庫房崗位責(zé)任制管理制度

庫房崗位責(zé)任制管理制度編號:AC2012-033責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

庫房崗位責(zé)任制管理制度目的：指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，確保營業(yè)運轉(zhuǎn)具體規(guī)定：1.負(fù)責(zé)庫房日常訂貨保管、收發(fā)工作，有效地管理庫房，保證貨品供應(yīng)。2.嚴(yán)格審核入庫憑證，根據(jù)入庫憑證清點貨物，做到入庫單與實際收貨記錄一致。檢查所進貨物的生產(chǎn)期和保質(zhì)期，凡不符合規(guī)定的食品一律拒收，以確保食品的質(zhì)量。3.嚴(yán)格執(zhí)行庫房的發(fā)貨制度，憑有效發(fā)貨單發(fā)貨，發(fā)貨時嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。4.認(rèn)真記錄貨物的收、發(fā)、存情況，做到及時入賬，及時銷賬和及時對賬。月末進行盤點時要做到帳實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。5.掌握庫房所存貨物的動態(tài)情況，嚴(yán)格按照庫存的最低和最高儲備限額進行訂貨，避免造成超儲、積壓和斷貨現(xiàn)象。6.使用部門要求把貨品退庫時，退庫單必須經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)簽字同意，否則不予退貨。7.庫房保管員不能以臨時借用方式把貨物發(fā)給使用部門，所有申領(lǐng)貨物部門只能憑申領(lǐng)單提貨。庫房保管員要經(jīng)常對庫存物品進行檢查，發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)或破損的物品時，應(yīng)立即上報，填寫“破損單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由成本部統(tǒng)一處理。倉庫保管員在未經(jīng)批準(zhǔn)前不得擅自進行處理。編號:AC2012-034責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

