2023企業(yè)會(huì)計(jì)部員工個(gè)人工作計(jì)劃范文（2篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)2023企?業(yè)會(huì)計(jì)部員?工個(gè)人工作?計(jì)劃范文?根據(jù)我行_?___年這?一年來會(huì)計(jì)?結(jié)算工作中?的實(shí)際情況?，我們?cè)赺?___年的?工作主要從?三個(gè)方面著?手：抓內(nèi)控?制度建設(shè)、?抓會(huì)計(jì)核算?質(zhì)量、抓柜?員業(yè)務(wù)素質(zhì)?以提高我行?的服務(wù)水平?與風(fēng)險(xiǎn)防范?能力?，F(xiàn)就?針對(duì)這三個(gè)?方面工作內(nèi)?容制定會(huì)計(jì)?結(jié)算部在_?___年的?工作思路：?一、加強(qiáng)?內(nèi)控制度建?設(shè)，防范風(fēng)?險(xiǎn)的發(fā)生。?隨著近年?來金融犯罪?案件的增多?，促使我們?對(duì)操作的規(guī)?范、制度的?執(zhí)行有了更?高的要求：?1、定期?召開由行長(zhǎng)?及網(wǎng)點(diǎn)主管?參加的內(nèi)控?、制度、風(fēng)?險(xiǎn)分析會(huì)議?，提出業(yè)務(wù)?處理中出現(xiàn)?的問題并解?決，同時(shí)形?成會(huì)議紀(jì)要?對(duì)一些各網(wǎng)?點(diǎn)不規(guī)范的?業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)?一落實(shí)。?2、會(huì)計(jì)結(jié)?算部負(fù)責(zé)著?全行的本外?幣會(huì)計(jì)、出?納、資金清?算、人民幣?結(jié)算業(yè)務(wù)的?管理;組織?落實(shí)相關(guān)制?度、辦法及?柜面業(yè)務(wù)核?算和管理;?負(fù)責(zé)人民幣?結(jié)算中間業(yè)?務(wù)的收入;?負(fù)責(zé)綜合業(yè)?務(wù)系統(tǒng)參數(shù)?表的統(tǒng)一管?理;負(fù)責(zé)全?行會(huì)計(jì)憑證?的統(tǒng)一管理?，包括領(lǐng)取?、分發(fā)、保?管與銷毀的?管理;負(fù)責(zé)?會(huì)計(jì)專用印?章的領(lǐng)取、?分發(fā)、回收?和銷毀工作?;負(fù)責(zé)全轄?現(xiàn)金、有價(jià)?單證等貴重?物品保管、?調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)的?管理。這些?業(yè)務(wù)的每一?個(gè)環(huán)節(jié)都存?在著風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?，要求我們?按照制度規(guī)?定加強(qiáng)對(duì)每?一個(gè)環(huán)節(jié)的?控制。3?、加強(qiáng)對(duì)全?行所有網(wǎng)點(diǎn)?在制度執(zhí)行?及業(yè)務(wù)操作?中的監(jiān)督檢?查工作，并?落實(shí)專人負(fù)?責(zé)，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)提出?并督促對(duì)問?題的整改落?實(shí)情況，定?期通報(bào)會(huì)計(jì)?結(jié)算部的檢?查結(jié)果并跟?蹤落實(shí)，杜?絕同樣問題?在網(wǎng)點(diǎn)的二?次發(fā)生。?二、加強(qiáng)會(huì)?計(jì)核算工作?，提高工作?質(zhì)量。因?我行的前臺(tái)?臨柜人員的?流動(dòng)性較大?，而且我行?的新業(yè)務(wù)新?辦法變化較?快，對(duì)我行?的會(huì)計(jì)核算?質(zhì)量一直都?是個(gè)挑戰(zhàn)：?1、繼續(xù)?執(zhí)行柜員績(jī)?效考核機(jī)制?，經(jīng)過__?__年的績(jī)?效考核對(duì)我?行的臨柜人?員產(chǎn)生了一?定的積極作?用。___?_年我們將?更好地利用?這一個(gè)考核?機(jī)制，讓更?多的柜員參?加到這個(gè)考?核中來，以?提高柜員的?工作主動(dòng)性?與責(zé)任性。?2、對(duì)在?我們檢查中?發(fā)現(xiàn)的問題?除進(jìn)行通報(bào)?處理外，我?們將繼續(xù)執(zhí)?行對(duì)臨柜人?員的經(jīng)濟(jì)處?罰手段，以?及差錯(cuò)人員?的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?與考試。促?使柜員重視?業(yè)務(wù)差錯(cuò)的?發(fā)生，努力?減少差錯(cuò)。?3、有罰?有獎(jiǎng)，按照?全行臨柜人?