電大電算化會(huì)計(jì)02

電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)02任務(wù)系統(tǒng)管理［考核要求］以系統(tǒng)管理員(admin)的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。［考核內(nèi)容］建立帳套。賬套信息賬套號(hào)：110賬套名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期：2011年1月單位信息單位名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)挝缓?jiǎn)稱：太原職院核算類型行業(yè)性質(zhì)：高校賬套主管：SYSTEM不按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目?；A(chǔ)信息該企業(yè)無(wú)外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，不需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。分類編碼方案科目編碼級(jí)次：423部門編碼級(jí)次：231系統(tǒng)啟用啟用“總賬”模塊，啟用日期為“2011年1月1日”。2.增加操作員。編號(hào)姓名口令所屬部門A19劉慶19財(cái)務(wù)部A20高宏20財(cái)務(wù)部3.分配權(quán)限。設(shè)置劉慶為“110賬套”的賬套主管。設(shè)置高宏具有“110賬套”的“總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、工資管理”的全部權(quán)限。［操作流程］系統(tǒng)登錄選擇“系統(tǒng)”菜單中的“注冊(cè)”輸入用戶名“admin”，密碼為空單擊“確定”建立賬套賬套信息單擊“打開［系統(tǒng)管理］應(yīng)用程序”選擇“賬套”菜單中的“建立”輸入賬套號(hào)“110”輸入賬套名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”啟用會(huì)計(jì)期“2011年1月”!!!其他沒(méi)有說(shuō)明的不用管選擇“下一步”單位信息輸入單位名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”輸入單位簡(jiǎn)稱“太原職院”!!!其他沒(méi)有說(shuō)明的不用管選擇“下一步”選擇行業(yè)性質(zhì)“高?！边x擇賬套主管“SYSTEM”勾掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”!!!如果題目中是按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目的話就不用勾掉了選擇“下一步”基礎(chǔ)信息選擇“下一步”!!!如果題目中是有外幣核算就勾選“有無(wú)外幣核算”如果是需要對(duì)存貨進(jìn)行分類就勾選“存貨是否分類”如果是需要對(duì)客戶進(jìn)行分類就勾選“客戶是否分類”如果是需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類就勾選“供應(yīng)商是否分類”選擇“完成”選擇“是”分類編碼方案1科目編碼級(jí)次直接改為423部門編碼級(jí)次改為231!!!如有多余部分從最后一個(gè)開始向前按Delete刪除選擇“確認(rèn)”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”選擇“是”（6）系統(tǒng)啟用勾選“總賬”模塊設(shè)置啟用日期：2011年1月1日選擇“確定”選擇“是”關(guān)閉“系統(tǒng)啟用”窗口或者直接選擇“退出”增加操作員選擇“權(quán)限”菜單中的“操作員”選擇“增加”輸入編號(hào)“A19”輸入姓名“劉慶”輸入口令“19”輸入確認(rèn)口令“19”輸入所屬部門“財(cái)務(wù)部”選擇“增加”輸入編號(hào)“A20”輸入姓名“高宏”輸入口令“20”輸入確認(rèn)口令“20”輸入所屬部門“財(cái)務(wù)部”選擇“增加”選擇“退出”選擇“退出”分配權(quán)限選擇“權(quán)限”菜單中的“權(quán)限”選擇左側(cè)“劉慶”勾選“賬套主管”選擇“是”選擇左側(cè)“高宏”選擇“增加”雙擊左側(cè)“總賬”雙擊左側(cè)“財(cái)務(wù)報(bào)表”雙擊左側(cè)“工資管理”!!!如果選錯(cuò)的話可以雙擊取消選項(xiàng)選擇“確定”選擇“退出”關(guān)閉系統(tǒng)管理窗口選擇試題窗口中的“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分然后通過(guò)的話選擇上傳成績(jī)，沒(méi)通過(guò)就重新做。只有任務(wù)2選擇抽考成績(jī)其他任務(wù)選擇抽考成績(jī)電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)03任務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置【考核要求］以賬套主管“11王方”的身份進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。