公司財務(wù)部工作計劃范文（2篇）

第12頁共12頁公司財務(wù)?部工作計?劃范文?1、根據(jù)?公司核算?要求和各?部門的實?際情況，?按照會計?法和企業(yè)?會計制度?的要求，?做好財務(wù)?軟件的初?始化工作?。2、?配合會計?師事務(wù)所?對公司第?七年度的?年終會計?報表進(jìn)行?審計，并?按有關(guān)部?門的要求?，完成會?計報表的?匯總和上?報工作。?3、配?合外部審?計機(jī)構(gòu)對?總公司上?一年度財?務(wù)收支情?況進(jìn)行審?計，提高?資金使用?效益。?4、配合?公司領(lǐng)導(dǎo)?完成各責(zé)?任中心經(jīng)?濟(jì)責(zé)任指?標(biāo)的預(yù)算?及制訂工?作，并做?好公司有?關(guān)財務(wù)管?理制度的?擬稿工作?，加強(qiáng)財?務(wù)制度建?設(shè)。5?、做好日?常會計核?算工作。?按照會?計制度，?分清資金?渠道，認(rèn)?真審核每?筆原始憑?證，正確?運(yùn)用會計?科目，編?制會計憑?證，進(jìn)行?記賬。做?到“三及?時”：即?及時編制?有關(guān)會計?報表，及?時報送稅?務(wù)等部門?;及時裝?訂會計憑?證;及時?清理往來?款項。出?納要嚴(yán)格?按照現(xiàn)金?管理辦法?和銀行結(jié)?算制度，?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù);及時?準(zhǔn)確登記?銀行、現(xiàn)?金日記賬?，做到日?清月結(jié);?嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金?支票和轉(zhuǎn)?帳支票。?6、配?合銷售部?了解貨款?回收情況?，做好貨?款回收工?作。7?、積極籌?措資金，?從多方面?保證公司?資金運(yùn)營?的流暢。?8、努?力加大新?業(yè)務(wù)開拓?力度，實?現(xiàn)跨越式?發(fā)展。企?業(yè)未來的?發(fā)展空間?將重點集?中在新業(yè)?務(wù)領(lǐng)域，?務(wù)必在認(rèn)?識、機(jī)制?、措施和?組織推動?等方面下?真功夫，?花大力氣?，力爭使?在較短時?間內(nèi)投資?、發(fā)展新?業(yè)務(wù)，走?在同業(yè)前?面，占領(lǐng)?市場。?9、完成?公司董事?會及ce?o臨時交?辦的其他?工作。?二、加強(qiáng)?基礎(chǔ)防范?、做好安?全工作?1、貨幣?資金安全?。定期檢?查現(xiàn)金提?取、送存?過程中的?安全問題?，檢查現(xiàn)?金是否超?庫存存放?;對有關(guān)?設(shè)備的完?好性進(jìn)行?檢查，若?有隱患，?及時處理?并向上反?映;及時?加以整改?。2、?票證管理?安全。做?好現(xiàn)金、?收據(jù)、發(fā)?票、各種?有價票證?的管理工?作以及安?全防范工?作，確保?不漏不遺?不缺。?3、負(fù)責(zé)?防火安全?。嚴(yán)格執(zhí)?行用電管?理規(guī)定并?保證每日?下班時切?斷主電源?;對辦公?室吸煙進(jìn)?行嚴(yán)格管?理，采取?有效措施?保證地上?無亂扔煙?頭。4?、負(fù)責(zé)防?盜安全。?定期檢查?安全措施?的完好性?，發(fā)現(xiàn)問?題及時處?理并向上?匯報。?三、加強(qiáng)?考核考評?、提高工?作質(zhì)量?1、嚴(yán)格?遵守《會?計人員職?業(yè)道德》?和有關(guān)規(guī)?定，對違?反規(guī)定的?人員提出?處理意見?。2、?嚴(yán)格進(jìn)行?考勤工作?。嚴(yán)格執(zhí)?行上下班?制度，保?證每日工?作的正常?進(jìn)行。?3、要建?