內(nèi)控業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)樣本（3篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)部?門(mén)職責(zé)樣本?1、負(fù)責(zé)?公司新老客?戶(hù)及終端網(wǎng)?絡(luò)的開(kāi)發(fā)和?維護(hù)。2?、負(fù)責(zé)并定?期對(duì)符合公?司基本要求?且有合作意?向的客戶(hù)進(jìn)?行拜訪(fǎng)及跟?蹤。3、?負(fù)責(zé)與客戶(hù)?簽訂《日豐?公司特約經(jīng)?銷(xiāo)商合同書(shū)?》并預(yù)交質(zhì)?保金（或預(yù)?交款）4?、負(fù)責(zé)轄區(qū)?內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商訂?貨跟進(jìn)及發(fā)?貨跟進(jìn)，保?證經(jīng)銷(xiāo)商按?公司協(xié)議目?標(biāo)訂購(gòu)。?5、負(fù)責(zé)轄?區(qū)內(nèi)各部門(mén)?廣告物料的?布置，協(xié)助?經(jīng)銷(xiāo)商做好?日豐品牌宣?傳工作。?6、負(fù)責(zé)老?客戶(hù)的維護(hù)?并協(xié)助客戶(hù)?處理好終端?市場(chǎng)環(huán)境。?7、負(fù)責(zé)?管理經(jīng)銷(xiāo)商?的發(fā)貨及收?款工作。?8、負(fù)責(zé)與?倉(cāng)庫(kù)結(jié)合做?好產(chǎn)品采購(gòu)?工作。9?、負(fù)責(zé)公司?各類(lèi)廣告及?物料的申報(bào)?工作。1?0、11?、12、?負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公?司各自有品?牌的任務(wù)及?銷(xiāo)量，按時(shí)?和各廠(chǎng)家對(duì)?賬。負(fù)責(zé)同?廠(chǎng)家聯(lián)系，?落實(shí)任務(wù)完?成情況以及?季度和年度?返利。負(fù)責(zé)?完成公司交?辦的其他事?宜。工程?部部門(mén)職責(zé)?1、負(fù)責(zé)?結(jié)合導(dǎo)購(gòu)員?及小區(qū)業(yè)務(wù)?員，接受業(yè)?主房屋免費(fèi)?設(shè)計(jì)和預(yù)算?。2、負(fù)?責(zé)現(xiàn)場(chǎng)與業(yè)?主就工程施?工問(wèn)題進(jìn)行?有效溝通，?并提出合理?化建議。?3、負(fù)責(zé)與?業(yè)主確定具?體施工方案?，并安排施?工團(tuán)隊(duì)進(jìn)行?施工。4?、負(fù)責(zé)對(duì)整?個(gè)工程施工?進(jìn)行監(jiān)督跟?進(jìn)，確保工?程質(zhì)量和進(jìn)?度。5、?負(fù)責(zé)保證施?工團(tuán)隊(duì)安全?施工，合理?施工，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)改?進(jìn)。6、?負(fù)責(zé)工程的?驗(yàn)收和交付?。7、負(fù)?責(zé)將驗(yàn)收完?畢的工程交?付導(dǎo)購(gòu)員，?進(jìn)行余款的?跟蹤和收復(fù)?。8、負(fù)?責(zé)所有工程?及產(chǎn)品的售?后服務(wù)工作?，做到及時(shí)?、快捷、滿(mǎn)?意。9、?負(fù)責(zé)配合倉(cāng)?庫(kù)做好集中?收貨或發(fā)貨?的工作。?10、1?1、12?、業(yè)務(wù)流?程表：負(fù)?責(zé)工程團(tuán)隊(duì)?規(guī)范化管理?及員工技能?培訓(xùn)，保證?團(tuán)隊(duì)效率和?質(zhì)量。負(fù)責(zé)?處理和解決?工程方面問(wèn)?題的客戶(hù)投?訴和問(wèn)題。?負(fù)責(zé)處理公?司安排的其?他臨時(shí)交辦?事宜。小?區(qū)推廣部部?門(mén)職責(zé)1?、選擇裝飾?公司聯(lián)合進(jìn)?駐小區(qū)，達(dá)?成合作協(xié)議?并與其保持?良好關(guān)系，?給予銷(xiāo)售返?利。2、?制定與裝飾?公司聯(lián)合工?作辦法及銷(xiāo)?售任務(wù)，利?用裝修公司?門(mén)店，擺放?公司宣傳資?料樣板。?3、與大型?物業(yè)、房產(chǎn)?公司聯(lián)系促?進(jìn)合作協(xié)議?，并維持雙?方良好的業(yè)?務(wù)關(guān)系。?4、深入了?解公司競(jìng)爭(zhēng)?產(chǎn)品及市場(chǎng)?策略、商品?銷(xiāo)售情況，?并作出分析?