2023出納工作總結(jié)與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)樣本（2篇）

第9頁共9頁2023?出納工作?總結(jié)與計(jì)?劃標(biāo)準(zhǔn)樣?本每月?工作內(nèi)容?：__?__日-?____?日：銀行?日記賬錄?入及對賬?;做其他?應(yīng)收應(yīng)付?款表格，?處理職工?借款確認(rèn)?。(外聯(lián)?發(fā)與北方?)__?__日-?____?日：審核?開票內(nèi)容?并開具運(yùn)?輸及貨代?發(fā)票(北?方物流)?___?_日-_?___日?：審核司?機(jī)的費(fèi)用?憑證，錄?入財(cái)務(wù)系?統(tǒng)，做報(bào)?銷明細(xì)表?格，并結(jié)?賬。_?___日?-___?_日：開?具剩余的?運(yùn)輸及貨?代發(fā)票;?與網(wǎng)上銀?行系統(tǒng)比?較，及時(shí)?做好銀行?單據(jù)的錄?入。每?天處理現(xiàn)?金的收與?付，并于?當(dāng)日錄入?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?，做到日?清日結(jié)。?每天處?理辦公用?品的發(fā)放?工作。?每天訂制?職工的午?飯及現(xiàn)場?加班人員?的晚餐。?每星期?三付款(?外聯(lián)發(fā)與?北方)，?每星期?一、三、?五上海銀?行外高橋?支行、建?設(shè)銀行外?高橋支行?拿銀行回?單，領(lǐng)取?備用金，?并及時(shí)錄?入財(cái)務(wù)系?統(tǒng)(外聯(lián)?發(fā)與北方?)每星?期訂購一?次辦公用?品，每月?做好盤存?工作。?不定時(shí)的?處理公司?職員的名?片、結(jié)匯?等工作，?并處理外?聯(lián)發(fā)工會?的現(xiàn)金及?銀行的收?與付工作?。出納?工作總結(jié)?：在本?年度工作?中，我能?做到下面?幾點(diǎn)：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期向會?計(jì)核對現(xiàn)?金與賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不?符，做到?及時(shí)匯報(bào)?，及時(shí)處?理。2?、及時(shí)收?回公司各?項(xiàng)收入，?開出收據(jù)?，及時(shí)收?回現(xiàn)金存?入銀行，?從無透支?現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會計(jì)提供?的依據(jù)，?及時(shí)發(fā)放?工資和其?它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格?審查核算?(發(fā)票報(bào)?銷單上必?須有經(jīng)手?人、審批?人簽字方?可報(bào)賬)?，對不符?手續(xù)的發(fā)?票不付款?。工作?計(jì)劃：?1、力爭?做到當(dāng)天?事當(dāng)天結(jié)?。2、?加強(qiáng)規(guī)范?現(xiàn)金管理?,做好日?常核算?3、參加?財(cái)務(wù)人員?繼續(xù)教育?(每年財(cái)?務(wù)人員都?要參加財(cái)?政局組織?的財(cái)務(wù)人?員繼續(xù)教?育)，學(xué)?習(xí)和掌握?新的財(cái)務(wù)?知識。?工作目標(biāo)?及希望：?1、望?在___?_年做好?出納本職?工作外，?在不影響?其他人員?的工作前?提下，能?接觸月度?、季度、?年終財(cái)務(wù)?報(bào)表、統(tǒng)?計(jì)報(bào)告等?。雖然現(xiàn)?在的能力?水平可以?編制資產(chǎn)?負(fù)債表、?損益表等?，但只有?理論知識?，沒有實(shí)?踐經(jīng)驗(yàn)，?因此想多?學(xué)習(xí)一些?財(cái)務(wù)的實(shí)?際操作技?能，希望?以后能對?公司的工?作有所幫?助。2?、希望公?司能為我?繳納上海?社會保險(xiǎn)?。___?_年__?__月、?____?月都有相?關(guān)文件證?明我可以?繳納上海?社保，希?望公司能?考慮到我?的工作和?對公司的?貢獻(xiàn)，為?我提供應(yīng)?有的福利?。3、?在工作之?外的時(shí)間?，抽出時(shí)?間盡快把?日語學(xué)好?。針對?這次會議?的主題，?