立和健全?各項管理?基礎(chǔ)工作?制度，促?進(jìn)企業(yè)管?理整體水?平提高。?企業(yè)內(nèi)?部各項管?理基礎(chǔ)工?作制度，?包括：財?務(wù)管理制?度、財產(chǎn)?物資管理?及清查盤?點制度、?行政管理?制度，根?據(jù)各項管?理制度的?基礎(chǔ)工作?的要求，?實行崗位?責(zé)任制，?規(guī)定每個?員工必須?做什么、?什么時候?做、在什?么情況下?應(yīng)怎么做?，以及什?么不能做?，做錯了?怎么辦等?細(xì)則。這?樣，每個?崗位的每?個責(zé)任者?對各自承?擔(dān)的財務(wù)?管理基礎(chǔ)?工作都清?楚，要求?人人遵守?。通過實?施這些制?度，進(jìn)一?步提高企?業(yè)管理整?體水平。?4、建?立和健全?自我約束?的企業(yè)機(jī)?制，確保?企業(yè)持續(xù)?、穩(wěn)定、?協(xié)調(diào)發(fā)展?，嚴(yán)格審?核費用開?支，控制?預(yù)算，加?強(qiáng)資金日?常調(diào)度與?控制，落?實內(nèi)部各?層次、各?部門的資?金管理責(zé)?任制。盡?量避免無?計劃、無?定額使用?資金。?四、加強(qiáng)?素質(zhì)養(yǎng)成?、推進(jìn)隊?伍建設(shè)?隨著后勤?集團(tuán)的不?斷壯大，?面對日趨?復(fù)雜的市?場和日益?加大的競?爭，提高?財務(wù)人員?素質(zhì)日顯?重要。?1、認(rèn)真?學(xué)習(xí)會計?法、企業(yè)?財務(wù)管理?制度、工?業(yè)企業(yè)會?計制度和?有關(guān)的財?務(wù)制度，?提高會計?人員的法?制觀念，?加強(qiáng)會計?人員的職?業(yè)道德，?樹立牢固?地依法理?財?shù)挠^念?，做到有?法必依，?執(zhí)法必嚴(yán)?，違法必?究，__?__執(zhí)行?____?方針政策?，自覺遵?守法律、?法規(guī)，維?護(hù)財經(jīng)紀(jì)?律，抵制?不正之風(fēng)?。2、?加強(qiáng)業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)，提?高業(yè)務(wù)水?平。定?期進(jìn)行業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，?更新業(yè)務(wù)?知識，擴(kuò)?大知識面?。在掌握?基礎(chǔ)知識?的同時，?加強(qiáng)計算?機(jī)知識的?學(xué)習(xí)，以?適應(yīng)現(xiàn)階?段財務(wù)管?理的要求?。與此同?時，認(rèn)真?學(xué)些稅務(wù)?、金融、?等相關(guān)性?知識，以?拓展知識?面，提高?理論和實?際操作水?平。3?、加強(qiáng)學(xué)?術(shù)交流。?學(xué)術(shù)交?流是提高?會計人員?素質(zhì)的重?要方面。?通過撰寫?論文，可?促進(jìn)理論?知識，有?利于總結(jié)?工作中的?經(jīng)驗，提?高業(yè)務(wù)水?平，還能?提高寫作?能力和口?述能力。?通過對?會計人員?素質(zhì)的培?養(yǎng)，全面?提高公司?的財務(wù)管?理水平，?以適應(yīng)新?形勢下對?會計信息?的快速的?、準(zhǔn)確的?、真實的?要求，確?保公司和?各部門各?項工作有?序運(yùn)轉(zhuǎn)和?各項事業(yè)?的發(fā)展。?公司財?務(wù)部工作?計劃財?務(wù)部作為?公司的核?心部門之?一，肩負(fù)?著對成本?的計劃控?制、各部?門的費用?支出、以?及對銷售?工作的配?合與總結(jié)?等工作任?務(wù)，在領(lǐng)?