休閑度假山莊建設(shè)項目可行性報告

--#-XX山休閑度假山莊建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論一、項目提出的背景隨著XX山風景區(qū)開發(fā)力度的加大，環(huán)山公路北山段已于今年五月份動工興建，北山段公路拓寬改造意味著XX山北部一金沙開發(fā)拉開序幕。而XX湖景區(qū)屬XX山景區(qū)的分景區(qū)，是XX山北部的唯一通道。加快北山開發(fā)必然刺激XX湖景區(qū)的開發(fā)。XX山是位于XX湖景區(qū)中心半島，山上道佛教文化歷史悠久，XX寺在江浙一帶民間久負盛名，山上大小天然盆景和洞穴遍地可見，是獨特的卡斯特地貌和湖光山色有機結(jié)合的代表。加之湖區(qū)特殊的小氣候，日均溫平均比縣城低2—3℃,在XX湖XX山首家獨資興建一座集休閑，娛樂、觀光、夜營、度假為一體的休閑度假山莊，并嚴格校照國家法律、法規(guī)運作。二．編制依據(jù)縣招商引資有關(guān)文件，XX縣旅游總體規(guī)劃。三．項目建設(shè)的指導(dǎo)思想與原則本報告的編制依照國家現(xiàn)行政策．法律。法規(guī)，本著開發(fā)與環(huán)保相結(jié)合，經(jīng)濟效益與社會效益相統(tǒng)一，建成一個具濃厚的民間文化和古樸典雅的與周圍石林、盆景融為一體的特色山莊，使所有度假者能感受到回歸自然；爽心悅目、星級享受，既有花果山的特色，又有桃花源的品味!并通過該山莊的建成營業(yè)能吸引更多的游客和投資者來景區(qū)投資開發(fā)．本項目建設(shè)的基本原則結(jié)構(gòu)是：1、獨俱特色，講究檔次：2.與周圍景觀充分融合與統(tǒng)一；3．突出度假娛樂功能為主兼顧其他的經(jīng)營理念；4、判閉式管理，開放式經(jīng)營.第二章項目建設(shè)的必要性XX湖景區(qū)由于種種原因，目前開發(fā)尚屬原始狀態(tài)，不僅是景觀景點原始，景區(qū)內(nèi)的服務(wù)設(shè)施也十分缺乏，除唯一的XX湖賓館外沒有其它可接待游客的接待點，水上交通工具又十分簡陋，景點景觀又沒有一套完整的名稱名字，更無導(dǎo)游詞等旅游文化，這種現(xiàn)狀已無法適應(yīng)發(fā)展中的XX山旅游事業(yè)需要，更難以借XX山大船推出XX湖小船。為此，盡快完善XX湖各種旅游設(shè)施是XX湖開發(fā)的當務(wù)之急，建設(shè)XX山休閑度假山莊則是完善XX湖旅游設(shè)施的最有效方法之一，也是提高XX湖景區(qū)知名度的有力措施。第三章市場分析預(yù)測一、XX縣經(jīng)濟概況XX地處贛東北，是浙江.江蘇.上海進入江西的第一門戶，素以“兩江鎖鑰，八方通巨”著稱。XX地理位置優(yōu)越通條件便利.全縣總?cè)丝?1.93萬，國民生產(chǎn)總值達到11.7億元，工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值14.51億元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6．91億元，工業(yè)總產(chǎn)值7．6億元，財政收入0．867億元，農(nóng)民人均純收入2096元．二、XX湖景區(qū)概況XX湖位于國家重點風景名勝區(qū)XX山東南，距XX縣城西北16公里處，因其地處XX山東部游線玉金公路途中以及水發(fā)源于XX山而得名，XX湖截河長46公里，最寬處3公里，攔河壩長400多米，湖面面積9．9平方公里，總蓄水2．49億立方米，總裝機9370千瓦，平均發(fā)電2800萬度，屬水利部一級管理單位，水庫始建于1958年7月l口，故原名"XX水庫”，景區(qū)總面積54.18平方公里，景區(qū)旅游資源豐富多樣，以純凈明澈的溪流湖水，清幽秀麗的湖光山色，奇特險峻溶洞景觀，世外桃源式的田園村寨，野趣盎然的山林特產(chǎn)和佛道并奉的人文景觀為特色。三、XX湖風景區(qū)客源預(yù)測1、客源預(yù)測方面與預(yù)測依據(jù)(1)會議、觀光與實習的旅游人數(shù)這部分游客大部分來XX、上饒市，年均1700—2000人次/年(1995—1999年)。