完整公司管理制度

錄第一章公司管3工守則4第一部分公司管理制度第一章文件管檔案管第三章保第四章印章使用管理制度度10第五章證照管15第六章第七章會議管第八章辦公用品管理制度 第九章使用管理制度20第十章車輛管理補第十一章交通費用補第十二章考勤管理制度第十三章出差管理制度第十四章通訊管理制度第十五章公司29第十六章員工工理制度32第十七章借款和報銷第十八章離職等規(guī)定 第十九章計理制度36第二十章合同管理制度36--第二衛(wèi)生管理制度第二十二章財務(wù)管理制度第二十三章財務(wù)報銷管理制度第二十四章發(fā)放管 第二十五章廉政建設(shè)制度54第二部分部門管行政辦公室職責55財務(wù)部職責57銷售部職責58技術(shù)部職責59第五章生產(chǎn)部職責59第六章采購部職責61第七章質(zhì)量部職責-2為加強規(guī)范化完善各項工作促高經(jīng)濟根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及公司制訂本公司管一、公司管理制度大綱公司全守公司遵的各項規(guī)章制度和公司倡止任何個損公司聲發(fā)展的公司通過發(fā)揮全體員工的積創(chuàng)造高全體員工的經(jīng)營不公司的管理實行多種形式的責不斷壯大高經(jīng)濟公工刻苦學(xué)技術(shù)和文化為員工提深造的條件和努力提素質(zhì)和造就一支思作業(yè)技術(shù)精的員工公司鼓勵員工積極參與決策和鼓勵員工提出合理化-3公司實行的分配為員工提供收入和福利保并濟效益的提高逐步提高員工各方面公司為供平和晉升公司推行崗位責實行考核評先出貢獻公司提倡求真務(wù)實的工作提高工作提倡反對鋪張倡導(dǎo)員合作和增強團體的凝聚力和向員工護公司對任何違反公和各項規(guī)章制度的都要予以工守則遵紀愛崗維護公司護公司服從關(guān)心愛護杜絕不斷提高精通-4一部分理制度文件管理制度少發(fā)文提高辦文速度和發(fā)文充分發(fā)揮文項工作中特制訂本文件管理內(nèi)容主要上報下發(fā)的各種按照分工的全公司各類文件由辦公室歸口收文的管理公文的簽收凡來公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟均由辦公室對要部門發(fā)來的要進行機要如果其中應(yīng)立即報告上記差錯公文的編r

辦公室秘書對文拆封后應(yīng)及時附上理傳閱類登記須由公司承辦或公司領(lǐng)導(dǎo)親啟領(lǐng)導(dǎo)啟也應(yīng)交辦本公司外出人員開會帶件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室秘書記編號不得個人公文的閱批與分轉(zhuǎn)-5-(1)文件均需分別室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱室秘書分送承辦部門重應(yīng)呈送公領(lǐng)導(dǎo))閱批后分送承辦部門為避積壓一般應(yīng)在當天閱件要立一單分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)如涉及幾個單位會辦的應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后速文件室秘書應(yīng)在當天或第文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)應(yīng)按批示次序依次最遲不得超過天殊情況例外)文件與催辦應(yīng)嚴格遵守傳不得將有密級的文件帶宿舍或公共也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人對尚未傳達的文件不得向應(yīng)抓緊完后應(yīng)在下班前將文件辦公室批文件一般不2天名以示如有領(lǐng)導(dǎo)“批辦公室應(yīng)責成有關(guān)部門和人員按文件所和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)文件閱應(yīng)送交辦公室切忌辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的立即指定專人不如需應(yīng)按照公司有關(guān)并征得辦公室同原件應(yīng)及時歸檔-6-檔案管理制度嚴格執(zhí)行黨和國家的安全確保檔各部每季度底向公司辦公室移交文書檔案并履行清交各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責任人檔案的借閱和利用負各類規(guī)章工資會議會議紀接待來訪上級工作計劃和工作總結(jié)以及添鉻的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等字技術(shù)質(zhì)量資資發(fā)展部負責各類承包協(xié)議的正本財務(wù)部副本復(fù)印件由辦公室其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化各招商引資貸款項拆遷等分別由投資發(fā)銷部等門按業(yè)負責-7必須符合下列要求:文件材料齊全根據(jù)檔案內(nèi)容合并根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史案卷標題簡明便于檔案資簽字重要資料借閱需先請示分管期組織檔案責業(yè)務(wù)成檔案組對超期檔案進行提交檔案并關(guān)規(guī)定加強檔案保管做好定期檢查檔案保管-8-第三章密制度為保守公司維護公司制訂本都有保守公司秘密的在對外交往和合須特別注意不泄露公司不準出賣公司系公司發(fā)展和在一定時間內(nèi)只限的員工公包括下列秘密公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密人事決策中的秘密專有招標合作貿(mào)易重