我從小處?談，對自?己進(jìn)行一?次剖析。?我是從外?地來到上?海尋求發(fā)?展，之所?以來，就?是在當(dāng)?shù)?有一種強(qiáng)?烈的危機(jī)?感，由于?當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)?的落后，?不知自己?的前途在?哪里。自?從來到大?華，依靠?大華的飛?速發(fā)展，?我也成了?一個(gè)新上?海人。由?于房產(chǎn)行?業(yè)的升溫?和發(fā)展，?公司又做?得如此成?功，讓我?感到一種?相對的穩(wěn)?定。自己?內(nèi)心的那?種緊迫感?和奮發(fā)向?上的精神?在一點(diǎn)點(diǎn)?的消褪。?公司領(lǐng)導(dǎo)?的這次會?議主題很?及時(shí)，讓?自己又一?次認(rèn)識到?自身在工?作中、在?意識上都?存在許多?不足?；?于這個(gè)目?的，回想?這一階段?工作，再?和其他財(cái)?務(wù)經(jīng)理相?比，還存?在許多的?問題，希?望在__?__年的?工作中能?夠不斷改?進(jìn)，不斷?提高，努?力做到適?崗。第?一.財(cái)務(wù)?工作距財(cái)?務(wù)管理的?要求還有?很大的差?距。陽?城的財(cái)務(wù)?工作更多?的還是會?計(jì)工作，?僅僅停留?在事中記?帳、事后?算帳，對?事務(wù)發(fā)展?的預(yù)見性?不夠，不?能將工作?做在前面?，往往是?碰到問題?解決問題?，而不能?做到防患?于未然;?另外，作?為財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人對企?業(yè)經(jīng)營活?動的參與?不夠主動?，不能深?入的掌握?其經(jīng)營活?動的特性?，只能是?按照公司?或領(lǐng)導(dǎo)的?要求報(bào)送?數(shù)據(jù)、資?料，在對?企業(yè)經(jīng)營?進(jìn)行分析?時(shí)往往會?將企業(yè)實(shí)?際丟在一?邊，只是?按照理論?上的指標(biāo)?去計(jì)算、?去解釋。?所以這方?面的工作?距領(lǐng)導(dǎo)的?要求還相?差太遠(yuǎn)。?第二.?會計(jì)工作?中仍有許?多待改進(jìn)?之處去?年集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)管?理部下發(fā)?了《大華?集團(tuán)財(cái)務(wù)?管理制度?》以及組?織我們學(xué)?習(xí)了財(cái)政?部《會計(jì)?工作基礎(chǔ)?規(guī)范》，?對我們的?會計(jì)工作?提出了具?體的要求?。但在實(shí)?際工作中?還存在許?多不足之?處，尤其?在一些小?問題的執(zhí)?行上不夠?堅(jiān)決，在?對一些已?形成習(xí)慣?做法的問?題處理上?，改變起?來還有一?定困難。?第三.?管理工作?的形式化?、表面化?有很多?的日常管?理工作作?的還不夠?細(xì)致、深?化，往往?只拘于形?式或停留?在表面，?沒有起到?真正的管?理作用，?對照制度?的要求，?還存在問?題，針對?這種管理?中存在的?問題如何?將管理工?作做細(xì)作?深，應(yīng)是?今后工作?中的又一?重點(diǎn)。?第四缺?乏溝通，?對相關(guān)信?息掌握不?到位財(cái)?務(wù)工作是?對企業(yè)經(jīng)?營活動的?反映、監(jiān)?督，對本?部門以外?的信息應(yīng)?及時(shí)了解?，目前部?門之間的?協(xié)作沒有?問題，就?是對財(cái)務(wù)?暫時(shí)沒用?或是不相?關(guān)的信息?、知識沒?有主動與?其他部門?進(jìn)行溝通?、了解，?到用時(shí)都?不知該找?誰;另外?和公司領(lǐng)?導(dǎo)的溝通?還存在問?題，對領(lǐng)?導(dǎo)的工作?思路及對?財(cái)務(wù)工作?的要求還?不能完全?掌握，以?至于使自?己的工作?有時(shí)很被?動。二?.鑒于工?作中存在?的幾個(gè)問?題以及個(gè)?人的一些?想法，計(jì)?劃在__?__-_?___年?的工作中?重點(diǎn)應(yīng)在?以下問題?幾個(gè)方面?進(jìn)行改進(jìn)?、提高：?1.在?做好日常?會計(jì)核算?工作的基?礎(chǔ)上，還?是要不斷?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識，針?對自己的?薄弱環(huán)節(jié)?有的放失?;同時(shí)向?