現(xiàn)金出納員崗位職責（3篇）

第4頁共4頁現(xiàn)金出納員?崗位職責?1、嚴格遵?守《會計準?則》，遵守?公司各項規(guī)?章制度。?2、尊重領(lǐng)?導，服從領(lǐng)?導交辦的各?項工作安排?;3、遵?守收銀室各?項工作的操?作流程，不?得徇私舞弊?，不得__?__公款，?按章辦事，?遇到特殊情?況能主動進?行協(xié)調(diào)，并?及時將事件?的發(fā)展狀況?和處理結(jié)果?匯報財務(wù)經(jīng)?理。4、?負責庫存現(xiàn)?金的統(tǒng)籌管?理，確保每?日關(guān)賬時庫?存現(xiàn)金與賬?面現(xiàn)金相符?;控制保險?箱內(nèi)資金存?量，合理安?排將每日收?入的營業(yè)款?及時解行。?5、根據(jù)?審批手續(xù)齊?全及稽核人?員審核簽章?的憑證，辦?理現(xiàn)金報銷?，并及時賬?務(wù)處理。?6、做好支?票的管理、?簽發(fā)及歸還?作廢登記，?嚴格控制簽?發(fā)空白支票?，在支票遺?失時，要立?即向銀行辦?理掛失手續(xù)?。7、妥?善保管并登?記收到的票?據(jù)，及時安?排解行。?8、妥善保?管華夏銀行?保險賬戶借?記卡、消費?抵用券、會?員卡、各類?印章、現(xiàn)金?收據(jù)，各個?銀行的金融?服務(wù)卡和回?單箱卡，及?售后發(fā)放的?禮品。9?、妥善管理?車輛合格證?原件，監(jiān)督?收銀做好合?格證的登記?與領(lǐng)取工作?。10、?每月定期清?理公司個人?備用金借款?。11、?合理編制收?銀室的排班?表，配合財?務(wù)部各項工?作的開展，?配合月末結(jié)?賬工作。?12、熟悉?收銀員崗位?的全部工作?，在客戶眾?多時能協(xié)助?收銀共同服?務(wù)客戶，提?高服務(wù)速度?，減少客戶?等待時間。?13、合?理安排收銀?的工作，監(jiān)?督和督促收?銀及時填寫?各類日報表?，根據(jù)原始?憑證及時編?制記賬憑證?，當天的業(yè)?務(wù)當天一定?要處理完，?嚴禁業(yè)務(wù)滯?后處理導致?查賬信息產(chǎn)?生誤差。?14、根據(jù)?原始憑證審?核收銀NC?賬套中的記?賬憑證，確?保摘要、科?目、金額、?現(xiàn)金流量正?確無誤。?15、配合?會計每月不?定期庫存現(xiàn)?金的抽查工?作，及時更?正會計查出?的記賬錯誤?。16、?每月上旬從?保險代理員?處獲得上月?投保客戶信?息，比對N?C賬套中記?賬金額，確?認無誤后，?到財務(wù)經(jīng)理?處蓋財務(wù)章?，開具給保?險公司的手?續(xù)費發(fā)票。?17、定?期整理售前?、售后客戶?的應(yīng)收款，?進行及時有?效的催款，?對逾期仍未?收回的應(yīng)收?款，上報財?務(wù)經(jīng)理。?18、合理?安排自身和?收銀員的工?作進程，做?好每周工作?計劃，督促?收銀員加強?工作效率和?工作質(zhì)量，?積極配合售?前與售后各?項工作能順?利有效的進?行。19?、安排每日?晚班收銀發(fā)?送當天日報?表給會計，?并抄送財務(wù)?經(jīng)理，每日?下班前向財?務(wù)經(jīng)理匯報?當天的現(xiàn)金?收款凈額，?及POS收?款金額，休?息日以電話?或短信方式?匯報財務(wù)經(jīng)?理。20?、管理并保?持收銀室室?內(nèi)的整潔，?桌面、地面?、招財貓及?各類辦公設(shè)?備上無積塵?。21、?保持個人衣?冠整潔，維?護公司形象?，嚴守公司?商業(yè)機密?22、盡心?完成財務(wù)經(jīng)?理交辦的其?他工作。?現(xiàn)金出納員?崗位職責（?二）1.?負責現(xiàn)金銀?行票據(jù)、密?碼器、U盾?的收入保管?、簽發(fā)支付?工作。2?.及時準確?編制記賬憑?證，定期上?繳各種完整?的原始憑證?。3.及?時與銀行定?期對賬、將?銀行收支原?始憑證附入?公司記賬憑?證。4.?辦理公司所?有的現(xiàn)金銀?行收支事項?，核對銀行?收款及網(wǎng)上?支付，做到?日清月結(jié)。?5.建立?健全出納各?種電子賬目?，登記現(xiàn)金?、銀行存款?日記賬。?6.準備足?額現(xiàn)金，保?證工資、獎?金等各項現(xiàn)?金支出的及?時發(fā)放。?7.配合總?賬會計做好?每月的個稅?申報匯總。?8.管理?銀行賬戶，?負責每月領(lǐng)?取公司水電?、電話費增?值稅發(fā)票。?9.負責?公司專利費?續(xù)費的查詢?及付款申請?。10.?完成上級主?管交辦的其?他工作。?現(xiàn)金出納員?崗位職責（?三）1、?檢查各類授?權(quán)審批是否?齊全，不齊?全的不予辦?理。2、?依據(jù)結(jié)算單?據(jù)向客戶收?款，并負責?對所取得的?現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳?支票、各銀?行存折及匯?票進行清點?、核對、登?記結(jié)算。?3、對收到?的所有款項?應(yīng)做到識別?真?zhèn)巍⑵笨?相符、當面?點清。4?、認真記錄?、填報、核?算本公司實?際發(fā)生的經(jīng)?濟業(yè)務(wù)。?5、根據(jù)實?際業(yè)務(wù)內(nèi)容?的發(fā)生以及?客戶要求按?公司財務(wù)相?關(guān)規(guī)定為客?戶開具收據(jù)?。6、整?理當日已結(jié)?算的會計帳?票清單，進?行分類匯總?，并填制收?銀日報表。?7、在每?日下班前及?時與出納人?員進行款項?交接，做到?帳款兩清，?須雙方簽字?確認，各負?其責。8?、每日上班?前做好準備?工作，