其中會議占30%,學(xué)生實習占16%,觀光占24%,甚至為因公出差等游客，年平均增長率在3—4%之間。(2)XX山的過路游客經(jīng)XX山東路的游客有兩條路，一條是從東部浙江華埠入北山，另一條是經(jīng)XX湖上北XX山，兩條路上XX的游客據(jù)統(tǒng)計約占XX山游客的15%,每條游線游客各占一半，即經(jīng)XX湖上XX山的客人占XX山總游客75%。XX山游客自1994處到2000處由5萬人次增長到12萬人次，1994年路經(jīng)XX湖的游客有3750人次，2000年有9000人次，隨著今后經(jīng)XX湖的上山公路與上山索道建成后，XX山風景區(qū)形成了旅游環(huán)線，預(yù)計路經(jīng)XX湖上下XX山的游客比率會上升到25—30%。(3)XX湖XX寺香客，游憩客人香客與郊游人數(shù)每年約有 15000人次，過夜人數(shù)占10%，這部分人平均每年增長率不大。2、XX湖風景區(qū)游客增長預(yù)測。據(jù)以上分析，XX湖風景區(qū)的游客增長預(yù)測如下表:類型2000200520102020產(chǎn)值會議觀光等游客增長率4578游客人數(shù)200024313071597860970赴XX山過路游客XX山游客增長13131313占XX山游客比例7.5252525住宿占過路游客比例31010過路游客數(shù)9000165671017423056312575271其中住宿人數(shù)4971017430563235178XX縣周邊地區(qū)休閑游客住宿游客所占比例7.681010游客人數(shù)15002000500014000120300其中住宿人數(shù)114160500140011990游客人數(shù)12500209981098133256092756541總計其中住宿人數(shù)211430881374537941604286第四章經(jīng)營胡劃與經(jīng)營管理一、經(jīng)營規(guī)劃1、經(jīng)營范圍根據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)，本項目主要經(jīng)營接待來XX山度假、觀光、休閑、娛樂等客人的吃住行娛樂。2、建設(shè)規(guī)模及風格單位：萬元年度人次每人消費營業(yè)收入直接成本工資等稅利潤200340001204814.8122.418.8200445001205417.212.52.721.620055000140702113.23.532.320066000140842412007650015097.529.2514.55.07548.6752008650015097.529.2514.55.07548.6752009650015097.529.2514.55.07548.6752010650015097.529.2514.55.07548.675建設(shè)規(guī)模總投資500萬元，前期工程投資約250萬元，建設(shè)分體式標準間20間（合40人），每間建筑面積34平方米，主樓一棟。其中餐廳80平方米，廚房14平方米，會議廳150平方米，雙人標間10間，計250平方米，其他用房150平方米.長廊80米等，總建設(shè)面積1300平方米。分體式標準間均采用外古色古香，內(nèi)舒適高檔豪華的設(shè)計格調(diào)，且每間外觀造型各異，間間因勢變化因勢布局，并適當用長廊過接，主樓采用與分體式標間充分吻合的設(shè)計風格。由曲徑與長廊做連線。將主樓與分體標間構(gòu)成一幅美妙和諧的圖案，真正體現(xiàn)山莊即景的構(gòu)思。二．經(jīng)營管理山莊采用封閉式管理，開放式經(jīng)營，外連內(nèi)接，工薪消費，星級享受。用特有的旅游文化吸引人，用最佳的服務(wù)留住人。做到活動內(nèi)容豐富，活動品味高檔，活動費用低廉。大膽與境內(nèi)外旅游界及同行業(yè)聯(lián)營，為游客提供良好、輕松．舒適．廉價的休閑度假．