現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（六篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?職責(zé)一?：負(fù)責(zé)管?理的工作?任務(wù)一?：協(xié)助財(cái)?務(wù)經(jīng)理、?主管會(huì)計(jì)?做好資金?管理工作?，加速資?金周轉(zhuǎn)，?確保資金?安全。?任務(wù)二：?協(xié)助財(cái)務(wù)?經(jīng)理、主?管會(huì)計(jì)做?好子公司?融資工作?。任務(wù)?三：協(xié)助?財(cái)務(wù)經(jīng)理?、主管會(huì)?計(jì)做好子?公司資金?收支計(jì)劃?。職責(zé)?二：負(fù)責(zé)?日常管理?的工作?任務(wù)一：?管理現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記賬，?按要求及?時(shí)、準(zhǔn)確?登記，執(zhí)?行總部的?財(cái)務(wù)績(jī)效?考核制做?到帳帳、?帳證、帳?表相符。?任務(wù)二?：負(fù)責(zé)貨?幣資金收?支工作，?做到“出?有憑、入?有據(jù)”，?所有收支?憑單按時(shí)?向會(huì)計(jì)移?交。任?務(wù)三：及?時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)?計(jì)整機(jī)、?配件回款?數(shù)據(jù)，按?時(shí)報(bào)送相?關(guān)人員。?任務(wù)四?：按公司?規(guī)定盤(pán)點(diǎn)?貨幣資金?，保障公?司資金安?全。任?務(wù)五：及?時(shí)編制月?度工資表?，做到準(zhǔn)?確無(wú)誤。?任務(wù)六?：建立支?票領(lǐng)用存?臺(tái)賬，及?時(shí)、準(zhǔn)確?登記。?任務(wù)七：?建立銀行?卡臺(tái)賬，?及時(shí)、準(zhǔn)?確登記。?任務(wù)八?：保管貨?幣資金票?據(jù)，按月?編制貨幣?資金票據(jù)?領(lǐng)用存報(bào)?表?，F(xiàn)?金出納崗?位職責(zé)（?二）1?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金銀行票?據(jù)、密碼?器、U盾?的收入保?管、簽發(fā)?支付工作?。2.?及時(shí)準(zhǔn)確?編制記賬?憑證，定?期上繳各?種完整的?原始憑證?。3.?及時(shí)與銀?行定期對(duì)?賬、將銀?行收支原?始憑證附?入公司記?賬憑證。?4.辦?理公司所?有的現(xiàn)金?銀行收支?事項(xiàng)，核?對(duì)銀行收?款及網(wǎng)上?支付，做?到日清月?結(jié)。5?.建立健?全出納各?種電子賬?目，登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬。?6.準(zhǔn)備?足額現(xiàn)金?，保證工?資、獎(jiǎng)金?等各項(xiàng)現(xiàn)?金支出的?及時(shí)發(fā)放?。7.?配合總賬?會(huì)計(jì)做好?每月的個(gè)?稅申報(bào)匯?總。8?.管理銀?行賬戶，?負(fù)責(zé)每月?領(lǐng)取公司?水電、電?話費(fèi)增值?稅發(fā)票。?9.負(fù)?責(zé)公司專?利費(fèi)續(xù)費(fèi)?的查詢及?付款申請(qǐng)?。10?.完成上?級(jí)主管交?辦的其他?工作。?現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?（三）?一、嚴(yán)格?遵守國(guó)家?財(cái)經(jīng)法規(guī)?、財(cái)務(wù)工?作規(guī)定和?公司財(cái)務(wù)?管理制度?，認(rèn)真履?行會(huì)計(jì)職?責(zé)，遵守?職業(yè)道德?，維護(hù)公?司合法權(quán)?益。二?、按照會(huì)?計(jì)制度的?規(guī)定，正?確設(shè)置會(huì)?計(jì)科目、?會(huì)計(jì)憑證?和會(huì)計(jì)帳?簿。負(fù)責(zé)?審核銀行?出納、現(xiàn)?金付款出?納憑證，?對(duì)原始憑?、記賬憑?要進(jìn)行嚴(yán)?格審核、?整理，并?將會(huì)計(jì)資?料裝訂入?檔。三?、負(fù)責(zé)總?賬、明細(xì)?賬的登記?與核對(duì)，?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)?報(bào)表的編?制，保證?賬賬、賬?表、賬物?相符。?四、負(fù)責(zé)?稅務(wù)申報(bào)?工作，及?時(shí)填制稅?務(wù)申報(bào)表?，按時(shí)繳?納稅款。?五、年?終決算完?畢，應(yīng)將?全年的會(huì)?計(jì)憑證、?報(bào)表收集?齊全，分?類排列，?以便查閱?。六、?做好領(lǐng)導(dǎo)?臨時(shí)交辦?的其他工?作?，F(xiàn)?金出納崗?位職責(zé)（?四）1?.認(rèn)真執(zhí)?行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度，遵?守本公司?的財(cái)務(wù)管?理制度。?2.遵?守財(cái)務(wù)人?員職業(yè)道?德，堅(jiān)持?實(shí)事求是?、廉潔奉?公的工作?原則。?3.保守?本公司商?業(yè)機(jī)密，?不經(jīng)過(guò)領(lǐng)?導(dǎo)同意，?不許泄露?公司的會(huì)?計(jì)信息。?4.負(fù)?責(zé)貨幣資?金的收付?和管理工?作。5?.負(fù)責(zé)每?天辦理各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對(duì)收入款?的到賬情?況，收到?款在第一?時(shí)間開(kāi)出?收據(jù)并交?會(huì)計(jì)開(kāi)送?貨單。?6.出納?員直接收?到的現(xiàn)金?銷售款，?要在第一?時(shí)間存入?