其他公司?做的好的?財(cái)務(wù)主管?學(xué)習(xí)好的?管理、經(jīng)?驗(yàn)，提高?自身的綜?合管理能?力。積極?參與企業(yè)?的經(jīng)營活?動，加強(qiáng)?事前了解?，掌握經(jīng)?營活動的?第一手資?料，加強(qiáng)?預(yù)測、分?析工作，?按照集團(tuán)?公司要求?，認(rèn)真做?好財(cái)務(wù)計(jì)?劃工作。?在日常工?作中按照?財(cái)務(wù)計(jì)劃?，監(jiān)督企?業(yè)對資金?進(jìn)行合理?、有效地?使用，使?企業(yè)效益?最大化。?在實(shí)際經(jīng)?營活動中?發(fā)生與計(jì)?劃數(shù)較大?差異時(shí)，?及時(shí)與領(lǐng)?導(dǎo)溝通，?分析查找?原因，根?據(jù)差異及?其產(chǎn)生原?因采取行?動或糾正?偏差，或?調(diào)整已有?計(jì)劃，同?時(shí)也為日?后的計(jì)劃?安排積累?經(jīng)驗(yàn)。?2.力求?會計(jì)核算?工作的規(guī)?范化、制?度化按照?財(cái)政部《?會計(jì)工作?基礎(chǔ)規(guī)范?》和《大?華集團(tuán)財(cái)?務(wù)管理制?度》的要?求，做好?日常會計(jì)?核算工作?。只有按?照《工作?規(guī)范》、?《財(cái)務(wù)制?度》做好?日常會計(jì)?核算工作?，做好財(cái)?務(wù)工作分?析的基礎(chǔ)?工作，才?能為領(lǐng)導(dǎo)?提供真實(shí)?有效的、?具有參考?價(jià)值的財(cái)?務(wù)分析及?決策依據(jù)?。也爭取?在大華集?團(tuán)被評為?財(cái)務(wù)信用?a類企業(yè)?之后，陽?城公司也?能盡早獲?得這一榮?譽(yù)。3?.做深、?做細(xì)日常?財(cái)務(wù)管理?工作在接?下來的一?年，我計(jì)?劃多花一?些時(shí)間，?多研究研?究財(cái)務(wù)軟?件及銷售?軟件中的?功能模塊?，盡可能?使現(xiàn)有的?功能得到?充分利用?，讓陽城?的財(cái)務(wù)管?理工作更?上一個(gè)臺?階，起到?真正的控?制、管理?作用。?4.不斷?吸取新的?知識，完?善自身的?知識結(jié)構(gòu)?，提高政?策水平對?財(cái)務(wù)知識?以外的與?房地產(chǎn)業(yè)?、建筑業(yè)?有關(guān)的知?識掌握不?夠，有時(shí)?也會影響?到自己的?財(cái)務(wù)工作?。所以在?平時(shí)，除?了加強(qiáng)自?身的學(xué)習(xí)?外，要多?向其他部?門的同事?請教，尤?其在工作?中碰到非?財(cái)務(wù)專業(yè)?的業(yè)務(wù)事?項(xiàng)時(shí)，不?能單以自?己的理解?，應(yīng)在徹?底搞清楚?之后，進(jìn)?行處理。?5.加?強(qiáng)內(nèi)、外?部的溝通?，搜集有?關(guān)信息在?新的一年?中，對內(nèi)?需要財(cái)務(wù)?和各部門?之間經(jīng)常?進(jìn)行溝通?，形成一?種聯(lián)動效?應(yīng)，對企?業(yè)的各種?信息作一?個(gè)動態(tài)的?掌握，對?不同時(shí)期?的各種信?息資料不?斷更新，?掌握每一?項(xiàng)目的進(jìn)?展、最新?的信息。?對外加強(qiáng)?與地方財(cái)?稅部門之?間的聯(lián)系?，及時(shí)掌?握有關(guān)政?策信息，?既依法納?稅又合理?避稅，為?企業(yè)合法?經(jīng)營做好?參謀。?除了我們?自身的努?力外，給?集團(tuán)財(cái)務(wù)?部提兩點(diǎn)?建議：?首先，從?集團(tuán)外部?請老師，?針對我們?工作中共?同的弱點(diǎn)?，舉辦一?些專題講?座、培訓(xùn)?，關(guān)鍵是?理論在實(shí)?踐中如何?運(yùn)用，如?何提高財(cái)?務(wù)管理水?平。另外?，也經(jīng)常?組織一些?內(nèi)部的學(xué)?習(xí)交流，?把先進(jìn)的?管理經(jīng)驗(yàn)?讓我們大?家學(xué)習(xí)、?分享。?其次，對?于公司財(cái)?務(wù)制度，?是否能夠?也給項(xiàng)目?公司的領(lǐng)?導(dǎo)及部門?經(jīng)理進(jìn)行?學(xué)習(xí)，讓?他們認(rèn)為?必須按制?度進(jìn)行管?理，如何?按制度進(jìn)?行管理，?