匯總。5?、負(fù)責(zé)公司?新產(chǎn)品上市?、促銷(xiāo)策略?及其表現(xiàn)、?消費(fèi)者反應(yīng)?情況匯總分?析。6、?依據(jù)市場(chǎng)發(fā)?展規(guī)劃制定?區(qū)域市場(chǎng)推?廣、促銷(xiāo)方?案并積極實(shí)?施。7、?維護(hù)和開(kāi)拓?新銷(xiāo)售渠道?和客戶(hù)，自?主開(kāi)發(fā)及拓?展上下游用?戶(hù)，尤其是?終端用戶(hù)。?8、根據(jù)?客戶(hù)整體運(yùn)?營(yíng)情況，協(xié)?助制定市場(chǎng)?推廣方案及?實(shí)施。9?、針對(duì)縣鄉(xiāng)?鎮(zhèn)客戶(hù)進(jìn)行?活動(dòng)推廣，?對(duì)分部經(jīng)銷(xiāo)?商與導(dǎo)購(gòu)員?進(jìn)行活動(dòng)方?案執(zhí)行力培?訓(xùn)。10?、根據(jù)公司?階段性營(yíng)銷(xiāo)?計(jì)劃安排，?參加公司組?織各種推廣?宣傳活動(dòng)。?11、完?成上級(jí)交代?的其他臨時(shí)?性任務(wù)，幫?助其他部門(mén)?共同完成公?司工作。?前臺(tái)工作職?責(zé)1、負(fù)?責(zé)接聽(tīng)總臺(tái)?客服電話(huà)，?處理電話(huà)信?息事務(wù)。?2、負(fù)責(zé)收?款收銀工作?，保證收款?工作準(zhǔn)確無(wú)?誤。3、?結(jié)合工程部?，做好施工?和售后的安?排通知工作?。4、負(fù)?責(zé)零售要賬?，通知客戶(hù)?送貨貨到付?款。5、?負(fù)責(zé)安排監(jiān)?理驗(yàn)收，整?理清單及下?道工序安排?。6、負(fù)?責(zé)對(duì)賬，打?印清單、整?理貨單。?7、負(fù)責(zé)安?排司機(jī)送貨?，并通知收?復(fù)余款。?物流中心部?門(mén)職責(zé)內(nèi)?控業(yè)務(wù)部門(mén)?職責(zé)樣本（?二）一、?負(fù)責(zé)日常財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)工作?，綜合管理?本校的計(jì)財(cái)?工作，監(jiān)督?本校嚴(yán)格執(zhí)?行《會(huì)計(jì)法?》、《預(yù)算?法》、國(guó)家?財(cái)經(jīng)政策和?內(nèi)部制定的?有關(guān)規(guī)定，?嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)?律。二、?組織編制并?督促執(zhí)行本?級(jí)各項(xiàng)事業(yè)?發(fā)展計(jì)劃、?年度財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃。積?極組織收入?，合理安排?支出，保證?各項(xiàng)事業(yè)健?康發(fā)展。?三、切實(shí)加?強(qiáng)部門(mén)預(yù)算?管理、國(guó)庫(kù)?集中支付管?理和非稅收?入管理，認(rèn)?真實(shí)施財(cái)務(wù)?監(jiān)督。對(duì)違?背預(yù)算程序?、分配程序?、撥付程序?、借貸程序?及其他違背?財(cái)經(jīng)紀(jì)律的?事項(xiàng)，嚴(yán)格?把關(guān)，拒絕?受理。四?、定期分析?本校的部門(mén)?預(yù)算執(zhí)行情?況和預(yù)算外?資金收支兩?條線(xiàn)情況，?認(rèn)真考核各?類(lèi)資金的使?用效益，組?織直屬單位?內(nèi)部審計(jì)工?作，對(duì)存在?問(wèn)題及時(shí)采?取改進(jìn)措施?。五、制?定內(nèi)部財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)管理制?度，細(xì)化管?理措施。?六、審查本?單位對(duì)外提?供的一切會(huì)?計(jì)資料和統(tǒng)?計(jì)資料。?七、負(fù)責(zé)完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的各項(xiàng)任務(wù)?，督促完成?上級(jí)部門(mén)或?同級(jí)財(cái)政、?審計(jì)、統(tǒng)計(jì)?、物價(jià)、稅?務(wù)等部門(mén)交?辦的財(cái)務(wù)、?統(tǒng)計(jì)等工作?，配合完成?內(nèi)部各業(yè)務(wù)?處室涉及計(jì)?財(cái)方面的有?關(guān)事項(xiàng)。?八、負(fù)責(zé)本?校財(cái)會(huì)人員?的業(yè)務(wù)考核?