指南-實驗指導(初始化部分)

試驗指導其次局部：總賬參數設置和期初余額錄入一、試驗目的l.把握總賬治理系統(tǒng)初始設置的相關內容。理解總賬治理系統(tǒng)初始設置的意義。把握總賬治理系統(tǒng)初始設置的具體內容和操作方法。二、試驗內容總賬治理系統(tǒng)根底設置期初余額錄入。三、試驗要求以學生本人的身份進展試驗操作總賬掌握參數選項卡 參數設置制單序時掌握支票掌握赤字掌握：資金及往來科目允許修改、作廢他人填制的憑證可以使用應收款、應付款科目憑證編號方式承受系統(tǒng)編號期初余額錄入

憑證賬簿會計日歷其他

打印憑證頁腳姓名憑證審核掌握到操作員出納憑證必需由出納簽字現金流量科目必錄現金流量選項外匯核算承受浮動匯率進展預算掌握賬簿打印位數、每頁打印行數按標準設定明細賬打印按年排頁明細賬查詢權限掌握到科目11日-1231日數量小數位和單價小數位設置為2部門、個人、工程按編碼方式排序試驗數據資料由學生按試驗供給的案例資料整理后得到，錄入，并試算平衡。四、操作指導〔一〕根本設置啟動與注冊(l)單擊“開頭”按鈕，執(zhí)行“程序”\“T3”\“T3T3”對話框。如圖(2)輸入操作員0001011；選擇賬套“0012010；2010-12-0設置總賬掌握參數(l)在“企業(yè)門戶”中，執(zhí)行“總賬”\“設置”\“選項”命令,翻開“選項”對話框。3-4單擊“編輯”按鈕，進入選項編輯狀態(tài)。分別翻開“憑證”選項卡，依據試驗資料的要求進展相應的設置。設置完成后，單擊“確定”按鈕。如下圖3-4選項設置〔憑證〕錄入期初余額本指南以根底財務型為標準進展說明，財務業(yè)務型中的有關數據可以從其他子系統(tǒng)中引入。\命令，進入“期初余額錄入”窗口。如圖3-53-5期初余額錄入窗口直接輸入末級科目〔底色為白色〕的累計發(fā)生額和期初余額設置了關心核算的科目的底色為藍色，其累計發(fā)生額可直接輸入，但期初余額的錄入要到相應的關心賬中進展。其操作方法為：雙擊設置了關心核算屬性的科目的期初余額欄，〔供給商往來初余額”欄處，翻開“供給商往來期初”窗口，點擊“增加”按鈕，按試驗資料填入數據，3-63-6供給商往來期初窗口總賬期初余額中直接引入即可。輸入完全部科目余額后，單擊“試算”按鈕，翻開“期初余額試算平衡表”窗口，如2-233-7期初余額試算平衡表窗口3-8年初余額試算平衡表窗口假設期初余額不平衡，則修改期初余額，期初余額到平衡后，單擊“退出”按鈕。20101—1111與上機前預備的科目代碼相聯系，正確錄入期初余額及累計發(fā)生額。附錄：根底財務型賬套總賬期初余額預備數據資料參考一、試驗目的把握工資系統(tǒng)初始化及數據錄入。把握固定資產系統(tǒng)初始化及數據錄入。把握應收應付系統(tǒng)初始化及數據錄入〔選用〕。把握供給鏈各系統(tǒng)初始化及數據錄入〔選用〕。二、試驗內容1．把握工資系統(tǒng)初始化及數據錄入。把握固定資產系統(tǒng)初始化及數據錄入。把握應收應付系統(tǒng)初始化及數據錄入〔選用〕。把握供給鏈各系統(tǒng)初始化及數據錄入〔選用〕。三、試驗數據資料及試驗流程由學生依據綜合案例在上機試驗前預備四、工資治理系統(tǒng)試驗預備已有資料：部門、一局部職員、一般的工資工程、工資數據明細資料、個人所得稅率。需要預備的參數和數據人員類別以便于設置公式，人員類別增設治理、生產、銷售和工資安排四類〔一般保存無類別。工資工程工資工程名稱類型數字長度小數位屬性工資總額N〔數值型〕102增項養(yǎng)老保險N82減項醫(yī)療保險N82減項失業(yè)保險N82減項住房公積N82減項個人所得稅N82減項〔3〕相關公式工資工程公式養(yǎng)老保險工資總額*0.08失業(yè)保險工資總額*0.01住房公積工資總額*0.1五、工資系統(tǒng)初始化及數據錄入操作流程指導一般流程為：“建立工資賬套”→“人員類別”→“工資工程設置”→“人員檔案”→“公式設置”→“個人所得稅率設置”→“工資變動”建立工資賬套在企業(yè)門戶中，單擊“財務會計”中的“工資治理”選項，翻開“建立工資套”對話框。