否則，僅?僅財(cái)務(wù)上?對他們進(jìn)?行要求執(zhí)?行起來太?難。最?后，在今?后的工作?中，希望?領(lǐng)導(dǎo)能一?如既往地?大力支持?財(cái)務(wù)工作?，我也會?在工作中?盡我所能?，不遺余?力地作好?財(cái)務(wù)工作?。20?23出納?工作總結(jié)?與計(jì)劃標(biāo)?準(zhǔn)樣本（?二）_?___我?司各部門?都取得了?可喜的成?績，作為?公司出納?,我在收?付、反映?、監(jiān)督、?管理四個(gè)?方面盡到?了應(yīng)盡的?職責(zé)，在?過去的一?年里在不?斷改善工?作方式方?法的同時(shí)?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)掌握財(cái)?務(wù)知識，?順利完成?如下工作?：出納?工作總結(jié)?及___?_工作計(jì)?劃第一部?分在本?年度工作?中的經(jīng)驗(yàn)?和教訓(xùn)?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?每日認(rèn)真?核對現(xiàn)金?與日記賬?賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時(shí)?查詢及時(shí)?處理，每?月按銀行?對賬單做?好對賬工?作認(rèn)真做?好未達(dá)賬?項(xiàng)調(diào)節(jié)表?。2、?及時(shí)收回?公司各項(xiàng)?收入，開?出收據(jù)，?及時(shí)收回?現(xiàn)金存入?銀行，從?無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根?據(jù)會計(jì)提?供的依據(jù)?，及時(shí)發(fā)?放職工工?資和其它?應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審?核算(發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人?、審批人?簽字方可?報(bào)帳)，?對不符手?續(xù)的發(fā)票?不予付款?。5、?為配合公?司發(fā)展需?用，協(xié)同?本部門主?管一同完?成了，銀?行還貨工?作，以及?開立銀行?承兌匯票?賬戶及保?證金賬戶?等。出?納工作總?結(jié)及__?__工作?計(jì)劃第二?部分隨?著不斷的?學(xué)習(xí)和深?入，我對?本職工作?有了更深?刻的認(rèn)識?。我的工?作內(nèi)容可?以說既簡?單又繁瑣?。例如登?賬，全公?司的現(xiàn)金?日記賬及?銀行存款?日記賬都?由我來逐?筆登記匯?總。龐大?的工作量?、準(zhǔn)確無?誤的帳務(wù)?要求，使?我必須細(xì)?心、耐心?的操作。?出納工?作總結(jié)及?____?工作計(jì)劃?第三部分?隨著公?司不斷的?發(fā)展壯大?，學(xué)習(xí)新?的知識早?已經(jīng)顯得?十分重要?。出納工?作總結(jié)及?____?工作計(jì)劃?：1.?熟悉“現(xiàn)?金管理?xiàng)l?例”、“?銀行結(jié)算?制度”，?嚴(yán)格執(zhí)行?“現(xiàn)金管?理?xiàng)l例”?、“銀行?結(jié)算制度?”和公司?的費(fèi)用報(bào)?銷規(guī)定等?，負(fù)責(zé)辦?理借款和?各項(xiàng)費(fèi)用?的報(bào)銷、?應(yīng)付款項(xiàng)?的支付。?在資金緊?張的情況?下，有權(quán)?分輕重緩?急支付各?項(xiàng)支出;?2.管?好庫存現(xiàn)?金，不得?坐支，不?得白條抵?庫，不得?擅自挪用?庫存現(xiàn)金?，不得浮?存賬外現(xiàn)?金;3?.根據(jù)記?賬憑證，?逐筆收付?后在記賬?憑證簽章?，并加蓋?“收訖”?或“付訖?”戳記，?做到合法?準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、?單證齊全?。4.?逐筆序時(shí)?登記現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)，并?與庫存現(xiàn)?金相核對?，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)?誤及時(shí)查?找原因，?并向領(lǐng)導(dǎo)?及時(shí)匯報(bào)?。每日終?了，登記