觀光旅游的好場所，同時也可為各部門提供一個集會、學(xué)習等勝地。山莊做到依法經(jīng)營，踩線服務(wù)，以人為本，顧客至上的服務(wù)信條。第五章其他一、建設(shè)選址．特征及建設(shè)條件XX山度假山莊項目選在XX湖景區(qū)中心XX山近水面小盆地上，盆地面積約15畝，方位XX湖主壩正對面偏東南方向，山莊朝向坐（西）北朝東（南），該盆地特征為平整，有大小姿態(tài)各異的假山．盆景錯落其中，正東方向有溶洞，盆地長滿灌木和杉木等樹木。建設(shè)條件適中，除水泥、磚、沙、鋼材等建筑材料從水面過渡外，其他可就地取材，建設(shè)造價比正常條件下高山20％左右．二、公用工程要求1、電力。XX山除XX寺外，其他均無電源：需架設(shè)1000米高壓線路及變電設(shè)施。用電約50千瓦時，空調(diào)器1.5千瓦30個，3千瓦4個。給排水設(shè)備一套。2．通訊。目前只能采用水下電覽裝程控電話，移動及聯(lián)通信號較好。3．環(huán)保。所有糞便及其他生活垃圾均采用兩次化糞方式方能排出，廢水入坑過濾，確保山莊整潔．衛(wèi)生，無污染。4．消防．山莊室內(nèi)外盡可能采用防火材料裝修，且裝備消防器材．5．衛(wèi)生防疫．主要抓住兩點，一是食品衛(wèi)生防疫，嚴明衛(wèi)生制度，養(yǎng)成衛(wèi)生習慣；二是公共衛(wèi)生防疫做到環(huán)境整潔，客房客一換，定期消毒。三．組織機構(gòu)．勞動定員及職工培訓(xùn)山莊實行經(jīng)理負責制，下設(shè)客房部．娛樂室餐飲部等職能部門，實行獨立核算，全額獎賠管理，勞動定員16人，其中客房部4人，娛樂室6人，餐飲部5人。上崗前所有員工必須正規(guī)培訓(xùn)。四．工程建設(shè)設(shè)安排工程建設(shè)含征地及平整．工程設(shè)計．施工及驗收．職工培訓(xùn)．開張等階段．初步規(guī)劃，在征地工作結(jié)束后20天內(nèi)完成山莊設(shè)計工作，90天內(nèi)施工建設(shè)并交付使用，在工程竣工前半個月招聘員工和培訓(xùn)員工，以便工程完工后能順利即時開張營業(yè)，在施工過程中要及時協(xié)調(diào)好有關(guān)部門工作，保證山莊營業(yè)前水、電通訊能全面通暢。五．投資估算和資金籌措(—)投資估算1、編制說明。本項日所有投資均按當?shù)噩F(xiàn)時平均物價估算。2、建設(shè)投資估算' (1)建筑造價.主樓建筑造價投資每千米造價按404元/m2,分體式標間按420元/m2,即主樓及附屬工程620X404=25.048萬元，分體式標間680X430=29.24萬元。(2)房內(nèi)設(shè)施(合空調(diào)．床．桌．凳．床上用品．電視．電話．衛(wèi)生器具.地毯等)，分體式標間每個2.6萬元，共52萬元，主樓標間每間2．2萬元，共22萬元，合計74萬元。(3)其他設(shè)施(含鍋爐.餐飲具.給排水.水塔等)投資60萬.(4)廊、亭等附屬工程40萬元。(5)征土地及培訓(xùn)等20萬元(6)流動資金40萬元(二)資金籌措項目總投資500萬元，第一期工程投資248.288萬元，流動資金40萬元。六、財產(chǎn)評價項目的效益分析按總資金(項目總投資：固定資產(chǎn)投資+全部流動資金)計算，損益表及現(xiàn)金流量表均按項目總投資計算。(—)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、建設(shè)規(guī)模。建設(shè)投資為248.288萬元，流動資金40萬元。2、實施進度。從開工建設(shè)至開張營業(yè)時間控制在90天內(nèi)完成。3、工資及福利費，經(jīng)理工資年薪1.8－2.5萬元，其他員工平均年薪6000—8000元.(二)財務(wù)評價1、營業(yè)收入成本利潤預(yù)測法(表示法)均按前景分析和XX等周邊市民消費情況預(yù)測。2、不確定性分析(1)敏感性分析就固定資產(chǎn)投資．