會計電算化實驗報告冊

序號：云南師范大學(xué)商學(xué)院實驗報告冊

學(xué)期：2012-2013學(xué)年上學(xué)期課程名稱：初級會計電算化實驗名稱：基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)設(shè)置及憑證管理班級：學(xué)號：姓名：2012年12月04日實驗名稱基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)及憑證管理實驗?zāi)康臑閷崿F(xiàn)電算化過，設(shè)置基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)及憑證管理實驗設(shè)備電腦、用友T3軟件實驗過程（要求根據(jù)實現(xiàn)進行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁）步驟一：啟動系統(tǒng)管理（1）執(zhí)行“開始”、“程序”、“用友ERP-T3”、“系統(tǒng)服務(wù)”、“系統(tǒng)管理”命令，進入“用友ERP-T3【系統(tǒng)管理】”窗口。（2）登錄系統(tǒng)執(zhí)行“系統(tǒng)”、“注冊”命令，打開“注冊【系統(tǒng)管理】”對話框。輸入：服務(wù)器（默認(rèn)）；操作員：admin；密碼：（空）。單擊【確定】按鈕，以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理。步驟二：增加操作員（1）執(zhí)行“權(quán)限”、“用戶”命令，進入“用戶管理”窗口，窗口顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用戶：deom、SYSTEM、UFSOFT和WEB。（2）單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開“增加用戶”對話框，按表中所示資料輸入用戶。編號姓名口令確認(rèn)口令所屬部門角色完成操作（3）最后單擊【退出】按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。步驟三：建立賬套（1）執(zhí)行“賬套”、“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。（2）輸入套賬信息現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改。“[888]演示賬套”是系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置的。賬套號：888賬套名稱：昆明明天制造有限公司賬套路徑：用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為“C:/U8S0FT/ADMIN”，用戶可以人工更改，也可以利用“…”按鈕進行參照輸入，啟用會計期：必須輸入。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進行單位信息設(shè)置。（3）輸入單位信息單位名稱：昆明明天制造有限公司。單位簡稱：用戶單位的簡稱。其它欄目都屬于任選欄。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進行核算類型設(shè)置。（4）輸入核算類型本幣代碼：RMB本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷和受托代銷都能處理。行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。按照行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則選中該復(fù)選框。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進行基礎(chǔ)信息設(shè)置。（5）確定基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相應(yīng)較多，可以對他們進行分類核算。如果此時不能確定是否進行分類核算，也可以等到分銷軟件啟動時再設(shè)置分類核算。選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“有無外幣核算”四個復(fù)選框，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎?”，單擊【是】按鈕，稍后，打開“分類編碼方案”對話框。（6）確定分類編碼方案為了便于對經(jīng)濟業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。按實驗資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【確定】按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。（7）數(shù)據(jù)精度的定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，如果需要進行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填寫該項。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【確認(rèn)】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套成功”和“現(xiàn)在進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置嗎?”。單擊“是”，彈出“系統(tǒng)啟用”對話框。（8）系統(tǒng)啟用選中“GL—總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“年、月、日”，單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。（接上頁）步驟四：財務(wù)分工（1）執(zhí)行“權(quán)限”、“權(quán)限”命令，進入“操作員權(quán)限”窗口。（2）選擇001賬套：***年度（3）從操作員列表中選擇陳明，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定陳明具有賬套主管權(quán)限。（4）選擇工作人員名字，單擊工具欄中的【修改】按鈕，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框，根據(jù)實驗資料選擇相應(yīng)的權(quán)限項，單擊【確定】按鈕。（5）單擊工具欄中的【退出】按鈕，返回系統(tǒng)管理。步驟五：備份賬套數(shù)據(jù)（1）以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理。（2）執(zhí)行“賬套”、“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框，選擇需要輸出的賬套001，單擊【確認(rèn)】按鈕。（3）系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標(biāo)”對話框。（4）單擊下拉列表框，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動器及所在文件夾，單擊【確認(rèn)】按鈕。（5）系統(tǒng)開始進行備份，備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“備份完畢”，單擊【確定】按鈕返回。步驟六：修改賬套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后，需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊進入系統(tǒng)管理。（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”、“注冊”命令，打開“注冊【系統(tǒng)管理】”對話框。（2）輸入：操作員“001”：密碼“1”。選擇賬套“001EEEE有限公司”；會計年度“2011”；日期“2011-01-01”。（3）單擊【確定】按鈕，進入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。