度假村盤點管理制度目的：為了有效地對度假村物品進行合理的管理，以確保度假村物品賬實相符，將盤點工作做得更加細(xì)致，真正反映實際情況，起到監(jiān)控作用，并通過盤點，不斷提高各部門管理工作，同時財務(wù)部將指導(dǎo)相關(guān)部門對物品的正確管理，賬務(wù)處理保持一致，從而達到賬實相符。具體規(guī)定：為加強度假村低值易耗品管理，各部門需設(shè)專人對本部門低值易耗品或物品進行全面管理，并負(fù)責(zé)賬務(wù)管理，對此負(fù)責(zé)人要求對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅持原則，一絲不茍。每月底各部門負(fù)責(zé)人員對本部門進行全面盤點。在盤點工作中，必須認(rèn)真仔細(xì)，不得虛報所存物品，要切合實際。保證數(shù)字準(zhǔn)確賬實相符，一經(jīng)查出虛報，將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員責(zé)任。各部門負(fù)責(zé)人員需積極配合財務(wù)部每月對度假村所存部門物品進行抽查、月查、季查、年查并將抽查情況上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。每月將各盤點表必須按財務(wù)規(guī)定時間上報財務(wù)部，盤點表上必須有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。各部門在每月盤點中如發(fā)現(xiàn)賬實不符時，需認(rèn)真核查并及時上報財務(wù)部，并說明賬實不符的原因。各部門需設(shè)專人對本部門盤點物品建立賬務(wù)管理制度，并每月底與財務(wù)進行核賬，核賬完畢后需由該部門負(fù)責(zé)人員簽字認(rèn)可。各部門負(fù)責(zé)人員必須重視每月的盤點工作，將盤點制度落實到位，并設(shè)專人管理賬務(wù)，每月及時與財務(wù)部核賬，發(fā)現(xiàn)賬實不符時，不得隱瞞實情，并及時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.盤點規(guī)定3.1對餐飲管事部的低值易耗品：3.1.1管事部設(shè)專人負(fù)責(zé)賬務(wù)管理，每月26日與各餐廳及各廚房進行實物盤點，餐廳負(fù)責(zé)人員和廚房負(fù)責(zé)人員必須認(rèn)真填寫盤點表，并將盤點表上報管事部。3.1.2管事部需對各廚房及各餐廳建立賬簿管理制度，每月核對各廚房及各餐廳盤點表是否與賬簿相符，確保賬賬相符，賬實相符。3.1.3管事部每月按各餐廳實際破損情況填寫破損單，不得虛報破損數(shù)量，破損單必須有相關(guān)餐廳經(jīng)理詳細(xì)說明破損原因，并有餐飲部總監(jiān)簽字認(rèn)可，財務(wù)部將派專人進行核查破損實物。核實完畢后，方可進行賬務(wù)處理，如未經(jīng)財務(wù)部進行核實的物品，全部按當(dāng)月流失物品計算，由該餐廳負(fù)責(zé)人員承擔(dān)責(zé)任。3.1.4財務(wù)部每月28日至31日派專人對管事部低值易耗品進行抽查，在抽查時需管事部負(fù)責(zé)人員及相關(guān)餐廳負(fù)責(zé)人員配合財務(wù)部進行核查，核查后需將盤點表上交財務(wù)部。3.1.5財務(wù)部負(fù)責(zé)人員每年6月份和12月份對管事部低值易耗品進行全面核查，包括各餐廳、各廚房物品及管事部庫房。盤點后，將盤點情況上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（具體時間財務(wù)部與管事部負(fù)責(zé)人員協(xié)商）3.1.6管事部在每月盤點中，對于財務(wù)未抽查到的餐廳或廚房，也需認(rèn)真自查。發(fā)現(xiàn)賬實不符時，盤點后，由該餐廳或廚房及時上報財務(wù)部，并說明賬實不符的原因。3.1.7各餐廳或各廚房對于流失的餐具進行單獨填寫破損單，詳細(xì)說明流失原因，并由餐廳經(jīng)理或廚師長及管事部負(fù)責(zé)人、餐飲部總監(jiān)簽字認(rèn)可，不得反復(fù)進行申報破損。3.1.8無論是管事部自查或財務(wù)部抽查，一旦發(fā)生賬實不符情況，必須由餐飲管事部上報財務(wù)部并如實說明賬實不符的原因。3.1.9對于一些低值易耗品，屬于一次性消耗的，不進入管事部低值易耗品賬目，由財務(wù)部與管事部協(xié)商后一次性進入該部門費用。3.1.10管事部負(fù)責(zé)人員需每月對各廚房和各餐廳盤點表進行匯總，并與財務(wù)部成本進行核賬，核賬后需由管事部簽字認(rèn)可，若發(fā)現(xiàn)問題及時解決。以上工作：由餐飲部負(fù)責(zé)核查部門：財務(wù)部成本3.2各餐廳代賣品：3.2.1各餐廳需設(shè)專人對代賣品進行管理，在提貨時需認(rèn)真填寫代賣品領(lǐng)用表，并每月統(tǒng)計銷售情況。3.2.2財務(wù)部負(fù)責(zé)人員每月底對餐廳代賣品進行實物盤點，相關(guān)餐廳負(fù)責(zé)人員需配合財務(wù)部核實銷售情況。3.2.3財務(wù)部負(fù)責(zé)人員每月對餐廳代賣品及庫房進行核賬，核賬無誤后將所售出的代賣品進行分類匯總并報餐飲部，餐飲部根據(jù)財務(wù)部的代賣品銷售統(tǒng)計表，及時到相關(guān)庫房做收貨報告及出庫單。以上工作：由各餐廳負(fù)責(zé)核查部門：財務(wù)部總賬3.3客房部棉織品：3.3.1各餐廳設(shè)專人負(fù)責(zé)管理該餐廳的棉織品并設(shè)置三級賬，每月20日至24日進行棉織品的盤點工作，并認(rèn)真如實填寫盤點表，每月由管事部負(fù)責(zé)核實，并將每月盤點表匯總上交洗衣房。3.3.2洗衣房根據(jù)管事部上交的盤點表，每月由管事部、洗衣房、財務(wù)部進行抽查，對于抽查到的餐廳需由該餐廳配合搞好盤點工作。3.3.3客房各樓層主管負(fù)責(zé)本樓層棉織品的管理，每月26日進行實物盤點，并認(rèn)真填寫盤點表，對平日所流失棉織品填寫流失報告，并將流失報告上報洗衣房，洗衣房負(fù)責(zé)人員對實物進行核查。3.3.4每一季度財務(wù)部將對管事部布草進行盤點（包括各餐廳、各樓層）進行全面核查，核查后需將盤點情況上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.3.5每月15日洗衣房將每月破損布草上報財務(wù)部，由財務(wù)部核實后，洗衣房填寫破損單，破損單詳細(xì)說明原因。3.3.6每月30日洗衣房需將各餐廳及各樓層盤點表匯總上報財務(wù)部，并附明細(xì)資料，每月并設(shè)專人與財務(wù)部進行核賬，確保賬實相符。以上工作：由餐飲部、管事部、洗衣房負(fù)責(zé)核查部門：財務(wù)部成本3.4客房部低值易耗品及客房部酒水客房部需設(shè)專人負(fù)責(zé)每月25日對客房所使用的低值易耗品及酒水的盤點工作，在盤點時認(rèn)真核實，并認(rèn)真填寫盤點表，財務(wù)部每月將進行抽查，每半年進行全面核查一次。此項工作：由客房部負(fù)責(zé)核查部門：財務(wù)部成本3.5各餐廳及各廚房原材料庫房：3.5.1每月24日由財務(wù)部將各餐廳食品原材料及酒水原材料盤點表發(fā)放到餐飲部。3.5.2每月26日財務(wù)部派專人對各廚房及各餐廳原材料進行抽查，對個別餐廳高檔原材料進行全面核查。3.5.3各廚房必須專人負(fù)責(zé)配合財務(wù)部做好盤點工作。認(rèn)真填寫盤點表，嚴(yán)禁虛報盤點內(nèi)容，保證數(shù)字準(zhǔn)確。3.5.4每月26日各廚房及酒吧將盤點表上交財務(wù)部成本，盤點表必須有相關(guān)廚房廚師長簽字認(rèn)可，確保財務(wù)成本月結(jié)工作順利進行。以上工作：由各廚房及各餐廳負(fù)責(zé)核查部門：財務(wù)部成本3.6財務(wù)部各庫房：3.6.1每月25日前財務(wù)成本人員將食品庫、酒水庫、工程倉及雜品庫收貨及發(fā)貨單據(jù)全部入賬及銷賬完畢，并打印出各庫房當(dāng)月收、發(fā)、存匯總表與各庫房負(fù)責(zé)人員進行核賬。3.6.2與各庫房核賬完畢后，每月28日至29日財務(wù)部成本協(xié)同各庫房管理人員，對照各庫房盤點表對實物進行盤點，做到賬實相符。3.6.3對賬實不符的問題要認(rèn)真清查及時處理，并上報領(lǐng)導(dǎo)。3.6.4各庫房負(fù)責(zé)人員隨時盤點庫存物品，核查食品有效期及食品、物品質(zhì)量。如有破損必須查明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)按相關(guān)程序進行處理。以上工作由：各庫房負(fù)責(zé)。核查部門：財務(wù)部成本3.7康樂部代賣品：3.7.1康樂部需設(shè)專人對代賣品進行管理，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計每月銷售情況。售出代賣品后，將銷售單及時轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)付，財務(wù)部應(yīng)付根據(jù)銷售單與營業(yè)收入日報進行核對。3.7.2每月底康樂部配合財務(wù)部對代賣品進行實物盤點，并根據(jù)實物銷售數(shù)量填寫支出申請，由財務(wù)部應(yīng)付審核后為供應(yīng)商結(jié)賬。發(fā)現(xiàn)賬實不符時及時核查原因。以上工作：由康樂部負(fù)責(zé)核查部門：財務(wù)部應(yīng)付編號:AC2012-035責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