經(jīng)營成本，營業(yè)收入增長和降低1o%單個因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期做敏感分析，影響該項日的主要因素是客源及經(jīng)營成本，只有XX湖客源穩(wěn)定增長，年游客量首年按1．5萬人次以上并逐年遞增20%的前提下，才有較強的抗風險能力，此外經(jīng)營策略及景區(qū)的有關(guān)政策也是影響本項目經(jīng)營效益的重要因素。(2)盈虧平衡分析按照旅游行業(yè)—般規(guī)律，當本項目年接待人次在5000人次以上，企業(yè)就可以保本(即年回報達總投資10％以上)，由此可見該項目投資風險較小。若要考慮本項目固定資產(chǎn)本身升值，那風險將降為最小限度，這當然要與XX湖景區(qū)的整體發(fā)展緊密相關(guān)。3、風險分析本項目在建設(shè)期和經(jīng)營期的風險上要來自以下幾方面：經(jīng)營管理風險、XX湖景區(qū)是否能健康快速發(fā)展風險、XX山北山開發(fā)能否盡快見效風險、本地寬松政策風險等，要克服以上風險造成的損失，關(guān)鍵在于建立—支能內(nèi)引外連客源的經(jīng)營隊伍，及時掌握消費者心理和市場變化確定靈活的經(jīng)營策略，對內(nèi)加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立良好的企業(yè)形象。其次是督促XX湖景區(qū)大力開發(fā)和發(fā)展，極力協(xié)同景區(qū)開發(fā)做促進派，把握XX山北區(qū)大力開發(fā)契機，讓XX湖景區(qū)上規(guī)模上檔次，增加景區(qū)客源的絕對數(shù)。綜合以上定量分析可以看出，本項目經(jīng)濟效益良好，資產(chǎn)增值可能性大，盈余能力較強，項目自身具有良好的抗風險能力。從財務(wù)平衡角度看本項目是可行的。第六章結(jié)論與建議一、結(jié)論1、本項目是符合XX縣招商引資政策和XX湖開發(fā)需要，是XX湖開發(fā)的一個重要基礎(chǔ)性工程項目，是三消湖景區(qū)加快發(fā)展的重要標志。2、本項目屬XX湖景區(qū)白紙是的第一筆畫，投資條件好，土地價格低，競爭對少少（僅有XX湖賓館一家），距縣城近（僅16公里），建成后項目吸引力大。3．本項目所以環(huán)境獨特，經(jīng)營既安全又方便少，經(jīng)營風險較少，利潤相應(yīng)較高。二、建議1．本項目只因所處環(huán)境獨特，需要請具有園林設(shè)計經(jīng)驗的專家設(shè)計，使山莊真正成為XX湖景區(qū)的一顆璀燦明珠。2、本項目經(jīng)營既要依法經(jīng)營，山莊服務(wù)均要體現(xiàn)較深的文化內(nèi)涵，內(nèi)容要事實健康。19.邵陽市XX醫(yī)藥化工有限公司擴建工程可行性分析報時 間：二。。三年五月第一章1、項目提出的背景隨著我國加入 T民營醫(yī)藥企業(yè)將面臨國際競爭國內(nèi)化的嚴峻考驗。涉足中國醫(yī)藥市場的國外企業(yè)擁有比國內(nèi)更顯著的資金實力、人才實力和品牌影響力。市場競爭激烈。使民營企業(yè)面臨的外部環(huán)境更加錯綜復(fù)雜。民營醫(yī)藥企業(yè)只有培育和提升自己的競爭力，才能獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。為此，裕豐醫(yī)藥化工有限公司特提出了此項目?？?、項目建設(shè)的必要性和可行性（1）公司前身是城南醫(yī)藥化工廠，屬鄉(xiāng)辦集體企業(yè)，1979年興建開工，有著二十多年的輝煌歷史，隨著市場經(jīng)濟不斷深入，1999年通過改制而成立裕豐醫(yī)藥化工有限公司，企業(yè)規(guī)模進一步擴大，2002年年產(chǎn)值達520萬元，利稅50萬元。但現(xiàn)有的1700平方米的面積已遠遠不能滿足生產(chǎn)要求，急需擴建。（2）盡管公司開發(fā)新藥數(shù)量少，但科技含量高，二十多年來，公司研究開發(fā)費用一般為銷售額的8％至15％，新藥創(chuàng)制能力一直處于較高水平。