2023財務(wù)部出納工作計劃樣本（2篇）

第13頁共13頁2023財?務(wù)部出納工?作計劃樣本?按照公司?的要求，我?放棄了最后?和大學同學?聚會的美好?時光于__?__年__?__月__?__日到安?寧分公司報?到，經(jīng)過領(lǐng)?導的安排，?我被分到財?務(wù)管理部任?出納，開始?了緊張和繁?忙的工作。?我的崗位工?作職責是負?責現(xiàn)金收付?、銀行結(jié)算?、貨幣資金?的核算、開?具增殖稅發(fā)?票和現(xiàn)金及?各種有價證?券的保管等?重要任務(wù)。?剛剛開始的?時候，讓我?擔任出納工?作，我感到?很委屈，我?簡單的認為?出納工作好?像很簡單，?不過是點點?鈔票、填填?支票、跑跑?銀行等事務(wù)?性工作。但?是當我真正?投入工作，?我才知道，?我對出納工?作的認識和?了解是錯誤?的，其實不?然，出納工?作不僅責任?重大，而且?有不少學問?和政策技術(shù)?問題，需要?好好學習才?能掌握。并?且剛剛從學?校走出來，?畢竟理論和?實踐是有一?定的差距的?，理論很難?和實踐相結(jié)?合，這就對?實際工作造?成了很大的?困難，很是?我以前很難?完全意料到?的。況且我?對公司的情?況不是完全?的了解，對?公司的運作?方式也還不?熟悉，處理?起來不是很?順暢，因此?，工作的效?率很一般，?對工作形成?了難度，還?好的是，在?各位公司領(lǐng)?導、同事和?指導老師的?指導下，知?道了如何辦?理貨幣資金?和各種票據(jù)?的收入，保?證自己經(jīng)手?的貨幣資金?和票據(jù)的安?全與完整，?如何填制和?審核許多原?始憑證，以?及如何進行?帳務(wù)處理等?問題，通過?在實踐中指?導，業(yè)務(wù)技?能得到了很?快的提升和?鍛煉，工作?水平得以迅?速的提高。?經(jīng)過了將?近____?個月緊張的?工作實踐和?總結(jié)，知道?了要作好出?納工作絕不?可以用“輕?松”來形容?，出納工作?絕非“雕蟲?小技”，更?不是可有可?無的一個無?足輕重的崗?位，出納工?作是會計工?作不可缺少?的一個部分?，它是經(jīng)濟?工作的第一?線，因此，?它要求出納?員要有全面?精通的政策?水平，熟練?高超的業(yè)務(wù)?技能，嚴謹?細致的工作?作風，作為?一個合格的?出納，必須?具備以下的?基本要求：?一.學習?、了解和掌?握政策法規(guī)?和公司制度?，不斷提高?自己的政策?水平。二?.出納工作?需要很強的?操作技巧。?打算盤、用?電腦、填支?票、點鈔票?等都需要深?厚的基本功?。作為專職?的出納員，?不但要具備?處理一般會?計事物的財?務(wù)會計專業(yè)?基本知識，?還要具備較?高的處理出?納事務(wù)的出?納專業(yè)知識?水平和較強?的數(shù)字運算?能力。三?.做好出納?工作首先要?熱愛出納工?作，要有嚴?謹細致的工?作作風和職?業(yè)道德。?四.出納人?員要有較強?的安全意識?，現(xiàn)金、有?價證券、票?據(jù)、各種印?鑒，既要有?內(nèi)部的保管?分工，各負?其責，并相?互牽制;也?要有對外的?保安措施，?維護個人安?全和公司的?利益不受到?損失。五?.出納人員?必須具備良?好的職業(yè)道?德修養(yǎng)，要?熱愛本職工?作，精業(yè)、?敬業(yè)，要竭?力為本單位?中心工作，?為單位的總?體利益、為?全體職工服?務(wù)，牢固的?樹立為人民?服務(wù)的思想?。以上都?是我將近_?___個月?工作以來的?一些體會和?認識，也是?我不斷在工?作中將理論?轉(zhuǎn)化為實踐?的一個過程?。在工作中?學習和努力?提高業(yè)務(wù)技?能，使自身?的工作能力?和工作效率?得到了迅速?提高，在以?后的工作和?學習中我還?將不懈的努?力和拼搏，?做好自己的?本職工作，?為公司和全?體職工服務(wù)?，和公司和?全體員工一?起共同發(fā)展?!在此，我?要特別感謝?公司領(lǐng)導和?各位同仁在?工作和生活?中給予我的?支持和關(guān)心?，這是對我?工作的肯定?和鼓舞，我?真誠的表示?感謝!2?023財務(wù)?部出納工作?計劃樣本（?二）每月?工作內(nèi)容?____日?-____?日：銀行日?