財務(wù)公司會計崗位職責(zé)電子版（五篇）

第3頁共3頁財務(wù)公司?會計崗位?職責(zé)電子?版1、?負(fù)責(zé)日常?收支管理?和核對、?會計憑證?、出納、?稅務(wù)工作?;2、?成品成本?核算與分?析;3?、認(rèn)真核?對并確認(rèn)?客戶的每?一筆回款?，做好客?戶回款的?審核確認(rèn)?工作，編?制收款會?計憑證并?登記應(yīng)收?帳款明細(xì)?帳;4?、每月提?供上月客?戶回款計?劃執(zhí)行情?況及本月?回款計劃?統(tǒng)計表，?每月向部?門主管領(lǐng)?導(dǎo)報送一?份應(yīng)收帳?款分析明?細(xì)表;?5、對應(yīng)?收帳款金?額較大、?帳齡較長?的客戶進(jìn)?行重點跟?蹤，包括?及時與客?戶對帳，?協(xié)調(diào)跟進(jìn)?帳務(wù)處理?;6、?負(fù)責(zé)工資?提成的核?算等;?7、負(fù)責(zé)?結(jié)賬、編?制會計報?表，安排?各項稅費?的申報事?宜;8?、協(xié)助主?管完成其?他日常事?務(wù)性工作?。財務(wù)?公司會計?崗位職責(zé)?電子版（?二）1?.審核業(yè)?務(wù)部門出?貨及開票?單據(jù)，與?業(yè)務(wù)部門?協(xié)調(diào)解決?開票、應(yīng)?收賬款及?回款工作?中各種差?異問題，?及時開票?，并完成?金蝶系統(tǒng)?中單據(jù)處?理和賬務(wù)?處理;?2.編制?并及時報?送銷售、?應(yīng)收賬齡?等報表;?3.定?期發(fā)送應(yīng)?收報告并?跟催業(yè)務(wù)?部門對逾?期款項的?收款，必?要時協(xié)助?業(yè)務(wù)部門?與客戶對?賬;4?.負(fù)責(zé)應(yīng)?收回款的?記錄和統(tǒng)?計工作，?及時為公?司現(xiàn)金流?預(yù)測提供?應(yīng)收及回?款預(yù)測等?支持;?5.定期?確認(rèn)和預(yù)?提未開票?收入，并?及時跟進(jìn)?業(yè)務(wù)部門?清理未開?票收入。?6.與?業(yè)務(wù)部門?密切合作?，推進(jìn)客?戶管理工?作，如客?戶檔案信?息管理、?客戶信用?管理等;?財務(wù)公?司會計崗?位職責(zé)電?子版（三?）1.?依據(jù)法律?、法規(guī)進(jìn)?行會計核?算，實行?會計監(jiān)督?，拒絕辦?理違反財?經(jīng)制度的?業(yè)務(wù)，拒?絕不合理?支出。?2.按時?記賬，結(jié)?賬、報賬?，定期核?對現(xiàn)金、?銀行存款?、盤點物?資，做到?賬務(wù)、賬?賬、賬證?、賬表、?賬款“五?相符”。?3.認(rèn)?真核對收?支單據(jù)，?凡未按規(guī)?定審批的?單據(jù)，一?律不得入?賬。4?.積極配?合和支持?理財小組?的活動，?及時做好?理財準(zhǔn)備?工作，提?供真實完?整的財務(wù)?資料。?5.加強(qiáng)?原始憑證?審核、編?制好記賬?憑證，及?時登記各?類賬簿。?6.及?時辦理、?保管會計?憑證、賬?簿、報表?等財務(wù)檔?案資料。?財務(wù)公?司會計崗?位職責(zé)電?子版（四?）1、?根據(jù)項目?的年度預(yù)?算，時時?關(guān)注進(jìn)度?，完成月?度的資金?計劃表;?2、負(fù)?責(zé)項目每?日收費的?核對、入?賬;3?、負(fù)責(zé)審?核和監(jiān)管?項目日常?的收費系?統(tǒng)和收費?異常情況?;4、?責(zé)配合完?成項目的?月度報稅?工作;負(fù)?責(zé)項目往?來的發(fā)票?、費用單?據(jù)的制作?、審核、?提報;?5、負(fù)責(zé)?項目有關(guān)?財稅、銀?行方面的?對外協(xié)調(diào)?及業(yè)務(wù)辦?理工作;?6、針?對項目的?違規(guī)操作?和其他異?常情況及?時向上級?部門反饋?。財務(wù)?公司會計?崗位職責(zé)?電子版（?五）1?、負(fù)責(zé)各?企業(yè)客戶?的代理記?賬工作。?2、準(zhǔn)?備和報送?會計報表?，協(xié)助辦?理稅務(wù)報?表的申報?;3、?負(fù)責(zé)各企?業(yè)客戶的?發(fā)票開具?、認(rèn)證、?憑證錄入?、裝訂。?4、負(fù)?責(zé)各企業(yè)?客戶的年?度匯算清?繳和工商?公示。?5、現(xiàn)金?及銀行收?付處理，?銀行對帳?，單據(jù)審?核;6?、協(xié)助財?____?文件的準(zhǔn)?備、歸檔?和保管;?7、固?定資產(chǎn)和?低值易耗?品的登記?和管理;