操作員“11”；密碼；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-01”?！究己藘?nèi)容］1.設(shè)置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性12財(cái)勢(shì)處財(cái)務(wù)管理3采購(gòu)處采購(gòu)管遅2.設(shè)置職員檔案職員褊號(hào)職員名那所屈部門職員庫(kù)性101暢鋰201陳北舍計(jì)主管3Q1陸明采購(gòu)處員工3.設(shè)置供應(yīng)商分類分裘編碼分類名祈01丈客戶02中小客戶034.設(shè)置供應(yīng)商檔案客戶編碼轡戶簡(jiǎn)稱所屬分開戶銀暫銀行賬呂地址□01檜茜元達(dá)捶司任吞荒達(dá)02^4444逹釘44444檜奇市新華區(qū)南湖路4號(hào)設(shè)置外幣及匯率幣符：GBP；幣名：英鎊；固定匯率1：10.4o設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)冒方式名稱票據(jù)管理1委托收薇； 否2托收承付否3W I操作過(guò)程：登錄系統(tǒng)選擇“打開［基礎(chǔ)設(shè)置］應(yīng)用程序”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”輸入或選擇登錄時(shí)間“2011-01-01”選擇“確定”設(shè)置部門檔案選擇“部門檔案”輸入部門編碼“1”輸入部門名稱“綜合處”輸入部門屬性“綜合管理”選擇“保存”輸入部門編碼“2”輸入部門名稱“財(cái)務(wù)處”輸入部門屬性“財(cái)務(wù)管理”選擇“保存”輸入部門編碼“3”輸入部門名稱“采購(gòu)處”輸入部門屬性“采購(gòu)管理”選擇“保存”選擇“退出”設(shè)置職員檔案選擇“職員檔案”輸入職員編碼“101”輸入職員名稱“楊鋒”輸入所屬部門“綜合處”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“綜合處”輸入職員屬性“經(jīng)理”并回車確認(rèn)選擇“增加”輸入職員編碼“201”輸入職員名稱“陳北”輸入所屬部門“財(cái)務(wù)處”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“財(cái)務(wù)部”輸入職員屬性“會(huì)計(jì)主管”并回車確認(rèn)選擇“增加”輸入職員編碼“301”輸入職員名稱“陸明”輸入所屬部門“采購(gòu)處”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“生產(chǎn)部”輸入職員屬性“員工”并回車確認(rèn)選擇“增加”選擇“退出”設(shè)置供應(yīng)商分類選擇“供應(yīng)商分類”輸入類別編碼“01”輸入類別名稱“大客戶”選擇“保存”輸入類別編碼“02”輸入類別名稱“中大客戶”選擇“保存”輸入類別編碼“03”輸入類別名稱“其他”選擇“保存”選擇“退出”設(shè)置供應(yīng)商檔案選擇“供應(yīng)商檔案”選擇“增加”輸入供應(yīng)商編碼“001”輸入供應(yīng)商名稱“長(zhǎng)春元達(dá)公司”輸入供應(yīng)商簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春元達(dá)”修改所屬分類碼為“02”輸入稅號(hào)“44444”輸入開戶銀行“建行”輸入銀行賬號(hào)“44444”選擇“聯(lián)系”標(biāo)簽輸入地址“長(zhǎng)春市新華區(qū)南湖路4號(hào)”選擇“保存”選擇“退出”選擇“退出”設(shè)置外幣及匯率選擇“外幣種類”輸入幣符“GBP”（注意全部大寫）輸入幣名“英鎊”選擇“增加”單擊左側(cè)列表中的“歐元”在“記賬匯率”下的第一欄輸入“10.4”并回車確認(rèn)選擇“退出”設(shè)置結(jié)算方式選擇“結(jié)算方式”輸入結(jié)算方式編碼“1”輸入結(jié)算方式名稱“委托收款”選擇“保存”輸入結(jié)算方式編碼“2”輸入結(jié)算方式名稱“托收承付”選擇“保存”輸入結(jié)算方式編碼“3”輸入結(jié)算方式名稱“其他”!!!如果票據(jù)管理欄中是“是”的話就勾選“票據(jù)管理標(biāo)志”選擇“保存”選擇“退出”關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口關(guān)閉“暢捷通”窗口并選擇“是”選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分選擇上傳成績(jī)，之后是考核成績(jī)，然后輸入學(xué)號(hào)密碼上傳。電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)04任務(wù)總賬初始設(shè)置［考核要求］以賬套主管T1王方”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。