記賬錄入及?對賬；做其?他應(yīng)收應(yīng)付?款表格，處?理職工借款?確認。（外?聯(lián)發(fā)與北方?）___?_日-__?__日：審?核開票內(nèi)容?并開具運輸?及貨代發(fā)票?（北方物流?）___?_日-__?__日：審?核司機的費?用憑證，錄?入財務(wù)系統(tǒng)?，做報銷明?細表格，并?結(jié)賬。_?___日-?____日?：開具剩余?的運輸及貨?代發(fā)票；與?網(wǎng)上銀行系?統(tǒng)比較，及?時做好銀行?單據(jù)的錄入?。每天處?理現(xiàn)金的收?與付，并于?當日錄入財?務(wù)系統(tǒng)，做?到日清日結(jié)?。每天處?理辦公用品?的發(fā)放工作?。每天訂?制職工的午?飯及現(xiàn)場加?班人員的晚?餐。每星?期三付款（?外聯(lián)發(fā)與北?方），每?星期一、三?、五上海銀?行外高橋支?行、建設(shè)銀?行外高橋支?行拿銀行回?單，領(lǐng)取備?用金，并及?時錄入財務(wù)?系統(tǒng)（外聯(lián)?發(fā)與北方）?每星期訂?購一次辦公?用品，每月?做好盤存工?作。不定?時的處理公?司職員的名?片、結(jié)匯等?工作，并處?理外聯(lián)發(fā)工?會的現(xiàn)金及?銀行的收與?付工作。?____年?工作總結(jié)：?在本年度?工作中，我?能做到下面?幾點：1?、嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?定期向會計?核對現(xiàn)金與?賬目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額不?符，做到及?時匯報，及?時處理。?2、及時收?回公司各項?收入，開出?收據(jù)，及時?收回現(xiàn)金存?入銀行，從?無透支現(xiàn)金?。3、根?據(jù)會計提供?的依據(jù)，及?時發(fā)放工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費。?4、堅持?財務(wù)手續(xù)，?嚴格審查核?算（發(fā)票報?銷單上必須?有經(jīng)手人、?審批人簽字?方可報賬）?，對不符手?續(xù)的發(fā)票不?付款。_?___年工?作計劃：?1、力爭做?到當天事當?天結(jié)。2?、加強規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算3、參?加財務(wù)人員?繼續(xù)教育（?每年財務(wù)人?員都要參加?財政局組織?的財務(wù)人員?繼續(xù)教育）?，學習和掌?握新的財務(wù)?知識。工?作目標及希?望：1、?望在___?_年做好出?納本職工作?外，在不影?響其他人員?的工作前提?下，能接觸?月度、季度?、年終財務(wù)?報表、統(tǒng)計?報告等。雖?然現(xiàn)在的能?力水平可以?編制資產(chǎn)負?債表、損益?表等，但只?有理論知識?，沒有實踐?經(jīng)驗，因此?想多學習一?些財務(wù)的實?際操作技能?，希望以后?能對公司的?工作有所幫?助。2、?希望公司能?為我繳納上?海社會保險?。____?年____?月、___?_月都有相?關(guān)文件證明?我可以繳納?上海社保，?希望公司能?考慮到我的?工作和對公?司的貢獻，?為我提供應(yīng)?有的福利。?3、在工?作之外的時?間，抽出時?間盡快把日?語學好。?財務(wù)部出納?下半年工作?計劃財務(wù)?部出納下半?年工作計劃?（一）鑒?于工作中存?在的問題，?在下半年工?作中重點放?在以下幾個?方面進行：?一、積極?參與企業(yè)經(jīng)?營治理，搞?好公司財產(chǎn)?物資的清查?與盤點隨?著公司的發(fā)?展的蒸蒸日?上，財務(wù)管?理職能的日?益顯現(xiàn)，財?務(wù)治理參與?到企業(yè)治理?的方方面面?，使其更加?符合財務(wù)制?度規(guī)定，經(jīng)?得起各審計?、稅務(wù)部門?的財務(wù)檢查?。二、不?斷學習，以?此提高部門?員工的業(yè)務(wù)?技能水平和?法律意識?