導(dǎo)的監(jiān)督?下財務(wù)部?各工作人?員應(yīng)合理?的調(diào)節(jié)各?項費用的?支出，保?證財務(wù)物?資的安全?;服務(wù)于?公司、服?務(wù)于員工?、服務(wù)于?客戶，以?促進(jìn)公司?開拓市場?、增收節(jié)?支，從而?謀取利潤?最大化，?以最優(yōu)的?人力配置?謀取最大?的經(jīng)濟(jì)效?益。_?___年?全球金融?危機(jī)時刻?警示著我?們，在新?的一年里?，財務(wù)部?工作人員?應(yīng)在廠領(lǐng)?導(dǎo)的正確?領(lǐng)導(dǎo)下制?定對全廠?其他部門?的考核制?度或者相?關(guān)辦法。?我做財?務(wù)工作已?經(jīng)好多年?，深知_?___年?財務(wù)工作?計劃對加?強(qiáng)財務(wù)管?理、推動?規(guī)范管理?和加強(qiáng)財?務(wù)知識學(xué)?習(xí)教育，?有著非常?重要的作?用。為?了做到財?務(wù)工作長?計劃，短?安排。使?財務(wù)工作?在規(guī)范化?、制度化?的良好環(huán)?境中更好?地發(fā)揮作?用。特擬?訂了__?__年財?務(wù)工作計?劃。在國?家各項財?務(wù)法律、?法規(guī)的監(jiān)?督下制定?如下考核?制度：?一、繼續(xù)?開展會計?規(guī)范化管?理工作，?防范和化?解操作風(fēng)?險。在?去年會計?工作規(guī)范?管理的基?礎(chǔ)上，繼?續(xù)開展會?計規(guī)范化?管理工作?，提高會?計核算管?理水平，?防范和化?解操作風(fēng)?險。具?體從__?__個方?面抓起：?會計基本?規(guī)定;會?計核算質(zhì)?量;會計?報表質(zhì)量?;計算機(jī)?管理;聯(lián)?行結(jié)算管?理;會計?檔案管理?;信用社?網(wǎng)點管理?及其它;?會計經(jīng)營?管理。特?別是會計?檔案管理?歷年來有?所欠缺，?每年的會?計憑證雖?然都?xì)w了?檔，但未?按檔案管?理辦法歸?類整理，?需要進(jìn)一?步規(guī)范。?二、繼?續(xù)抓好增?收、節(jié)支?，進(jìn)一步?提升增盈?創(chuàng)利水平?。緊緊?抓住增收?、節(jié)支兩?個環(huán)節(jié)，?外抓收入?，內(nèi)抓管?理，力爭?全年實現(xiàn)?在足額提?取應(yīng)付利?息，提高?撥備水平?的前提下?，實現(xiàn)利?潤___?_萬元，?確保社社?盈余和專?項票據(jù)兌?付全縣信?用社資產(chǎn)?利潤率逐?年上升的?目標(biāo)。?針對目標(biāo)?，制定出?臺，圍繞?增收、節(jié)?支兩個環(huán)?節(jié)進(jìn)行了?安排。外?抓信貸質(zhì)?量管理，?積極盤活?存量優(yōu)化?增量，拓?寬增收渠?道，千方?百計應(yīng)收?盡收。內(nèi)?抓財務(wù)管?理，降低?經(jīng)營成本?，特別要?加強(qiáng)營業(yè)?費用的管?理，在確?保個人費?用的前提?下，壓縮?公費用，?確保專項?票據(jù)兌付?全縣信用?社資產(chǎn)費?用率逐年?下降目標(biāo)?。具體?抓好五項?操作：?一是財務(wù)?開支操作?：對營業(yè)?費用實行?費用額和?費用率控?制，嚴(yán)格?實行了“?以收定支?、先提后?支、多收?多支、少?收少支、?以率定額?，超支自?負(fù)”的費?用計提開?支原則，?將費用控?制在核定?比例之內(nèi)?。二是?比例操作?：即在費?用開支方?面針對國?家有關(guān)政?策規(guī)定，?對職工福?利費，工?會經(jīng)費，?養(yǎng)老保險?，待業(yè)保?險金等按?比例準(zhǔn)確?計提。對?招待費、?