E審?fù)?.0操作手冊(cè)

操作手冊(cè)(總2編者按《E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)》是一套凝聚著社會(huì)審計(jì)從業(yè)精英多年管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的軟件，是一套適應(yīng)新準(zhǔn)則理論并和實(shí)踐最佳結(jié)合的軟件，也是一套總結(jié)各大事務(wù)所使用經(jīng)驗(yàn)，為事務(wù)所審計(jì)作業(yè)量身定做的應(yīng)用軟件。該系統(tǒng)適應(yīng)了最新的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》的要求，并配套了中注協(xié)最新的底稿模板。該系統(tǒng)在研制過(guò)程中得到了一批在會(huì)計(jì)、稅務(wù)研究領(lǐng)域享有盛譽(yù)的學(xué)者及管理精英的指導(dǎo)和協(xié)助，他們對(duì)本軟件的開發(fā)給予了總體的理論指導(dǎo)和設(shè)計(jì)規(guī)劃，使得本產(chǎn)品能夠更切合社會(huì)審計(jì)的實(shí)際需要。希望通過(guò)本軟件的應(yīng)用能夠給我國(guó)審計(jì)行業(yè)信息化事業(yè)建設(shè)帶來(lái)幫助，持續(xù)推動(dòng)廣大事務(wù)所管理方式的變革，切實(shí)達(dá)到協(xié)助事務(wù)所提高審計(jì)效率、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約審計(jì)成本的作用！廣州銘太信息科技有限公司1軟件技術(shù)參數(shù) 2系統(tǒng)安裝及運(yùn)行 2.1本機(jī)作為服務(wù)器模式 2.2本機(jī)作為工作站模式 2.3E審?fù)ǚ?wù)器控制臺(tái) 2.4系統(tǒng)登錄 2.5系統(tǒng)通用操作說(shuō)明 2.6通用操作 32.7全所項(xiàng)目維護(hù) 2.7.1審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度管理 202.7.2審計(jì)項(xiàng)目維護(hù) 213審前階段 3.1采數(shù)軟件獲取 3.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入 3.3項(xiàng)目初始化 3.3.1總賬輔助帳披露設(shè)置 293.3.2多科目掛賬設(shè)置 313.3.3關(guān)聯(lián)單位設(shè)置 333.3.4往來(lái)科目設(shè)置 333.3.5批量設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)憑證 343.4數(shù)據(jù)查詢 3.5數(shù)據(jù)校驗(yàn) 3.5.1憑證準(zhǔn)確性校驗(yàn) 353.5.2總帳輔助帳平衡性校驗(yàn) 363.5.3科目平衡性校驗(yàn) 363.5.4損益結(jié)轉(zhuǎn)校驗(yàn) 373.6建立審計(jì)項(xiàng)目 3.7建立集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目 4準(zhǔn)備階段 4.1審計(jì)計(jì)劃 4.2未審報(bào)表 44.3科目絕對(duì)數(shù)分析 4.4重要性水平設(shè)置 4.5結(jié)構(gòu)趨勢(shì)分析 5實(shí)施階段 435.1結(jié)構(gòu)趨勢(shì)分析 5.2控制測(cè)試 5.3賬務(wù)查詢 5.3.1總賬 43 435.3.3余額表 455.3.4憑證查詢 475.3.5對(duì)應(yīng)憑證分析 495.3.6集團(tuán)余額表查詢 515.3.7多年余額表查詢 515.4存貨查詢 5.4.1存貨余額表 525.4.2存貨流水賬 535.4.3存貨明細(xì)賬 535.5賬務(wù)分析 5.5.1賬齡分析 545.5.2摘要匯總分析 555.5.3科目絕對(duì)數(shù)分析 555.6超級(jí)搜索 55.7審計(jì)程序及底稿 5.7.1底稿編制 565.7.2底稿批量操作 5.7.3審計(jì)目標(biāo)程序?qū)徟?5.8調(diào)整事項(xiàng) 5.8.1調(diào)整分錄錄入 5.8.2負(fù)值重分類 5.8.3調(diào)整分錄查詢 5.9憑證抽樣 5.9.1隨機(jī)抽憑 5.9.2批量抽憑 5.9.3抽憑統(tǒng)計(jì) 5.9.4抽憑結(jié)果查詢 5.10截止性測(cè)試 5.11.1往來(lái)函證 5.11.2銀行函證 5.11.3替代程序 5.11.4函證回復(fù)管理 5.12現(xiàn)金流量 5.12.1輔標(biāo)核算分析 5.12.2現(xiàn)金流量憑證分析 5.12.3現(xiàn)金流量表生成 5.13關(guān)注事項(xiàng) 65.13.1新增 5.13.2查詢 5.13.3匯總 5.14法律法規(guī) 5.14.1法律法規(guī)查閱 5.14.2法律法規(guī)搜索 6完成階段 6.1重要性水平統(tǒng)計(jì) 6.2底稿復(fù)核意見統(tǒng)計(jì) 6.3試算平衡表 6.5會(huì)計(jì)附注 7系統(tǒng)菜單 7.1系統(tǒng)菜單管理 7.2審計(jì)類型管理 7.3客戶管理 7.4事務(wù)所管理 7.4.1個(gè)人信息維護(hù) 7.4.2機(jī)構(gòu)信息維護(hù) 7.4.3部門管理 867.4.4人員管理 867.4.5角色管理 7.5數(shù)據(jù)管理 77.5.1備份中心 7.5.2恢復(fù)中心 7.6業(yè)務(wù)設(shè)置 7.6.1項(xiàng)目自定義字段管理 927.6.2科目對(duì)照設(shè)置 927.6.3標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置 7.6.4會(huì)計(jì)制度維護(hù) 7.6.6環(huán)境設(shè)置 7.8在線管理 7.8.1在線用戶 8附件一數(shù)據(jù)采集詳細(xì)說(shuō)明 102 8.1.1采集流程圖 8 8.2.7【SQLServer】 8.3財(cái)務(wù)備份數(shù)據(jù)的獲得 8.3.2網(wǎng)絡(luò)型數(shù)據(jù)庫(kù)備份數(shù)據(jù)的獲得 8.3.3ORACLE備份數(shù)據(jù)的獲得 8.3.4針對(duì)目前已經(jīng)開發(fā)好的部分接口的備份數(shù)據(jù)的獲.得 8.4財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)成EXCEL指南 8.4.2Excel采集設(shè)置 127 8.6.5FoxPro數(shù)據(jù)庫(kù) 8.6.6金蝶系列問(wèn)題匯總 98.6.7用友系列問(wèn)題匯總 8.6.8速達(dá)系列問(wèn)題匯總 8.6.9小蜜蜂財(cái)務(wù)系列問(wèn)題匯總 8.7針對(duì)目前已經(jīng)開發(fā)好的各個(gè)接口進(jìn)行說(shuō)明 8.7.1用友系列 8.7.2金蝶系列 8.7.3速達(dá)系列 8.7.4安易系列 8.7.5靈狐系列 8.7.6遠(yuǎn)方系列 8.7.7遠(yuǎn)光系列 8.7.8管家婆系列 8.7.9新中大系列 8.7.10浪潮系列 8.7.11南北系列 8.7.12貝佳系列 8.7.13小財(cái)神系列 8.7.14鐵路系列 8.7.15久久財(cái)務(wù)軟件AC990 8.7.16中財(cái)信財(cái)財(cái)務(wù)軟件 8.7.22新逸財(cái)務(wù)...........................................8.7.23智通財(cái)務(wù)...........................................8.7.24金財(cái)財(cái)務(wù)...........................................8.7.25博科B8............................................................26華通財(cái)務(wù)軟件.......................................8.7.27華興財(cái)務(wù)軟件.......................................8.7.28龍祥財(cái)務(wù)軟件.......................................8.7.29潤(rùn)嘉財(cái)務(wù)軟件.......................................8.7.30神犬財(cái)務(wù)軟件.......................................................