出納崗位職責(zé)3

第第頁出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)11、重要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款票據(jù)、金額的`合規(guī)性、精準(zhǔn)性，并符合公司的付款審批流程3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)8、編制資金管理報表，以便管理層適時把握資金動態(tài)9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)出納崗位職責(zé)2：出納：財務(wù)部經(jīng)理：無：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并適時向財務(wù)總監(jiān)報告。1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負(fù)責(zé)對門店備用金進行盤點檢查。4、建立健全出納各種帳目，適時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于第二天上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)；每日適時核對各銀行資金到帳情況。5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致精準(zhǔn)無誤。正確編制科目匯總表。6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證適時正確發(fā)放酒店員工薪酬。7、妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，適時完成部門經(jīng)理交辦的.其他業(yè)務(wù)。8、定時完成上級交辦的其它工作。1、維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。出納崗位職責(zé)31、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包含銀行結(jié)算票據(jù)的`填發(fā)、取得、核對。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)覺漲短，適時上報處置。4、嚴(yán)格掌控現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到適時精準(zhǔn)，不得無故耽誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。8、依據(jù)帳務(wù)處置需要，適時將在手票據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，適時報告公司資金使用和結(jié)存情況。10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》。11、定時清理帳目，督促因公借款人員適時報帳，杜絕個人長期欠款。12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。出納崗位職責(zé)4工作目的:負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算工作要求：服務(wù)意識強、積極熱誠工作禁忌：行動緩慢、馬虎、留有首尾。一、工作關(guān)系1、上級：主辦會計/總經(jīng)理2、下級：無3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務(wù)局二、工作職責(zé)（一）、現(xiàn)金和銀行1、依據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。嚴(yán)格依照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超出2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要適時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。假如發(fā)覺庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，依據(jù)情況分別處置，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格依照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特別情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保管。嚴(yán)格掌控簽空白支票。支票遺失時要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要適時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要適時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)整表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)整相符。對于末達賬款，要適時查詢。要隨時把握銀行存款余額。4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計。（二）、發(fā)票和收據(jù)1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場合。3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。6、嚴(yán)格依照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性照實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保管。7、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。8、依照稅務(wù)機關(guān)的'規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保管五年。保管期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。9、發(fā)