中石化全套內(nèi)部控制系統(tǒng)制度11原油采購業(yè)務(wù)流程1

中石化全套內(nèi)部掌握系統(tǒng)制度11原油選購11.1原油選購業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)定供給；降低原油選購本錢；準(zhǔn)時(shí)組織資金，嚴(yán)格審查付款手續(xù)，降低付款風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)目標(biāo)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算原油價(jià)值及相關(guān)債務(wù)債權(quán)。合規(guī)目標(biāo)進(jìn)口原油選購符合國家自動(dòng)登記的要求。內(nèi)部規(guī)章制度。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)選購的原油在質(zhì)量、數(shù)量、到貨時(shí)間上與生產(chǎn)經(jīng)營損失。價(jià)格高于同期市場(chǎng)價(jià)格。45天下發(fā)，在此期間，因市場(chǎng)變化調(diào)整原油加工量后，可能造成原油資源選購過多、缺乏或品種不符合生產(chǎn)要求。對(duì)選購合同條款審查不嚴(yán)，帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)?！矃f(xié)議〕的付款條款，造成原油不能按時(shí)進(jìn)廠，影響生產(chǎn)?？顚?dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，造本錢錢、效益、財(cái)務(wù)狀況不能照實(shí)反映。應(yīng)付、預(yù)付賬款等，造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)。原油選購會(huì)計(jì)核算不標(biāo)準(zhǔn)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。合國家自動(dòng)登記的要求，受到懲罰，造成損失。三、業(yè)務(wù)流程步驟與掌握點(diǎn)連接落實(shí)原油資源代理公司的業(yè)務(wù)部門連接落實(shí)可供給的國內(nèi)陸上原和運(yùn)輸方式、交貨日期〔船期，由生產(chǎn)經(jīng)營治理外貿(mào)代理公司的業(yè)務(wù)部門簽訂原油資源供給協(xié)議。編制資源配置打算排，結(jié)合有關(guān)事業(yè)部的意見、分〔子〕公司的原油資源需求打算、生產(chǎn)需求和庫存狀況，以及外貿(mào)代理公司提交的打算建議，編制股份公司原油資源配置打算〔月度打算中，一般貿(mào)易進(jìn)口原油選購打算6030天、陸上原15天，按規(guī)定權(quán)限審批后報(bào)總裁簽發(fā)下達(dá)給分〔子〕公司和各外貿(mào)代理公司執(zhí)行。達(dá)進(jìn)口原油選購打算；依據(jù)原油加工量、資源變化于同步?！沧印彻旧a(chǎn)運(yùn)行狀況和運(yùn)輸狀況發(fā)生變化時(shí)，可調(diào)整原油資源管副主任審批后下達(dá)執(zhí)行?！糠?子)公司生產(chǎn)經(jīng)營打算部門依據(jù)股份公司ERP系統(tǒng)中維護(hù)選購申請(qǐng)?！沧印彻矩?cái)務(wù)部門依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)在ERP系統(tǒng)中對(duì)選購基金中心的原油承諾工程進(jìn)展維護(hù)和下達(dá)。簽訂原油選購合同公司依據(jù)股份公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營打算、原油資源配置打算、進(jìn)口原油選購打算和股份公司公布的價(jià)格，綜合考慮本分〔子〕公司原油庫存、生產(chǎn)裝置運(yùn)行安排和國際油價(jià)等因素，中石油、中海油供給的原油與、中國海洋石油協(xié)商簽對(duì)外簽訂《進(jìn)口原油選購合同》并與其簽訂《進(jìn)口***自產(chǎn)原油按股份公司的原油資源配置打算進(jìn)展選購。上述合同、協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)格式由法律事務(wù)部審定，合同或協(xié)議簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽署。ERP系統(tǒng)中批準(zhǔn)的選購申請(qǐng)，在系統(tǒng)中維護(hù)選購訂單。原油運(yùn)輸參見《1.3原油驗(yàn)收入庫公司原油選購部門應(yīng)編制下月原油到港或到廠估量時(shí)間報(bào)表，月底前交生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等便于安排化驗(yàn)、接卸及支付貨款、運(yùn)費(fèi)等事宜?！哺邸澈?，分〔子〕公司生產(chǎn)調(diào)度部門準(zhǔn)時(shí)組織取樣化驗(yàn)。國內(nèi)陸上原油，由分〔子〕公司〔子〕公司按商檢門，該部門按選購合同核實(shí)原油數(shù)量與質(zhì)量。公司計(jì)量、倉儲(chǔ)等部門組織并實(shí)施原油的ERP】倉儲(chǔ)ERP】原油系統(tǒng)收貨員依據(jù)倉儲(chǔ)部門責(zé)任ERP系統(tǒng)選購訂單,在系統(tǒng)中收貨過賬。公司倉儲(chǔ)部門對(duì)驗(yàn)收過程中覺察單貨不符、質(zhì)量不符、數(shù)量不符、滯期等狀況，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知原中石化武漢公司閃爆事故4580-580萬余元。去年初，中石化武漢公司進(jìn)展設(shè)備檢修，局部檢修工程分34名農(nóng)民工到武漢石化公司進(jìn)展管道閥門更換。4724人正在更換蒸汽管網(wǎng)的排4人均大面積燒傷。4247萬余元，司法鑒定分別達(dá)二、三級(jí)傷殘。受傷農(nóng)民工托付武漢大明法律事務(wù)所何大明主任將事故公4人與事故方