（4）執(zhí)行“賬套”、“修改”命令，打開“修改賬套”對話框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。（5）修改完成后，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“確認(rèn)修改賬套了嗎？”，單擊【是】按鈕，“確定分類編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度定義”，單擊【確認(rèn)】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功”。步驟七：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（一）建立會計科目—增加明細(xì)會計科目（1）執(zhí)行“設(shè)置”—“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”預(yù)置的科目。（2）單擊“增加”按鈕，進入“會計科目—新增”窗口。（3）輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱“中行存款”擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。（4）繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。（5）全部輸入完后，單擊“關(guān)閉”按鈕。（二）建立會計科目—修改會計科目（1）在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目“001”（2）單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目—修改”窗口。單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。（3）按實驗資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。（三）設(shè)置憑著類別（1）執(zhí)行“設(shè)置”—“憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)置”對話框。單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。（2）單擊工具欄中的“修改”按鈕，再單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001、100201、100202”。同理，設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”，限制科目“1001、100201、100202”；設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”，限制科目“1001、100201、100202”。設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。（四）設(shè)置項目目錄（1）執(zhí)行“設(shè)置”—“編碼檔案”—“項目目錄”命令，進入“項目檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義—增加”對話框。輸入新項目大類名稱“在建工程”。（2）單擊“下一步”按鈕，其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。最后單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。（五)指定核算科目（1）在“項目檔案”窗口中，選擇“核算科目”頁簽。選擇項目大類“在建工程”。分別選擇要核算的科目，單擊“>”按鈕，單擊“確定”按鈕。（2）在“項目檔案”窗口中，選擇“項目分類定義”頁簽。單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類編碼“1”；輸入分類名稱“一期工程”，單擊“確定”按鈕。同理定義“二期工程”項目分類。（六）定義項目目錄（1）在“項目檔案”窗口中，選擇“項目目錄”頁簽。單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護窗口”。（2）單擊“增加”按鈕，輸入項目編號“001”；輸入項目名稱“大食堂”；選擇所屬分類（接上頁）碼“101”。同理，繼續(xù)增加“00277號宿舍”等項目檔案。（七）輸入期初余額（1）執(zhí)行“設(shè)置”—“期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。雙擊“其他應(yīng)收款”的期初余額欄，進入“個人往來期初”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中的“其他應(yīng)收款”的輔助核算信息；輸入完畢，單擊“退出”按鈕。同理，輸入實驗資料中的其他輔助核算科目的期初余額。（八）試算平衡輸完所有科目余額后，在“期初余額錄入”窗口，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”對話框。若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊“確定”按鈕。步驟九：憑證管理（1）執(zhí)行“憑證”—“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。（2）選擇憑證類型“付款憑證”；輸入制單日期“2012-01-01”；輸入附張單據(jù)數(shù)“1”。輸入摘要“購買辦公用品”；輸入科目名稱“5501”，借方金額“300”，回車；摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1001”，貸方金額“300”。（3）單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存”信息提示框，單擊“確定”按鈕。（4）在填制憑證過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、輔助核算科目”，輸完科目名稱后，則繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。（5）在填制憑證過程中，輸完銀行科目“100201”，彈出“輔助項”對話框。輸入結(jié)算方式“201”，票號“XJ001”，發(fā)生日期“2005-01-03”，單擊“確認(rèn)”按鈕。（6）憑證輸完后，單擊“保存”按鈕，若此張支票未登記，則彈出“此張支票尚未登記，是否登記？”對話框。單擊“是”按鈕，彈出“票號登記”對話框。（7）查詢憑證執(zhí)行“憑證”—“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。選擇輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。單擊“確認(rèn)”按鈕，進入“查詢憑證”窗口。雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。（8）修改憑證執(zhí)行“憑證”—“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。（9）沖銷憑證在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單”—“沖銷憑證”命令，打開“沖銷憑證”對話框。輸入條件：選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號”等信息。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證。（10）刪除憑證先查詢到要作廢的憑證，在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”—“作廢/恢復(fù)”命令。憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。實驗結(jié)論分析與實驗體會1．按實驗要求及步驟，根據(jù)建賬向?qū)瓿善髽I(yè)建賬，賬套信息包括所有的企業(yè)信息。2．將部門檔案、人員檔案、地區(qū)分類、客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、外幣設(shè)置、會計科目、憑證類別、項目目錄、結(jié)算方式、付款條件、本單位開戶銀行等基礎(chǔ)信息錄入，完成總賬管理系統(tǒng)初始化。3