財務機構(gòu)設置及崗位職責

..財務機構(gòu)設置與崗位職責一、財務管理系統(tǒng)組織架構(gòu)財務管理系統(tǒng)由財務總監(jiān)直接領導，財務部經(jīng)理、投融資經(jīng)理均由財務總監(jiān)提名，董事長任免。財務總監(jiān)財務總監(jiān)財務部投融資部財務部投融資部財務總監(jiān)二、財務系統(tǒng)崗位設置財務總監(jiān)財務部經(jīng)理投融資部經(jīng)理財務部經(jīng)理投融資部經(jīng)理出納會計主管融資主管出納會計主管融資主管三、部門職能〔一〕財務管理系統(tǒng)在財務總監(jiān)領導下工作，職能如下：1、按照公司整體經(jīng)營決策目標，制定公司財會工作方案及工作重點。2、組織制定財務、會計管理制度和實施細那么。3、審核公司整體的財務方案、信貸方案和有關(guān)本錢費用預算。4、制定資金方案，統(tǒng)籌資金運作。5、監(jiān)視各項財務工作執(zhí)行、落實情況。6、組織領導公司系統(tǒng)的財務管理、會計核算等方面的工作，參與公司經(jīng)營和財務決策。7、參與公司重大投資工程、經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的審查研究及可行性分析，擬定工資、獎金分配方案。8、安排相關(guān)的會計專業(yè)技術(shù)培訓，提高會計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。9、配合人力資源部門做好財務人員的招收、錄用、調(diào)配、獎懲工作。10、負責公司財會機構(gòu)設置。11、考評投融資經(jīng)理及核算經(jīng)理工作業(yè)績。(二)公司財務部負責會計核算及結(jié)算工作，職能如下：1、嚴格執(zhí)行公司制定的財務管理制度，按照"會計法"等有關(guān)規(guī)定，組織本部門的財務人員，正確、及時、完整地完成日常會計核算任務，確保會計信息質(zhì)量的可靠性。2、組織編制公司的財務方案、信貸方案和有關(guān)本錢費用預算。3、按照公司經(jīng)營決策目標，制定本部門〔指定負責工程〕方案及主作重點，并組織貫徹實施。4、定期〔月、季、年〕組織編報財務分析報告，考核評價公司〔工程〕經(jīng)濟效益和財務狀況。針對執(zhí)行中存在的問題，及時控制、調(diào)整，定期不定期地總結(jié)工作，向財務總監(jiān)匯報。5、在組織實施方案、完成財會任務中，堅持原那么，執(zhí)行政策，遵守財經(jīng)紀律、會計法規(guī)，不定期對整個集團的財經(jīng)紀律執(zhí)行情況和會計工作秩序狀況進展一次自查。6、協(xié)同公司有關(guān)部門審查對外投資，包括基建工程的合同、協(xié)議、預算、決算；對重要投資方案進展決策前的可行性研究及預測。7、按照"會計法"、"企業(yè)會計準那么"、"具體準那么"、"行業(yè)會計制度"、"會計根底工作規(guī)實施細那么"等有關(guān)規(guī)定，組織本部門的會計人員，正確、及時、完整地完成記帳、算帳、對帳、結(jié)帳、報帳等日常會計核算任務，做到容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、報告及時、手續(xù)嚴密、制度完備、符合規(guī)，確保會計信息質(zhì)量的可靠性。8、負責辦理投入資本、變更資本的驗證以及公司資產(chǎn)的評估、財產(chǎn)清算、年度會計報告審計等事宜。9、會同有關(guān)部門定期組織固定資產(chǎn)、低值易耗品材料、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的清查盤點工作，處理盤盈、盤虧問題，監(jiān)視帳帳、帳實相符。同時催促有關(guān)部門清理債權(quán)、債務，防止資產(chǎn)流失。10、不定期進展會計專業(yè)技術(shù)培訓，提高會計人員的業(yè)務素質(zhì)。11、協(xié)調(diào)其他相關(guān)部門，作本部門的財務工作，充分發(fā)揮財務監(jiān)視職能。12、辦理各種結(jié)算工作，保證資金平安。(三)公司投融資部負責投資及融資工作，職能如下：1、分析投資效益，配合相關(guān)部門進展投資可行性分析。2、負責公司融資工作，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。3、作好資金方案工作，保證公司資金正常周轉(zhuǎn)。