出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程（四篇）

第3頁共3頁出納崗位?職責(zé)及業(yè)?務(wù)流程?1.負責(zé)?日?，F(xiàn)金?及銀行存?款收、付?、存、取?業(yè)務(wù)。?2.每天?按時登記?日記賬，?并將付款?憑證整理?后交會計?記賬，并?在NC系?統(tǒng)進行簽?字后，每?日核對，?做到賬賬?相符。?3.按時?獲取銀行?業(yè)務(wù)回單?及銀行對?賬單，對?未達款項?進行跟蹤?和處理，?保證賬實?相符。?4.負責(zé)?付款業(yè)務(wù)?審批流程?完整性復(fù)?核。5?.負責(zé)銀?行的開戶?、銷戶，?并根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)要求開?展資金調(diào)?度工作。?6.負?責(zé)營銷收?款工作交?接，核對?交接資料?后交銷售?會計進行?核對。?7.負責(zé)?銀行票據(jù)?及相關(guān)資?料的保管?工作。?8.負責(zé)?業(yè)務(wù)單位?銀行保函?的保管工?作。出?納崗位職?責(zé)及業(yè)務(wù)?流程（二?）1、?負責(zé)每月?考勤統(tǒng)計?、薪酬計?發(fā)，公司?現(xiàn)金及銀?行存款的?管理工作?，公司發(fā)?票的開具?;2、?制定公司?人力資源?整體戰(zhàn)略?規(guī)劃安排?執(zhí)行;?3、部門?人事工作?的安排和?執(zhí)行。?4、研究?院日常行?政工作、?日常活動?的安排、?日常費用?繳納、辦?公用品采?購;5?、協(xié)助公?司制定培?訓(xùn)計劃，?實施培訓(xùn)?方案，組?織完成培?訓(xùn)工作和?培訓(xùn)后的?情況跟蹤?，完善培?訓(xùn)體系;?6、組?織員工活?動，協(xié)助?推動公司?理念及企?業(yè)文化的?形成。?出納崗位?職責(zé)及業(yè)?務(wù)流程（?三）1?、按現(xiàn)金?管理制度?，認真做?好現(xiàn)金各?種票據(jù)的?收付、保?管工作;?以及空白?發(fā)票保管?與安全。?2、嚴?格把好現(xiàn)?金支付關(guān)?。經(jīng)財務(wù)?審核后的?合法憑證?，總經(jīng)理?審批，出?納才可辦?理付款手?續(xù)。3?、每日及?時登記現(xiàn)?金日記賬?，并要結(jié)?出金額。?做到賬款?相符，收?入的現(xiàn)金?、票據(jù)必?須與賬單?核對相符?;每日盤?點庫存現(xiàn)?金，現(xiàn)金?的賬面額?要同實際?庫存現(xiàn)金?相符。?4、正確?開具銀行?結(jié)算單據(jù)?，并即時?登記銀行?日記帳。?5、每?天正確編?制收、付?款會計憑?證，及時?錄入財務(wù)?軟件。?6、現(xiàn)金?日記賬要?做到日清?月結(jié)?，F(xiàn)?金與銀行?帳每月應(yīng)?與會計對?賬一次，?作到賬款?相符;?7、及時?完成規(guī)定?的現(xiàn)金流?量報表。?8、在?增值稅發(fā)?票綜合服?務(wù)平臺進?行增值稅?進項稅發(fā)?票認證?9、負責(zé)?對銷售貨?物開具增?值稅專用?發(fā)票或銷?售普通發(fā)?票并與之?登記相關(guān)?報表。?10、裝?訂會計憑?證。出?納崗位職?責(zé)及業(yè)務(wù)?流程（四?）1、?負責(zé)售樓?處現(xiàn)場收?銀，審核?房源定購?單及簽約?單的信息?是否完整?，規(guī)范，?收取定金?，房款并?開具相應(yīng)?收款收據(jù)?、發(fā)票?2、按照?財務(wù)管理?要求，每?日動態(tài)更?新收款信?息，編制?銷售收入?臺賬（日?報表）與?原始單據(jù)?核對，并?保證轉(zhuǎn)賬?和pos?金額準確?無誤3?、定期與?營銷部核?對相關(guān)數(shù)?據(jù)4、?編制銷售?收款會計?憑證5?、每周跟?蹤銀行