在建賬第一步“參數設置”中，選擇本賬套所需處理的工資類別個數“單個”，默認貨幣名稱為“人民幣”，不選“是否核算計件工資”復選框，如圖4-1所示。單擊“下一步”按鈕。4-1建賬第一步窗口4-2所示。單擊“下一步”按鈕?！脖驹囼灠咐还┙o匯總數，無法按每個職員進展計算〕4-2建賬其次步窗口在建賬第三步“扣零設置”中，不選擇“扣零”直接單擊“下一步”按鈕。在建賬第四步“人員編碼”中，單擊“人員編碼長度”微調框的下三角按鈕，將人員編5,2011年124-3所示。4-3建賬第四步窗口單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“未建立工資類別！”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕，翻開“工資治理”對話框，單擊“取消”按鈕。人員類別設置①執(zhí)行“設置”\“人員類別設置”命令，翻開“類別設置”對話框。②在“類別”文本框中選中輸入“治理”，單擊“增加”按鈕。4-4所示。單擊“返回”按鈕。工資工程設置

4-4人員類別設置窗口單擊“名稱參照”下拉列表框，從下拉列表中選擇并雙擊“根本工資”選項。單擊“增加”按鈕，工資工程列表中增加一空行。雙擊“類型”欄，單擊下拉列表框，從下拉列表中選擇“數字”選項?！伴L度”“小數”欄均為系統(tǒng)默認的設置。雙擊“增減項”欄，單擊下拉列表框，從下拉列表中選擇“增項”選項。同理，按試驗預備要求增加其他工資工程。設置結果如圖4-5所示。4-5工資工程設置結果窗口設置人員檔案，人員檔案增加有兩種方式：一是單項增加，具體如下：①執(zhí)行“設置”\“人員檔案”命令，進入“人員檔案”窗口。②單擊工具欄上的“增加”按鈕，翻開“人員檔案”對話框。③在“根本信息”選項卡中，輸入人員編號10101；單擊“人員姓名”參照按鈕，從“人員參照”列表中選擇“張進民”或直接輸入人員姓名；單擊“部門名稱”下拉列表框，從下拉4-6所示。4-6人員檔案根本信息窗口④依上述挨次輸入全部人員檔案，輸入結果如圖4-7所示。最終單擊工具欄上的“退出”按鈕。4-7人員檔案輸入結果窗口定的方案進展修改。設置公式：補充說明：設置公式：IFF崗位工資=iff(人員類別=“總經理“,1500,iff(人員類別=“經理“,1200,iff(人員類別=“副經理“,1000,iff(人員類別=“業(yè)務“and部門=“國內業(yè)務部“or部門=“國外業(yè)務部“,800,500))))①單擊“增加”按鈕，在工資工程列表中增加一空行，單擊該行，在下拉列表框中選擇“崗位工資”選項。②單擊“公式定義”文本框，再單擊“函數公式向導輸入”按鈕，翻開“函數向導——步驟14-8所示。4-81窗口③從“函數名”列表中選擇iff,單擊“下一步”按鈕，翻開“函數向導——步驟之2”對話框。④單擊“規(guī)律表達式”參照按鈕，翻開“參照”對話框，從“參照”下拉列表中選擇“人員1150021200，單擊“確認”按鈕。1000，再次單擊重復上述步驟，公式結果如圖4-9所示。4-9交通補貼設置結果窗口單擊“確認”按鈕，退出公式設置。津貼=iff(人員類別=“總經理“,1000,iff(人員類別=“經理“,800,iff“,700,iffand部門=“生產車間“,300,500)))iff(人員類別=“總經理“,400,iffor人員類別=“副經理“,200,0))。