公司自主開發(fā)的含硫鉀（國藥準字H43020623）為全國獨家品種，獲得國家專利，其他一些產(chǎn)品也得到客戶的好評。由于規(guī)模小、資金的缺乏導(dǎo)致公司很難同大公司大企業(yè)競爭。（3）高新技術(shù)的專業(yè)人才逐年增多。多年來，公司培養(yǎng)了一批又一批既懂專業(yè)知識，又能拓展市場的復(fù)合型人才。一是培養(yǎng)了能挑大梁且年齡在30－50歲之間的新藥開發(fā)帶頭人或?qū)W科帶頭人；二是培養(yǎng)了既懂生物技術(shù)和醫(yī)藥技術(shù)，又懂外國法律的專門人才；三是培養(yǎng)了精通生物醫(yī)藥產(chǎn)品的GMP管理和拓展生物醫(yī)藥產(chǎn)品市場的高級管理人才。現(xiàn)已具備各類高級人才10余人。為進一步擴大規(guī)模打下堅實的基礎(chǔ)?？?、編制可研工作的依據(jù)和范圍(一)依據(jù)□□) 征用土地協(xié)議書；(□) 邵陽市規(guī)劃管理局批準的項目建設(shè)規(guī)劃方案；(□) 邵陽市人民政府招商引資的若干優(yōu)惠政策的規(guī)定。(二)范圍本可研僅對規(guī)劃范圍內(nèi)建設(shè)項目，按照國家計委“關(guān)于建設(shè)項目的可行性分析的要求”進行分析研究。該項目規(guī)劃建設(shè)用地面積：18畝。第二章項目建設(shè)條件一、項目建設(shè)的有利條件1．自然條件項目地處溫帶季風性濕潤氣候，氣候溫和，四季分明。年平均氣溫14.6℃，極端最低氣溫為-10.9℃，年平均降雨量787mm,年無霜期210天。地區(qū)主導(dǎo)風向：夏季東南風，冬季西北風。氣候?qū)椖拷ㄔO(shè)和制藥無影響。項目區(qū)地表為第四紀沖積層覆蓋，其巖性主要為黃土質(zhì)亞粘土，其次為粘土，局部有淤泥質(zhì)夾層，地耐為12—15T/E。最大凍土深度0.25米。項目區(qū)內(nèi)地勢平坦，土質(zhì)結(jié)構(gòu)致密，強度中等，地基承載力大部分在60KPA以上，工程地質(zhì)條件較好，對項目建設(shè)無不良影響。地震烈度6度，根據(jù)規(guī)范，一般建筑不予設(shè)防，特殊建筑應(yīng)考慮設(shè)防。項目所在地水資源豐富。淺層地下水位在10—15米之間，適于工業(yè)和生活用水。2．交通運輸、通訊條件城南鄉(xiāng)位于邵陽市至南部省市地區(qū)的重要交通樞紐地段，交通便利，四通八達。高速公路、鐵路縱貫全境，多條主要交通干線，構(gòu)成了四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。材料和產(chǎn)品運輸極為方便。現(xiàn)有通訊設(shè)施較為完善，已建成較為完善的電話網(wǎng)。在2001年底已建立無線通訊接收臺。主要交通干道有公用電話，對外通訊十分方便。3．社會經(jīng)濟條件城南鄉(xiāng)位于邵陽市近郊，面積近20平方公里，人口2.2萬多，人，城市經(jīng)濟初具規(guī)模，多年來，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會面貌發(fā)生了深刻變化，國民經(jīng)濟高速增長，社會快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高。整個城鎮(zhèn)正在朝著良性發(fā)展方向前進，是較為理想的投資地區(qū)之一。4．技術(shù)條件公司擁有員工50人，各類專業(yè)技術(shù)人員10余人，高級職稱2名，中級職稱4名，并與十幾所高等院和科研單位建立了長期技術(shù)協(xié)作關(guān)系，技術(shù)力量較為雄厚，能夠保證生產(chǎn)時的規(guī)范化經(jīng)營管理。二、項目建設(shè)的不利條件（1）公司的規(guī)模比較小，缺少強大的資金支持。