操作員“11”；密碼T”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-01”。［考核內(nèi)容］設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求不進(jìn)行制單序時(shí)控制。設(shè)置會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目科目褊諂P科目名稱卩輔助檢算口6B0204P部門棱峯660205^折1日費(fèi)卩部K核算心苴他"部門核算-（2） 修改會(huì)計(jì)科目將T604在建工程”會(huì)計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核算的會(huì)計(jì)科目。（3） 指定會(huì)計(jì)科目指定現(xiàn)金總賬科目：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行總賬科目：銀行存款設(shè)置憑證類別設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別,并進(jìn)行如下限制。憑證類帥限制類型小限制科目餵行收款疑證衛(wèi)惜方必直“1002^服行忖款憑證卩貸方必有卩1002^4.設(shè)置項(xiàng)目目錄頊目設(shè)置涉璋設(shè)置內(nèi)容頂目犬類主產(chǎn)成本核捧科目直接材料C500101)亙接人工C500102)制謹(jǐn)費(fèi)用C5001Q3)項(xiàng)目分類3.工貝類歎件項(xiàng)目名稱30L快速輸入法(所屣分類：時(shí)5.輸入初始余額輸入總賬科目初始余額科目名稱門方向P期初會(huì)孤口 |原衲料f1403)盧zioooo庫(kù)稈商品f1405)心67DMO利潤(rùn)分配21M2350000輸入輔助賬科目初始余額會(huì)計(jì)科目：500101直接材料 項(xiàng)目：快速輸入法 余額：借310000元操作過(guò)程：系統(tǒng)登錄選擇“打開［總賬］應(yīng)用程序”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-01”選擇“確定”設(shè)置總賬控制參數(shù)選擇“總賬”菜單下的“設(shè)置”中的“選項(xiàng)”勾掉“進(jìn)行制單序時(shí)控制”!!!根據(jù)題目要求勾選或勾掉指定項(xiàng)目選擇“確定”設(shè)置會(huì)計(jì)科目選擇“會(huì)計(jì)科目”增加會(huì)計(jì)科目選擇“增加”輸入科目編碼“660204”輸入科目名稱“招待費(fèi)”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660205”（本例默認(rèn)不需修改）輸入科目名稱“折舊費(fèi)”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660206”（本例默認(rèn)不需修改）輸入科目名稱“其他”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”選擇“取消”!!!如有數(shù)量，勾選左側(cè)中部數(shù)量核算，然后輸入數(shù)量，如有外幣核算，應(yīng)勾選“外幣核算”，然后在“幣種”中進(jìn)行選擇，如有部門核算、個(gè)人往來(lái)、銀行賬、日記賬等宜接勾選。（2） 修改會(huì)計(jì)科目選擇“查找”輸入科目編碼“1604”跳出對(duì)話框選擇“查找”選擇“修改”跳出對(duì)話框選擇“修改”勾選右側(cè)中部的“項(xiàng)目核算”選擇“確定”選擇“返回”（3） 指定會(huì)計(jì)科目選擇“編輯”菜單中的“指定科目上”按一次“〉”按鈕選擇銀行總賬科目按一次“〉”按鈕選擇“確認(rèn)”選擇“退出”設(shè)置憑證類別選擇“憑證類別”選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一項(xiàng)選擇“確定”雙擊銀行收款憑證對(duì)應(yīng)的限制類型項(xiàng)，右側(cè)下拉按鈕選擇“借方必有”輸入限制科目“1002”!!!如有多個(gè)科目，中間使用英文半角的逗號(hào)進(jìn)行分隔。雙擊銀行付款憑證對(duì)應(yīng)的限制類型項(xiàng)，右側(cè)下增按鈕選擇“貸方必有”輸入限制科目“1002”選擇“退出”設(shè)置項(xiàng)目目錄選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“財(cái)務(wù)”中的“項(xiàng)目目錄”或“項(xiàng)目”菜單下“設(shè)置”中的“項(xiàng)目目錄”選擇“增加”輸入項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“完成”選擇“直接材料”選擇“V”按鈕選擇“直接人工”選擇“V”選擇“制造費(fèi)用”選擇“V”選擇“確定”選擇左側(cè)“項(xiàng)目分類定義”輸入分類編碼“3”輸入分類名稱“工具類軟件”選擇“確定”選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”選擇右下角“維護(hù)”選擇“增加”輸入項(xiàng)目編號(hào)“301”雙擊項(xiàng)目名稱欄輸入“快速輸入法”輸入所屬分類“3”并回車確認(rèn)選擇“退出”選擇“退出”輸入初始余額（1） 輸入總賬科目初始余額選擇“總賬”菜單下“設(shè)置”中的“期初余額”選擇“查找”輸入科目編碼“1403”選擇“確認(rèn)”輸入期初余額“210000”并回車確認(rèn)選擇“查找”輸入科目編碼“1405”選擇“確認(rèn)”輸入期初余額“670000”并回車確認(rèn)選擇“查找”輸入科目編碼“4104”選擇“確認(rèn)”輸入期初余額“350000”并回車確認(rèn)!!!