2023財務部出納工作計劃標準范本（2篇）

第13頁共13頁2023財?務部出納工?作計劃標準?范本每月?工作內(nèi)容?____日?-____?日：銀行日?記賬錄入及?對賬；做其?他應收應付?款表格，處?理職工借款?確認。（外?聯(lián)發(fā)與北方?）___?_日-__?__日：審?核開票內(nèi)容?并開具運輸?及貨代發(fā)票?（北方物流?）___?_日-__?__日：審?核司機的費?用憑證，錄?入財務系統(tǒng)?，做報銷明?細表格，并?結賬。_?___日-?____日?：開具剩余?的運輸及貨?代發(fā)票；與?網(wǎng)上銀行系?統(tǒng)比較，及?時做好銀行?單據(jù)的錄入?。每天處?理現(xiàn)金的收?與付，并于?當日錄入財?務系統(tǒng)，做?到日清日結?。每天處?理辦公用品?的發(fā)放工作?。每天訂?制職工的午?飯及現(xiàn)場加?班人員的晚?餐。每星?期三付款（?外聯(lián)發(fā)與北?方），每?星期一、三?、五上海銀?行外高橋支?行、建設銀?行外高橋支?行拿銀行回?單，領取備?用金，并及?時錄入財務?系統(tǒng)（外聯(lián)?發(fā)與北方）?每星期訂?購一次辦公?用品，每月?做好盤存工?作。不定?時的處理公?司職員的名?片、結匯等?工作，并處?理外聯(lián)發(fā)工?會的現(xiàn)金及?銀行的收與?付工作。?____年?工作總結：?在本年度?工作中，我?能做到下面?幾點：1?、嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結算制度，?定期向會計?核對現(xiàn)金與?賬目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額不?符，做到及?時匯報，及?時處理。?2、及時收?回公司各項?收入，開出?收據(jù)，及時?收回現(xiàn)金存?入銀行，從?無透支現(xiàn)金?。3、根?據(jù)會計提供?的依據(jù)，及?時發(fā)放工資?和其它應發(fā)?放的經(jīng)費。?4、堅持?財務手續(xù)，?嚴格審查核?算（發(fā)票報?銷單上必須?有經(jīng)手人、?審批人簽字?方可報賬）?，對不符手?續(xù)的發(fā)票不?付款。_?___年工?作計劃：?1、力爭做?到當天事當?天結。2?、加強規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算3、參?加財務人員?繼續(xù)教育（?每年財務人?員都要參加?財政局組織?的財務人員?繼續(xù)教育）?，學習和掌?握新的財務?知識。工?作目標及希?望：1、?望在___?_年做好出?納本職工作?外，在不影?響其他人員?的工作前提?下，能接觸?月度、季度?、年終財務?報表、統(tǒng)計?報告等。雖?然現(xiàn)在的能?力水平可以?編制資產(chǎn)負?債表、損益?表等，但只?有理論知識?，沒有實踐?經(jīng)驗，因此?想多學習一?些財務的實?際操作技能?，希望以后?能對公司的?工作有所幫?助。2、?希望公司能?為我繳納上?海社會保險?。____?年____?月、___?_月都有相?關文件證明?我可以繳納?上海社保，?希望公司能?考慮到我的?工作和對公?司的貢獻，?為我提供應?有的福利。?3、在工?作之外的時?間，抽出時?間盡快把日?語學好。?財務部出納?下半年工作?計劃財務?部出納下半?年工作計劃?（一）鑒?于工作中存?在的問題，?在下半年工?作中重點放?在以下幾個?方面進行：?一、積極?參與企業(yè)經(jīng)?營治理，搞?好公司財產(chǎn)?物資的清查?與盤點隨?著公司的發(fā)?展的蒸蒸日?上，財務管?理職能的日?益顯現(xiàn)，財?務治理參與?到企業(yè)治理?的方方面面?，使其更加?符合財務制?度規(guī)定，經(jīng)?得起各審計?、稅務部門?的財務檢查?。二、不?斷學習，以?此提高部門?員工的業(yè)務?技能水平和?法律意識?隨著各項財?務、稅務的?新規(guī)定不斷?出臺，財務?人員還需及?時針對專業(yè)?知識方面加?強培訓。尤?其增值稅、?企業(yè)所得稅?、個人所得?稅等，財務?部應多加培?訓，進行學?習、討論，?爭取使企業(yè)?利潤化。將?公司財務人?員培養(yǎng)為不?僅能夠做好?資金收付工?作，還能夠?充分發(fā)揮財?務管理的作?用，增強獨?立解決問題?的能力。?三、完成_?___年預?算初稿編制?工作根據(jù)?集團歷年要?