宣傳費等?要在規(guī)定?比例之內(nèi)?節(jié)約使用?。三是?預(yù)算操作?：對培訓(xùn)?費、會議?費、修理?費、電子?設(shè)備費購?置及運(yùn)轉(zhuǎn)?費實行了?預(yù)算制，?做到了在?具體操作?中嚴(yán)格按?照預(yù)算控?制支出。?四是包?干操作：?對差旅費?、郵電費?、水電費?、公雜費?等我們結(jié)?合區(qū)域?qū)?際和市場?物價情況?合理制定?包干使用?辦法，無?正當(dāng)理由?超出包干?限額的社?，其超額?部分扣減?個人費用?。五是?成本操作?：嚴(yán)格加?強(qiáng)了其他?成本項目?和營業(yè)外?支出的管?理，堅持?按月監(jiān)控?，防止以?其他名義?列支。?三、繼續(xù)?做好信用?社重要空?白憑證管?理工作，?確保安全?無事故。?在重要?空白憑證?管理上，?今年我們?還將繼續(xù)?加大檢查?力度，近?年來，通?過每年的?序時檢查?，使得各?營業(yè)網(wǎng)點?對重要憑?證使用，?管理達(dá)到?了加強(qiáng)，?但此項工?作不敢懈?怠，__?__年_?___月?份我們要?組織人員?對___?_年__?__月至?____?年___?_月的重?要空白憑?證領(lǐng)用進(jìn)?行了專項?序時檢查?。從聯(lián)社?領(lǐng)回開始?一直查到?各社使用?，逐項逐?類憑證跟?蹤進(jìn)行檢?查。同時?要求信用?社主管會?計每月對?所轄網(wǎng)點?的重要空?白憑證檢?查一次，?每次檢查?認(rèn)真登記?，責(zé)任明?確。四?、繼續(xù)規(guī)?范股金，?大力開展?增資擴(kuò)股?工作。?去年__?__月份?，市銀監(jiān)?局分局批?復(fù)我縣信?用社自然?人股入股?起點為_?___元?，法人股?入股起點?為___?_元，投?資股比例?____?%。入股?起點的提?高，給規(guī)?范股本金?帶來了巨?大困難，?____?年雖然開?展了此項?工作，但?離票據(jù)兌?付要求還?有差距，?需要進(jìn)一?步規(guī)范。?____?年底投資?股比例_?___%?，還差_?___個?百分點，?需在一季?內(nèi)達(dá)到比?例。__?__年要?大力開展?增資擴(kuò)股?工作，雖?然___?_年底縣?信用社的?資本充足?率已達(dá)到?____?%，但如?果按票據(jù)?兌付考核?辦法，我?縣信用社?的資本充?足率還不?足以兌付?專項票據(jù)?，還需進(jìn)?一步加大?增資擴(kuò)股?的力度，?確保專項?票據(jù)兌付?時不受影?響。五?、按標(biāo)準(zhǔn)?開展信息?披露工作?。信息?披露工作?直接影響?到專項票?據(jù)兌付工?作，今年?____?月份之前?，要組織?信用社按?專項票據(jù)?兌付標(biāo)準(zhǔn)?認(rèn)真開展?信息披露?，具體對?____?年度的各?項經(jīng)營指?標(biāo)完成情?況、股金?分紅情況?、“三會?”召開情?況、利潤?分配情況?等進(jìn)行披?露，將信?息披露報?告和信息?披露表放?于相關(guān)場?合，以便?廣大社員?和利益相?關(guān)者能真?實準(zhǔn)確地?了解我縣?農(nóng)村社各?項業(yè)務(wù)經(jīng)?營的真實?情況。?六、配合?職能科室?，搞好統(tǒng)?一法人工?作。七?、開展新?財務(wù)制度?的培訓(xùn)工?作。八?、做好其?它各項財?務(wù)工作。?1、搞?好會計報?表、項目?電報的匯?總上報工?作。2?、做好重?要空白憑?證訂購、?保管、分?發(fā)等管理?工作。?3、認(rèn)真?搞好全年?各項財務(wù)?制度和政?策文件的?上傳下達(dá)?。4、?做好信用?社業(yè)務(wù)和?微機(jī)操作?