用友T3進(jìn)銷存流程說(shuō)明

用友T3進(jìn)銷存流程說(shuō)明1.采購(gòu)環(huán)節(jié)1.1采購(gòu)原材料1.1.1發(fā)票與貨物同時(shí)到達(dá)1.1.1.1掛賬處理錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存---生成。生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率，選中自動(dòng)結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動(dòng)結(jié)算發(fā)票。生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸：應(yīng)付賬款---xxx單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。生成憑證：生成憑證---選擇---選中(01)采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。借：原材料貸：物資采購(gòu)1.1.1錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存---生成。生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率---確定。發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過(guò)濾---輸入供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào)---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫(kù)---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸：現(xiàn)金---人民幣單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。生成憑證：生成憑證---選擇---選中(01)采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。借：原材料貸：物資采購(gòu)1.1.2錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存。單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫(kù)單賬。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中(01)采購(gòu)入庫(kù)單(暫估記賬)，選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。(注意入庫(kù)類別，內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部，其余為外部)。借：原材料貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款注：1.材料估價(jià)須逐筆估價(jià)，不可將幾筆款估價(jià)在一起。2.入庫(kù)單必須錄入數(shù)量和單價(jià)。1.1.3錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫(kù)單---錄入供貨單位---過(guò)濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號(hào)碼---保存采購(gòu)發(fā)票。發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過(guò)濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫(kù)---選中入庫(kù)記錄---結(jié)算。生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)單號(hào)---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫(kù)。借：原材料(紅字)貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款(紅字)借：原材料貸：物資采購(gòu)注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價(jià)幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫(kù)單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購(gòu)入庫(kù)單，重新生成發(fā)票結(jié)算。1.2采購(gòu)固定資產(chǎn)1.2.1卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認(rèn)生成憑證---保存。借：固定資產(chǎn)貸：應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款1.2.2現(xiàn)款結(jié)算卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號(hào)、對(duì)方科目、項(xiàng)目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn)---保存。生成憑證：借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款/現(xiàn)金1.3刪除或修改操作1.3.1刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除?；謴?fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計(jì)分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型(發(fā)票制單)和憑證類別(轉(zhuǎn)賬憑證)---確定，選中憑證---刪除。棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過(guò)濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。取消結(jié)算：采購(gòu)管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過(guò)濾出采購(gòu)結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。刪除發(fā)票：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。刪除入庫(kù)單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表過(guò)濾出要?jiǎng)h除的采購(gòu)入庫(kù)單---雙擊打開---刪除。1.4固定資產(chǎn)管理計(jì)提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計(jì)提本月折舊---確認(rèn)。生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。注：生成憑證前，需在選項(xiàng)，部門折舊對(duì)應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門對(duì)應(yīng)的科目。借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用---折舊費(fèi)制造費(fèi)用---折舊費(fèi)管理費(fèi)用---折舊費(fèi)應(yīng)付福利費(fèi)---職工醫(yī)藥福利費(fèi)(食堂部門)貸：累計(jì)折舊1.5采購(gòu)?fù)素浱幚?.5.11.5.1.1入庫(kù)并掛賬(需要對(duì)方開具紅字發(fā)票錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息(數(shù)量為負(fù)數(shù))---保存---生成。發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商---過(guò)濾---選中記錄、自動(dòng)結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。借：物資采購(gòu)(紅數(shù))應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))(紅數(shù))貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款(紅數(shù))單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中(01)采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)---確認(rèn)---選中記錄---確定---生成---保存。借：原材料(紅數(shù))貸：物資采購(gòu)(紅數(shù))1.5.1.2入庫(kù)并現(xiàn)結(jié)(如：人民幣)錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息---保存。紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過(guò)濾出此采購(gòu)?fù)素泦?--選中此退貨單---確定?，F(xiàn)付：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---紅字發(fā)票(專用)---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額(負(fù)數(shù))---確定。