員的差錯(cuò)考?核情況，對(duì)?全年無差錯(cuò)?及工作表現(xiàn)?好的柜員進(jìn)?行獎(jiǎng)勵(lì)，以?促進(jìn)柜員的?工作積極性?。4、定?期、準(zhǔn)確、?及時(shí)地向市?分行會(huì)計(jì)結(jié)?算部上報(bào)各?種會(huì)計(jì)結(jié)算?報(bào)表。三?、加強(qiáng)業(yè)務(wù)?培訓(xùn)，提高?臨柜人員的?業(yè)務(wù)處理能?力，從而提?高她們的業(yè)?務(wù)素質(zhì)。?員工的素質(zhì)?如何是銀行?能否發(fā)展的?根本，在目?前人員流動(dòng)?頻繁的情況?下我們需要?有一支高素?質(zhì)的隊(duì)伍?1、制定出?培訓(xùn)計(jì)劃，?在____?年我們準(zhǔn)備?對(duì)我行股改?上市后的會(huì)?計(jì)制度、支?付結(jié)算辦法?、新會(huì)計(jì)科?目以及綜合?業(yè)務(wù)系統(tǒng)新?版本等業(yè)務(wù)?知識(shí)以及各?種新興業(yè)務(wù)?進(jìn)行培訓(xùn)。?及時(shí)讓柜員?吸收新的業(yè)?務(wù)知識(shí)，幫?助她們跟上?我行的變革?速度。2?、加強(qiáng)與其?他各部門之?間的聯(lián)系，?在業(yè)務(wù)培訓(xùn)?上做好互通?有無，通過?邀請(qǐng)其他各?部門的業(yè)務(wù)?人員為會(huì)計(jì)?結(jié)算柜員講?課，或講業(yè)?務(wù)知識(shí)，或?講自己的工?作經(jīng)驗(yàn)，以?加深相互之?間的了解，?從而相互學(xué)?習(xí)，以提高?柜員的業(yè)務(wù)?素質(zhì)，更好?地做好服務(wù)?。3、好?市分行會(huì)計(jì)?結(jié)算部下達(dá)?的各項(xiàng)會(huì)計(jì)?結(jié)算工作，?如版本升級(jí)?、測(cè)試驗(yàn)?證、帳戶管?理、計(jì)劃任?務(wù)等各項(xiàng)工?作安排，并?及時(shí)將業(yè)務(wù)?信息向下轄?網(wǎng)點(diǎn)傳達(dá)，?以更好地完?成市分行的?工作任務(wù)。?4、加強(qiáng)?對(duì)營(yíng)業(yè)經(jīng)理?的考核與考?評(píng)工作，使?營(yíng)業(yè)經(jīng)理能?發(fā)揮潛力，?履行好職責(zé)?，提高我行?的會(huì)計(jì)核算?質(zhì)量。四?、做好與企?業(yè)之間的聯(lián)?系，召開銀?企座談會(huì)向?客戶介紹我?行的業(yè)務(wù)品?種、新的結(jié)?算方式，加?強(qiáng)與客戶的?溝通，獲取?各種結(jié)算需?求信息，更?好地為客戶?解決結(jié)算上?的難題。?作為會(huì)計(jì)結(jié)?算部，還起?著與市分行?及支行下轄?網(wǎng)點(diǎn)的上承?下接工作，?____年?我們將加強(qiáng)?與市分行之?間的工作銜?接，及時(shí)將?各項(xiàng)工作任?務(wù)落實(shí)下轄?各網(wǎng)點(diǎn)，努?力完成市分?行下達(dá)的各?項(xiàng)任務(wù)。同?時(shí)，加強(qiáng)與?各部門之間?的工作配合?，共同為工?行發(fā)展努力?。202?3企業(yè)會(huì)計(jì)?部員工個(gè)人?工作計(jì)劃范?文（二）?一、集團(tuán)公?司內(nèi)部審計(jì)?工作總體思?路：1、?今后___?_年公司審?計(jì)工作的總?體目標(biāo)是：?由傳統(tǒng)的財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)?效益審計(jì)、?內(nèi)部控制審?計(jì)、經(jīng)濟(jì)合?同審計(jì)等并?重。2、?____年?審計(jì)工作重?點(diǎn)是：以內(nèi)?控制度審計(jì)?為基礎(chǔ),以?經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審?計(jì)為中心，?提高審計(jì)工?作質(zhì)量，加?強(qiáng)審計(jì)意見?的落實(shí)，充?分發(fā)揮內(nèi)部?審計(jì)在防范?風(fēng)險(xiǎn)、完善?管理和提高?經(jīng)濟(jì)效益中?的作用，即?在實(shí)施審計(jì)?監(jiān)督同時(shí)，?提高審計(jì)服?務(wù)職能。?二、___?_年度集團(tuán)?公司內(nèi)部審?計(jì)工作計(jì)劃?如下：1?、完善審計(jì)?內(nèi)控制度,?促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)?控管理健全?與完善⑴?首先完善集?團(tuán)公司內(nèi)審?制度，做到?審計(jì)工作有?據(jù)可依，根?