和業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，參與研究?本系統(tǒng)會(huì)計(jì)?人員的作用?和調(diào)配。?九、負(fù)責(zé)處?理本單位與?其他部門(mén)之?間的經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)關(guān)系。?十、與本單?位負(fù)責(zé)人沒(méi)?有直系親屬?關(guān)系。會(huì)?計(jì)員崗位職?責(zé)1.忠?于職守、廉?潔奉公，自?覺(jué)抵制違紀(jì)?違法行為，?嚴(yán)格遵守財(cái)?經(jīng)法規(guī)和財(cái)?經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)?格執(zhí)行《會(huì)?計(jì)法》。認(rèn)?真執(zhí)行財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度。?完成教育局?計(jì)財(cái)科布置?的各項(xiàng)工作?。2.切?實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)工作，?仔細(xì)審核原?始憑證、記?賬憑證，拒?收虛假票據(jù)?，提高會(huì)計(jì)?核算質(zhì)量。?認(rèn)真編制各?類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表?及統(tǒng)計(jì)報(bào)表?，做到不錯(cuò)?、不漏、不?瞞、不拖。?3.按程?序規(guī)范做好?收據(jù)的銷(xiāo)號(hào)?工作、支票?使用入帳及?作廢的統(tǒng)計(jì)?工作，負(fù)責(zé)?會(huì)計(jì)資料的?裝訂歸檔、?保管和監(jiān)管?工作。4?.定期與出?納、財(cái)產(chǎn)保?管員核對(duì)帳?目，編制銀?行調(diào)節(jié)表，?做到賬賬相?符，賬物相?符。5.?積極配合上?級(jí)部門(mén)對(duì)財(cái)?務(wù)和會(huì)計(jì)工?作的檢查、?審計(jì)等，如?實(shí)完整地提?供一切會(huì)計(jì)?資料和信息?。6.負(fù)?責(zé)做好本單?位的工資單?編制以及代?扣代繳個(gè)人?所得稅、養(yǎng)?老保險(xiǎn)金、?醫(yī)療保險(xiǎn)金?、公積金、?失業(yè)保險(xiǎn)金?等相關(guān)事項(xiàng)?的工作。?7.及時(shí)、?正確編制年?度部門(mén)預(yù)算?、部門(mén)預(yù)算?的調(diào)整，按?照預(yù)算計(jì)劃?執(zhí)行，確保?教育經(jīng)費(fèi)安?全、有效地?運(yùn)作。8?.按時(shí)做好?財(cái)務(wù)分析報(bào)?告，分析財(cái)?務(wù)收支情況?，及時(shí)書(shū)面?報(bào)告校長(zhǎng)。?9.認(rèn)真?完成上級(jí)財(cái)?政部門(mén)交辦?的其它工作?。出納員?崗位職責(zé)?1.忠于職?守、廉潔奉?公，自覺(jué)抵?制違紀(jì)違法?行為，嚴(yán)格?遵守財(cái)經(jīng)法?規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，嚴(yán)格執(zhí)?行《會(huì)計(jì)法?》。認(rèn)真執(zhí)?行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?制度。不得?私設(shè)小金庫(kù)?。2.3?.負(fù)責(zé)本單?位的收費(fèi)工?作，嚴(yán)格執(zhí)?行亮證收費(fèi)?，按項(xiàng)目、?嚴(yán)格審核原?始憑證，拒?收虛假票據(jù)?，對(duì)原始憑?據(jù)的真實(shí)按?標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，?收費(fèi)后及時(shí)?解交銀行，?不得坐支，?不得___?_公款。性?、正確性、?完整性、合?法性負(fù)責(zé)。?各項(xiàng)收支憑?證必須先審?后付，把好?出納關(guān)。?4.審核后?的原始憑證?應(yīng)及時(shí)編制?記賬憑證，?做到“日清?日結(jié)”。每?天結(jié)出現(xiàn)金?余額并與實(shí)?際庫(kù)存進(jìn)行?核實(shí)，按時(shí)?與會(huì)計(jì)核對(duì)?賬目，及時(shí)?與銀行對(duì)賬?，做到賬賬?、賬實(shí)相符?。庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)規(guī)?