這與我國醫(yī)藥行業(yè)的整體素質(zhì)密切相關(guān)：在全國現(xiàn)有的6300多家醫(yī)藥企業(yè)中，符合GMP要求的只有300多家企業(yè)（車間），其中取得GMP證書的僅有59家企業(yè)、38個車間和13個品種，民營醫(yī)藥企業(yè)取得GMP證書的就更為稀少，這使公司在競爭中處于劣勢狀態(tài)。（2）管理信息系統(tǒng)不健全。公司目前尚未建立一套完善的管理信息系統(tǒng)，信息來源少，很難及時掌握靈敏、準確的市場信息。第三章項目建設(shè)內(nèi)容一、廠址選擇裕豐醫(yī)藥化工有限公司位于20國7道的祭旗坡，占地18畝，距離市中心1.5公里。二、布局原則（1）總平面布置原則A在滿足工藝流程和防火設(shè)計規(guī)范要求的前提下，充分利用空地，減少拆遷工作量。B考慮到風向的影響，將新廠區(qū)布置在下風向或側(cè)風向。、總平面布置力求緊湊，減少占地面積，縮短管道及運輸線路，增加經(jīng)濟效益。D合理布置綠化面積，改善環(huán)境條件，有利職工健康。（2）布置方案公司南部布置辦公區(qū)，中間適當綠化，東西部分隔成生產(chǎn)和生活區(qū)兩部分?？偲矫嬷饕夹g(shù)經(jīng)濟指標如下：總平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位指標備注占地面積m2建筑物占地面積m2建筑面積m2堆貨場面積m2道路廣場占地面積m2綠化面積m2建筑系數(shù)土地利用系數(shù)綠化系數(shù)（3）、運輸（A）運輸方式。項目運輸采取火車運輸和汽車運輸相結(jié)合，該廠距汽車南站僅0.公5里，距火車南站1公里。（）運輸方案。項目年運輸量為 萬噸其中運入和運出分別為5.萬1噸，為節(jié)約投資，考慮按10運%量配置車輛，需新增運輸車輛1輛。二、土建新建項目土建工程包括生產(chǎn)、辦公、生活等建筑物。根據(jù)項目生產(chǎn)工藝和設(shè)備及公用工程設(shè)施和設(shè)備、環(huán)境、地質(zhì)等，對土建工程的要求及其他技術(shù)因素和經(jīng)濟因素的分析，確定建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)、規(guī)模等技術(shù)參數(shù)。詳見土建工程表。土建工程表序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式單位工程量場地整理工程場地平整道路混凝土建筑工程m2廠房磚混m2辦公生活用房磚混m2原料罐區(qū)混凝土m2成品罐區(qū)鋼砼、混凝土m2消防池混凝土m2操作平臺鋼砼、混凝土m2其他附屬磚混m2室外工程m2道路硬化混凝土m2綠化m2項目結(jié)構(gòu)安全等級按三級設(shè)計。三、供電1、用電負荷、負荷等級和供電參數(shù)項目裝機容量.項目總計算負荷為K負荷等級三級。供電參數(shù) 2V三相交流電。2、電源、供電方案和主要供電設(shè)備項目電源利用原廠電源，現(xiàn)有專用線一條。根據(jù)項目用電負荷，計劃和場區(qū)總平面布置要求，在場區(qū)內(nèi)需增容電力變壓器一臺。3、接地和防雷變電所高壓側(cè)設(shè)避雷專柜，場內(nèi)儲存罐區(qū)設(shè)避雷針或避雷帶保護。變電站設(shè)計五防式人工接地裝置，接地電阻不大于5歐姆，各用電點重復(fù)接地電阻不大于10歐姆。四、給排水（一）給水1用.水標準。根據(jù)項目實際情況和給排水規(guī)范，項目主要是辦公用水，按人班，消防用水室外按 L室內(nèi)按,火災(zāi)延續(xù)時間小時計算。綠化用水按m2o2.用水量。根據(jù)用水標準測算，項目新增日用水量為12.噸2，4最大日用水量為228.噸2。43供.應(yīng)。項目用水主要為地下水，新建項目利用原有深井水，能夠滿足生產(chǎn)、生活用水需要，水質(zhì)符合飲用水衛(wèi)生標準。生活、消防采用兩套給水系統(tǒng)，壓力滿足消防最不利點要求即可。（二）排水項目排水為生活污水。經(jīng)化糞池處理后，符合國家排放標準。