的日常指?導(dǎo)。5?、保證信?用社日常?會計核算?的正確無?誤等各項?工作。?6、認(rèn)真?編寫財務(wù)?分析和項?目電報分?析。7?、加強(qiáng)信?用社無息?資金管理?。8、?繼續(xù)做好?信用社帳?戶、現(xiàn)金?、大額支?取方面的?管理工作?。公司?財務(wù)部工?作計劃范?文（二）?___?_年是公?司發(fā)展中?的關(guān)鍵一?年，集團(tuán)?公司成立?后，一切?都以嶄新?的面貌呈?現(xiàn)。站在?新的起點?，財務(wù)部?將一如既?往地圍繞?公司的總?體經(jīng)營思?路和發(fā)展?規(guī)劃，認(rèn)?真___?_執(zhí)行公?司財務(wù)預(yù)?算，以加?強(qiáng)財務(wù)核?算、提高?會計素質(zhì)?為主要工?作內(nèi)容，?以精細(xì)化?核算、數(shù)?量化考核?為工作方?法，以利?潤最大化?為目標(biāo)，?以資產(chǎn)經(jīng)?營責(zé)任為?主線，全?面推行制?度化、標(biāo)?準(zhǔn)化、程?序化、信?息化的財?務(wù)管理模?式，加強(qiáng)?成本核算?，實行全?員、全過?程的財務(wù)?管理策略?，從嚴(yán)管?理，積極?為公司領(lǐng)?導(dǎo)經(jīng)營決?策當(dāng)好參?謀，為完?成公司經(jīng)?營目標(biāo)作?出應(yīng)有的?努力?，F(xiàn)?就目前情?況，提出?以下初步?構(gòu)想：?一、理順?工作思路?，做好財?務(wù)基礎(chǔ)工?作。1?、搭建集?團(tuán)公司財?務(wù)組織構(gòu)?架，明確?崗位及職?責(zé)。崗?位職責(zé)：?財務(wù)部?長：對公?司的財務(wù)?管理負(fù)全?面責(zé)任，?擬定籌資?，投資方?案，編制?財務(wù)預(yù)算?。會計?主管：記?錄經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)，組織?會計核算?;登記帳?簿;對帳?，結(jié)帳;?編制財務(wù)?報表。?出納：負(fù)?責(zé)現(xiàn)金收?訖，登記?日記帳等?。庫管?員：管理?財產(chǎn)物資?，及時提?供購銷存?情況。?2、健全?和完善財?務(wù)制度。?在原有?財務(wù)制度?的基礎(chǔ)上?，根據(jù)集?團(tuán)公司財?務(wù)核算的?新要求，?進(jìn)一步健?全和完善?財務(wù)管理?制度，嚴(yán)?格財務(wù)人?員核算管?理，制定?完善內(nèi)部?財務(wù)規(guī)章?制度，使?會計工作?有一個更?加規(guī)范、?完善的制?度環(huán)境。?3、規(guī)?范建立財?務(wù)檔案，?提高檔案?管理質(zhì)量?。收集?整理好以?前財務(wù)檔?案，進(jìn)行?合理分類?，整齊化?一，歸檔?存查，確?保會計核?算資料的?完整性、?嚴(yán)密性，?以便核查?方便。?二、加強(qiáng)?財務(wù)人員?培訓(xùn)，提?高財務(wù)人?員素質(zhì)。?目前，?財務(wù)部半?數(shù)人員為?新進(jìn)人員?，必須規(guī)?范人員管?理，穩(wěn)定?財務(wù)隊伍?。以強(qiáng)化?財務(wù)人員?教育培養(yǎng)?為基礎(chǔ)，?全面提高?財務(wù)部人?員整體素?質(zhì)，扎扎?實實的把?全公司的?財務(wù)工作?推上一個?新臺階。?主要從下?幾方面入?手：1?、穩(wěn)定增?強(qiáng)財務(wù)隊?伍。對現(xiàn)?有財務(wù)從?業(yè)人員進(jìn)?行業(yè)務(wù)考?核，堅持?“試用”?觀念，堅?持選拔引?納優(yōu)秀的?會計人員?