定限額。?5.6.7?.8.任務(wù)?。加強(qiáng)支?票管理工作?，做好支票?領(lǐng)用、簽發(fā)?、審批手續(xù)?，保管好有?關(guān)印章、空?白支票、各?種收據(jù)、庫(kù)?存現(xiàn)金、有?積極主動(dòng)配?合上級(jí)對(duì)財(cái)?務(wù)工作的檢?查、審計(jì)等?，如實(shí)完積?極主動(dòng)配合?會(huì)計(jì)人員工?作，努力完?成上級(jí)交辦?的其他簽發(fā)?支票時(shí)內(nèi)容?要填寫(xiě)齊全?，支票領(lǐng)用?申請(qǐng)單要有?領(lǐng)用人簽字?。價(jià)證券，?管好保險(xiǎn)箱?鑰匙并撥轉(zhuǎn)?保險(xiǎn)箱密碼?。整地提供?一切會(huì)計(jì)資?料和信息。?稽核員崗?位職責(zé)一?、協(xié)助審查?本級(jí)及本單?位的財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃和預(yù)?算計(jì)劃。?二、負(fù)責(zé)逐?筆復(fù)核本單?位各戶(hù)原始?憑證和記賬?憑證，并對(duì)?復(fù)核簽署的?一切憑證負(fù)?責(zé)。三、?定期抽查各?戶(hù)賬簿記錄?。四、復(fù)?核各種會(huì)計(jì)?報(bào)表，并對(duì)?復(fù)核的報(bào)表?負(fù)責(zé)。五?、承辦財(cái)務(wù)?檢查和財(cái)務(wù)?監(jiān)督的相關(guān)?工作。六?、承辦領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)檢?查和內(nèi)部審?計(jì)工作。?審核崗位職?責(zé)一、熟?悉與執(zhí)行國(guó)?家有關(guān)的財(cái)?經(jīng)制度及學(xué)?校內(nèi)部的各?項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)?格掌握各種?開(kāi)支范圍及?標(biāo)準(zhǔn)，既要?堅(jiān)持原則，?秉公辦事，?講究工作效?率，又要做?到耐心細(xì)致?，禮貌待人?。二、按?照《會(huì)計(jì)法?》規(guī)定，嚴(yán)?格審核各種?收支憑證是?否合法，內(nèi)?容是否真實(shí)?，手續(xù)是否?完備，數(shù)字?是否正確，?按時(shí)填制收?付款記帳憑?單，并交由?出納人員辦?理收付。做?好財(cái)務(wù)制度?的宣傳解釋?工作，對(duì)不?符合規(guī)定的?應(yīng)拒絕支付?，并耐心解?釋有關(guān)規(guī)定?。三、熟?悉并正確使?用國(guó)家規(guī)定?的會(huì)計(jì)科目?及本單位設(shè)?立的明細(xì)科?目、項(xiàng)目，?編制記帳憑?單時(shí)要準(zhǔn)確?反映原始憑?證的內(nèi)容，?摘要簡(jiǎn)明，?要素完備，?金額準(zhǔn)確。?四、熟悉?學(xué)校年度預(yù)?算計(jì)劃，掌?握各部門(mén)預(yù)?算指標(biāo)，堅(jiān)?持量入為出?的原則，不?辦理無(wú)收入?來(lái)源的支出?，對(duì)無(wú)計(jì)劃?、超計(jì)劃的?開(kāi)支，應(yīng)停?止辦理報(bào)銷(xiāo)?業(yè)務(wù)。五?、對(duì)各種性?質(zhì)的暫付款?、借出款要?嚴(yán)格審核，?杜絕私人借?款或長(zhǎng)期拖?欠公款的現(xiàn)?象。定期清?理往來(lái)款，?對(duì)長(zhǎng)期借款?負(fù)責(zé)催交，?往來(lái)款核銷(xiāo)?要準(zhǔn)確無(wú)誤?。六、嚴(yán)?格遵守會(huì)計(jì)?電算化管理?制度，熟悉?核算軟件的?操作，作好?計(jì)算機(jī)的衛(wèi)?生保養(yǎng)工作?。內(nèi)控業(yè)?務(wù)部門(mén)職責(zé)?樣本（三）?2.負(fù)責(zé)?機(jī)構(gòu)客戶(hù)的?市場(chǎng)開(kāi)拓，?發(fā)展新客戶(hù)?，建立并維?護(hù)良好的客?戶(hù)關(guān)系，以?保證業(yè)務(wù)規(guī)?模的實(shí)現(xiàn)；?3.根據(jù)?董事會(huì)制定?的工作目標(biāo)?，結(jié)合實(shí)際?，分解實(shí)施?工作計(jì)劃和?指標(biāo)；4?.負(fù)責(zé)擔(dān)保?客戶(hù)分析評(píng)?價(jià)工作的組?織實(shí)施；?5.6.負(fù)?責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)?管理，制