餐飲業(yè)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，轉(zhuǎn)Word此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)一、崗位名稱(chēng)：會(huì)計(jì)二、崗位提要：按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。三、具體職責(zé)：1.加強(qiáng)核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅(jiān)持少花錢(qián)多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。2.遵守、維護(hù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。3.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，并定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）4.按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并附注說(shuō)明每月及時(shí)上交公司利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。8.負(fù)責(zé)審核庫(kù)管及成本核算員手工賬,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。9.負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。10.負(fù)責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核。11.按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。13.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢(xún)、更新工作。15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。出納員崗位職責(zé)一、崗位名稱(chēng)：出納員二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢(qián)三、具體職責(zé)：1.有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認(rèn)真做到：?jiǎn)螕?jù)財(cái)物不符不報(bào)銷(xiāo)、涂改單據(jù)不報(bào)銷(xiāo)、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷(xiāo)。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時(shí)作好移交手續(xù)。4.保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，控制庫(kù)存及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來(lái)帳；嚴(yán)格掌握銀行庫(kù)存余款，任何情況下都不得開(kāi)空頭支票。5.每日一次核對(duì)帳證，賬實(shí)，賬賬是否相符，對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長(zhǎng)期懸掛。6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷(xiāo)毀。7.保管法人人名章，登記注銷(xiāo)支票。8.9.負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、兌獎(jiǎng)等事宜10.月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。11.負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對(duì)與收銀交接,保管公司的長(zhǎng)久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.13.負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。14.對(duì)下屬各部門(mén)收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢(xún)、更新工作。核算員崗位職責(zé)一、崗位名稱(chēng)：核算員二、崗位提要：正確核算每天采購(gòu)原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門(mén)當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。三、具體職責(zé)：1.織執(zhí)行2.負(fù)責(zé)每天庫(kù)房入庫(kù)單，各部門(mén)出庫(kù)單、直撥單的核查工作。3.每月定期檢查庫(kù)房一次，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對(duì)本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測(cè)抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。4.負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。5.門(mén)經(jīng)理。6.根據(jù)各類(lèi)匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫(kù)房賬。7.部門(mén)的餐損情況。8.率，并與會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。9.做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。財(cái)務(wù)經(jīng)理。低成本的控制措施和建議。13.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。庫(kù)房管理員崗位職責(zé)一、崗位名稱(chēng)：庫(kù)管員二、崗位提要：做好庫(kù)房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫(kù)存量，確保營(yíng)業(yè)及時(shí)供應(yīng)。三、具體職責(zé)：1.負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫(kù)手續(xù)。2.理入庫(kù)。3.入庫(kù)。4.負(fù)責(zé)物品工服的入庫(kù)、保管及發(fā)放并做好登記。5.物資歷分類(lèi)堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。6.按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫(kù)手續(xù)。7.建立健全庫(kù)房保管帳，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對(duì)帳物，做到帳卡帳物相符。8.產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫(kù)。9.理，存放方便（分類(lèi)、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地）10.熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫(kù)存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期）在滿(mǎn)足供應(yīng)的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。防盜。門(mén)的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。14.根據(jù)公司營(yíng)業(yè)需要制定安全庫(kù)存量合理填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，及時(shí)請(qǐng)購(gòu)物資。15.現(xiàn)象。16.有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。17.下班前注意檢查門(mén)窗、燈、電是否關(guān)閉，沒(méi)有安全隱患后方可離崗。收銀管理制度：1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫(xiě)現(xiàn)金餐卡交接表。2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。3.收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢(qián)物，收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。4.收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不得接打私人電話(huà)。5.如有事離崗,必須請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開(kāi),財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。7.收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào)：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。9.收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣(mài)部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。11.小賣(mài)部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,通知庫(kù)管員補(bǔ)貨。12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫(xiě)客飯申請(qǐng)單。13.各部門(mén)收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。14.除財(cái)務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。15.除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺(tái)。16.在收取現(xiàn)金時(shí)，做到錢(qián)款當(dāng)面點(diǎn)清，收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī)，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。17.如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說(shuō)清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。18.19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。20.布谷餐吧開(kāi)俱發(fā)票要出示收款小票。21.補(bǔ)值時(shí)要填寫(xiě)補(bǔ)值說(shuō)明，部門(mén)主管簽字方可生效。22.贈(zèng)送卡，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)名單充值。23.臨時(shí)卡和正式卡要?jiǎng)澐智宄?，不得相互替代，１００?hào)卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用，掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用００１號(hào)卡機(jī)。24.禮貌得體的向客人說(shuō)明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時(shí)卡，如有客人需開(kāi)發(fā)票，向客人但可以退款。25.信用卡的使用方法：1)熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢(xún)。2)查看信用卡日期是否過(guò)期，卡名和身份證名是否一致。3)各類(lèi)卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯(cuò)，同時(shí)要注意卡紙書(shū)寫(xiě)工整。4)各類(lèi)卡要對(duì)應(yīng)相對(duì)的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。5)手刷卡要看清卡號(hào)，填寫(xiě)客戶(hù)編碼和單位名稱(chēng)，卡紙上大小金額一致。6)所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)直接同收銀員聯(lián)系。物品管理制度①各部門(mén)主管級(jí)根據(jù)需要填制物品請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部、庫(kù)管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購(gòu)員②采購(gòu)員購(gòu)回物品各部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，需由部門(mén)主管級(jí)到財(cái)務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用③各類(lèi)物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門(mén)主管級(jí)負(fù)責(zé)，如已過(guò)使用期限更換時(shí)，必須以舊換新。④灶上廚師用具在辦理離職時(shí)，需由廚師長(zhǎng)核實(shí)其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫(kù)管員驗(yàn)證入庫(kù)⑤各類(lèi)用具使用期限如下：、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子C、使用在三個(gè)月以上：拖罩、油筆、使用在一個(gè)月以上：掃把、削皮刀、拖布工服領(lǐng)用折舊管理制度①新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫(kù)單通知，庫(kù)管員憑出庫(kù)單出庫(kù).②因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財(cái)務(wù)，需在出庫(kù)單簽字注明原工服退回庫(kù)房，庫(kù)管員憑些辦理出入庫(kù)手續(xù)③離職員工退回服時(shí)，需清洗干凈，經(jīng)庫(kù)管員認(rèn)真檢查工服有無(wú)破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除，工服歸屬個(gè)人。④被開(kāi)除的員工，應(yīng)由部門(mén)主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)收回工服，并及時(shí)退回庫(kù)房做好登記⑤對(duì)于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)