如遇余額方向與題目不符的情況，選擇“方向”按鈕并選擇“是”后再填寫余額。（2） 輸入輔助賬科目初始余額選擇“查找”輸入科目編碼“500101”選擇“確認(rèn)”雙擊對(duì)應(yīng)期初余額欄（青色）選擇“增加”雙擊部門欄，選擇右側(cè)按鈕后雙擊選擇“快速輸入法”輸入余額“310000”并回車確認(rèn)選擇“退出”選擇“退出”!!!如果是下面有要求輸入內(nèi)容增多，可以雙擊選擇關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)05任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理【考核要求】以會(huì)計(jì)“33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。以出納“22劉娜”的身份完成考核內(nèi)容3的操作。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。以賬套主管T1王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的操作。操作員“11”；密碼T”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”?！究己藘?nèi)容】填制憑證170,銷售中心趙會(huì)出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)2400元。(轉(zhuǎn)賬憑證)摘要：報(bào)銷差旅費(fèi)TOC\o"1-5"\h\z借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(660204) 2400貸：其他應(yīng)收款(1221) 2400170,銷售中心趙會(huì)向財(cái)務(wù)部交回出差剩余現(xiàn)金600元。(收款憑證)摘要：余款交回借：庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 600貸：其他應(yīng)收款(1221) 600修改憑證將“付0001”號(hào)憑證的金額改為6000o出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。記賬將所有已審核憑證記賬。&賬簿查詢查詢個(gè)人為“趙會(huì)”的個(gè)人余額表，將其輸出到考生文件夾(C:\cwks\姓名)下，文件名為，個(gè)人余額表”，保存類型為"MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認(rèn)。操作過(guò)程:系統(tǒng)登錄填制憑證選擇“打開［總賬］應(yīng)用程序”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇左側(cè)“總賬系統(tǒng)”彈出對(duì)話框選取消選擇“填制憑證”選擇“增加”雙擊“轉(zhuǎn)”字后的按鈕轉(zhuǎn)―,選擇憑證類別(此處不需選擇)輸入或選擇日期“2011.01.17”注：如題目中有“附票據(jù)X張”應(yīng)在“附單據(jù)數(shù)”后注明輸入摘要“報(bào)銷差旅費(fèi)”并回車輸入借方科目編碼“660204”并回車■單擊一［后雙擊選擇部門“銷售中心”選擇“確認(rèn)”輸入借方金額“2400”后回車自動(dòng)出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“1221”后回車選擇個(gè)人“趙會(huì)”，票號(hào)題中未出現(xiàn)不填選擇“確認(rèn)”光標(biāo)在借方金額處回車輸入貸方金額“2400”后回車選擇“保存”選擇“確定”選擇“增加”選擇憑證類型“收款憑證”選擇或輸入日期“2011.01.17”(此處與默認(rèn)相同，不必修改)輸入摘要“余額交回”輸入借方科目編碼“1001”后回車輸入借方金額“600”后回車自動(dòng)出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“1221”后回車選擇部門“銷售中心”選擇個(gè)人“趙會(huì)”選擇“確認(rèn)”光標(biāo)在借方金額處時(shí)回車輸入貸方金額“600”后回車選擇“保存”選擇“確定”修改憑證選擇“查詢”選擇憑證類別“付款憑證”輸入憑證號(hào)“0001”選擇“確認(rèn)”修改借貸雙方金額均為6000選擇“保存”選擇“確定”!!!