庫房食品、飲品、物品領(lǐng)退簽批手續(xù)目的：規(guī)范審批程序，確保部門合理備貨具體規(guī)定：1.經(jīng)營部門領(lǐng)用正常經(jīng)營使用的食品、飲品、物品（文具除外），除需經(jīng)本部門經(jīng)理簽批外，還需由成本部簽字批準(zhǔn)后，方可辦理各項提貨。2.其他領(lǐng)用凡屬以下情況之一者，還需由財務(wù)部加簽：文具領(lǐng)用；非經(jīng)營部門領(lǐng)用食品、飲品及客用品；領(lǐng)用的品種、數(shù)量有特殊情況的；編號:AC2012-036責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

工程材料管理制度目的：規(guī)范工程材料管理具體規(guī)定：1.

申購為完善工程材料的管理，所有工程材料采購全部計入工程倉庫科目，工程庫管員、成本核算員根據(jù)領(lǐng)貨單所注明的使用部門，進行賬務(wù)核算。計劃內(nèi)采購：庫管員依據(jù)庫房最低存貨量，工程部月采購計劃及維護維修工作要求，經(jīng)工程采購員詢價后，由專業(yè)工程師或?qū)I(yè)主管協(xié)商，由庫管員填寫PR單，并在“申請部門”處填寫“工程倉”字樣，然后按規(guī)定程序進行審批。審批后由工程部采購員負(fù)責(zé)采購。急需采購：由工程采購員填寫PR單，經(jīng)工程部總監(jiān)簽字認(rèn)可后，加蓋“工程采購急件章”，送交有關(guān)部門審批；特殊情況下的采購，財務(wù)部將酌情簡化審批程序，確保工程材料的使用。經(jīng)批準(zhǔn)采購的工程試用材料必須到貨后立即開據(jù)臨時收貨記錄，一式兩聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)，工程倉庫管存根一聯(lián)，由試用領(lǐng)取人簽字。如試用材料不符合使用要求，將該材料退回供應(yīng)商，并將收貨記錄供應(yīng)商聯(lián)收回作廢；如符合部門要求在收回收貨記錄供應(yīng)商聯(lián)與存根聯(lián)粘貼一起作廢，同時開據(jù)正式收貨報告，入庫并辦理相關(guān)現(xiàn)金報銷手續(xù)。經(jīng)批準(zhǔn)采購的工程試用材料必須到貨后立即開據(jù)臨時收貨記錄，一式兩聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)，工程倉庫管存根一聯(lián)，由試用領(lǐng)取人簽字。如試用材料不符合使用要求，將該材料退回供應(yīng)商，并將收貨記錄供應(yīng)商聯(lián)收回作廢；如符合部門要求在收回收貨記錄供應(yīng)商聯(lián)與存根聯(lián)粘貼一起作廢，同時開據(jù)正式收貨報告，入庫并辦理相關(guān)現(xiàn)金報銷手續(xù)。2.