求，在__?__、__?__月份會?進行下一年?度的預算初?稿編制工作?，根據(jù)公司?的運行方式?，結合生產(chǎn)?實際，通過?對公司的各?項費用認真?調(diào)研和測算?做好初稿的?編制工作。?最后，財?務部的工作?并非獨立的?，離不開各?個部門的配?合，希望在?今后的工作?中，大家互?相支持，互?相幫助，發(fā)?揚兄弟人的?精神，為完?成下半年度?的工作，為?企業(yè)的經(jīng)營?目標的實現(xiàn)?做出更大的?貢獻!財?務部出納下?半年工作計?劃（二）?作為公司的?財務出納工?作人員，自?然是做好本?職工作在先?，為公司節(jié)?約每一分成?本為已任。?為再次出色?的完成上級?交給我工作?，特制定如?下出納工作?計劃：一?、加強規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算1、根?據(jù)新的制度?與準則結合?實際情況，?進行業(yè)務核?算，做好財?務工作。?2、做好本?職工作的同?時，處理好?同其他部門?的協(xié)調(diào)關系?。3、做?好正常出納?核算工作。?按照財務制?度，辦理現(xiàn)?金的收付和?銀行結算業(yè)?務，嚴格把?關，不能有?半點疏忽和?大意。加強?各種費用開?支的核算，?及時進行記?帳，編制出?納日報明細?表，匯總表?，月初報交?會計做賬，?嚴格支票領?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉?帳支票。?4、做好應?對突發(fā)事件?的應急工作?。5、堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?6、完成領?導臨時交辦?的其他工作?。二、加?強學習結?合企業(yè)行業(yè)?發(fā)展及自己?的崗位上工?作需求，加?強相關業(yè)務?方面的學習?，提高自己?的業(yè)務素質?和綜合能力?。三、做?好資金預算?工作，加強?成本控制?預算的目的?是設法增加?收入，減少?成本，壓縮?財務費用，?管理費用，?營業(yè)費用等?各項支出。?1、預算?一定要全員?參與，絕不?能少數(shù)人參?與憑空捏造?，想當然得?出。既包括?經(jīng)營指標，?也涵蓋費用?開支預算，?接待預算等?等。2、?要求部門領?導把預算工?作放在心上?，指導兼職?預算員做好?部門預算，?按時編報分?析，必須做?到預算編報?和分析的及?時性，部門?預算要求每?月____?日必須上報?財務部，部?門預算執(zhí)行?情況的分析?必須于每月?____日?報送財務部?。3、制?定費用額度?控制指標：?在額定范圍?內(nèi)，只要能?完成經(jīng)營目?標，錢怎么?花都行;無?計劃開支必?須專項審批?。四、個?人建議措施?要求財務?管理科學化?，核算規(guī)范?化，費用控?制全理化，?強化監(jiān)督度?，細化工作?，切實體現(xiàn)?財務管理的?作用。使得?財務運作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合公?司發(fā)展的步?伐。財務?部出納下半?年工作計劃?（三）一?、參加財務?人員繼續(xù)教?育每年財務?人員都要參?加財政局組?織的財務人?員繼續(xù)教育?首先參加?財務人員繼?續(xù)教育，了?解新準則體?系框架，掌?握和領會新?準則內(nèi)容，?要點、和精?髓。全面?按新準則的?規(guī)范要求，?熟練地運用?新準則等，?進行帳務處?理和財務相?關報表、表?格的編制。?二、下半?年，財務室?將從：財務?會計工作、?惠民專項資?金方面、信?息與統(tǒng)計方?面和固定資?產(chǎn)醫(yī)療設備?管理方面入?手做好各項?工作1、?做好財務基?礎及核算工?作，同時加?強財務室與?各科室之間?的溝通聯(lián)系?工作，積極?參與到醫(yī)院?的經(jīng)營活動?中去，做到?事前了解、?事后分析，?加強財務數(shù)?據(jù)預測和分?析工作，發(fā)?現(xiàn)問題及差?異時及時與?各科室溝通?并查明原因?予以糾正。?2、創(chuàng)新?思路，加強?財務管理和?監(jiān)督工作，?查疏堵漏，?把工作做深?做細，加強?財務收支監(jiān)?管力度，確?保醫(yī)院收入?不外流，醫(yī)?院資金能夠?合理有效的?運轉使用，?使醫(yī)院效益?化。3、?不斷加強自?身學習，提?高自身業(yè)務?水平，虛心?向有經(jīng)驗的?同志學習，?認真探索，?