如需要修改輔助項(xiàng)，單擊帶有輔助項(xiàng)的科目，待下部出現(xiàn)藍(lán)色輔助項(xiàng)后雙擊任一輔助項(xiàng)即可進(jìn)行修改，修改后必須保存憑證選擇“退出”出納簽字選擇左上角“文件”-“重新注冊(cè)”輸入用戶名“22”輸入密碼“2”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇“總賬”菜單下“憑證”中的“出納簽字”選擇“確認(rèn)”雙擊打開第一張憑證選擇“簽字”?選擇“下一張”按鈕下張，選擇“簽字”?選擇“下一張”按鈕下張，此時(shí)“下一張”按鈕變灰，表示已到最后一張，選擇“簽字”選擇“退出”此時(shí)應(yīng)保證所有憑證背景為青色（已簽字）選擇“退出”憑證審核選擇左上角“文件”-“重新注冊(cè)”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開第一張憑證，選擇“審核”此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到第二張簽證，繼續(xù)選擇“審核”直到“下張”按鈕變?yōu)榛疑x擇“審核”選擇“退出”此時(shí)應(yīng)保證所有憑證背景為青色（已審核）選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”賬簿查詢選擇“總賬”菜單下“輔助查詢”下“個(gè)人往來(lái)余額表”中的“個(gè)人余額表”選擇個(gè)人“趙會(huì)”選擇“確認(rèn)”選擇“輸出”“保存在”右端的下拉列表中選擇D盤雙擊打開“Exam”文件夾雙擊打開“05任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理”雙擊打開考生姓名的文件夾輸入文件名“個(gè)人余額表”選擇保存類型為"UFSoftReportFile(*.rep)"選擇“保存”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”!!!如果查詢的是明細(xì)賬，就選擇總賬-賬薄查詢-明細(xì)賬-輸入要查詢的賬薄關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分10電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)06任務(wù)總賬出納管理［考核要求］以出納“22劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。［考核內(nèi)容］日記賬查詢查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\姓名）下，文件名為,銀行存款日記賬”，保存類型為“MicrosoftExcel3（*.xls）”,其他默認(rèn)。登記支票簿2011年1月260,采購(gòu)中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)789,限額20000元，用途為“采購(gòu)商品"。銀行對(duì)賬（1） 錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01,日記賬調(diào)整前余額為800000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為780000元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已付企業(yè)未付款20000元（日期為2010年12月31H）o（2） 錄入銀行對(duì)賬單01月份工行存款銀行對(duì)賬單日期J結(jié)算方式卩舉號(hào)」惜方金額衛(wèi)貸方金額心2011.01.03^201^ZP001J5000+2011.01.10^201^ZF004^60000+2011.01.16^201^ZF005^4000+2011.01.25^202^HP003J30000+（3） 銀行對(duì)賬，對(duì)賬截止日期為2011-01-31o（工行存款）（4） 生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（工行存款）查詢工行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\姓名）下，文件名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為"MicrosoftExcel3（*.xls）”，其他默認(rèn)。操作過(guò)程：系統(tǒng)登錄選擇“打開［總賬］應(yīng)用程序”輸入用戶名“22”輸入密碼“2”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”1?