設置“養(yǎng)老保險”、“失業(yè)保險”、“住房公積金”的公式設置相像，見圖4-104-10住房公積金設置結果窗口設置所得稅納稅基數〔個人所得稅下修改〕①執(zhí)行“業(yè)務處理”\“扣繳所得稅”命令，系統(tǒng)彈出有關“工資治理”操作的信息提示對話框，單擊“確定”按鈕，翻開“欄目選擇”對話框。②默認各項設置，如圖4-11所示。單擊“確認”按鈕。進入“個人所得稅扣繳申報表”窗口。4-11欄目選擇窗口③單擊工具欄上的“稅率”按鈕，進入“個人所得稅申報表—稅率表”窗口,如圖4-12所示。單擊“確認”按鈕,系統(tǒng)彈出有關“個人所得稅”調整后重計算信息提示對話框，單擊“否”按鈕退出。4-12稅率表及設置窗口④在“個人所得稅扣繳申報表”窗口中，單擊工具欄上的“退出”按鈕。6．輸入根本工資數據依據資料〔業(yè)務92：工資發(fā)放匯總表〕取得數據：①單擊“業(yè)務處理”\“工資變動”命令，進入“工資變動”窗口。②單擊“過濾器”下拉列表框，從下拉列表中選擇“過濾設置”選項，翻開“工程過濾”對話框。>”按鈕，將這三項選入“己選工程”列表框中。④單擊“確認”按鈕，返回“工資變動”窗口，此時每個人的工資工程只顯示三項。⑤按試驗資料輸入工資數據。4-13工資根本數據窗口4-14工資根本數據錄入替代窗口4-15工資變動結果窗口②點擊“工資變動”窗口中的“計算”按鈕，系統(tǒng)自動完成工資計算。如圖3-26所示。數據計算與匯總①在“工資變動”窗口中，單擊工具欄上的“計算”按鈕，計算工資數據。②單擊工具欄上的“匯總”按鈕，匯總工資數據。③單擊工具欄上的“退出”按鈕，退出“工資變動”窗口。六、固定資產系統(tǒng)初始化及數據錄入數據預備已有數據：部門檔案、綜合案例中的期初資料試驗所需資料部門對應折舊科目部門部門名稱對應費用科目治理部門根本生產部門銷售部門關心生產部門福利部門高管公寓660201510166015003221104221107資產類別設置代碼代碼類別1房屋及建筑物2機器設備3運輸設備4電子設備5工具器具資產增減方式，按會計原理設置會計科目報廢：1606折舊方法設置為個別折舊率法月折舊額=〔錄入時原值—月初凈殘值〕/使用年限月折舊率=月折舊額/錄入時原值確定試驗流程：啟用固定資產系統(tǒng)→初始設置→部門對應折舊科目設置→資產類別設置→資產增減方式設置→折舊方法設置→錄入期初余額〔原始卡片〕→對賬〔一〕固定資產初始化向導操作如下：翻開“固定資產初始化向導一一商定與說明”對話框。如圖4-16所示。4-16固定資產初始化向導窗口單擊“下一步”按鈕，翻開“固定資產初始化向導一一啟用月份”對話框?！?〕選擇啟用月份“2005.104-17所示。4-17固定資產初始化向導啟用月份窗口單擊“下一步”按鈕,翻開“固定資產初始化向導一一折舊信息”對話框。(一)”，折舊安排周期“1個月”；選中“當(月初己計提月份=可使用月份-1)時，將剩余折舊全部提足”復選4-18所示。4-18固定資產初始化向導折舊信息窗口單擊“下一步”按鈕，翻開“固定資產初始化向導一一編碼方式”對話框。確定資產類別編碼長度2112；選擇“固定資產編碼方式”為“自動編碼”單項選擇按鈕，4-19所示。4-19固定資產初始化向導編碼方式窗口單擊“下一步”按鈕，翻開“固定資產初始化向導一一財務接口”對話框。(1601)”，累計折舊的對賬科目“累計折舊(1602)”。不選擇“在對賬不平衡下允許固定資產月末結賬4-20所示。4-20固定資產初始化向導財務接口窗口單擊“下一步”按鈕,翻開“固定資產初始化向導一一完成”對話框。單擊“完成”按鈕，完本錢賬套的初始化，系統(tǒng)彈出“是否確定所設置的信息完確并保存對賬套的全部設置”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)彈出“已成功初始化本固定資產賬套”信息提示對話框定”按鈕?！