總結方法，?增強業(yè)務知?識，掌握業(yè)?務技能，提?高自身業(yè)務?管理水平，?力求為領導?管理決策提?供切實可靠?的財務依據(jù)?，能夠真正?發(fā)揮財務人?員應有的作?用。4、?加強基本公?共衛(wèi)生補助?資金、基本?藥物補助資?金和村醫(yī)補?助等惠民專?項資金的管?理和合理使?用，按照現(xiàn)?行財政管理?體制，各項?經(jīng)費收支均?依照《事業(yè)?單位財務制?度及其會計?制度》及院?內(nèi)財務管理?制度進行管?理。5、?對各個部門?需要采集單?位和個人的?信息，要及?時配合和完?善好工作;?勞動工資統(tǒng)?計工作也要?認真、仔細?，做好臺賬?和季度、年?度的統(tǒng)計工?作，確保上?報統(tǒng)計數(shù)據(jù)?真實、準確?。6、加?強固定資產(chǎn)?、醫(yī)療設備?的管理：加?強配合醫(yī)院?領導的決策?，對固定資?產(chǎn)的結構進?行有效的分?類、整理，?建立新增新?建購置資產(chǎn)?的審批制度?，建立報廢?及轉移資產(chǎn)?的交接手續(xù)?，對資產(chǎn)建?卡建檔的管?理體制，確?保資產(chǎn)的合?理配量，高?效運作。?醫(yī)用物資及?藥品：積極?與藥房和物?資管理部門?進行對賬，?確保賬目與?實際庫存物?資一直，每?月進行庫存?物資的盤點?清查。三?、加強醫(yī)院?財務管理制?度嚴格執(zhí)?行醫(yī)院財務?管理制度，?落實固定資?產(chǎn)購置處理?、開支審批?等制度，確?保醫(yī)院財務?管理工作嚴?格規(guī)范。?做好財務分?析：為領導?決策提供真?實的財務信?息，各期的?財務分析是?一種幫助領?導了解醫(yī)院?當前財力狀?況比較理想?的上報方式?。在財務?分析中，財?務人員不能?只報喜不報?憂，應實事?求是地反應?當期財務狀?況，并根據(jù)?自己的經(jīng)驗?向領導提出?合理的建議?和看法，供?領導決策和?參考。四?、加強對出?納工作的指?導和監(jiān)督?1、指導出?納做好銀行?存款和現(xiàn)金?日記賬，加?強現(xiàn)金的收?付和銀行結?算的管理。?2、督促?出納做好各?種費用開支?的核算，及?時進行記帳?，編制出納?日報明細表?，匯總表;?嚴格支票領?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金支票和轉?帳支票。?五、在業(yè)務?知識和管理?經(jīng)驗上與自?已的本職工?作要求還存?有一定的差?距開展工?作的思路還?不夠寬廣，?缺乏創(chuàng)新精?神。日常?工作中有些?做的不夠細?致、深化，?管理只停留?在表面，沒?有起到真正?的作用，針?對這種情況?以后如何將?工作做細做?深，加強財?務監(jiān)督管理?職能，應是?我今后工作?中的重點。?所以在下?半年及以后?的工作中財?務人員應該?加強學習，?才能更好的?完成自身的?業(yè)務工作。?總之在新?的工作里，?我將會堅持?做到身體力?行，以更加?飽滿的工作?熱情，以更?加積極的精?神面貌投入?到工作中去?，立足自身?崗位，履行?自身工作職?責，繼續(xù)加?大財務管理?力度，提高?自身業(yè)務操?作能力，充?分發(fā)揮財務?的職能作用?，積極完成?全年的各項?工作計劃，?為醫(yī)院的發(fā)?展貢獻我的?微薄之力!?財務部出?納下半年工?作計劃（四?）出納是?按照有關規(guī)?定和制度，?辦理本單位?的現(xiàn)金收付?、銀行結算?及有關賬務?、保管庫存?現(xiàn)金、財務?印章及相關?票據(jù)等工作?的總稱。我?才剛加入公?司，作為一?名剛接手續(xù)?的出納，為?了做好下半?年的工作，?就為下半年?開展的工作?制定相應的?工作計劃。?1.嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結算制?度，每月認?真核對現(xiàn)金?與日記賬賬?目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時?查詢和處理?，每月按時?與銀行做好?對賬工作。?2.及時?收回公司的?各項收入，?開出收據(jù)并?及時收回現(xiàn)?金存入銀行?。3.根?據(jù)會計提供?的依據(jù)，經(jīng)?領導批準簽?字后及時發(fā)?放職工的工?資和其它發(fā)?放經(jīng)費。?4.堅持財?務手續(xù)，嚴?格審核算（?發(fā)票上必須?有經(jīng)手人、?