日記賬查詢選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”選擇科目列表中的“100201工行存款”選擇“確認(rèn)”選擇“導(dǎo)出”在“保存在”列表中選擇C盤雙擊cwks文件夾雙擊考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款日記賬”選擇文件類型"MicrosoftExcel3（*.xls）"選擇“保存”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”選擇“退出”登記支票簿選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞）選擇“確定”選擇“增加”輸入或選擇日期“2011.1.26”選擇領(lǐng)用部門“采購(gòu)中心”選擇領(lǐng)用人“于苗”輸入票號(hào)“789”輸入預(yù)計(jì)金額“20000”雙擊輸入用途“采購(gòu)商品”選擇“保存”選擇“退出”銀行對(duì)賬（1） 輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)選擇“現(xiàn)金”菜單下“設(shè)置”中的“銀行期初錄入”科目選擇“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)不需選擇）選擇“確定”輸入單位日記賬調(diào)整前余額“800000”輸入銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額“780000”選擇“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”選擇“增加”輸入或選擇日期“2010.12.31”輸入貸方金額“20000”選擇“保存”選擇“退出”（2） 輸入銀行對(duì)賬單選擇“銀行對(duì)賬單錄入”選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)不需輸入）選擇“確定”選擇“增加”輸入日期“2011.01.03”雙擊選擇結(jié)算方式“201”輸入票號(hào)“ZP001”輸入貸方金額“5000”選擇“增加”輸入日期“2011.01.10”雙擊選擇結(jié)算方式“201”輸入票號(hào)“ZP004”輸入借方金額“60000”選擇“增加”輸入日期“2011.01.16”雙擊選擇結(jié)算方式“201”輸入票號(hào)“ZP005”輸入貸方金額“4000”選擇“增加”輸入日期“2011.01.25”雙擊選擇結(jié)算方式“202”輸入票號(hào)“HP003”輸入貸方金額“30000”選擇“保存”選擇“退出”（3） 銀行對(duì)賬選擇“銀行對(duì)賬”選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)）選擇“確定”選擇“對(duì)賬”選擇或輸入截止日期“2011.01.31”選擇“確定”選擇“退出”（4） 生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表選擇“余額調(diào)節(jié)表”雙擊“工行存款（100201）”一行選擇“輸出”確認(rèn)保存文件夾為C盤cwks文件夾中的考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”關(guān)閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大電算化會(huì)計(jì)在線形成性測(cè)評(píng)操作指導(dǎo)07任務(wù)總賬期末處理【考核要求】m以會(huì)計(jì)“陰李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生成操作"操作員紹實(shí)；密碼“3”；賬套*i555,t；會(huì)計(jì)年度KOH"；日期*i201L-01-31,\⑵以賬氏卞代TI上獷的U份完成憑證審核、記賬、結(jié)賬操作.操作員ti”：密碼T；賬衣1；麗”：會(huì)計(jì)年度toil：日期叱omir【考核內(nèi)容】轉(zhuǎn)賬定義⑴口i義拓怙瑞祥科技柯;丿1按血期借款期末余額的9%（年利率:'計(jì)提每川勺付利息.怙賬用號(hào):0001說(shuō):小計(jì)捉加期借款利息憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬:分雖:借：財(cái)務(wù)費(fèi)川⑹囘 」旅）進(jìn)：應(yīng)忖利息（2器1） QM（2001,JJT貸）軌.09/13⑵期間損益緒轉(zhuǎn)將所有收入、費(fèi)用類科｝I結(jié)轉(zhuǎn)至7103本年利潤(rùn)'I”科H°轉(zhuǎn)賬牛威、審核、記厳（1） 生成口定義結(jié)轉(zhuǎn)儒證,并對(duì)其屮核、記賬。（2） T.成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)咒訕，片對(duì)其=檢、記賬。