隨著各項財?務(wù)、稅務(wù)的?新規(guī)定不斷?出臺，財務(wù)?人員還需及?時針對專業(yè)?知識方面加?強培訓。尤?其增值稅、?企業(yè)所得稅?、個人所得?稅等，財務(wù)?部應(yīng)多加培?訓，進行學?習、討論，?爭取使企業(yè)?利潤化。將?公司財務(wù)人?員培養(yǎng)為不?僅能夠做好?資金收付工?作，還能夠?充分發(fā)揮財?務(wù)管理的作?用，增強獨?立解決問題?的能力。?三、完成_?___年預?算初稿編制?工作根據(jù)?集團歷年要?求，在__?__、__?__月份會?進行下一年?度的預算初?稿編制工作?，根據(jù)公司?的運行方式?，結(jié)合生產(chǎn)?實際，通過?對公司的各?項費用認真?調(diào)研和測算?做好初稿的?編制工作。?最后，財?務(wù)部的工作?并非獨立的?，離不開各?個部門的配?合，希望在?今后的工作?中，大家互?相支持，互?相幫助，發(fā)?揚兄弟人的?精神，為完?成下半年度?的工作，為?企業(yè)的經(jīng)營?目標的實現(xiàn)?做出更大的?貢獻!財?務(wù)部出納下?半年工作計?劃（二）?作為公司的?財務(wù)出納工?作人員，自?然是做好本?職工作在先?，為公司節(jié)?約每一分成?本為已任。?為再次出色?的完成上級?交給我工作?，特制定如?下出納工作?計劃：一?、加強規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算1、根?據(jù)新的制度?與準則結(jié)合?實際情況，?進行業(yè)務(wù)核?算，做好財?務(wù)工作。?2、做好本?職工作的同?時，處理好?同其他部門?的協(xié)調(diào)關(guān)系?。3、做?好正常出納?核算工作。?按照財務(wù)制?度，辦理現(xiàn)?金的收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，嚴格把?關(guān)，不能有?半點疏忽和?大意。加強?各種費用開?支的核算，?及時進行記?帳，編制出?納日報明細?表，匯總表?，月初報交?會計做賬，?嚴格支票領(lǐng)?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉(zhuǎn)?帳支票。?4、做好應(yīng)?對突發(fā)事件?的應(yīng)急工作?。5、堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?6、完成領(lǐng)?導臨時交辦?的其他工作?。二、加?強學習結(jié)?合企業(yè)行業(yè)?發(fā)展及自己?的崗位上工?作需求，加?強相關(guān)業(yè)務(wù)?方面的學習?，提高自己?的業(yè)務(wù)素質(zhì)?和綜合能力?。三、做?好資金預算?工作，加強?成本控制?預算的目的?是設(shè)法增加?收入，減少?成本，壓縮?財務(wù)費用，?管理費用，?營業(yè)費用等?各項支出。?1、預算?一定要全員?參與，絕不?能少數(shù)人參?與憑空捏造?，想當然得?出。既包括?經(jīng)營指標，?也涵蓋費用?開支預算，?接待預算等?等。2、?要求部門領(lǐng)?導把預算工?作放在心上?，指導兼職?預算員做好?部門預算，?按時編報分?析，必須做?到預算編報?和分析的及?時性，部門?預算要求每?月____?日必須上報?財務(wù)部，部?門預算執(zhí)行?情況的分析?必須于每月?____日?報送財務(wù)部?。3、制?定費用額度?控制指標：?在額定范圍?內(nèi)，只要能?完成經(jīng)營目?標，錢怎么?花都行;無?計劃開支必?須專項審批?。四、個?人建議措施?要求財務(wù)?管理科學化?，核算規(guī)范?化，費用控?制全理化，?強化監(jiān)督度?，細化工作?，切實體現(xiàn)?財務(wù)管理的?作用。使得?財務(wù)運作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合公?司發(fā)展的步?伐。財務(wù)?部出納下半?年工作計劃?（三）一?、參加財務(wù)?