施易財(cái)務(wù)軟件.......................................................2天算財(cái)務(wù)軟件.......................................................3通用財(cái)務(wù)軟件.......................................................4小蜜蜂系列管理軟件................................................5神州數(shù)碼ERP.......................................................6潤(rùn)衡財(cái)務(wù)軟件.......................................8.7.37宏橋財(cái)務(wù)軟件.......................................8.7.38臺(tái)灣天心ERP 8.7.39金沙財(cái)務(wù)軟件 8.7.40縱橫財(cái)務(wù)軟件 8.7.4鵬程財(cái)務(wù)軟件 9附件二常見問(wèn)題解答 1軟件技術(shù)參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)：MYSQL5.0及多種數(shù)據(jù)庫(kù)1.從網(wǎng)站上下載或者從存儲(chǔ)設(shè)備(硬盤、U盤、光盤或者移動(dòng)硬盤)上拷此時(shí)會(huì)顯示如圖2.1.1圖2.1.1圖2.1.22.系統(tǒng)安裝成功后，會(huì)自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)；您也可以進(jìn)入E審?fù)ò惭b目錄圖2.1.3點(diǎn)擊登錄界面左上角的系統(tǒng)設(shè)置如圖2.1.3所示可以選擇運(yùn)行環(huán)境。選擇到其他E審?fù)ǚ?wù)器，則本機(jī)基本不運(yùn)行任何程序，所有的數(shù)據(jù)都將保存到服務(wù)器]。此種模式適合單機(jī)運(yùn)行(或做為服務(wù)器主機(jī))。在這種模式下，系入，推薦采用512M以上內(nèi)存。較高的筆記本上運(yùn)行2.1的服務(wù)器模式；其他組員則可以采用[2.2本機(jī)作為其他組員在啟動(dòng)E審?fù)ǎ霈F(xiàn)的登錄選項(xiàng)畫面上，選擇登錄到其他E審?fù)▓D2.2.1及計(jì)算機(jī)名稱等信息顯示出來(lái)，如果這些計(jì)算機(jī)啟動(dòng)了E審?fù)?，那么“E審?fù)顟B(tài)”就會(huì)顯示“啟動(dòng)”,否則就顯示“未啟動(dòng)”。如圖圖2.2.2選中需要連接的電腦。如果這臺(tái)電腦的網(wǎng)絡(luò)連接正常，則顯示“可以連接對(duì)方機(jī)器，網(wǎng)絡(luò)可用”;如果網(wǎng)絡(luò)連接不了，則會(huì)顯示“無(wú)法連接對(duì)方機(jī)器，網(wǎng)絡(luò)不可用或者被對(duì)方防火墻禁止，請(qǐng)讓對(duì)方臨時(shí)禁用全部網(wǎng)絡(luò)防火墻再測(cè)試一遍”。如果E審?fù)梢哉ＴL問(wèn)，則顯示“對(duì)方E審?fù)梢哉ＴL問(wèn)”;如果不能正常訪問(wèn)而網(wǎng)絡(luò)連接是正常的，則顯示“對(duì)方機(jī)遍”,如果不能正常訪問(wèn)是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)連接不正常，則會(huì)顯示“對(duì)方機(jī)火墻再測(cè)試一遍"。連接成功如圖2.2.3,失敗如2.2.4圖2.2.3圖2.2.4點(diǎn)擊啟動(dòng)了E審?fù)ǖ碾娔X以后，下面將會(huì)顯示該電腦的E審?fù)ǖ卿浀刂?，點(diǎn)擊該地址或者點(diǎn)擊“登錄E審?fù)ā卑粹o就可以直1.由于系統(tǒng)采用B/S模式，工作站連接E審?fù)ǚ?wù)器，也可以直接在IEhttp://服務(wù)器IP地址：5199/AuditSystem/推薦512M內(nèi)存以上。2.3E審?fù)ǚ?wù)器控制臺(tái)啟動(dòng)E審?fù)ǚ?wù)器后，在WINDOWS的右下角任務(wù)欄里會(huì)出現(xiàn)E審?fù)ǚ?wù)器控制臺(tái)的圖標(biāo)；鼠標(biāo)點(diǎn)擊后會(huì)出現(xiàn)：控制臺(tái)、停止E審?fù)?、啟?dòng)E審?fù)ā⑼顺鲞@幾個(gè)功能功能菜單控制臺(tái)可以啟動(dòng)服務(wù)器控制界面，對(duì)系統(tǒng)后臺(tái)做一些微調(diào)設(shè)置停止E審?fù)ㄗ鳛槿龑泳W(wǎng)絡(luò)版本的軟件，都有一個(gè)服務(wù)器后臺(tái)，本模塊將停止服務(wù)器；停止后所有連接到本服務(wù)器的E審?fù)蛻舳薎E都將無(wú)法正常顯示數(shù)據(jù)；停止后本控制臺(tái)不會(huì)關(guān)閉，本菜單切換成了[啟動(dòng)E審?fù)╙;您還可以點(diǎn)擊本菜單重新啟動(dòng)服務(wù)登錄E審?fù)梢噪S時(shí)點(diǎn)擊本功能菜單，將自動(dòng)新開一個(gè)瀏覽器窗口，顯示E審?fù)ǖ卿浗缑嫱顺鲞x擇本功能后，系統(tǒng)將關(guān)閉所有服務(wù)，釋放所有資源，并關(guān)閉控制臺(tái)選擇控制臺(tái)，可以進(jìn)入控制臺(tái)管理功能；如圖2-4-1所示：圖2-4-1常規(guī)選項(xiàng)提供了登錄或停止E審?fù)ǖ囊恍┗驹O(shè)置。在線用戶選項(xiàng)可以查看目前在線的所有用戶。1)刷新可以查看目前最新的在線人員情況。2)選擇對(duì)某一用戶點(diǎn)擊‘注銷用戶’進(jìn)行注銷和，點(diǎn)擊‘發(fā)送消息’對(duì)其發(fā)送信息。如圖2-4-2:圖2-4-2全?？刂婆_(tái)的數(shù)據(jù)備份屬于全庫(kù)備份，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)的時(shí)候可以進(jìn)入系統(tǒng)菜單的恢復(fù)中心進(jìn)行恢復(fù)。圖2-4-31)備份文件路徑可以自由選擇，系統(tǒng)默認(rèn)在E審?fù)ò惭b目錄的圖2-4-42)手動(dòng)備份可以立即進(jìn)行備份，也可以在退出系統(tǒng)是提示是否備份。如圖2-4-5:圖2-4-52)自動(dòng)更新可以選擇每天或特定的一天的任何時(shí)點(diǎn)。如圖2-4-6:圖2-4-6級(jí)。更新日志顯示本次更新的日志。如圖2-4-7圖2-4-7當(dāng)本機(jī)作為主機(jī)服務(wù)器時(shí)，其他連接到本機(jī)的E審?fù)梢岳帽緳C(jī)文運(yùn)行日志選項(xiàng)提供了對(duì)操作系統(tǒng)的路徑的保存，便于查看操作日志。設(shè)置選項(xiàng)提供了對(duì)E審?fù)〝?shù)據(jù)庫(kù)的啟動(dòng)方式的基本設(shè)置。初次登錄系統(tǒng)，直接用鼠標(biāo)點(diǎn)擊登錄窗口，會(huì)出現(xiàn)下拉列表；選擇登錄名是admin,登錄口令輸入1。如果將密碼下的記住用戶名勾上，下次登錄時(shí)登錄名就會(huì)默認(rèn)顯示上次登錄的用戶名。如圖2.4圖2.4登錄后可以看到如圖所示的界面：點(diǎn)擊審計(jì)作業(yè)中心模塊進(jìn)入作業(yè)系統(tǒng)如下圖所示：系統(tǒng)按照布局可以劃分為4個(gè)區(qū)域。