要的客戶和合作非向公眾公開銀行帳戶股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當保守的公司其他秘密于公司秘密的應(yīng)標明由專人負責非經(jīng)不準摘-9-公定范圍的員工觸公司秘密的未經(jīng)批準不準向他人觸公司不準打聽公司記載有公司秘密事項持有人必須妥善如有必須立即報取補救保守公司秘密或防止泄密有違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘視情節(jié)及危害后行政處分或經(jīng)濟直至予以檔案室及相非工作人員不得隨便員更便帶人辦公室應(yīng)定期檢查各部門第印章使用管理制度是公司經(jīng)營管理活動中行使義務(wù)關(guān)的重要章的管理應(yīng)做到分散相互為明確使用人與管理人員的做如下章使用與管理各類印章的具體管理印章的刻制-10-刻制要由部門提出領(lǐng)導(dǎo)批由總經(jīng)辦統(tǒng)一印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記填寫備案并留好印章新公司本印章合法人應(yīng)的印章管理人員負責后交由人事行政部并從刻制之起關(guān)使用業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各門專用需求部經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行印章和使用印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦部門對其部門章的保管權(quán)和使被授權(quán)經(jīng)辦簽字領(lǐng)取指定專人2.印章任何部門在啟用印均需與公司辦理接受相應(yīng)簽定并經(jīng)開始使用通知當理領(lǐng)取公章由公司行各有需蓋須先到綜合處領(lǐng)取并填寫經(jīng)由分公司經(jīng)理核準蓋章后經(jīng)手人批申請綜合辦并在章使綜合辦公使用申章使用登同期(2)合合同章由財務(wù)部主要用于合同使用專蓋先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫使用申經(jīng)由公公司行公司行財務(wù)經(jīng)理審核并在經(jīng)手人需將簽批后申請表使用登綜室需將同期法人法或分公司出納主要用于銀行現(xiàn)金支票等使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可由財務(wù)部經(jīng)理(或負主要用于銀行等需要加蓋銀行預(yù)留業(yè)務(wù)或發(fā)票專用章主要用于發(fā)票(5)其他職能部其他主要適用于各部門內(nèi)部刻制的由部門負責人進行保格該章印章的更換:(1)廢銷的印章應(yīng)由保管人員填寫并呈分公司經(jīng)公司綜合辦公廢止或(2)遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫止申經(jīng)理核準后簽批遺辦法后交由人事行政部按批示如是遺失公司基本印需登報

更換印章時應(yīng)由印公司文件填寫止申分公司經(jīng)理核交行政部按批示如有需要須填制發(fā)申請新的保管人的責權(quán)對于用的是分散管人要職責是對印章的使合理性而管人具有保管等多重責任與具體劃分門印章保管人對印章具有獨立使用負全部使用公章的保管人無獨立使用督及允此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要經(jīng)手人則負部分責而對未經(jīng)由負責人或保管人(公司批的公章使用經(jīng)手人負主要保管人負部分(3)財務(wù)章的保管立使用具有監(jiān)督及允許使用因此財務(wù)章的章的使用結(jié)果負主要經(jīng)手人而對保管人務(wù)負責人)簽批的公章使用經(jīng)手負主要保管人負部分(4)法人私章的保管者是保管者又是使但其無獨立使用務(wù)部負責人審批的支或取匯款憑證方可否則

公合法人私章獨立帶此保管人如遇需帶合同辦事使辦事人一同前往或要辦理工商等年檢等表格帶(6)公地執(zhí)行目或完成重要需要攜帶公司印章出須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理及時歸如遇個人需開具個需由部門負責人以簽批后方能但到個人保與證原則上予簽批人人以情節(jié)共同所有印章的執(zhí)行公司的公做好申請和使用司印章只適用于與公不得從事有損公司利益之先由部門負責人口頭等返回公應(yīng)立即補辦具體操作程序填寫計出差到達行政辦公室根據(jù)報批后的填寫按出差辦理報銷并注明實際出差起訖工作報銷出差人坐交通憑據(jù)報銷交乘坐交工具的標準見差人員夜間乘工具達連續(xù)乘坐超過時的可選擇相應(yīng)等級員乘坐火車動車未達到級或出差任務(wù)緊事前經(jīng)批準后方可乘凡經(jīng)批準自行改產(chǎn)生的分由本自帶汽相應(yīng)的住宿費標準見下表元-27-隨領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿特殊情況需超出關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否則超額部分自行期間根據(jù)出差予一定的伙食元不足一天按以上標準補助誤連續(xù)出差首日12:00前按一回程日后按一外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿辦方支銷伙食期間的伙食補接待單位負責食宿費用的不再發(fā)工作人事經(jīng)理批準就近辦理私其繞道交通費由出差人自行間不發(fā)伙食補確因工作經(jīng)匯報同意后按規(guī)定當日相應(yīng)伙食外食宿統(tǒng)一安議期間食宿費議規(guī)定憑會議