五、消防根據(jù)消防設(shè)計規(guī)范，合理確定建筑位置及防火間距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高壓制消防，控制半徑按計。廠區(qū)設(shè)三出口式地面消防栓處和消防水泵、消防池及消防供水管網(wǎng)組成消防供水系統(tǒng)。六、測量及自動控制項目測量由設(shè)備自身測量及計量系統(tǒng)解決。自動控制可按設(shè)備自身控制和微機終端自動控制相結(jié)合原則進行設(shè)計。因此考慮配置一套微機自動控制系統(tǒng)。七、機、電、儀、修及其他裕豐醫(yī)藥化工有限公司現(xiàn)有的動力設(shè)備與技術(shù)可保證本次項目的全部機、電、儀、修工作，不需另設(shè)。第四章投資估算與資金籌措(一)投資估算.估算依據(jù)。本項目投資主要根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)和有關(guān)設(shè)計規(guī)范規(guī)定進行估算。.總投資：1850萬元。.投資估算(1)建筑工程費用。本項目建筑工程中的土建工程和安裝工程根據(jù)設(shè)計要求并參照湖南省和邵陽市定額標準套用類似工程造價指標估算。該項總金額為343萬元。(2)設(shè)備購置費用。設(shè)備購置費用由設(shè)備價和運雜費組成，項目設(shè)備購置費用為877萬元。(3)其它費用a、電力工程貼費。本項目設(shè)計用電需增容50KVA。根據(jù)邵陽市供電局規(guī)定，供電費用為5萬元。b、勘察設(shè)計費。根據(jù)國家頒發(fā)的工程設(shè)計收費標準和項目實際，本項目設(shè)計費按工程費用的1.4%計算；勘察費參照同類工程概算及有關(guān)規(guī)定按5元/皿（建筑面積）計算。兩項共計28萬元。c、建設(shè)單位管理費。建設(shè)單位管理費包括建設(shè)單位開辦費、建設(shè)單位經(jīng)費、臨時設(shè)施費、工程保險費，本項目建設(shè)單位管理費為15萬元。d、監(jiān)理費。本項目建設(shè)單位監(jiān)理費為5萬元。e、辦公及生活家具購置費。本項目辦公及生活家具購置費為5萬元。f、不可預(yù)見費：估算為13萬元。（4）預(yù)備費a、基本預(yù)備費。根據(jù)項目的實際需要，按工程費用和其他費用之和的10%計算，共計129萬元。b、漲價預(yù)備費。根據(jù)物價上漲水平，按照國家計委計投資（1999）1340號文件精神，其建設(shè)期內(nèi)價差預(yù)備費為10萬元。（5）建設(shè)期借款利息：項目建設(shè)期半年，申請銀行貸款1020萬元，建設(shè)期貸款利率為5.94%，利息為30萬元。（6）流動資金估算參照同行業(yè)流動資金占用情況，根據(jù)企業(yè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié)合項目本身實際情況，采用分類詳細估算法估算，項目生產(chǎn)共需流動資金估算為390萬元。（二）資金籌措項目總投資1850萬元，申請銀行貸款1020萬元，企業(yè)自籌440萬元，爭取政府扶持390萬元。第五章勞動保護、職業(yè)安全及工作衛(wèi)生本工程將遵守“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準（ ）”及國家有關(guān)防止各種公害、改善勞動條件和加強勞動保護的規(guī)定，以保障工人的健康，維護正常生產(chǎn)秩序?；に幤吩谏a(chǎn)、儲存和輸送過程中，存在著火災(zāi)危險因素，設(shè)計中考慮到防火、防雷及防靜電等措施，以保證操作人員的安全和正常生產(chǎn)。1.機電設(shè)備的機器運動部位設(shè)保護罩，以防傷害操作人員。2.采用計算機測控管理系統(tǒng)，減輕工人勞動強度。3設(shè).置足夠的生活保健設(shè)施。4廠.內(nèi)栽種適宜的花草、村木，創(chuàng)造良好的生活環(huán)境和工作環(huán)境。5.購買必要的勞保用品，保護工人在生產(chǎn)中不受化學(xué)物品的侵蝕。