區(qū)域一：提供了選擇項(xiàng)目、底稿編制、在線客服和退出系統(tǒng)等常用功能導(dǎo)航快捷按鈕：選擇項(xiàng)目：進(jìn)入項(xiàng)目列表進(jìn)行項(xiàng)目的登陸或者切換；底稿編制：進(jìn)入底稿列表進(jìn)行底稿的相關(guān)操作；在線客服：點(diǎn)擊后可以直接啟動(dòng)您本機(jī)上的QQ軟件，并導(dǎo)航到銘太科技退出系統(tǒng)：點(diǎn)擊后即可結(jié)束本次登錄，重新出現(xiàn)系統(tǒng)登錄界面。區(qū)域二：提供了系統(tǒng)在審計(jì)作業(yè)中心內(nèi)的所有相關(guān)功能的導(dǎo)航；該功能完全按照審計(jì)作業(yè)的流程順序，劃分為：審前2.6通用操作保保存×關(guān)閉傳安托機(jī)構(gòu)：圖3.12-1 信息條可以查信息條可以查鎖還是未注冊(cè)3、穿透顯示：當(dāng)鼠標(biāo)由箭頭變?yōu)橐恢弧笆帧?表爾雙擊句以穿透。點(diǎn)擊‘顯示計(jì)算器'按鈕，在界面的最上方將出現(xiàn)下面的界面，選中選中圖3.12-4點(diǎn)擊打印按鈕，將顯示的內(nèi)容保存到EXCEL表中，可以直接打印，另存保在力就感通加到已有感病金屬制品種是新增一個(gè)EXCEL,一種圖3.12-57、查詢結(jié)果排序：點(diǎn)擊表頭，按升序排列；再點(diǎn)擊按降序排列；隱藏列：將不需要的列隱藏；過(guò)濾金額：填入金額查找過(guò)濾；圖3.12-62.7.1審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度管理查看及管理。其中包括底稿的完成進(jìn)度，花費(fèi)時(shí)間，以及底搞分工人員的工作完成情況。如圖5.1.1審計(jì)類型列表審計(jì)類型列表分為幾層結(jié)構(gòu)：類型、年份。類型：指審計(jì)模板類型，模版類型可在系統(tǒng)管理一>底稿模版管理年份：是以同一底稿模版中項(xiàng)目的立項(xiàng)日期中的年份來(lái)分類的。同一年立項(xiàng)的項(xiàng)目會(huì)顯示在一個(gè)年份分類下。2.7.2審計(jì)項(xiàng)目維護(hù)增、刪、改，達(dá)到項(xiàng)目維護(hù)的目的。如圖5.1.2-1圖5.1.2-1修改：修改選中項(xiàng)目的信息。如圖5.1.2-2圖5.1.2-2刪除：刪除選中的項(xiàng)目。如圖5.1.2-3圖5.1.2-3圖5.1.2-4序，指定某個(gè)審計(jì)人員完成(不需要指定到底稿);審計(jì)程序可以圖5.1.2-7項(xiàng)目歸檔：選擇項(xiàng)目(自己必須是該項(xiàng)目組成員),點(diǎn)擊進(jìn)入操作界稿等都將被禁止使用。如圖5.1.2-8圖5.1.2-8目組內(nèi)部討論、與被審計(jì)單位溝通、了解被審計(jì)單位情況、了解被審計(jì)單位由于E審?fù)▽徲?jì)軟件是以計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)輔助完成審計(jì)作業(yè)，并將大部分的如果客戶是電子帳，但不允許訪問(wèn)財(cái)務(wù)軟件/ERP系如果客戶是手工帳，在提供電子帳簿的EXCEL表格的情況下，可以使用EXCEL采集工具(詳見數(shù)據(jù)采集章節(jié))完成采集。如果客戶是手工帳，且不能提供任何電子帳簿，您也可以按照E審?fù)ㄌ峁┑墓潭ǜ袷降腅XCEL余額表完成客戶手工帳的錄入后，再通過(guò)[手工帳數(shù)據(jù)采集是本系統(tǒng)特別關(guān)鍵的一部分，是實(shí)施計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)工作的前提，主要用于收集客戶單位的科目體系、原始憑證、輔助核算等賬務(wù)數(shù)據(jù)，將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從客戶那里轉(zhuǎn)移到審計(jì)人員指定的設(shè)備上(如U盤、移動(dòng)硬盤采集完成的數(shù)據(jù)文件，可以通過(guò)E審?fù)ǖ臄?shù)據(jù)導(dǎo)入功能，轉(zhuǎn)換到審計(jì)系采數(shù)軟件的正式名稱為DataGather,是一個(gè)單獨(dú)運(yùn)行的軟件工DataGather.ZIP解壓縮到一個(gè)U盤(或其它可移動(dòng)的存儲(chǔ)介質(zhì))現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)把U盤連接到企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)上，運(yùn)行其中的將審計(jì)所需的企業(yè)數(shù)據(jù)采集到U盤中，生成一個(gè)后綴名將U盤連接到審計(jì)軟件安裝的機(jī)器，進(jìn)入審計(jì)軟件后，點(diǎn)擊菜Excel表采集：如果客戶上述條件都不允許，或您自己無(wú)法建客戶要求提供EXCEL格式的科目余額表和憑證分錄表(或科目明細(xì)賬);E審?fù)ㄖС謱⑸鲜鯡XCEL文件轉(zhuǎn)換成E審?fù)‥審?fù)ㄌ峁┑墓潭ǜ袷降腅XCEL余額表完成客戶手工帳的錄入圖3.2.1數(shù)據(jù)采集也可以直接選擇已有客戶。在初次承接業(yè)務(wù)或者第一次使用E審?fù)ǔ薪颖究蛻魳I(yè)務(wù)的時(shí)候，請(qǐng)選擇[新建客戶];在重復(fù)承接該客戶業(yè)截至日期的作用，是在預(yù)審或者外資跨年審計(jì)(每年7月到次年6月)或者專項(xiàng)審計(jì)的時(shí)候，這個(gè)時(shí)候采集進(jìn)來(lái)的帳套一般包含了一自動(dòng)將超過(guò)截止日期的憑證刪除，避免其金額影響未審發(fā)生數(shù)和未圖3.2.2刪除：刪除選中的賬套內(nèi)容。為了避免誤刪除項(xiàng)目相關(guān)帳套，如果該帳套已有相關(guān)的項(xiàng)目，則刪除時(shí)會(huì)提醒，無(wú)法直接刪除；必須先刪除項(xiàng)目后才可以刪除帳套；導(dǎo)出MT包：可以將裝載后的帳套重新反方向生成MT文件，供其計(jì)算機(jī)的C盤中。3.3.1總賬輔助帳披露設(shè)置將在底稿刷新取數(shù)中作為對(duì)應(yīng)科目下級(jí)披露。操作界面如圖3.3.1圖3.3.1選擇單位和帳套編號(hào)后進(jìn)入操作界面如圖3.3.2圖3.3.2 ‘披露的核算'列中有綠色底紋的復(fù)選框，可以下拉選擇或者手動(dòng)輸入對(duì)應(yīng)科目底稿中要披露的核算類型，如圖3.3.2圖3.3.2 來(lái)'核算類型，然后點(diǎn)擊保存,則在其他應(yīng)收款的工作底稿中將目前底稿披露往來(lái)類科目(默認(rèn)6大往來(lái)：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款)默認(rèn)是刷出輔助核算類型中例1:某單位其他應(yīng)收款下掛了客戶、個(gè)人往來(lái)兩個(gè)核算，底稿中默認(rèn)披來(lái)，點(diǎn)擊空白處，然后點(diǎn)擊保存按鈕，如圖3.3.3所示圖3.3.3步驟二：打開其他應(yīng)收款底稿(一般是明細(xì)表)點(diǎn)擊單表刷新或者全表刷例2:某單位管理費(fèi)用科目下掛了一個(gè)部門的核算，底稿中默認(rèn)不會(huì)披露核算'處，將列示管理費(fèi)用下掛的所有核算類型，勾選部門，點(diǎn)擊空白處，然后點(diǎn)擊保存按鈕，如圖3.3.4所示圖3.3.4步驟二：打開管理費(fèi)用底稿(一般是明細(xì)表)點(diǎn)擊單表刷新或者全表刷3.3.2多科目掛賬設(shè)置圖3.3.5②同一對(duì)象(科目、核算)同一級(jí)科目的金額合并后批量對(duì)照：一次性設(shè)置每一對(duì)象(科目、核算)的發(fā)函科目，系統(tǒng)圖3.3.6圖3.3.6修改：點(diǎn)擊“修改”按鈕，出現(xiàn)圖3.3.7的頁(yè)面：圖3.3.7目存在多科目掛賬，會(huì)在多科目對(duì)照框中列示，選中某一科目(如上圖的“應(yīng)付賬款/應(yīng)付帳款/中華控股”)會(huì)在下面的對(duì)照科目欄列出該科目稱"中輸入關(guān)鍵字(如“中華”二字),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)查找有此關(guān)鍵字的科目或核算，選中某一科目(如：預(yù)付賬款，核算為供應(yīng)商/粵西南/中華利明)會(huì)在下面的“追加對(duì)照名”欄下添加。