發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---手工結(jié)算---過(guò)濾---錄入過(guò)濾信息---確定---入庫(kù)---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認(rèn)生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目---保存。借：物資采購(gòu)(紅數(shù))應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))(紅數(shù))貸：現(xiàn)金(紅數(shù))單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認(rèn)---選中記錄記賬---退出。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)---選中記錄---確定---生成---保存。借：原材料(紅數(shù))貸：物資采購(gòu)(紅數(shù))1.5.1.3入庫(kù)并暫估(當(dāng)月入庫(kù)暫估并退貨，直接修改入庫(kù)單)錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息(數(shù)量為負(fù)數(shù))---保存。進(jìn)行結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---自動(dòng)結(jié)算---紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算---確定。單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購(gòu)入庫(kù)單---選擇相關(guān)單據(jù)---記賬。暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關(guān)倉(cāng)庫(kù)---選擇相關(guān)單據(jù)---暫估。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)---確定。存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價(jià)入庫(kù))---確定。存貨核算---生成憑證---選擇---藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)---確定。1.5.2入庫(kù)但沒有結(jié)算修改入庫(kù)單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表---錄入入庫(kù)單號(hào)、供應(yīng)商---確定---打開指定的入庫(kù)單---修改---保存即可。2.銷售環(huán)節(jié)2.1銷售成品2.1.1掛賬處理錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號(hào)---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中發(fā)貨單號(hào)，存貨編碼---保存---復(fù)核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號(hào)、賬號(hào)、開戶行、電話)。注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2.1.2錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號(hào)---過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼---保存---現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。借：現(xiàn)金---人民幣貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2.1.3退貨處理銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容---保存---審核。銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字(專用)普通發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號(hào)---過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼---保存。生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。生成憑證：借：應(yīng)收賬款(紅字)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))(紅字)3.庫(kù)存管理操作3.1成品入庫(kù)錄入庫(kù)單：庫(kù)存管理---入庫(kù)業(yè)務(wù)---產(chǎn)成品入庫(kù)---“增加”---錄入倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類別、部門---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號(hào)---在項(xiàng)目大類、名稱中錄入項(xiàng)目核算的名稱(此項(xiàng)目與生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn))。3.2出庫(kù)業(yè)務(wù)3.2.1非生產(chǎn)領(lǐng)用(如“財(cái)務(wù)部領(lǐng)用”)錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息(注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià))---保存---審核。注：存貨核算模塊期末處理前，庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷售管理這幾個(gè)模塊要先結(jié)賬處理。3.2.2錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息(注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià))---保存---審核。注：因?yàn)槌鰩?kù)類別的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫(kù)類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應(yīng)的項(xiàng)目。4.月末成本結(jié)轉(zhuǎn)月末，本月所有的材料入庫(kù)單，出庫(kù)單錄入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無(wú)誤。依次對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、銷售管理模塊進(jìn)行月末結(jié)賬。4.1材料入庫(kù)業(yè)務(wù)4.1.1采購(gòu)入庫(kù)記賬存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉(cāng)庫(kù)---右邊單據(jù)類型只選擇采購(gòu)入庫(kù)單選項(xiàng)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進(jìn)行單據(jù)記賬。4.1.2本月入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購(gòu)入庫(kù)單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，在右邊的倉(cāng)庫(kù)中選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊生成，將本月采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證：(藍(lán)字回沖單)正常采購(gòu)分錄：借：原材料貸：物資采購(gòu)紅字回沖單：借：原材料(紅字)貸：暫估應(yīng)付款(紅字)估價(jià)入庫(kù)：借：原材料貸：暫估應(yīng)付賬款4.2對(duì)出庫(kù)進(jìn)行記賬存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉(cāng)庫(kù)---單據(jù)類型為除入庫(kù)單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。4.3對(duì)原料、材料庫(kù)進(jìn)行期末處理存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫(kù)(一個(gè)庫(kù)一個(gè)庫(kù)地處理)---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫(kù)調(diào)整列表中輸入出庫(kù)類別、部門，依次將所有原料、材料庫(kù)處理完畢。4.4原(材)料出庫(kù)制單存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫(kù)相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項(xiàng)去掉，選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：借：生產(chǎn)成本制造費(fèi)用