人員繼續(xù)教?育每年財務(wù)?人員都要參?加財政局組?織的財務(wù)人?員繼續(xù)教育?首先參加?財務(wù)人員繼?續(xù)教育，了?解新準則體?系框架，掌?握和領(lǐng)會新?準則內(nèi)容，?要點、和精?髓。全面?按新準則的?規(guī)范要求，?熟練地運用?新準則等，?進行帳務(wù)處?理和財務(wù)相?關(guān)報表、表?格的編制。?二、下半?年，財務(wù)室?將從：財務(wù)?會計工作、?惠民專項資?金方面、信?息與統(tǒng)計方?面和固定資?產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備?管理方面入?手做好各項?工作1、?做好財務(wù)基?礎(chǔ)及核算工?作，同時加?強財務(wù)室與?各科室之間?的溝通聯(lián)系?工作，積極?參與到醫(yī)院?的經(jīng)營活動?中去，做到?事前了解、?事后分析，?加強財務(wù)數(shù)?據(jù)預測和分?析工作，發(fā)?現(xiàn)問題及差?異時及時與?各科室溝通?并查明原因?予以糾正。?2、創(chuàng)新?思路，加強?財務(wù)管理和?監(jiān)督工作，?查疏堵漏，?把工作做深?做細，加強?財務(wù)收支監(jiān)?管力度，確?保醫(yī)院收入?不外流，醫(yī)?院資金能夠?合理有效的?運轉(zhuǎn)使用，?使醫(yī)院效益?化。3、?不斷加強自?身學習，提?高自身業(yè)務(wù)?水平，虛心?向有經(jīng)驗的?同志學習，?認真探索，?總結(jié)方法，?增強業(yè)務(wù)知?識，掌握業(yè)?務(wù)技能，提?高自身業(yè)務(wù)?管理水平，?力求為領(lǐng)導?管理決策提?供切實可靠?的財務(wù)依據(jù)?，能夠真正?發(fā)揮財務(wù)人?員應(yīng)有的作?用。4、?加強基本公?共衛(wèi)生補助?資金、基本?藥物補助資?金和村醫(yī)補?助等惠民專?項資金的管?理和合理使?用，按照現(xiàn)?行財政管理?體制，各項?經(jīng)費收支均?依照《事業(yè)?單位財務(wù)制?度及其會計?制度》及院?內(nèi)財務(wù)管理?制度進行管?理。5、?對各個部門?需要采集單?位和個人的?信息，要及?時配合和完?善好工作;?勞動工資統(tǒng)?計工作也要?認真、仔細?，做好臺賬?和季度、年?度的統(tǒng)計工?作，確保上?報統(tǒng)計數(shù)據(jù)?真實、準確?。6、加?強固定資產(chǎn)?、醫(yī)療設(shè)備?的管理：加?強配合醫(yī)院?領(lǐng)導的決策?，對固定資?產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進?行有效的分?類、整理，?建立新增新?建購置資產(chǎn)?的審批制度?，建立報廢?及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)?的交接手續(xù)?，對資產(chǎn)建?卡建檔的管?理體制，確?保資產(chǎn)的合?理配量，高?效運作。?醫(yī)用物資及?藥品：積極?與藥房和物?資管理部門?進行對賬，?確保賬目與?實際庫存物?資一直，每?月進行庫存?物資的盤點?清查。三?、加強醫(yī)院?財務(wù)管理制?度嚴格執(zhí)?行醫(yī)院財務(wù)?管理制度，?落實固定資?產(chǎn)購置處理?、開支審批?等制度，確?保醫(yī)院財務(wù)?管理工作嚴?格規(guī)范。?做好財務(wù)分?析：為領(lǐng)導?決策提供真?實的財務(wù)信?息，各期的?財務(wù)分析是?一種幫助領(lǐng)?導了解醫(yī)院?當前財力狀?況比較理想?的上報方式?。在財務(wù)?分析中，財?務(wù)人員不能?只報喜不報?憂，應(yīng)實事?求是地反應(yīng)?當期財務(wù)狀?況，并根據(jù)?自己的經(jīng)驗?向領(lǐng)導提出?合理的建議?和看法，供?領(lǐng)導決策和?參考。四?、加強對出?納工作的指?導和監(jiān)督?1、指導出?納做好銀行?存款和現(xiàn)金?