濟(jì)實(shí)體的歸到同一組進(jìn)行分析。點(diǎn)擊“手工對(duì)照”按鈕出現(xiàn)圖3.3.8圖3.3.8算，選中某一科目會(huì)在下面的對(duì)照科目里顯示該科目自動(dòng)對(duì)照的結(jié)果(自動(dòng)對(duì)照的科目或核算名稱一致),如若想手工選擇具體的往來(lái)明細(xì)歸類到這組，可以在右邊的搜索中的科目或核算會(huì)在"追加對(duì)照名"欄下面列示。如圖3.3.9圖.3關(guān)聯(lián)單位設(shè)置點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)單位設(shè)置進(jìn)入選擇界面如圖3.3.10可通過(guò)往來(lái)類科目或者輔助核算來(lái)設(shè)置關(guān)聯(lián)單位。如圖3.3.101圖3.3.101此單位前面的小方框打上勾，打完勾就會(huì)顯示“是關(guān)聯(lián)客戶”,否則則不打3.3.4往來(lái)科目設(shè)置統(tǒng)默認(rèn)列示六類往來(lái)科目(應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款),客戶可根據(jù)需要自行添加其他科目為往來(lái)科目，也可以把已有的往來(lái)科目刪除。如圖3.3.11圖3.3.11 搜索：選擇號(hào)單位編號(hào)和帳套編號(hào)后點(diǎn)擊搜索顯示這套帳中的六大往來(lái)科目。往來(lái)科目：選擇要添加的往來(lái)科目，選擇完點(diǎn)擊右邊的“設(shè)置往來(lái)科刪除往來(lái)科目設(shè)置：勾選某些設(shè)置好的往來(lái)科目，點(diǎn)擊 已經(jīng)設(shè)置的往來(lái)科目刪除；當(dāng)刪除所有往來(lái)科目時(shí)，按鈕將變成設(shè)置默認(rèn)往來(lái)科目點(diǎn)擊這個(gè)按鈕將還原六個(gè)往來(lái)科3.3.5批量設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)憑證系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)按照損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，憑證上的金額進(jìn)行匯總之后將過(guò)渡到相應(yīng)的損益類科目底稿，換句話說(shuō)，損益類科目底稿上取的數(shù)是損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，而不是借貸方的發(fā)生數(shù)，這些結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的來(lái)源就是該功能里列示出來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。設(shè)為結(jié)轉(zhuǎn)憑證：如果有某些憑證沒(méi)有被設(shè)為結(jié)轉(zhuǎn)憑證，則在此憑證前面的方框打勾，然后點(diǎn)擊此按鈕將其設(shè)為結(jié)轉(zhuǎn)憑證；設(shè)為非結(jié)轉(zhuǎn)憑證：取消已經(jīng)被設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)憑證的憑證。明細(xì)賬和余額參見[實(shí)施階段]->[賬務(wù)查詢]的相關(guān)章節(jié)。本模塊主要供您直接查詢、瀏覽采集帳套。操作方法和處理邏輯完全等同于財(cái)務(wù)軟件的余額本模塊主要對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的綜合校驗(yàn)。可以在選擇審計(jì)項(xiàng)目的情況下執(zhí)行，也可在不選擇審計(jì)項(xiàng)目的情況下執(zhí)行，若選擇了審計(jì)項(xiàng)目則進(jìn)入子功能模塊時(shí)默認(rèn)校驗(yàn)已選審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)；若沒(méi)有選擇審計(jì)項(xiàng)目則進(jìn)入子功能模塊時(shí)需要選擇被審單位以及賬套進(jìn)行校驗(yàn)。3.5.1憑證準(zhǔn)確性校驗(yàn)主要是以憑證借貸是否平衡、是否存在同借同貸的憑證、是否存在制單人和審核人為同一人三種方式來(lái)對(duì)憑證進(jìn)行準(zhǔn)確性校驗(yàn)?？梢詥芜x進(jìn)行一種方式的單獨(dú)校驗(yàn)也可以多選同步進(jìn)行三種方式的校驗(yàn)。如圖3.5.1單位編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇。賬套編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇。借貸是否平衡：主要掃描所選賬套內(nèi)的所有憑證是否存在借貸不平衡的情況，如果有就列出不平的分錄信息，如果沒(méi)有顯示沒(méi)有數(shù)據(jù)。是否存在同借同貸的憑證：主要掃描所選賬套內(nèi)的所有憑證是否存在同借同貸的情況，如果有就列出分錄信息，如果沒(méi)有顯示沒(méi)有數(shù)據(jù)。是否存在制單人和審核人為同一人：主要掃描所選賬套內(nèi)的所有憑證是否存在制單人和審核人為同一人的情況，如果有就列出分錄信息，如果沒(méi)有顯示沒(méi)有數(shù)據(jù)。看是否存在總帳和輔助帳(部門帳、往來(lái)帳、項(xiàng)目核算帳)的發(fā)生額、期初/期末余額不相等的情況。如圖3.5.3圖3.5.33.5.3科目平衡性校驗(yàn)圖3.5.4單位編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇?？梢灾匦逻x擇校驗(yàn)的單檢驗(yàn)月：可選項(xiàng)，選擇針對(duì)校驗(yàn)的月份。如圖3.5.5圖.4損益結(jié)轉(zhuǎn)校驗(yàn)結(jié)轉(zhuǎn)將沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)科目以列表的方式列出。如圖3.5.6:圖3.5.6"完成"按鈕進(jìn)行項(xiàng)目的建立。4列示相關(guān)的審計(jì)計(jì)劃底稿，雙擊可直接打開進(jìn)行編輯。本功能可以根據(jù)客戶的原始數(shù)據(jù)，生成未審報(bào)表，審計(jì)人員可以和被審計(jì)單位提供的未審報(bào)表進(jìn)行對(duì)比分析。如圖6.3.1-1圖6.3.1-2為方便審計(jì)人員核對(duì)，將試算平衡表和已審報(bào)表和未審報(bào)表放在同一為方便和用戶報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)，報(bào)表數(shù)一欄，審計(jì)人員可以填入客戶報(bào)表數(shù)據(jù)；這樣如果兩個(gè)數(shù)據(jù)有差異，在差異數(shù)那里會(huì)顯示出來(lái)；為方便審計(jì)人員檢查平衡關(guān)系，在報(bào)表的最后提供了勾稽關(guān)系；圖6.3.1-3若出現(xiàn)期末數(shù)或者期初數(shù)不平，請(qǐng)從以下可能性去查找原因：先打開科目余額表，上面有科目的匯總數(shù)據(jù)；將報(bào)表數(shù)據(jù)和科目匯總數(shù)據(jù)先核對(duì)，找到差異在哪里；影響了本年利潤(rùn)?0,請(qǐng)到負(fù)值重分類功能里，進(jìn)行負(fù)值重分類；區(qū)間選擇：提供了三種選擇時(shí)間點(diǎn)、時(shí)間段、同期數(shù)(單選)。如圖6.3.3-1圖6.3.3-1時(shí)間點(diǎn)：例如選定2005年12月到2006年12月為分析日期，進(jìn)行分析結(jié)果是以2005年12月與2006年12月比較。