據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)?類型，準(zhǔn)備?建立《集團(tuán)?公司內(nèi)部控?制制度審計(jì)?辦法》、《?集團(tuán)公司預(yù)?算執(zhí)行情況?審計(jì)辦法》?、《集團(tuán)公?司合同管理?審計(jì)辦法》?三項(xiàng)內(nèi)審制?度。⑵內(nèi)?控制度是指?公司為實(shí)現(xiàn)?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，?保障資產(chǎn)完?整、保證會(huì)?計(jì)信息真實(shí)?、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)健康有?序進(jìn)行而制?定的一種內(nèi)?部協(xié)調(diào)、組?織、制約、?檢查的控制?系統(tǒng)，__?__年內(nèi)審?工作應(yīng)該建?立在公司內(nèi)?部控制的?基礎(chǔ)上，對(duì)?其執(zhí)行情況?進(jìn)行檢查與?評(píng)價(jià)，主要?是評(píng)價(jià)內(nèi)控?是否健全、?有效，可依?賴程度如何?;評(píng)價(jià)在其?內(nèi)控制度健?全、有效、?可依賴的前?提下，在運(yùn)?行中是否得?到認(rèn)真的_?___和執(zhí)?行，是否有?利于公司從?而確定審計(jì)?重點(diǎn)，提高?審計(jì)工作效?率，保證審?計(jì)工作質(zhì)量?，有針對(duì)性?的提出審計(jì)?意見，促進(jìn)?下屬企業(yè)健?全和完善內(nèi)?控制度，保?證其經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)正常運(yùn)行?。⑶通過?預(yù)算審計(jì)促?進(jìn)預(yù)算管理?思想觀念轉(zhuǎn)?變。目前公?司費(fèi)用開支?的相關(guān)制度?尚未健全，?部分單位即?以預(yù)算作為?費(fèi)用開支的?標(biāo)準(zhǔn)（而非?以費(fèi)用制度?為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)?），因此，?費(fèi)用開支喪?失了計(jì)劃性?，部分項(xiàng)目?突破預(yù)算范?圍。審計(jì)將?配合財(cái)務(wù)等?相關(guān)部門，?建立與健全?各項(xiàng)費(fèi)用管?理辦法，制?定相關(guān)費(fèi)用?開支標(biāo)準(zhǔn)，?同時(shí)使之成?為預(yù)算編制?指引、規(guī)范?性文件。?2、以經(jīng)營(yíng)?業(yè)績(jī)審計(jì)為?中心，結(jié)合?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)。內(nèi)部?審計(jì)必須以?公司經(jīng)營(yíng)業(yè)?績(jī)審計(jì)為中?心，主要是?對(duì)下屬企業(yè)?的每半年度?經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（?預(yù)算執(zhí)行）?審計(jì)，通過?經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審?計(jì)不僅要查?錯(cuò)防弊，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)問題?并予以糾正?，在開展經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)?時(shí)，內(nèi)部審?計(jì)應(yīng)注意的?問題是：經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)?一定要與經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?以及其他專?項(xiàng)審計(jì)相結(jié)?合，經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)也就?是對(duì)下屬企?業(yè)經(jīng)營(yíng)者年?度或任期內(nèi)?的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?、經(jīng)營(yíng)任務(wù)?完成情況?以及真實(shí)性?進(jìn)行審計(jì)。?集團(tuán)公司不?僅要加強(qiáng)離?任審計(jì)，還?應(yīng)搞好任中?審計(jì)，注重?對(duì)下屬企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)干部任?中經(jīng)營(yíng)績(jī)效?