通知和票據(jù)元開本市及三縣地區(qū)享元返回公時填寫按照程序辦理報銷輛不享公司員或非工的參觀而開支的一切-28-由個人不當丟失交通人寫書面說明并提供經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能本規(guī)定由行政辦公規(guī)定自2010年6相關(guān)規(guī)定同時第十三章通訊管理制度為提高辦事精減特訂立本規(guī)固定部門因業(yè)務(wù)或要安裝應(yīng)由所需部書面申請報告送呈行政辦公室經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)門安裝固定電話后不在使用過程中應(yīng)輕拿如使用不當話主要關(guān)各部聯(lián)系或傳達通嚴禁談心或長時間一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20禁止拔打無關(guān)的未打者每次予以的經(jīng)濟業(yè)務(wù)需應(yīng)嚴格控杜絕電話里吹牛各部門其負責人監(jiān)督并有權(quán)拒部門人員使用公應(yīng)自覺部人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理嚴重不負責的處罰20移動電話為提供話費補助人員理級別500-29-副總經(jīng)元部門主管理及經(jīng)理助理150元管理人員任以上100元實習(xí)期人員50正式員工?公司費人員在上班時間必須保持凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)每次予以50對工作造成將予以三次低原話費補助第十四章公司待制度為進一步加嚴格控制和規(guī)范各項本著注重合公司現(xiàn)將管理及審批程修訂為費管理第本辦法規(guī)范了招待費的使用標第用于公上各類拜訪等第招待費禮品紀念購第及標準各辦招待人填寫待審說明招待和分管領(lǐng)導(dǎo)批交綜合管理部申請部總經(jīng)理工作需要進行嚴格執(zhí)行事前事后監(jiān)督程特殊情況不必須示相關(guān)得到批理相關(guān)招待事后及時補報待審宴請招標準:-30-憑綜合管理部簽發(fā)的審批表按授權(quán)綜合月與協(xié)進行對照報銷理結(jié)帳招待招待則上陪同人員特殊情經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準可適當增加陪餐招待因宴請招待或待需要辦人按程序辦2以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理第工作需要安排客人娛按上述程待審經(jīng)審批后第來賓住宿費用原則上確需由本公司負責報經(jīng)審批后費由我公司承各部門按招待報綜合管理部統(tǒng)一第游費用?來賓需安排經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)第要禮品購茶排按下列程序?qū)嵤┎块T負責活動經(jīng)費預(yù)算詳細說明項目所需費用的各項列支報送綜合管合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責第其他所有不符審批規(guī)事先未及時填寫待審批準而財務(wù)部一律不予各項招待費用如超過標準均需另行未經(jīng)批準的不予嚴禁企相互宴請或作一經(jīng)按所花費用的雙倍在本人的工資中-31嚴禁利用職務(wù)公司名義招待經(jīng)作開除情節(jié)嚴將追宄其法律招待用不得因酒誤事或損害公司各級人員廉潔遵紀嚴格執(zhí)行不得以任何理擴大招待范圍和開支違規(guī)違紀者除財務(wù)予以報還須追究相關(guān)當?shù)诒疽?guī)定由行政辦公第十本規(guī)定自2010年6第十五章作餐管理規(guī)定為加強公司員工工作餐的規(guī)范特制定本公司作餐標準一律規(guī)定為行政辦公室根據(jù)公司各班次及就餐數(shù)進行班次門應(yīng)及時上報行政辦由行政辦公室核對后餐排擋如無行政辦公室則根據(jù)定后通快結(jié)算餐須經(jīng)行政辦公簽字確認為員工安排的工作餐也是公司人性化午就餐員工原則上不可在公司開展各項文體因家中有事確需不允許就第十六章和報銷的規(guī)定為進一步完善財務(wù)嚴格執(zhí)依據(jù)公司的規(guī)范化管理制定本標準及公司各切費用開支和財務(wù)開由公司總經(jīng)理實行一支筆審批借款審批及標準-32h差人員必須先填寫經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)同經(jīng)財務(wù)款出差返回時間超過三天無不得再外個人因私填寫經(jīng)總經(jīng)理方可凡公司職工借用在原借款未還不得公則上不得超過借款人當月工如須經(jīng)理批借款員回公七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬后結(jié)清所欠部分七天理報銷手續(xù)的負責監(jiān)督借清全部門有權(quán)在當月工資中不足部分由借款人并扣30^h其關(guān)規(guī)定允許借款預(yù)付款購機械大2K柯枓采累計達100元以出差人員必須公司規(guī)定人員所需的備年初各分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽報總經(jīng)理批示后確實需要現(xiàn)金支付的其他沒有特殊代替人墊付未經(jīng)審批資產(chǎn)及低值易購標準及審批各部門資產(chǎn)和200元低值易-33由各部門先作并以書面形式經(jīng)分管財務(wù)部簽字經(jīng)理批方可如需向公按第一條標準各鉻其他低值易應(yīng)本著節(jié)約的確鉻的情況下才門應(yīng)事購物申報財務(wù)部政辦公室統(tǒng)一各項費用報銷要求報銷單據(jù)必須