時(shí)間段：例如選定2006年1月到2006年6月為分析日期，進(jìn)行分析結(jié)果是以2006年2,3,4,5,6月分別與2006年1月比較。同期數(shù)：例如選定2005年1月到2006年4月為分析日期，進(jìn)行分析結(jié)果是以2005年1月與2006年1月比較、2005年2月與2006年2月比較、2005年3月與2006年3月比較、2005年4月與2006年4月比較。6.3.3-2可以自定義區(qū)間圖6.3.3-2額”、"本年發(fā)生額"還需要選擇分析方向(借方或貸方)。如圖6.3.3-3圖6.3.3-3科目列表：在選擇年月時(shí)就顯示出此單位的所有科目體系，選擇你要進(jìn)行分析的科目。如果是跨年度分析科目列表默認(rèn)為最后一年的科目體系?？梢匀x也可以清除。如圖6.3.3-4圖6.3.3-4形式顯示數(shù)據(jù)的趨勢(shì)。如圖6.3.3-5圖6.3.3-5按日期顯示來(lái)分，雙擊哪個(gè)年月就可以科目明細(xì)賬一>記賬憑證的路徑穿透。4.4重要性水平設(shè)置按總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)四個(gè)指標(biāo)，提供用戶設(shè)置報(bào)表層面的重要性水平。再根據(jù)報(bào)表層次的重要性水平，在各個(gè)科目間進(jìn)行分配；如圖6.2.1-1圖6.2.1-1報(bào)表層次重要性水平項(xiàng)目：提供四個(gè)項(xiàng)目分別是總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入(銷售收入)、凈利潤(rùn)。選擇其中一個(gè)作為科目層次重要性水平的依據(jù)。余額/本年貸發(fā)生額：項(xiàng)目報(bào)表余額數(shù)/項(xiàng)目的本年貸方發(fā)生額。比率：可以自己設(shè)置重要性水平的比率。重要性水平：跟據(jù)余額或發(fā)生額乘以比率就得到重要性水平。自定義：不需要設(shè)置比率來(lái)得到重要性水平，以可以直接在自定義中輸入，如果自定義了就以自定義為重要性水平的依據(jù)。如果沒(méi)有自定義就以比率算出來(lái)的重要性水平為依據(jù)。科目層次重要性水平：當(dāng)報(bào)表層次重要性水平選定出來(lái)后所有的科目層次重要性水平就以報(bào)表層次重要性水平為依據(jù)。每個(gè)科目的重要性水平都是根據(jù)科目余額(發(fā)生額)占報(bào)表層次重要性水平的比率先定下本科目的比率，然后再參照比率算出科目重要性水平。如果有自定義項(xiàng)就以自定義項(xiàng)為重要性水平。最下方會(huì)分別顯示出報(bào)表層次重要性水平、科目層次重要性水平之和、報(bào)表及科目重要性水平差額，報(bào)表及科目重要性水平差額大于零以綠色數(shù)字顯示，小于零以紅色數(shù)字顯示。如果有自定義項(xiàng)請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕進(jìn)行保存。4.5結(jié)構(gòu)趨勢(shì)分析本功能主要根據(jù)報(bào)表分析性復(fù)核的要求，對(duì)客戶報(bào)表層面的數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)分析；審計(jì)人員可依據(jù)被審計(jì)單位采用的會(huì)計(jì)制度的不同，選擇用新準(zhǔn)則或舊準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行分析。如圖6.3.2-1圖6.3.2-15實(shí)施階段本功能主要根據(jù)報(bào)表分析性復(fù)核的要求，對(duì)客戶報(bào)表層面的數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)分析；審計(jì)人員可依據(jù)被審計(jì)單位采用的會(huì)計(jì)制度的不同，選擇用新準(zhǔn)則或舊準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行分析。如圖所示。5.2控制測(cè)試顯示控制測(cè)試的相關(guān)底稿列表，可快速打開控制測(cè)試底稿，如圖。5.3.1總賬科目總賬記錄科目的起初余額、本月發(fā)生額、本年累計(jì)發(fā)生額和期末余額等數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入圖7.2.3-1的頁(yè)面，在右邊的科目框里選擇具體科圖7.2.3-15.3.2明細(xì)賬用于查詢被審單位各科目的明細(xì)賬，查詢結(jié)果是以每張憑證列示的。單位編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇。選擇項(xiàng)目后，如圖7.2.4-1圖7.2.4-1開始年份：可選項(xiàng)為要查詢審計(jì)單位的明細(xì)賬開始日期。結(jié)束年份：可選項(xiàng)為要查詢審計(jì)單位的明細(xì)賬結(jié)束日期(操作同開始日期)種賬頁(yè)在稅金、費(fèi)用類科目比較常用。多欄帳不支持跨年，科目不能超過(guò)8個(gè)科目。點(diǎn)擊多欄帳,進(jìn)入界面如圖7.2.4-2圖7.2.4-2擇科目時(shí)可查詢出相應(yīng)科目的明細(xì)賬。如圖7.2.4-4圖7.2.4-4件，快速定位到憑證查詢頁(yè)面進(jìn)行查詢。如圖：7.2.4-5圖7.2.4-5科目(將憑證保存在該科目下),輸入說(shuō)明內(nèi)容點(diǎn)擊保存將此條憑證放入了抽取憑證庫(kù)中。如圖7.2.4-6圖7.2.4-6圖7.2.4-145.3.3余額表圖7.2.1-1 圖7.2.1-2圖7.2.1-3數(shù)據(jù)類型：1級(jí)科目2級(jí)科目余部3級(jí)科目末須料目只顯示本級(jí)除結(jié)轉(zhuǎn)憑證期末余額不為0:勾選前面的方格，可以自動(dòng)過(guò)濾到期末余額為0的科圖7.2.1-4圖7.2.1-5 圖7.2.1-6圖7.2.1-7點(diǎn)擊科目余額表上的"調(diào)"字進(jìn)入調(diào)整分錄錄入界面，可以直接對(duì)科過(guò)直接點(diǎn)擊余額表中的數(shù)字，計(jì)算器會(huì)為之自動(dòng)求和。打?。哼M(jìn)入打印界面，可以將經(jīng)過(guò)條件搜索顯示出來(lái)的余額表直接打印或另存為EXCEL底關(guān)閉：退出本界面返回主界面。5.3.4憑證查詢用于查詢采集的被審單位的憑證數(shù)據(jù)，可以查多年憑證。如圖7.5.1-1圖7.5.1-1單位編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇。開始時(shí)間：選擇所需要查詢的開始日期。結(jié)束時(shí)間：選擇所需要查詢的結(jié)束日期。如果是選擇項(xiàng)目后再進(jìn)入默認(rèn)顯示為建立項(xiàng)目時(shí)的審計(jì)區(qū)間。顯示憑證、顯示分錄：勾選顯示憑證則按憑證樣式顯示，勾選顯示分錄則 設(shè)置完條件后點(diǎn)擊搜索查看結(jié)果。如果選擇審計(jì)項(xiàng)目后進(jìn)入默認(rèn)為所選審計(jì)項(xiàng)目的憑證信息。會(huì)計(jì)科目：可以通過(guò)下拉框選擇科目編碼中選擇一科目，則顯示所有該科目的憑證。在借方科目編碼或貸方科目編碼中選擇某一科目，則會(huì)按要求顯示所有該科目在借方或貸方的所有憑證。同時(shí)在借方科目和貸方科目中輸入目標(biāo)科目，則顯示結(jié)果為借方和貸方分別為目標(biāo)科目的憑證。核算類型可以選擇輔助核算類型查詢輔助核算憑證。憑證字：可以通過(guò)下拉框選擇。下拉框顯示項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)憑證體系，以憑證字為條件進(jìn)一步篩選查詢結(jié)果。憑證號(hào)：可以錄入。以憑證號(hào)為條件進(jìn)一步篩選查詢結(jié)果。金額條件：可以通過(guò)下拉框選擇。以借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額的多少為過(guò)濾條件進(jìn)一步篩選查詢結(jié)果。