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財(cái)務(wù)審計(jì)整改自查報(bào)告_第3頁
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財(cái)務(wù)審計(jì)整改自查報(bào)告財(cái)務(wù)審計(jì)整改自查報(bào)告1依據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》XX公司文件精神,結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際狀況,對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了細(xì)致的自查,現(xiàn)就自查狀況報(bào)告如下:、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順當(dāng)進(jìn)行,我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組,樂觀開展自查自糾工作。二、嚴(yán)格清查,不走過場關(guān)于XX部審計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾的報(bào)告三、細(xì)致自查,剛好自糾依據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的.通知》的要求,我部對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進(jìn)行了自查。1、我部全部財(cái)政資金均按預(yù)算用途運(yùn)用,支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛報(bào)銷獲得費(fèi)用。2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到??顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲得理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲得手續(xù)費(fèi)資金等。3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、細(xì)致執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。5、細(xì)致執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無〃賬外賬〃和〃小金庫〃。8、我部依據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和限制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和限制。財(cái)務(wù)審計(jì)整改自查報(bào)告2本年度,我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教化局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教化局審核通過?,F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查狀況報(bào)告如下:一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室,配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。2、園長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),剛好調(diào)整財(cái)務(wù)支出。3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),接受老師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一運(yùn)用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查,未發(fā)覺獨(dú)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度,真正做到了??顚S?。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確,從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確,做到了相互分別、相互制約、相互監(jiān)督。四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運(yùn)行1、依據(jù)幼兒園工作安排,通盤考慮,全面管理,合理運(yùn)用有限資金,集中力氣,加大教化教學(xué)、教化科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余〃。2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。全部資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記精確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。五、本年度收支狀況:1、春季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共20人,學(xué)雜費(fèi)總收:26000元。2、秋季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共42人,學(xué)雜費(fèi)總收:54600元。此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園接著遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)教化

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