收貨所有工程用品收貨以工程倉庫管員為主，工程采購人員及相關(guān)專業(yè)主管協(xié)助根據(jù)PR單共同驗貨，收貨報告上需注明“工程倉”字樣。需采購材料而采購單未審批回來情況下的收貨，收貨員根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨單只做材料明細(xì)賬收貨憑證，待“采購申請”批復(fù)后，補辦入庫手續(xù)，做正式收貨。3.

領(lǐng)用工程部在領(lǐng)用材料時需填寫“物品領(lǐng)料單”并注明使用部門。領(lǐng)料單由值班工程師簽字同意方可領(lǐng)貨；庫管員在發(fā)放時在領(lǐng)料單上注明所屬類別、數(shù)量及編號。工程倉庫管員下班后的領(lǐng)貨，需由值班工程師域保安部兩人以上人員入庫，并填寫領(lǐng)貨單雙方簽字后，待第二天備查。4.

核算財務(wù)部將劃分“日常維修、XX工程改造”等明細(xì)科目，并對工程材料消耗的主要物品進行事后統(tǒng)計.工程庫管員協(xié)助工程部對長期閑置不用的物品進行清點，并整理成文，待上報批準(zhǔn)后處理。5.

結(jié)賬凡用支票進行采購，必須于當(dāng)月25日前將收貨報告做齊，轉(zhuǎn)交財務(wù)部。凡在每月25日至月底之間采購，原則上只能采用掛帳形式，約一周后于次月1日起即可申請付款。如遇特殊情況，需及時上報領(lǐng)導(dǎo)特殊處理。6.

價格控制工程材料采購以及工程部負(fù)責(zé)的度假村設(shè)備價格，由工程部經(jīng)理責(zé)成專人做相關(guān)市場調(diào)查，貨比三家，性能價格比從優(yōu)選擇，定期完成報價單，分別報采購部和財務(wù)部成本。由采購部經(jīng)理進行定期、不定期相關(guān)價格的市場調(diào)查，提出意見。財務(wù)部將按照度假村價格控制小組的相關(guān)工作程序，對度假村使用的所有物品的采購價格進行監(jiān)督。編號:AC2012-038責(zé)任部門:財務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

“玻、瓷、銀器皿”損耗的管理制度目的：控制損耗，降低低值易耗品成本具體規(guī)定：1.健全管理制度餐飲部報損的“玻、瓷、銀器皿”，首先，需及時填寫“破損單”，并保存好報損物品實物；其次，“破損單”上應(yīng)有餐飲部有關(guān)分部門經(jīng)理、管事部經(jīng)理、餐飲總監(jiān)的簽字；最后，將有關(guān)部門人員已簽字確認(rèn)的“報損單”送交財務(wù)部成本主管處，經(jīng)核實實物后方可作為報損處理，上報財務(wù)總監(jiān)審批。2.“破損單”的填制可分為如下兩類：真實的報損：包括開箱破損和自然破損，以及使用中的合理損耗等。凡屬以上情況的破損，均需填寫“破損單”，并在“破損單”上的備注欄內(nèi)注明原因。流失的報損：是指營業(yè)過程中的丟失，以及人為的損壞、偷竊等非正常情況的損失，并且無法提供實物。凡屬此類報損的，需填寫流失報告，并在“破損單”上真實、清楚的反映出流失的原因，同時還要注明“流失”字樣。3.建立、完善對低值易耗品的管理制度，做到分部門由專人負(fù)責(zé)管理，保證制度的貫徹實施和不斷完善。財務(wù)部的審核監(jiān)督制度：財務(wù)部將在嚴(yán)格審核的同時，根據(jù)餐飲部上報的“報損單”及時對有關(guān)報損物品進行復(fù)核、檢查，并根據(jù)實地核查結(jié)果，在賬務(wù)處理中對“真