憑證日期：可以選擇。以憑證日期為條件進(jìn)一步篩選查詢結(jié)果。摘要：輸入關(guān)鍵字查找在摘要中有此關(guān)鍵字的憑證；設(shè)置好查詢條件，點(diǎn)擊開始查詢針對(duì)條件對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)的憑證進(jìn)行篩選。如果沒(méi)有設(shè)置查詢條件默認(rèn)查詢?nèi)康膽{證。直接點(diǎn)擊標(biāo)題憑證日期、字、號(hào)可以進(jìn)行排序，點(diǎn)擊一次為順序再雙擊顯示行也可顯示憑證。點(diǎn)擊憑證上的“抽”字進(jìn)入抽憑說(shuō)明界面，輸入說(shuō)明內(nèi)容點(diǎn)擊保存將此條憑證放入了抽取憑證庫(kù)中，并且在底稿中的檢查表中可以看到抽憑的憑證和說(shuō)明。此時(shí)抽字變成以紅色顯示的“撤”。抽樣結(jié)果查詢：點(diǎn)擊該按鈕可以切換到"抽樣憑證查詢"頁(yè)面；隨機(jī)抽憑：點(diǎn)擊該按鈕可以切換到“隨機(jī)抽憑”頁(yè)面；打?。喊押Y選出來(lái)的憑證保存為底稿或者打印出來(lái)；關(guān)閉：關(guān)閉本頁(yè)面。5.3.5對(duì)應(yīng)憑證分析用于集中分析所選擇科目在憑證上發(fā)生的對(duì)方科目；。單位編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇單位編號(hào)。開始時(shí)間：可選項(xiàng)為分析開始的時(shí)間。結(jié)束時(shí)間：可選項(xiàng)為分析結(jié)束的時(shí)間。如果是選擇項(xiàng)目后再進(jìn)入默認(rèn)顯示為建立項(xiàng)目時(shí)的審計(jì)區(qū)間?？颇烤幪?hào)：可選項(xiàng)為需查詢的單位編號(hào)，系統(tǒng)會(huì)給出所選單位的科目體系。分析方向：可以通過(guò)選擇改變借貸方向。沖正憑證按反方向處理：當(dāng)選擇科目為借方時(shí)，如果發(fā)生額是負(fù)值，那么就自動(dòng)按反方向，即貸方來(lái)處理。對(duì)應(yīng)科目：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇與已設(shè)置科目成對(duì)應(yīng)關(guān)系的科目。點(diǎn)擊查詢加入到對(duì)應(yīng)科目列表，不選擇默認(rèn)顯示全部與已設(shè)置科目成對(duì)應(yīng)關(guān)系的科目。在對(duì)應(yīng)科目列表中可以選擇全部分析也可以選擇部分，分析方向與已設(shè)置科目相反。 設(shè)置完查詢條件，點(diǎn)擊確定針對(duì)條件進(jìn)行對(duì)應(yīng)憑證分析。查詢出來(lái)的結(jié)果會(huì)顯示在對(duì)應(yīng)科目發(fā)生額分析界面。同時(shí)會(huì)顯示該對(duì)應(yīng)科目的反查科目，顯示的內(nèi)容即以對(duì)應(yīng)科目為條件反查與該科目的發(fā)生額。如圖7.5.2-1～7.5.2-3:圖7.5.2-1AAA金屬制品有限公司借應(yīng)付工資對(duì)應(yīng)貸方科目發(fā)生額分析會(huì)計(jì)期間：2002年01月-2002年12月占總發(fā)生額百分比共有記錄：日科目編號(hào)t科目名稱借貨方向4105電造安用5502曾理查用籃多借多貨憑證多僧多貨嫵證賃科目：2151應(yīng)付工資惜才發(fā)生領(lǐng)：7,810.e4730圖7.5.2-2雙擊一行分析科目結(jié)果可以穿透到對(duì)應(yīng)憑證分析列表。如圖7.5.2-3圖7.5.2-3 選。5.3.6集團(tuán)余額表查詢5.3.7多年余額表查詢?nèi)鐖D7.2.2-1圖7.2.2-1圖7.2.2-1單位編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇。 這時(shí)會(huì)彈出一個(gè)多科目設(shè)置的窗口，讓我們選擇所要查看的科目，可通過(guò)"科目編號(hào)起"與“科目編號(hào)至”來(lái)選擇連續(xù)的科目，也可通過(guò)下面的科目列表來(lái)選擇不連續(xù)的科目。如圖7.2.2-2圖7.2.2-2序。5.4存貨查詢5.4.1存貨余額表圖6.3.1-15.4.2存貨流水賬圖6.3.2-1選填項(xiàng)中可根據(jù)需要填入搜索條件。點(diǎn)擊‘確定'如圖6.3.2-1所示。5.4.3存貨明細(xì)賬圖6.3.3-2本模塊主要提供在項(xiàng)目測(cè)試中需要用到的審計(jì)工具，利用計(jì)算機(jī)協(xié)助審計(jì)人員方便快捷的獲取測(cè)試數(shù)據(jù)及結(jié)果，可以提高審計(jì)效率減輕重復(fù)性的勞本模塊獲得的測(cè)試數(shù)據(jù)或者結(jié)果，可以直接過(guò)入到相關(guān)的審計(jì)底稿上(例如抽憑結(jié)果過(guò)入抽憑檢查表),也可以采用打印功能里的另存為底稿方5.5.1賬齡分析對(duì)于客戶將往來(lái)做在科目下級(jí)的情況，用此功能進(jìn)行科目余額的賬齡分單位編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇。截止年月：可選項(xiàng)為分析截止的日期?？颇烤幪?hào)：可選項(xiàng)為所選單位的所有科目?？颇窟x擇：當(dāng)所選科目有下級(jí)科目時(shí)，此處就顯示所選科目的下級(jí)科目，如無(wú)下級(jí)科目，則只顯示所選科目。賬齡區(qū)間選擇：默認(rèn)為系統(tǒng)預(yù)設(shè)的區(qū)間。如圖7.7.1-3圖7.7.1-3 設(shè)置好各項(xiàng)以后，點(diǎn)擊確定即可進(jìn)行科目賬齡分析。如圖7.7.1-4圖7.7.1-4打?。哼M(jìn)入打印界面，可以將經(jīng)過(guò)條件搜索顯示出來(lái)的科目賬齡分析數(shù)據(jù)直接打印或另存為EXCEL底稿。關(guān)閉：退出本界面返回主界面。5.5.2摘要匯總分析根據(jù)摘要來(lái)分析科目的借貸方發(fā)生額。如圖7.8.1-1圖7.8.1-1單位編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇。開始年份與結(jié)束年份：如果有多年數(shù)據(jù)，則可以通過(guò)點(diǎn)擊彈出的下拉框進(jìn)科目編號(hào)：通過(guò)下拉框選擇需要查詢的科目編號(hào)?？颇慷噙x：如果想同時(shí)查看很多個(gè)不同的科目，則可以點(diǎn)擊科目多選按鈕，這時(shí)會(huì)彈出一個(gè)多科目設(shè)置的窗口，讓我們選擇所要查看的科目，可通過(guò)“科目編號(hào)起"與“科目編號(hào)至”來(lái)選擇連續(xù)的科目，也可通過(guò)下面的科目列表來(lái)選擇不連續(xù)的科目。如圖7.8.1-2圖7.8.1-2 選擇完以上項(xiàng)目以后，點(diǎn)擊即可根據(jù)所選科目的摘要來(lái)分析借貸方的5.5.3科目絕對(duì)數(shù)分析參見前面的[科目絕對(duì)數(shù)分析]章節(jié)。針對(duì)某一個(gè)金額，在憑證、核算、余額表等范圍內(nèi)進(jìn)行模糊金額查詢，搜索結(jié)果會(huì)標(biāo)記出來(lái)如圖7.6.3-1圖7.6.3-1單位編號(hào)：可以錄入也可通過(guò)下拉框選擇。開始時(shí)間：可選項(xiàng)為分析開始的日期。結(jié)束時(shí)間：可選項(xiàng)為分析截止的日期。金額：要進(jìn)行分析的金額。程序會(huì)在憑證、科目、核算三個(gè)方面進(jìn)行分析。5.7審計(jì)程序及底稿5.7.1底稿編制審計(jì)工作底稿是審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)資料及外部信息資料的收集、整理和加工，得到便于使用的資料的記錄底稿，是在審計(jì)過(guò)程中形成的與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的工作記錄和資料，是審計(jì)證據(jù)的載體。