6加.強文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)教育，保護良好的生產(chǎn)秩序。7、消防與安全設(shè)計遵守以下規(guī)范：建筑設(shè)計防火規(guī)范、火災(zāi)場所電力裝置設(shè)計規(guī)范 、建筑滅火器裝置設(shè)計規(guī)范 、火警自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（一）建筑物等級劃分場所耐火等級生產(chǎn)類別防火防爆等級生產(chǎn)車間一、二甲類區(qū)化學(xué)藥品儲存區(qū)一、二甲類區(qū)□□□□□□□□消防泵房一、二庫房甲類區(qū)（二）防火措施庫房與甲類生產(chǎn)廠房、民用建筑、散發(fā)火花的地點及站內(nèi)外道路的防火間距不小于相關(guān)規(guī)定?；瘜W(xué)藥品儲存區(qū)內(nèi)設(shè)置消防水池、消防泵房，廠內(nèi)設(shè)置環(huán)形消防車道，配置環(huán)形消防管網(wǎng)、消火栓及其它必要的消防設(shè)施。（三）其它1.一區(qū)防爆場所電氣設(shè)備、儀表選型及事故通風次數(shù)均不小于相關(guān)規(guī)定；2生.產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)備按危險等級設(shè)置防爆、放散及防靜電設(shè)施。3.化學(xué)藥品儲存庫設(shè)避雷網(wǎng)和接地設(shè)施。第六章環(huán)境保護一、建設(shè)地點及環(huán)境現(xiàn)狀項目場址選在207國道旁，周圍環(huán)境良好，沒有任何污染源。二、主要污染源和污染物項目在生產(chǎn)、生活過程中產(chǎn)生的污染物和污染源主要有廢水和廢液。本項目產(chǎn)生的廢水主要為少量車間衛(wèi)生清洗廢水，生活污水。三、治理方案1．廢水的治理方案。生活污水處理方法為先集中經(jīng)沉淀池沉淀處理，然后排入廠內(nèi)排水主干溝入污水管網(wǎng)。2．廢液的治理方案。本項目所產(chǎn)生的廢液可由吸收裝置吸收后重新利用。3．綠化?？倛D布局設(shè)計中考慮種植樹木花草，構(gòu)成廠區(qū)綠化帶，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境。4．環(huán)境監(jiān)測。環(huán)境監(jiān)測的主要任務(wù)是監(jiān)測地下水的衛(wèi)生標準和環(huán)境的衛(wèi)生標準，以確保生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境和周圍環(huán)境不被污染。企業(yè)設(shè)專職環(huán)保人員負責環(huán)保工作，并建立嚴格規(guī)章制度，使環(huán)保工程有效運行。確保生產(chǎn)造成的“三廢”得到治理，達標排放。四、環(huán)境影響評價項目所產(chǎn)生污染數(shù)量小，經(jīng)過處理，不會構(gòu)成對環(huán)境的影響。第七章效益評價和結(jié)論（一）基本數(shù)據(jù)1、項目壽命期。本項目壽命期為15年，其中建設(shè)期一年，生產(chǎn)經(jīng)營期14年。2、經(jīng)營、銷售收入。本項目中所銷售的主要產(chǎn)品為含硫鉀、84消毒液、高錳酸鉀等外用藥，項目正常經(jīng)營年份銷售收入1000萬元，年產(chǎn)值達1100萬元。3、總成本費用估算（1）原材料、燃料、動力費。該項目費用主要是生產(chǎn)用原材料費用，根據(jù)各種原料的年耗量及建設(shè)期未單價計算。動力及公用工程根據(jù)估算的年耗量及建設(shè)期未價格計算。（2）工資及福利費。項目定員50人，月工資700元，職工福利費按工資總額的14%計算，職工教育經(jīng)費按工資總額的1.5%計算，年工資及福利費為48.51萬元。（3）折舊及維修費。據(jù)