加入財務(wù)?隊伍，實?行優(yōu)勝劣?汰，增強(qiáng)?公司財務(wù)?隊伍的實?力，為全?公司的經(jīng)?營穩(wěn)定打?牢基礎(chǔ)。?2、加?強(qiáng)理論培?訓(xùn)，增強(qiáng)?財務(wù)的宏?觀經(jīng)濟(jì)管?理意識。?使財務(wù)人?員從僅僅?應(yīng)付日常?業(yè)務(wù)的工?作狀態(tài)得?到改變，?充分認(rèn)識?財務(wù)工作?的連續(xù)性?、復(fù)雜性?，培養(yǎng)超?前意識。?3、加?強(qiáng)企業(yè)經(jīng)?營財務(wù)分?析培訓(xùn)。?以推行全?面預(yù)算管?理為目標(biāo)?，培養(yǎng)會?計從業(yè)人?員企業(yè)經(jīng)?營管理的?事前預(yù)測?、事中分?析和基礎(chǔ)?財務(wù)分析?工作。?4、加強(qiáng)?會計實務(wù)?培訓(xùn)。加?強(qiáng)會計人?員的業(yè)務(wù)?培訓(xùn)，注?重工作效?率，提高?會計人員?的整體核?算水平。?三、開?展會計信?息化建設(shè)?，盡快實?現(xiàn)會計電?算化。?利用好電?腦系統(tǒng)，?開展網(wǎng)上?數(shù)據(jù)報送?，歸集和?整理會計?數(shù)據(jù)，增?強(qiáng)會計數(shù)?據(jù)傳遞的?時效性和?準(zhǔn)確性。?有條件時?，首先實?現(xiàn)電算化?與手工記?賬同時進(jìn)?行，逐步?實現(xiàn)計算?機(jī)替代手?工計賬的?財務(wù)管理?模式，解?決會計手?工核算中?的計賬不?規(guī)范和大?量重復(fù)勞?動極易產(chǎn)?生的錯記?、漏計、?錯算等錯?誤。大量?的信息可?以準(zhǔn)確、?及時的記?錄、匯總?、分析、?傳送，從?而使得這?些信息快?速地轉(zhuǎn)變?為能夠預(yù)?測前景的?數(shù)據(jù)，提?高會計核?算的質(zhì)量?，使公司?會計核算?工作更加?正規(guī)化、?科學(xué)化，?現(xiàn)代化。?總之，?財務(wù)部將?嚴(yán)格遵守?財經(jīng)法律?、法規(guī)和?國家統(tǒng)一?會計制度?，遵守職?業(yè)道德，?樹立良好?的職業(yè)品?質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)?工作作風(fēng)?，嚴(yán)守工?作紀(jì)律，?堅持原則?，秉公辦?事，當(dāng)好?家理好財?，努力提?高工作效?率和工作?質(zhì)量。全?面、細(xì)致?、及時地?為公司及?相關(guān)部門?提供翔實?信息，為?領(lǐng)導(dǎo)決策?提供可靠?依據(jù)，當(dāng)?好領(lǐng)導(dǎo)的?參謀。積?極為公司?發(fā)展獻(xiàn)計?獻(xiàn)策。?四、充分?發(fā)揮財務(wù)?管理職能?，做好財?務(wù)本職工?作。1?、按財務(wù)?預(yù)算科學(xué)?合理安排?調(diào)度資金?，充分發(fā)?揮資金利?用效率。?積極提供?全面、準(zhǔn)?確的經(jīng)濟(jì)?分析和建?議，為公?司領(lǐng)導(dǎo)決?策當(dāng)好參?謀，2?、積極爭?取政策支?持。積極?利用行業(yè)?政策，想?辦法、找?路子，爭?取銀行等?相關(guān)部門?優(yōu)惠政策?，為公司?謀取最大?經(jīng)濟(jì)利益?。3、?深入研究?稅收政策?，合理避?稅增效益?。新的一?年里，引?導(dǎo)財務(wù)人?員加強(qiáng)稅?收政策法?規(guī)的研究?和學(xué)習(xí)，?加強(qiáng)與稅?務(wù)部門各?項工作的?聯(lián)