它形成于整個(gè)審計(jì)過(guò)程，也反映了審計(jì)工作的全過(guò)程，是評(píng)價(jià)審計(jì)人員工作質(zhì)量的重要標(biāo)本軟件的工作底稿，完全是在EXCEL和WORD上進(jìn)行編制的，所以和審計(jì)人員平時(shí)的操作習(xí)慣完全兼容，審計(jì)人員也可以將平時(shí)做的EXCEL或者WORD底稿導(dǎo)入進(jìn)系統(tǒng)；另外底稿上都預(yù)先設(shè)置了取數(shù)公式，可以直接將一些客戶數(shù)據(jù)過(guò)入到底稿上，將審計(jì)人員從繁復(fù)的底稿抄寫工作中解放出來(lái)，使之有更多的時(shí)間投入到實(shí)際的分析評(píng)價(jià)的工作中。面上顯示該任務(wù)的具體審計(jì)環(huán)節(jié)和底稿)如圖8.1.1-1圖8.1.1-1圖8.1.1-3圖8.1.1-4圖8.1.1-4修改底稿屬性：修改選中的底稿信息，例如修改底稿名稱、索引號(hào)、對(duì)應(yīng)科目等；如圖8.1.1-5圖8.1.1-5刪除：刪除選中的底稿(刪除的底稿可以在‘回收站’菜單中找回)重用模板：勾選某張具體的底稿，然后點(diǎn)擊‘重用模板'系統(tǒng)將把我們對(duì)這張底稿做過(guò)的所用編制工作清除，從底稿模板庫(kù)中拿出一張對(duì)應(yīng)的原始底稿覆蓋掉這張做過(guò)編制的底稿，將此張底稿還原成沒(méi)有做過(guò)任何操作時(shí)的狀態(tài)。保存為模板：此功能主要用于在做審計(jì)項(xiàng)目時(shí)對(duì)某張底稿做了一些修改，想將此次的修改保存起來(lái)，以便下次做項(xiàng)目時(shí)能使用。勾選某張具體的底稿，然后點(diǎn)擊‘保存為模板'將這張修改過(guò)的底稿保存到底稿模板庫(kù)中，覆蓋掉底稿模板庫(kù)中對(duì)應(yīng)的環(huán)節(jié)管理：對(duì)任務(wù)類型進(jìn)行管理。例如點(diǎn)擊‘實(shí)質(zhì)性程序工作底稿’環(huán)節(jié)，然后點(diǎn)擊‘環(huán)節(jié)管理'可以顯示這個(gè)環(huán)節(jié)的下級(jí)環(huán)節(jié)如下圖8.1.1-7在此界面中我們可以對(duì)‘實(shí)質(zhì)性程序工作底稿’環(huán)節(jié)做下面的操作顯示登錄的項(xiàng)目所選擇底稿模版的幾大審計(jì)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)旁有個(gè)‘分工'的選擇框，可以下拉選擇某些項(xiàng)目組的成員，將這個(gè)審計(jì)環(huán)節(jié)下的底稿分工給他們。如圖8.1.1-9圖8.1.1-9程序與目標(biāo)：顯示相應(yīng)所選的任務(wù)的審計(jì)目標(biāo)及程序。如圖8.1.1-10標(biāo)。如圖8.1.1-11A.點(diǎn)擊增加按鈕可以增加一個(gè)審計(jì)目標(biāo)，選擇不同的底稿模板每個(gè)任務(wù)的目標(biāo)都會(huì)定義的不一樣，如果不全面就可以手工的添加一個(gè)審計(jì)目標(biāo)。B.點(diǎn)擊刪除按鈕將選中的審計(jì)目標(biāo)刪除。C.狀態(tài)：說(shuō)明審計(jì)目標(biāo)的完成狀態(tài)。默認(rèn)為未完成，完成后可手動(dòng)選擇為已完成。如圖8.1.1-12圖8.1.1-12E.所屬分項(xiàng)：默認(rèn)顯示為所選的任務(wù)類型名。F.審計(jì)目標(biāo)：審計(jì)目標(biāo)的具體說(shuō)明。G.相關(guān)執(zhí)行程序：輸入審計(jì)程序的編號(hào)來(lái)注明是使用哪些審計(jì)程序來(lái)達(dá)到審計(jì)目標(biāo)。H.備注：對(duì)審計(jì)目標(biāo)的補(bǔ)充說(shuō)明。I.是否執(zhí)行：用來(lái)標(biāo)識(shí)審計(jì)人員是否達(dá)到這個(gè)審計(jì)目標(biāo)。計(jì)程序，審計(jì)人員在相關(guān)底稿處，鏈接證明做了審計(jì)程序的底稿，然后將狀態(tài)置為已完成；如圖8.1.1-13圖8.1.1-13A.點(diǎn)擊增加按鈕可以增加一個(gè)審計(jì)程序。針對(duì)不同的審計(jì)目標(biāo)，審計(jì)人員會(huì)使用不同的審計(jì)程序，如果需要就點(diǎn)擊添加一個(gè)審計(jì)程序以達(dá)到審計(jì)目標(biāo)。B.點(diǎn)擊刪除按鈕將選中的審計(jì)程序刪除。C.狀態(tài)：說(shuō)明審計(jì)程序的完成狀態(tài)。默認(rèn)為未完成，完成后可手動(dòng)選擇為已完成。D.編號(hào)：手工輸入編號(hào)，以用來(lái)標(biāo)識(shí)審標(biāo)程序。E.所屬分項(xiàng)：默認(rèn)顯示為所選的任務(wù)類型名。F.審計(jì)程序：審計(jì)程序的具體說(shuō)明。G.相關(guān)底稿：輸入相關(guān)底稿的編號(hào)來(lái)注明是以哪些底稿來(lái)完成審計(jì)程序。H.執(zhí)行人：執(zhí)行審計(jì)程序人員的登錄名。I.備注：對(duì)審計(jì)程序的補(bǔ)充說(shuō)明。底稿編制：選擇某種底稿，雙擊就進(jìn)入該底稿的編輯界面8.1.1-17圖8.1.1-17編輯界面的頂行為銘太科技專用控件條如圖8.1.1-18圖8.1.1-18單元格中.圖8.1.1-20E.點(diǎn)擊生成公式，則在單元格中生成公式，點(diǎn)擊填入底稿，公式填進(jìn)底稿。法規(guī)庫(kù)：在審計(jì)工作中如需查看某些法律法規(guī)，可以通過(guò)此功能鍵進(jìn)行法律法規(guī)的查看。如圖8.1.1-21圖8.1.1-21附屬信息：底稿上如需引用審計(jì)單位信息，被審單位信息，項(xiàng)目信息，底稿信息都可以在此選擇。如圖8.1.1-22圖8.1.1-22術(shù)語(yǔ)：在此功能中可選擇審計(jì)工作中需要的審計(jì)標(biāo)識(shí)，審計(jì)說(shuō)圖8.1.1-23編制：底稿編制完成后按此鍵進(jìn)行提交，會(huì)彈出一個(gè)填寫底稿意見的界面。如圖8.1.1-24圖8.1.1-24填寫底稿意見：填寫對(duì)本張底稿的意見。是否發(fā)信息給相關(guān)人員：?jiǎn)芜x框，選擇后就將此意見以公告的方式發(fā)給復(fù)核人。確定：點(diǎn)擊后就完成了底稿意見的填寫。查看底稿意見：點(diǎn)擊后顯示此張底稿的所有底稿意見。如圖圖8.1.1-25問(wèn)題：在此功能中可過(guò)渡到重大事項(xiàng)匯報(bào)，對(duì)在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的可能存在的對(duì)審計(jì)報(bào)表層次有影響的事項(xiàng)進(jìn)行記錄。如圖圖8.1.1-26底稿查找：通過(guò)設(shè)定條件查找相應(yīng)的底稿。如圖8.1.1-27圖8.1.1-275.7.2底稿批量操作主要用于對(duì)所有底稿的批量操作，包括批量刷新、批量打印、批量復(fù)核、批量退回、批量刪除。使用批量操作，可以提高底稿操作的效率。如圖8.2-1篩選條件：以某一種條件來(lái)篩選進(jìn)行批量操作的底稿。保存選擇：設(shè)置好批量操作的條件(選擇需要批量操作的底稿)后，可以將設(shè)置條件保存，方便下次直接操作。如圖8.2-2圖8.2-2□自己使用：保存條件設(shè)置后，只有本人可以查看并使用該保存設(shè)置。□公開：保存條件設(shè)置后，該項(xiàng)目組所有成員都可以查看并使用該保恢復(fù)已保存的選擇結(jié)果：在篩選條件的下拉框中選擇“恢復(fù)已保存的選擇結(jié)果",在"選擇可用的結(jié)果"欄選擇保存的設(shè)置，點(diǎn)擊"確定",頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到已保存的底稿批量設(shè)置界面。5.7.3審計(jì)目標(biāo)程序?qū)徟蚝笕绻?.1.3-1,要在此界面中審批后才能生效。