4、根據(jù)公司與銀行的要求，對有關(guān)報表進展整理。5、公司對外擔保的管理工作。6、及時報送、登記有關(guān)報表、臺帳，并對有關(guān)報表、文件、資料進展整理、歸檔和保存。7、月末做融資匯總報表，及當月融資工作分析，并提出合理化建議，提高融資質(zhì)量和效率。四、崗位職責(一)財務經(jīng)理在財務總監(jiān)領導下工作，具體職責如下：1、匯總、審核公司資金方案并上報財務總監(jiān)，經(jīng)批準后執(zhí)行并對其執(zhí)行進度及結(jié)果進展監(jiān)視；2、負責編制相關(guān)業(yè)務的年度財務收支方案、本錢方案，以及月、年度會計核算報表。3、負責業(yè)務核算、業(yè)務管理工作，協(xié)調(diào)核算部與各部門的關(guān)系。協(xié)助財務總監(jiān)處理日常資金結(jié)算工作。4、監(jiān)視執(zhí)行公司會計核算制度，貫徹落實會計人員崗位責任制進展人員的業(yè)務培訓、檢查和業(yè)務考核工作；5、嚴格資產(chǎn)管理，建立健全固定資產(chǎn)的核算、使用、保管制度，對物資收、發(fā)、存進展監(jiān)視；6、正確提供財務管理上所需的各種資料，及時完成財務總監(jiān)交辦的臨時工作；7、處理日常稅務工作；8、維護財務電算化系統(tǒng)的正常運行；9、審計會計憑證，編制集團公司的合并會計報表，進展財務分析；10、統(tǒng)籌兼顧，合理安排財務核算工作及財務資料的整理歸檔；11、對賬務處理進展指導并監(jiān)視；12、協(xié)助投融資部編制融資資料；13、保管公司財務專用章和發(fā)票專用章?！捕惩度谫Y經(jīng)理在財務總監(jiān)領導下工作，具體職責如下：1、負責公司投融資工作，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。2、提出合理化建議，提高融資質(zhì)量和效率。3、分析投資效益，配合相關(guān)部門進展投資可行性分析。〔三〕會計主管在財務經(jīng)理領導下工作，具體職責如下：1、執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作安排。2、統(tǒng)籌兼顧，合理安排相關(guān)業(yè)務的核算工作及資料的整理歸檔。3、根據(jù)相關(guān)核算業(yè)務費用方案，實行資金分級歸口管理，下達費用指標，資金定額，組織本錢核算和管理，進展財務本錢分析。4、辦理相關(guān)業(yè)務圍具體稅務事宜。5、維護財務電算化系統(tǒng)的正常運行。6、嚴格相關(guān)核算業(yè)務資產(chǎn)管理，建立健全固定資產(chǎn)的核算，使用、保管制度，對物資收、發(fā)、存進展監(jiān)視。7、負責本業(yè)務圍的財務處理，做好記帳，算帳，報帳，查帳工作，及時清算各種債權(quán)、債務。8、負責相關(guān)會計核算業(yè)務會計檔案、相關(guān)合同保管。〔四〕出納員在財務經(jīng)理領導下工作，具體職責如下：1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度以及公司的有關(guān)規(guī)定，辦理本公司貨幣資金的收付業(yè)務。2、按照規(guī)定的財務審批程序、審核無誤的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付業(yè)務。收付款后要在收付款憑證及附件上加蓋"收訖〞、"付訖〞和"附件〞等戮記，并序時地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出本日余額，保證出納工作的日清月結(jié)。3、每日下午將當日現(xiàn)金收入及時送存銀行，保持合理、合法的庫存。不得白條抵庫，不準公款私存。4、及時清理票據(jù)，當日的收入、支出，當日必須過帳，不允許存在壓票現(xiàn)金，保證會計信息的可比性、及時性。5、保證銀行存款日記帳與銀行對帳單及時核對、及時清理未達賬項，要求每月十日前做出上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并于月末前負責核對，催要。以保證公司正常的資金運轉(zhuǎn)。6、保管除財務專用章和發(fā)票專用章以外的有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票和銀行匯票等憑證，并登記各種票據(jù)領用簿。7、負責辦理各種稅款的申報、