捕彻潭ㄙY產治理系統(tǒng)相關設置選項卡設置執(zhí)行“設置”\“選項”命令，進入“選項”窗口單擊“編輯”按鈕，翻開“與賬務系統(tǒng)接口”選項卡。1601固定資產”，累計折舊缺省入賬科目為“1602累計折舊”，其余為系統(tǒng)默認，單擊“確定”按鈕。如圖4-21所示。4-21選項卡〔與賬務系統(tǒng)接口〕窗口設置部門對應折舊科目執(zhí)行“設置”\“部門對應折舊科目設置”命令，進入“部門編碼表”窗口。選擇部門“治理部門”，單擊“修改”按鈕。選擇折舊科目“660201”，單擊“保存”按鈕。同理，完成其他部門折舊科目的設置，結果如圖4-22所示。4-22部門對應折舊科目窗口設置資產類別(l)執(zhí)行“設置”\“資產類別”，進入“類別編碼表”窗口。4”；選擇計提屬性“正常計提”，折舊方法“平均年限法〔一〕”，卡片樣式“通用樣式”，單擊“保存”按鈕。同理，完成其他資產類別的設置。結果如圖4-23所示。4-23設置資產類別結果窗口設置增減方式增加方式②在左側列表框中，單擊“直接購入”增加方式，單擊“修改”按鈕。③輸入對應入賬科目“建行存款(100201)”，單擊“保存”按鈕。④同理，依據試驗資料設置的“增加方式”結果，如圖4-24所示。4-24增加方式窗口削減方式②在左側列表框中，擊“出售”削減方式，點擊“修改”按鈕。③輸入對應入賬科目“固定資產清理(1606)”，單擊“保存”按鈕。④同理，依據試驗資料設置的“削減方式”結果，如圖4-25所示。其他設置：補“折舊方法”按預備的資料設置，名稱為個別折舊法，設置完成后在資產4-264-26折舊方法定義窗口為最大限度保證與手工賬保持全都，把卡片工程“月折舊率”的小數位長設為8位，見圖：錄入原始卡片(l)執(zhí)行“卡片”\“錄入原始卡片”命令，進入“資產類別參照”窗口。4-27所示。單擊“確認”按鈕，進入“固定資產卡片錄入”窗口。4-27資產類別參照窗口在“固定資產編號”由系統(tǒng)自動生成，在“開頭使用日期”處輸入“2006-9-1”，在“原值”處輸入1650000，雙擊“增加方式”選擇“在建工程轉入”，雙擊“部門名稱”選擇一326562.5；其他信息自動計算出。4-28所示。4-28固定資產卡片窗口單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“數據成功保存！”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。同理，完成其他固定資產卡片的輸入?？ㄆ樵儓?zhí)行“卡片”\“卡片治理”命令，進入“卡片治理”窗口。查詢全部已經錄入的卡片，如4-29所示。對賬

4-29全部固定資產卡片窗口”\160116024-304-30對賬窗口七、其他子系統(tǒng)的初始設置和期初余額錄入〔一〕應收系統(tǒng)在T3中整合在銷售治理系統(tǒng)中，初始化流程：銷售→客戶往來→客戶往來期初，在客戶往來期初中錄入期初余額。見圖〔二〕應付系統(tǒng)

4-39期初余額明細表窗口在T3中整合在銷售治理系統(tǒng)中，初始化流程：選購→供給商往來→供給商往來期初，在供給商往來期初中錄入期初余額。見圖4-46期初余額明細表窗口工作量?！踩彻┙o鏈各子系統(tǒng)初始設置與期初余額錄入選購治理子系統(tǒng)其設置流程為選項→選購期初數據選項以系統(tǒng)默認，無需設置期初選購有兩種狀況①期初有在途物資〔單到料未到，一般錄入期初選購發(fā)票，執(zhí)行“選購治理”\“業(yè)務”\4-474-47期初在途物資錄入窗口〔注：本案例沒有資料〕②料到單未到，一般錄入期初到貨單。執(zhí)行執(zhí)行“選購治理”\“業(yè)務”\單擊增加錄入期初有關數據即可。圖4