出納崗位工作職責(zé)（四篇）

第4頁共4頁出納崗位?工作職責(zé)?1.準(zhǔn)?確辦理現(xiàn)?金和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?;2.?負(fù)責(zé)銀行?票據(jù)、進?賬單據(jù)的?交接和傳?遞;3?.根據(jù)授?權(quán)使用電?子銀行劃?撥資金，?負(fù)責(zé)付款?指令的錄?入工作，?負(fù)責(zé)依據(jù)?審核無誤?的付款憑?證辦理網(wǎng)?銀支付業(yè)?務(wù)4.?負(fù)責(zé)發(fā)票?的開具以?及開票機?維護的聯(lián)?系工作;?5.負(fù)?責(zé)客戶的?到款錄入?工作，與?客服核對?外部單位?到款確認(rèn)?工作;?6.負(fù)責(zé)?工資的發(fā)?放工作;?7.及?時為分公?司及相關(guān)?部門提供?財務(wù)有關(guān)?材料，配?合其他分?公司及相?關(guān)部門做?好銀行相?關(guān)事宜;?8.協(xié)?助會計完?成日常稅?務(wù)、審計?、銀行、?資產(chǎn)管理?等事宜;?___?_個體工?商戶事項?對接及開?票事宜;?出納崗?位工作職?責(zé)（二）?第一條?：負(fù)責(zé)根?據(jù)審核過?的支票領(lǐng)?用單，簽?發(fā)支票，?并在支票?領(lǐng)用單上?填寫支票?號，加蓋?預(yù)留銀行?印章。?第二條：?負(fù)責(zé)根據(jù)?主管會計?提供的轉(zhuǎn)?賬支票填?制進賬單?并送存銀?行。第?三條：負(fù)?責(zé)辦理銀?行匯款回?單、銀行?進賬單回?單等各種?首付款憑?證。第?四條：負(fù)?責(zé)及時到?銀行取回?結(jié)算票據(jù)?交主管會?計處理。?第五條?：負(fù)責(zé)對?每月的記?賬憑證號?進行排序?整理，并?在現(xiàn)金日?報表中標(biāo)?注本號及?起始憑單?號。第?六條：負(fù)?責(zé)現(xiàn)金、?銀行定期?存款單、?有價證券?、貴重物?品的管理?。第七?條：負(fù)責(zé)?現(xiàn)金日記?賬逐筆登?記，根據(jù)?記賬憑證?編制現(xiàn)金?報表，并?經(jīng)主管會?計審簽。?每天下班?前盤點庫?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，發(fā)?現(xiàn)差錯查?找不過夜?，對不按?現(xiàn)金管理?規(guī)定進行?盤點清查?而造成的?資金損失?，由個人?負(fù)責(zé)賠償?。第八?條：不超?限額保存?現(xiàn)金，不?私借、_?___公?款，不用?開支單據(jù)?和“白條?”頂替庫?存現(xiàn)金，?不為其他?單位、部?門用支票?套取現(xiàn)金?。第九?條：負(fù)責(zé)?認(rèn)真執(zhí)行?銀行賬戶?管理和結(jié)?算規(guī)定，?不向外單?位和個人?出租出借?銀行賬戶?，嚴(yán)格執(zhí)?行票據(jù)法?規(guī)定，支?票使用必?須按規(guī)定?要素填寫?。不利用?銀行賬戶?搞非法活?動。第?十條：負(fù)?責(zé)現(xiàn)金、?銀行存款?賬的對賬?工作，做?到賬款相?符、賬賬?相符，及?時編制“?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表”，做?好未達賬?項的清理?工作，防?止呆賬項?形成。定?期不定期?地接受財?務(wù)負(fù)責(zé)人?、主管會?計對現(xiàn)金?、銀行賬?的抽查。?第十一?條：負(fù)責(zé)?填寫銀行?結(jié)算票據(jù)?和現(xiàn)金日?記賬記載?，字跡要?工整規(guī)范?。第十?二條：認(rèn)?真完成領(lǐng)?導(dǎo)交代的?其他臨時?性任務(wù)?出納崗位?工作職責(zé)?（三）?1.負(fù)責(zé)?辦理現(xiàn)金?收付、銀?行結(jié)算，?嚴(yán)格按規(guī)?定收付款?項，及時?登記現(xiàn)金?及銀行存?款日記賬?，并與會?計核對現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬的發(fā)生?額與余額?，保證日?清月結(jié)。?2.辦?理往來結(jié)?算，建立?清算制度?;核算其?他往來款?項，防止?壞賬損失?。3.?按時編制?相關(guān)的財?務(wù)報表，?例如《貨?幣資金周?報表》、?《現(xiàn)金流?量表》等?，并上報?財務(wù)主管?。4.?負(fù)責(zé)公司?日常的費?用報銷。?5.配?合人事進?行工資結(jié)?算及其他?獎金福利?的發(fā)放。?6.完?成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他?工作。?出納崗位?工作職責(zé)?（四）?1.負(fù)責(zé)?公司的日?常人事管?理工作.?2.負(fù)?責(zé)公司客?戶來訪接?待工作.?3.負(fù)?責(zé)公司資?產(chǎn)定期盤?查和管理?公司公共?行政費用?的統(tǒng)計，?包括各項?行政費用?的預(yù)算、?支出、執(zhí)?行并進行?相應(yīng)的掌?控._?___起?草信函、?報告、文?件、通知?等各類綜?合性文件?，編制、?修改及完?善行政管?理相關(guān)制?度和流程?.5.?負(fù)責(zé)公司?企業(yè)文化?建設(shè)、員?工活動組?織等工作?，提高員?工滿意度?，提升企?業(yè)形象.?6.負(fù)?責(zé)公司各?個部分的?行政后勤?事務(wù)溝通?和協(xié)調(diào)工?作，傳達?公司相關(guān)?制度