日記賬，加?強現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算的管理。?2、督促?出納做好各?種費用開支?的核算，及?時進行記帳?，編制出納?日報明細表?，匯總表;?嚴格支票領(lǐng)?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金支票和轉(zhuǎn)?帳支票。?五、在業(yè)務(wù)?知識和管理?經(jīng)驗上與自?已的本職工?作要求還存?有一定的差?距開展工?作的思路還?不夠?qū)拸V，?缺乏創(chuàng)新精?神。日常?工作中有些?做的不夠細?致、深化，?管理只停留?在表面，沒?有起到真正?的作用，針?對這種情況?以后如何將?工作做細做?深，加強財?務(wù)監(jiān)督管理?職能，應(yīng)是?我今后工作?中的重點。?所以在下?半年及以后?的工作中財?務(wù)人員應(yīng)該?加強學習，?才能更好的?完成自身的?業(yè)務(wù)工作。?總之在新?的工作里，?我將會堅持?做到身體力?行，以更加?飽滿的工作?熱情，以更?加積極的精?神面貌投入?到工作中去?，立足自身?崗位，履行?自身工作職?責，繼續(xù)加?大財務(wù)管理?力度，提高?自身業(yè)務(wù)操?作能力，充?分發(fā)揮財務(wù)?的職能作用?，積極完成?全年的各項?工作計劃，?為醫(yī)院的發(fā)?展貢獻我的?微薄之力!?財務(wù)部出?納下半年工?作計劃（四?）出納是?按照有關(guān)規(guī)?定和制度，?辦理本單位?的現(xiàn)金收付?、銀行結(jié)算?及有關(guān)賬務(wù)?、保管庫存?現(xiàn)金、財務(wù)?印章及相關(guān)?票據(jù)等工作?的總稱。我?才剛加入公?司，作為一?名剛接手續(xù)?的出納，為?了做好下半?年的工作，?就為下半年?開展的工作?制定相應(yīng)的?工作計劃。?1.嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，每月認?真核對現(xiàn)金?與日記賬賬?目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時?查詢和處理?，每月按時?與銀行做好?對賬工作。?2.及時?收回公司的?各項收入，?開出收據(jù)并?及時收回現(xiàn)?金存入銀行?。3.根?據(jù)會計提供?的依據(jù)，經(jīng)?領(lǐng)導批準簽?字后及時發(fā)?放職工的工?資和其它發(fā)?放經(jīng)費。?4.堅持財?務(wù)手續(xù)，嚴?格審核算（?發(fā)票上必須?有經(jīng)手人、?驗收人、審?核人簽字后?方可報賬）?對不符手續(xù)?的發(fā)票不予?報銷。5?.根據(jù)公司?領(lǐng)導的安排?和規(guī)定，對?____礦?業(yè)有限公司?、礦山、選?廠等部門發(fā)?生的采購、?加工、保管?、銷售等環(huán)?節(jié)按制度嚴?格執(zhí)行。?6.認真執(zhí)?行公司領(lǐng)導?規(guī)定的申購?制度，做到?部門領(lǐng)導先?填寫申購單?，報財務(wù)，?由主管領(lǐng)導?批示后方可?采購。財?務(wù)部出納下?半年工作計?劃（五）?結(jié)束了上半?年忙碌工作?，下半年需?要繼續(xù)努力?，有了半年?工作的經(jīng)驗?，在工作中?明白了工作?該如何提高?，給接下來?工作打好了?基礎(chǔ)，以下?是下半年工?作計劃。?一、扎實基?礎(chǔ)技能對?于我們出納?來說最重要?的基礎(chǔ)能力?有點鈔驗鈔?，填寫票據(jù)?等，這些簡?單工作必須?要做好，雖?然現(xiàn)在有機?器驗鈔，但?不可能保證?每次沒有問?題，我們工?作是需要人?工點鈔一次?，在清點過?程中，保證?速度又要保?證效率，這?樣不能耽擱?時間，過去?我這方面做?得不夠，過?度依賴機器?，有一次機?器故障導致?驗鈔效率慢?，影響到了?公司業(yè)務(wù)正?常運行。在?填寫票據(jù)時?按照真實數(shù)?據(jù)，有相關(guān)?部門