公司指定?賬戶，不?能___?_公款和?私自外借?，如有以?上問(wèn)題公?司將嚴(yán)懲?不怠。?7.每日?根據(jù)憑證?逐筆登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬，賬?簿一律采?用訂本式?，做到記?賬準(zhǔn)確、?整潔、日?清月結(jié)。?不得隨意?更換、涂?改賬簿。?___?_支出報(bào)?銷、借款?時(shí)，要對(duì)?原始單據(jù)?進(jìn)行審核?，符合報(bào)?銷程序和?管理制度?、金額準(zhǔn)?確后才能?付款。不?見(jiàn)會(huì)計(jì)、?市場(chǎng)部經(jīng)?理的簽字?，出納不?得付款。?無(wú)論經(jīng)理?是否簽字?同意，借?款要本著?前賬不清?，后賬不?借的原則?。9.?負(fù)責(zé)每日?清點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金，核?對(duì)現(xiàn)金日?記賬，保?證賬實(shí)相?符，保證?現(xiàn)金安全?。如出現(xiàn)?現(xiàn)金長(zhǎng)短?款要及時(shí)?查明原因?，原因不?明出納要?負(fù)責(zé)賠償?。10?.服從領(lǐng)?導(dǎo)安排，?及時(shí)配合?會(huì)計(jì)做好?其他日常?工作。?現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?（五）?1、遵循?會(huì)計(jì)法，?財(cái)經(jīng)制度?，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金、?銀行及結(jié)?算管理制?度，辦理?相關(guān)結(jié)算?業(yè)務(wù)。?2、按現(xiàn)?金收付記?帳，憑合?法票據(jù)手?續(xù)辦理現(xiàn)?金款項(xiàng)收?付，數(shù)額?當(dāng)面點(diǎn)清?，防止差?錯(cuò)。及時(shí)?登記現(xiàn)金?日記帳，?認(rèn)真掌握?庫(kù)存限額?，做到日?清月結(jié)，?及時(shí)盤(pán)庫(kù)?，保證賬?實(shí)相符。?3、根?據(jù)銀行收?付記帳憑?證辦理銀?行支付，?認(rèn)真符核?票據(jù)的合?法合理，?手續(xù)完備?，簽發(fā)結(jié)?算支票或?電匯。按?月與銀行?對(duì)賬單核?對(duì)相符，?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，保證?帳證相符?，帳款相?符。4?、按公司?財(cái)務(wù)規(guī)定?制度辦理?日常現(xiàn)支?出、費(fèi)用?報(bào)銷等事?宜;5?、依照人?事制度、?文件、考?勤編制工?資表，并?按時(shí)發(fā)放?工資。?6、按照?會(huì)計(jì)核算?要求編制?入賬工資?分表及其?他表項(xiàng)編?制。7?、按月給?職工打印?、分發(fā)工?資條。?8、辦理?各項(xiàng)酒店?會(huì)議的充?值結(jié)算。?9、每?周編制資?金余額表?，并向領(lǐng)?導(dǎo)報(bào)送。?10、?各銀行的?年檢資料?的送審工?作。1?1、辦理?銀行開(kāi)戶?及信息變?更、注銷?手續(xù)。?12、保?證有價(jià)證?券、現(xiàn)金?、支票等?票據(jù)的安?全性。?13、審?核粘貼原?始票據(jù)，?及時(shí)向會(huì)?計(jì)傳遞手?續(xù)完備的?原始憑證?。14?、按期取?得銀行對(duì)?賬單、利?息單及其?他單據(jù)，?便于會(huì)計(jì)?及時(shí)核算?入賬。?15、核?對(duì)用戶信?息，與會(huì)?計(jì)核對(duì)數(shù)?據(jù)開(kāi)具相?關(guān)用戶發(fā)?票。1?6、接受?主管會(huì)計(jì)?的定期或?不定期的?現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)?，進(jìn)行現(xiàn)?金日記賬?與會(huì)計(jì)總?賬核對(duì)相?符。1?7、接受?主管會(huì)計(jì)?的定期銀?行對(duì)賬單?盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)?行銀行存?款日記賬?與會(huì)計(jì)總?賬核對(duì)相?符。1?8、按期?（月、季?、半年、?年）根據(jù)?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?帳編制現(xiàn)?金流量表?，并報(bào)送?領(lǐng)導(dǎo)。?19、整?理、裝訂?憑證，賬?冊(cè)和有關(guān)?資料，及?時(shí)歸檔，?防止丟失?或損壞。?20、?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?要求整理?公司相關(guān)?基礎(chǔ)資料?以備投資?、融資業(yè)?務(wù)的需要?。21?、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，不斷?提高業(yè)務(wù)?水平，與?會(huì)計(jì)人員?密切合作?，做到相?互支持，?配合默契?。做好公?司財(cái)務(wù)收?支的保密?工作，不?準(zhǔn)隨便泄?露財(cái)經(jīng)信?息。2?2、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?現(xiàn)金出?納崗位職?責(zé)（六）?1、負(fù)?責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)相關(guān)?報(bào)表與憑?證，做到?賬實(shí)、賬?表、賬證?、賬帳相?符;2?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?日常結(jié)算?及銀行存?款日記賬?，填寫(xiě)、?保管憑證?，辦理柜?臺(tái)業(yè)務(wù)，?處理每月