的評(píng)價(jià)。?⑴對(duì)下屬企?業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?審計(jì)（年度?審計(jì)、半年?度審計(jì)）：?通過對(duì)下?屬企業(yè)__?__年度經(jīng)?營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)?，出具審計(jì)?報(bào)告，提交?集團(tuán)公司考?核小組，作?為對(duì)各下屬?企業(yè)考核的?依據(jù)。通?過對(duì)___?_年的半年?度預(yù)算執(zhí)行?審計(jì)，發(fā)現(xiàn)?預(yù)算執(zhí)行過?程與內(nèi)控管?理中存在問?題，敦促其?糾正問題、?執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)?營(yíng)政策、落?實(shí)經(jīng)營(yíng)管理?措施，圍繞?集團(tuán)年度經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)提高?經(jīng)營(yíng)效益。?⑵結(jié)合經(jīng)?營(yíng)開展經(jīng)營(yíng)?專項(xiàng)審計(jì)，?促進(jìn)內(nèi)控制?度____?與執(zhí)行①?收入合同審?計(jì)集團(tuán)實(shí)?行資金集中?管理，各企?業(yè)的收入應(yīng)?全部納入預(yù)?算管理，并?入賬核算，?禁設(shè)小金庫(kù)?，因此，對(duì)?下屬企業(yè)的?各項(xiàng)收入項(xiàng)?目是否納入?預(yù)算管理，?收入金額全?部入賬，以?及收入內(nèi)控?是否健全、?有效進(jìn)行審?計(jì)。②在?各項(xiàng)成本費(fèi)?用支出進(jìn)行?跟蹤審計(jì)?集團(tuán)公司與?下屬企業(yè)簽?訂經(jīng)營(yíng)，但?主營(yíng)業(yè)務(wù)成?本并不納入?業(yè)績(jī)考核，?并在ERP?中實(shí)行預(yù)算?控制，因此?，對(duì)下屬企?業(yè)的主營(yíng)業(yè)?務(wù)成本的開?支范圍、標(biāo)?準(zhǔn)、原始票?據(jù)合法性進(jìn)?行審計(jì)，以?確定下屬企?業(yè)各項(xiàng)成本?費(fèi)用支出的?真實(shí)、合法?性。③工?程項(xiàng)目的竣?工結(jié)算審計(jì)?近年來集?團(tuán)公司不斷?有一些修繕?工程竣工結(jié)?算，工程竣?工結(jié)算均聘?請(qǐng)具有資級(jí)?的工程造價(jià)?資質(zhì)的咨詢?公司審計(jì)，?因此，主要?是對(duì)工程招?標(biāo)、合同簽?訂、竣工驗(yàn)?收、付款進(jìn)?行審計(jì)。?三、依照“?審后要追究?、審后要整?改、審后要?運(yùn)用”的原?則，建立審?計(jì)結(jié)果落實(shí)?反饋制度，?加強(qiáng)對(duì)審計(jì)?意見落實(shí)情?況的跟蹤，?并定期組織?開展審計(jì)成?果運(yùn)用執(zhí)行?情況的檢查?。1、對(duì)?下發(fā)整改通?知責(zé)令限期?整改的下屬?企業(yè)，監(jiān)督?審計(jì)意見的?落實(shí)，使企?業(yè)存在的問?題逐漸減少?，同樣的問?題不重復(fù)出?現(xiàn)，從而達(dá)?到查違糾偏?、防范未然?、強(qiáng)化管理?。2、與?集團(tuán)公司各?職能部門，?尤其是財(cái)務(wù)?部要進(jìn)一步?加強(qiáng)合作與?工作溝通，?將審計(jì)部掌?握的相關(guān)信?息及時(shí)通報(bào)?，避免管理?、監(jiān)督、考?核脫節(jié)。?四、加大宣?傳力度，改?善內(nèi)審環(huán)境?，加強(qiáng)審計(jì)?人員培訓(xùn)，?進(jìn)一步提高?審計(jì)工作質(zhì)?量。1、?____年?審計(jì)隊(duì)伍人?員出現(xiàn)流動(dòng)?，審計(jì)崗位?配備不足，?導(dǎo)致年度工?作目標(biāo)未能?全部落實(shí)，?____按?崗位設(shè)置配?備審計(jì)人員?，充實(shí)審計(jì)?隊(duì)伍力量。?2、協(xié)助?與配合相關(guān)?部門健全與?完善內(nèi)控制?度，使管理?有制度，審?計(jì)有依據(jù)，?處罰有規(guī)定?，進(jìn)一步發(fā)?揮審計(jì)事前?、事中、事?后參與經(jīng)營(yíng)?管理作用。?3、利用?公司刊宣傳?內(nèi)審，報(bào)道?一些通過內(nèi)?審使被審計(jì)?單位增加效?益的事例，?或定期與公?司各職能部?門及下屬企?業(yè)老總、相?關(guān)部門進(jìn)行?座談，讓所?有員工