社會資本方招標(biāo)文件資金管理協(xié)議模版

/協(xié)議編號:社會資本方招標(biāo)資料文件資金管理協(xié)議甲方:乙方：２0*＊年**月***社會資本方招標(biāo)資料文件資金管理協(xié)議各*州交通運(yùn)輸局,廳直有關(guān)單位，廳機(jī)關(guān)有關(guān)處室:為加強(qiáng)我*經(jīng)營性高速公路建設(shè)項(xiàng)目投資人招標(biāo)管理，規(guī)范招標(biāo)資料文件編制工作,依據(jù)有關(guān)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》《基礎(chǔ)設(shè)備和公用事業(yè)特許經(jīng)營經(jīng)營管理辦法》《經(jīng)營性高速公路建設(shè)項(xiàng)目投資人招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》《收費(fèi)公路政府和社會資本合作操作指南》《*＊*經(jīng)營性高速公路項(xiàng)目管理辦法》等關(guān)于法律法規(guī)及規(guī)范性資料文件,結(jié)合我*高速公路實(shí)際情形,廳組織擬定了《***經(jīng)營性高速公路政府和社會資本(ＰPＰ)項(xiàng)目社會資本招標(biāo)資料文件示范文本》和《***經(jīng)營性高速公路項(xiàng)目投資人招標(biāo)資料文件示范文本》,現(xiàn)予發(fā)布。示范文本自*年**月1日起施行。各使用單位或個人如對示范文本有修改建議或意見和建議，請及時反饋*廳。聯(lián)系人:劉劍,聯(lián)系電話:０７31-８9879149附件：１、《***經(jīng)營性高速公路政府和社會資本(PPP）項(xiàng)目社會資本招標(biāo)資料文件示范文本》2、《***經(jīng)營性高速公路項(xiàng)目投資人招標(biāo)資料文件示范文本》**＊交通運(yùn)輸廳*年**月１日資金管理協(xié)議格式資金管理協(xié)議項(xiàng)目公司:_＿_(dá)____＿_(dá)______＿（以下簡稱“甲方”)經(jīng)辦銀行:＿＿_(dá)____________＿（以下簡稱“乙方”）招標(biāo)人(招標(biāo)執(zhí)行人）:___＿_(dá)____＿_(dá)_____（以下簡稱“丙方”）為了促進(jìn)_____＿_(dá)_＿_(dá)＿_(dá)＿_(dá)__(公路建設(shè)項(xiàng)目名稱）的順利實(shí)施,確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫瑫r為甲方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，依據(jù)有關(guān)《政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》關(guān)于規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:一、資金管理的內(nèi)容1.甲方應(yīng)在設(shè)立后１5天內(nèi)，在乙方開設(shè)基本結(jié)算戶；２．甲方應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定將項(xiàng)目資金匯入在乙方開設(shè)的基本結(jié)算戶；3.甲方應(yīng)將項(xiàng)目資金專項(xiàng)用于___＿_(dá)＿＿＿_(dá)___＿_(dá)＿_(dá)(公路建設(shè)項(xiàng)目名稱）建設(shè);４.乙方應(yīng)為甲方提供便捷有效的銀行服務(wù)，并接受丙方委托對甲方在乙方開設(shè)的基本結(jié)算戶資金使用情形進(jìn)行監(jiān)督。二、甲方的權(quán)利和義務(wù)1．項(xiàng)目公司設(shè)立以后，甲方應(yīng)盡速在乙方開設(shè)基本結(jié)算戶；２.確保本項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金;３.建設(shè)資金做到?？顚Ｓ?甲方在辦理單筆業(yè)務(wù)金額超過10０萬元以上的工程款、設(shè)備材料采購等費(fèi)用支付時，應(yīng)向乙方出具協(xié)議、協(xié)議、支付證書、發(fā)票等有關(guān)證明材料。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1．設(shè)立以營業(yè)部主任為組長，業(yè)務(wù)科長、會計科長及經(jīng)辦人員為成員的服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程,提升工作效率;2.依據(jù)有關(guān)甲方提供的協(xié)議、協(xié)議、支付證書、發(fā)票等有關(guān)材料，檢查該筆資金是否用于本項(xiàng)目建設(shè)，對本項(xiàng)目以外的費(fèi)用,有權(quán)拒絕辦理，并及時通報丙方;3．在接到甲方提供的票據(jù)、資料文件資料后，8個工作小時內(nèi)辦理支付,如遇乙方有權(quán)拒絕辦理的項(xiàng)目,也應(yīng)在同一時間內(nèi)回復(fù)甲方;4.每月1５日前將甲方上月的資金使用情形,整理后書面報送丙方;乙方復(fù)印備案的材料一并報送丙方。四、丙方的權(quán)利和義務(wù)1.不定時審查乙方對甲方的資金使用監(jiān)督情形、發(fā)現(xiàn)乙方未能履行其責(zé)任，丙方有權(quán)隨時終止本協(xié)議；2.在甲、乙各方發(fā)生爭議時,丙方應(yīng)負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)、解決;3.在發(fā)現(xiàn)甲方將本項(xiàng)目資金挪用、轉(zhuǎn)移時，丙方有權(quán)中止工程支付并書面通知乙方,直至甲方改正為止。五、其他1.甲、乙、丙三方都應(yīng)履行保密責(zé)任,不得將其他兩方的業(yè)務(wù)情形透露給三方以外的其他單位或個人。２.本協(xié)議有效期自甲方在乙方開戶起,至合作期滿后終止。３.本協(xié)議未盡事宜,由甲方牽頭,三方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，則任何一方可以依法依規(guī)向丙方住所地的法院以提起訴訟的方式解決爭議。4.本協(xié)議一式＿_(dá)______＿_(dá)_＿_(dá)_＿_(dá)份，三方各執(zhí)__＿_(dá)＿_(dá)_____＿_(dá)_＿_(dá)份。甲方：＿_(dá)＿_(dá)＿_(dá)____＿_(dá)____（單位全稱)(蓋章）法定代表人或其委托代理人:＿_(dá)_＿_(dá)__＿_(dá)____＿_(dá)_(職位)＿_(dá)__＿_(dá)_＿_(dá)＿_(dá)＿_(dá)_＿_(dá)（簽字)日期:______＿_(dá)____＿_(dá)__年＿_(dá)____________＿＿月＿_(dá)＿_(dá)_＿＿_(dá)_______＿日乙方：__________＿_(dá)____(單位全稱)（蓋章)法定代表人或其委托代理人：_＿_(dá)__＿_(dá)＿_(dá)__＿_(dá)＿_(dá)＿(職位)＿＿＿＿＿_(dá)_________＿（簽字)日期:_＿＿_(dá)＿＿＿＿＿_(dá)_＿_(dá)___年_＿_(dá)＿_(dá)_＿_(dá)＿_(dá)＿_(dá)___＿月___＿_(dá)___＿_(dá)______日丙方:＿_(dá)＿_(dá)__＿_(dá)＿_(dá)__＿＿_(dá)＿（單位全稱)(蓋章）