公司經(jīng)濟(jì)活動分析報告

公司經(jīng)濟(jì)活動分析報告一、收入情況本報告包括季度末累計實現(xiàn)營業(yè)收入總額、同比增減情況、主要產(chǎn)品收入同比增減情況，并對主要產(chǎn)品的同比增減變動情況進(jìn)行重點說明。表***季度末營業(yè)收入完成情況表單位為萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入為25,000萬元，其他業(yè)務(wù)收入為5,000萬元。同比增長率為4.39%，預(yù)算完成率為105.26%。表***季度末主要產(chǎn)品同比增減變動情況表單位為輛/萬元，對主要產(chǎn)品的銷量和銷售收入同比增減情況進(jìn)行了詳細(xì)說明。二、成本費用本報告包括累計發(fā)生成本費用總額、同比增減情況、主營業(yè)務(wù)成本增長率是否高于主營業(yè)務(wù)收入增長率、成本費用總額占主營業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動，期間費用占主營業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動情況。表***季度末成本費用構(gòu)成情況表單位為萬元，其中主營業(yè)務(wù)成本為15,000萬元，其他業(yè)務(wù)成本為2,000萬元，銷售費用為3,000萬元，管理費用為2,000萬元，財務(wù)費用為500萬元。同比增長率為5.26%，預(yù)算完成率為100%。表***季度末主營產(chǎn)品毛利率增減變動情況表單位為輛，對主營產(chǎn)品的銷量、毛利率同比增減情況進(jìn)行了詳細(xì)說明。三、經(jīng)濟(jì)增加值本報告包括季度末經(jīng)濟(jì)增加值實現(xiàn)總額、關(guān)鍵驅(qū)動因素同比增減率及變動原因分析。表**季度末經(jīng)濟(jì)增加值實現(xiàn)情況表單位為萬元，包括稅后凈營業(yè)利潤、凈利潤、利息支出、研究開發(fā)費調(diào)整額、資本占用、加權(quán)平均資本成本率（年）等指標(biāo)。四、現(xiàn)金流情況本報告包括季度末累計現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額、同比增減情況，分別對經(jīng)營活動、投資活動以及籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額增減變動情況進(jìn)行分析。表***季度末累計現(xiàn)金流量同比變動情況表單位為萬元，包括經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計、經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、投資活動現(xiàn)金流入小計、投資活動現(xiàn)金流出小計、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、籌資活動現(xiàn)金流入小計、籌資活動現(xiàn)金流出小計、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額等指標(biāo)。需要重點分析的是