結(jié)賬對(duì)益賬數(shù)據(jù)進(jìn)行織末結(jié)賬"操件過(guò)程：轉(zhuǎn)賬定義選擇“打開［總賬］應(yīng)用程序”輸入用戶名“33"輸入密碼"3”選擇或輸入登錄H期2011-01-31"選擇確址”（1）口定義轉(zhuǎn)賬選擇“總賬”菜I、“期末”卜r轉(zhuǎn)賬定義”屮的“門宦義轉(zhuǎn)賬”選擇“增加”輸入轉(zhuǎn)賬斤“；“0（X）1”輸入轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“計(jì)提短期借款利息”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確處”輸入借方科目編碼"6603"輸入金額公式i；jg0”選擇“增彳丁輸入貸方科M編碼“2231”選擇方直“貸”輸入公式“qn］（2001,月,貸）*0.09/12”選擇“保存”進(jìn)擇“退口”⑵期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇“總賬”菜單卜“期末”卜“轉(zhuǎn)賬定義”屮的“期間損益”選擇憑證類別"轉(zhuǎn)賬疑證”選擇本年利潤(rùn)科nS103”（本例默認(rèn)）選擇“確定”2轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬（1）牛一成口定義結(jié)賬憑證,并對(duì)奧審核、記賬生成訂立義結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)擇“總賬”菜單卜?“期末”屮的“轉(zhuǎn)賬住成”選擇“確定”選擇“保存”選擇“退口"選擇“取汀廠憑證審核選擇“文件”菜m屮的“重新注冊(cè)”輸入切「名“1L

輸入密碼"「選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確運(yùn)”選擇和側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開憑證選擇“審核”(如仃多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”)選擇“退出”選擇“退出”記賬擇擇擇擇擇擇址選選選選選“擇擇擇擇擇擇址選選選選選“全選”靛卜一弘"“卜一步”“記賬”m確心生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、訂賬生成期問(wèn)損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇“文件”菜單小的“農(nóng)新江冊(cè)輸入用戶名“3：廠輸入密碼‘3’選擇或輸入登錄日期“20117171”選擇“確足”選擇“總賬”菜單卜*期末”中的“轉(zhuǎn)喺工成”左側(cè)選擇"期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選擇f選”選擇“確&”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑汁川核選擇“文件”菜單"啲“審新江冊(cè)"輸入門八名“II"輸入密碼“1,!選擇或輸入登錄日期"2011-01-31"選擇“確心”選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙丄打開妊證選擇“審核"（如仆多張憑業(yè)則連續(xù)多次選擇“宙核”）選擇“退口”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“個(gè)選”選擇“卜-創(chuàng)”選擇“卜-V選擇“記賬”選擇“確f3.結(jié)賬選擇“總賬”菜單卜*期末”屮的“結(jié)賬”選擇“卜一年”選擇“結(jié)賬"選擇“卜一弘”選擇“結(jié)賬”天閉暢捷通窗【丨選擇“交卷”逝行交遲評(píng)分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)08任務(wù)財(cái)務(wù)扌艮表系統(tǒng)［考核要求］以賬套主儈?】1王方啲.身份宛成財(cái)務(wù)報(bào)表編制。操怦員“］1"；密碼T"；賬奩"5血”:會(huì)計(jì)年度W"；日期1**2031-01-3［礙核內(nèi)容］］-『I定義報(bào)農(nóng)⑴打開考生文件夾（C：\cwks\姓名）卜勺嚐川費(fèi)州叨細(xì)表l.rcp-⑵報(bào)賓格式設(shè)置1） 設(shè)-削I單元格為“楷體、I1'JT\加粗、水半垂jU/'l1對(duì)齊〕2） 1/?■A ］：■：■＞米.3） 在曲單兀格設(shè)咒關(guān)鍵丫嘟、丿凡■I）設(shè)賀關(guān)鍵與:叫“的偏移星為"W⑶報(bào)表公式設(shè)誥B4=FSr660203\JJ, ./40DB5-FS（*660205\O1-FS（紹60罰捫，厲"借"…"102"）C5-FS（*660205\J］,ff"W2"）B6-1L11旳C6=C-11C5⑷報(bào)表數(shù)據(jù)處理（轉(zhuǎn)判數(shù)據(jù)并血時(shí)選擇f農(nóng)重算J請(qǐng)輸入報(bào)農(nóng)關(guān)儺字領(lǐng)I】年丨丿樣便算第-底）成汨丿說(shuō)理費(fèi)用叨細(xì)表。⑸保存報(bào)表將工成的竹川費(fèi)川叨細(xì)衣按原文件名保存-2.根據(jù)報(bào)圾模板生成報(bào)農(nóng)（I）新赴報(bào)調(diào)川資嚴(yán)負(fù)憤表模板（般金業(yè)〔20叫新會(huì)計(jì)準(zhǔn)Dh⑵錄入關(guān)鍵^-20lUriJI31IL■成資產(chǎn)了誠(chéng)匕⑶將生成的賣產(chǎn)負(fù)債表以噴產(chǎn)負(fù)債表丄即”保存在考生文件夾（C:\cwksV姓名）卜.操作過(guò)程：1.自定義報(bào)表選擇“打開［報(bào)表］應(yīng)用程序”輸入用門各“11”輸入密碼T修改操作口期"2011-01-31"W確定”⑴打開報(bào)表