物資供應(yīng)部工作流程

物資供應(yīng)部工作流程根據(jù)集團公司的統(tǒng)一管理，統(tǒng)一規(guī)范，便于操作的精神，物資供應(yīng)部特制訂相適應(yīng)的管理流程和操作要求。一、物資供應(yīng)部設(shè)專職的集團公司材料會計，負責集團公司所有分公司及項目部所采購的材料的核算工作。二、各分公司及項目部由集團物資供應(yīng)部統(tǒng)一派采購員，對相應(yīng)的材料進行采購。三、采購員在下各分公司及項目部時，需從集團物資部領(lǐng)取統(tǒng)一的收料單，并且必須辦理領(lǐng)簽手續(xù)，領(lǐng)簽單上要標明領(lǐng)用票的序號。在填寫收料單時應(yīng)加蓋所在項目部的公章；開收料單時，采購員應(yīng)根據(jù)磅單或分公司、項目部技術(shù)員的原始單據(jù)來填寫收料單，并將其妥善保管，以便日后和各項目部進行核對材料的數(shù)量及其它。四、各分公司及項目部的采購員應(yīng)在每月20日，向項目部經(jīng)理索要下月所用材料采購計劃單，材料采購計劃單要統(tǒng)一成物資部規(guī)定的統(tǒng)一格式。并及時報集團物資部，集團物資部將根據(jù)項目部所提供的材料計劃做相應(yīng)的材料資金計劃，以保證各項目部的材料能及時到位。五、各分公司及項目部的采購員應(yīng)每日填寫購進材料一覽表，并在每月20日根據(jù)每日材料登記表對本月所購材料進行匯總，經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后，報集團物資部。六、各分公司及項目部的采購員應(yīng)在每月20日根據(jù)本月所購材料的統(tǒng)計表及時通知本月各供應(yīng)商，回集團物資部進行掛帳，以保證各供應(yīng)商資金支付情況的正常運行。七、采購1、接到工程部、計劃部已審核的采購計劃2、部長批準3、大于三十萬元的進行招標，小于三十萬元的由部長或部長指定的人聯(lián)系供應(yīng)商。4、充分調(diào)查了解市場行情，貨源，遵照比質(zhì)比價的原則確定供應(yīng)商后，簽訂采購訂貨合同。低于一萬元的材料由助工地材料員直接采購，但必須填好物資部制定的材料詢價表。5、由工程部、計劃部、財務(wù)中心、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理會簽合同后分發(fā)到綜合辦公室、計劃部、工程部、財務(wù)部。八、內(nèi)部結(jié)算1、辦理材料出入庫手續(xù)。（項目部收到我們簽合同的供應(yīng)商所供的材料或自購的材料經(jīng)我們部門辦理出入庫手續(xù)，再到財務(wù)部入賬，如果節(jié)余的或需要調(diào)配的材料，由調(diào)出方辦理紅字退庫手續(xù)，由調(diào)入方辦理材料調(diào)撥手續(xù)，雙方簽字確認。）（注：調(diào)出、調(diào)入方可能為施工隊，非本公司人員）2、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等由使用單位（包括集團公司、實驗室、水凈化公司、過境公路、水利市政公司、房地產(chǎn)開發(fā)公司）的專職人員在我部門辦理入庫和領(lǐng)用手續(xù)，再去財務(wù)部報賬。九、關(guān)于招標。大于三十萬元的物資采購先由使用單位提供所購物資材料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時間等詳細資料的采購計劃單，再由計劃經(jīng)營部發(fā)布招標信息，報名的供應(yīng)商向計劃部提供相關(guān)材料并登記參加投標。在部長確定了開標時間與地點的前三天通知招標委員會的成員和供應(yīng)商，通過比質(zhì)比價最后確定供應(yīng)商、簽訂物資采購合同。十、關(guān)于信息管理，1、由專人對各種材料及設(shè)備的采購信息進行歸類存檔，做好采購信息。對油、鋼材、水泥等材料要做好詳細的日期、品名、價格、規(guī)格等統(tǒng)計。2對各分公司項目部提供的材料計劃單由專人負責保管且送材料會計一份，送負責此計劃單采購的材料員一份。3、誰負責的項目部誰主抓材料，且和其它物資人員協(xié)調(diào)材料進場時間。