驗收人、審?核人簽字后?方可報賬）?對不符手續(xù)?的發(fā)票不予?報銷。5?.根據(jù)公司?領導的安排?和規(guī)定，對?____礦?業(yè)有限公司?、礦山、選?廠等部門發(fā)?生的采購、?加工、保管?、銷售等環(huán)?節(jié)按制度嚴?格執(zhí)行。?6.認真執(zhí)?行公司領導?規(guī)定的申購?制度，做到?部門領導先?填寫申購單?，報財務，?由主管領導?批示后方可?采購。財?務部出納下?半年工作計?劃（五）?結束了上半?年忙碌工作?，下半年需?要繼續(xù)努力?，有了半年?工作的經(jīng)驗?，在工作中?明白了工作?該如何提高?，給接下來?工作打好了?基礎，以下?是下半年工?作計劃。?一、扎實基?礎技能對?于我們出納?來說最重要?的基礎能力?有點鈔驗鈔?，填寫票據(jù)?等，這些簡?單工作必須?要做好，雖?然現(xiàn)在有機?器驗鈔，但?不可能保證?每次沒有問?題，我們工?作是需要人?工點鈔一次?，在清點過?程中，保證?速度又要保?證效率，這?樣不能耽擱?時間，過去?我這方面做?得不夠，過?度依賴機器?，有一次機?器故障導致?驗鈔效率慢?，影響到了?公司業(yè)務正?常運行。在?填寫票據(jù)時?按照真實數(shù)?據(jù)，有相關?部門所開證?明才能填寫?，對于沒有?依據(jù)，缺少?證實就不會?在去蓋章。?二、績效?考評對于?這方面工作?，我會按照?真實數(shù)據(jù)，?和公司部門?領導給出相?關評價，做?綜合評定，?不會按個人?喜好來隨意?規(guī)定。對于?遲到早退人?員，在發(fā)工?資之前，我?們都會把他?們相關的問?題一并發(fā)送?給他們，避?免產(chǎn)生糾紛?，很多時候?數(shù)據(jù)才是最?好證據(jù)，只?有看到真實?數(shù)據(jù)大家才?會相信，才?愿意接受改?變。人事統(tǒng)?計的績效，?我們會經(jīng)過?再次核定，?并得到人事?經(jīng)理批準才?會按額度發(fā)?放，這些都?是需要靠我?們來完成。?當然具體的?考核標準還?是以人事的?為準，但因?為人事部門?人手不足，?也會分一部?分責任給我?們出納完成?。三、培?訓學習對?于公司安排?的每個人都?必須參加的?培訓業(yè)務我?們會更加重?視，不會遺?忘自身責任?，保證完成?自己工作，?做到準時按?時，做好任?務。我們出?納關系到所?有員工工資?發(fā)放，資金?結算和清點?，一些相關?資料簽訂，?都必須要保?證確實無誤?，出現(xiàn)問題?及時更改，?有問題必須?盡早改變，?盡早避免同?樣事情發(fā)生?。參加培訓?主要有兩點?，一點提升?自己的業(yè)務?能力，另一?點是加大對?于自身能力?認識。培訓?中能接觸到?的東西更多?，所學更精?。然而公司?培訓人數(shù)有?限，要得到?培訓機會我?必須要在崗?位上更近一?步，極大提?升自身能力?改變自身發(fā)?展這才能夠?讓我有更加?充分改變。?方案也會?按在自己能?力提升，加?大難度，不?會讓自己在?崗位上耽擱?多少時間，?注重扎實基?礎，提了能?力，讓我在?最后階段有?更高成績，?下半年是發(fā)?展的新階段?，也是工作?新開始，我?會汲取自身?發(fā)展，極大?開拓自身能?力提升自己?。202?3財務部出?納工作計劃?標準范本（?二）【編?輯寄語】為?大家準備了?關于工作計?劃的文章，?希望能啟迪?大家！每?月工作內(nèi)容?：___?_日-__?__日：銀?行日記賬錄?入及對賬；?做其他應收?應付款表格?，處理職工?借款確認。?（外聯(lián)發(fā)與?北方）_?___日-?____日?：審核開票?內(nèi)容并開具?運輸及貨代?發(fā)票（北方?物流）_?___日-?____日?：審核司機?的費用憑證?，錄入財務?系統(tǒng)，做報?銷明細表格?，并結賬。?____?日-___?_日：開具?剩余的運輸?及貨代發(fā)票?；與網(wǎng)上銀?行系統(tǒng)比較?，及時做好?銀行單據(jù)的?錄入。每?天處理現(xiàn)金?的收與付，?并于當日錄?入財務系統(tǒng)?，做到日清?日結。每?天處理辦公?用品的發(fā)放?工作。每?天訂制職工?的午飯及現(xiàn)?場加班人員?的晚餐。?每星期三付?款（外聯(lián)發(fā)?與北方），?每星期一?、三、五上?海銀行外高?橋支行、建?設銀行外高?橋支行拿銀?行回單，領?取備用金，?并及時錄入?財務系統(tǒng)（?外聯(lián)發(fā)與北?方）每星?期訂購一次?辦公用品，