圖8.1.3-1程序，如圖8.1.3-2圖8.1.3-25.8調(diào)整事項(xiàng)5.8.1調(diào)整分錄錄入5.8.2負(fù)值重分類證；如圖6.5.4-1圖6.5.4-1核算無(wú)需調(diào)整可以將這些明細(xì)前面復(fù)選框中的勾去掉，如圖6.5.4-2圖6.5.4-2注意：若在"測(cè)試調(diào)整一>多科目掛賬設(shè)置"中已進(jìn)行了設(shè)置，那么在負(fù)值重分類界面中展開明細(xì)時(shí)會(huì)出現(xiàn)圖6.9.4-2的界面：(即做了多科目設(shè)置的科目為灰色底紋，前面有一個(gè)加號(hào)可以展開多科目掛賬的明細(xì)情況)圖6.9.4-2應(yīng)收賬款——明細(xì)科目1(科目)——供應(yīng)商(核算)——A單位——明細(xì)科目2(科目)——供應(yīng)商(核算)——A單位——明細(xì)科目3(科目)——A單位那么在做完多科目掛賬設(shè)置后，負(fù)值重分類應(yīng)該調(diào)整的負(fù)值為-40005.8.3調(diào)整分錄查詢點(diǎn)擊進(jìn)入調(diào)整分錄查詢界面進(jìn)行所有調(diào)整分錄的查詢和管理。如圖6.5.2-1圖6.5.2-15.9.1隨機(jī)抽憑提供對(duì)憑證進(jìn)行隨機(jī)抽樣的方法；通過(guò)憑證條件的過(guò)濾，先確定樣本總體，然后再根據(jù)統(tǒng)計(jì)樣本的情況，確定抽憑策略進(jìn)行抽憑；抽憑的結(jié)果自動(dòng)圖6.6.1-1等條件搜索需要的憑證，操作后，出現(xiàn)以下界面，如圖6.6.1-2圖6.6.1-2抽憑科目：可以通過(guò)下拉框選擇。下拉框顯示抽憑設(shè)置的相應(yīng)科目，以抽憑會(huì)計(jì)科目為條件進(jìn)一步篩選查詢結(jié)果。 借方發(fā)生額除以篩選后的憑證借方發(fā)生總額,如果沒(méi)有選擇條件6.6.1-3圖6.6.1-3金額占比：如圖6.6.1-5圖6.6.1-5圖6.6.1-6大額抽樣：如圖6.6.1-7圖6.6.1-7方的抽憑基準(zhǔn)值(基準(zhǔn)數(shù)=借or貸方發(fā)生數(shù)總計(jì)/借or貸方憑證總選。圖6.6.1-7 追加：選擇試抽樣出的憑證點(diǎn)擊追加,將選中的憑證加入到原有的抽憑庫(kù) 庫(kù)。5.9.2批量抽憑以點(diǎn)“全選”按鈕對(duì)全部科目進(jìn)行抽憑，如圖6.6.4-16.6.4-15.9.3抽憑統(tǒng)計(jì)5.9.4抽憑結(jié)果查詢其他科目)。圖6.6.5-1抽憑統(tǒng)計(jì)：點(diǎn)擊后進(jìn)入抽憑統(tǒng)計(jì)界面，按"抽憑科目"和“執(zhí)行人”圖6.6.5-2打印：進(jìn)入打印界面，可以將所有抽取的憑證直接打印或另存為下圖6.6.2-1圖6.6.2-1打開函證頁(yè)面后，選擇"科目編號(hào)"和“核算類型"后，點(diǎn)“查詢”按鈕，出現(xiàn)符合條件的查詢框，如圖6.7.2-1圖6.7.2-1如上圖，科目編號(hào)選擇122,出現(xiàn)所有以122下級(jí)科目或者輔助核算色行的發(fā)函金額是展開的科目的合計(jì)金額(如下圖：193777—42=848676.78+1112367.89-457468.53)。這是因?yàn)樵诿弥?，把某幾個(gè)科目歸類為同一組(同一經(jīng)濟(jì)實(shí)體),然后指定一個(gè)科目為發(fā)函科目(如上圖，1151,核算為3-JM-0003把1151、21210101、212102三個(gè)都以3-JM-0003為核算的科目歸為一組，然后指定1151為發(fā)函科目)。圖6.7.2-4函證",滾動(dòng)下拉條出現(xiàn)圖6.7.2-5圖6.7.2-2+1,如上述的備查類底稿I類，在項(xiàng)目中已有4張底稿，保存函證里輸入名稱(圖6.7.3-1紅色圈部分),如例子中的中國(guó)銀行，點(diǎn)確圖6.7.3-1圖6.7.3-2圖6.7.3-3圖6.7.4-1提示：替代程序的抽憑順序是從結(jié)束日期開始向起始日期倒推%%圖6.7.4-2對(duì)已發(fā)函證情況的列表情況匯兌。通過(guò)此功能項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者事務(wù)所管修改刪除打印替代程序-余額形成檢查表硝定科目統(tǒng)號(hào)核算統(tǒng)號(hào)名稱,科目原幣本位幣占比幣種1圖6.7.6-11.使用[輔助核算分析]模塊，完成客戶現(xiàn)金流量輔助核算項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)2.使用[現(xiàn)金流量生成]模塊，查看或修改最終的現(xiàn)金流量報(bào)表。1.使用[現(xiàn)金流量憑證分析]模塊，逐筆分析現(xiàn)金憑證發(fā)生應(yīng)該歸屬到2.使用[現(xiàn)金流量生成]模塊，查看或修改最終的現(xiàn)金流量報(bào)表。5.12.1輔標(biāo)核算分析手動(dòng)或下拉選擇單位編號(hào)、賬套編號(hào)、核算類型。選擇月份和核算類型條件查詢。點(diǎn)擊‘搜索’如圖6.11.1-1圖6.11.1-15.12.2現(xiàn)金流量憑證分析如果需要對(duì)憑證進(jìn)行修正(例如現(xiàn)金流量的金額不對(duì)或者重新歸納),點(diǎn)擊憑證修正按鈕，進(jìn)入憑證修正界面；說(shuō)存分紐打印現(xiàn)金等份料目力：10201,1020201,對(duì)應(yīng)分析料目力：122及其下級(jí)料日此處直接修惜貸類型1憑正日期!憑正字!英證號(hào)1科目方內(nèi)5區(qū)收院素，區(qū)收人貸43.001.97幣資行僧61,429.406行人民幣戶惜□空收陣款也收人展巾84227.73民幣貸貸26,753.14民幣貸56,107.75行人民而戶世空收殊獻(xiàn)皮收人民師價(jià)45,931.28圖6.11.2-1在生成的現(xiàn)金流量表中，可以隨時(shí)對(duì)其中的‘審計(jì)調(diào)增、減數(shù)'進(jìn)行修改并圖6.11.3-15.13關(guān)注事項(xiàng)一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目組在做一個(gè)項(xiàng)目的過(guò)程中，可以使用重大事項(xiàng)匯報(bào)功能，向全組成員或指定的人員匯報(bào)重大事件。點(diǎn)擊“新增事件匯報(bào)”后，如圖8.4.1-1圖8.4.1-1查看收到的重大事件匯報(bào)及回復(fù)，并且可以看到您自己創(chuàng)建的重大事列示已解決事項(xiàng)匯總表、未解決事項(xiàng)匯總表。如圖8.4.3-1圖8.4.3-15.14法律法規(guī)預(yù)設(shè)包括國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)局頒布的有關(guān)法律、規(guī)章和制度，社會(huì)審計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)審計(jì)規(guī)范在內(nèi)的法規(guī)引用法律法規(guī)庫(kù)，以供審計(jì)過(guò)程中查閱參5.14.1法律法規(guī)查閱點(diǎn)擊法律法規(guī)查閱即可進(jìn)入法律法規(guī)查閱主界面。如圖9.1.1-1圖9.1.1-1 面。如圖9.1.1-2圖9.1.1-2修改：修改當(dāng)前選中的法律法規(guī)內(nèi)容。如圖9.1.1-4圖9.1.1-4以進(jìn)入查看界面。此功能僅供查看，不可修改。如圖9.1.1-5圖9.1.1-5管理界面。如圖9.1.1-6圖9.1.1-6擊返回到分類管理頁(yè)面。如圖9.1.1-7圖9.1.1-7修改：進(jìn)入修改分類頁(yè)面修改當(dāng)前選中類型的所屬分類。如圖9.1.1-8圖9.1.1-8刪除：刪除當(dāng)前選中的類型。5.14.2法律法規(guī)搜索包括標(biāo)題、內(nèi)容、發(fā)放文號(hào)、發(fā)放單位四種關(guān)鍵字搜索方式。如圖9.1.2-1圖9.1.2-1關(guān)鍵字搜索：輸入與要查找的文檔相關(guān)的單詞，選擇好關(guān)鍵字搜索方式，關(guān)鍵字可單選也可多選。點(diǎn)擊“搜索”后系統(tǒng)將列出與之有關(guān)的所有查詢內(nèi)容。選擇某一標(biāo)題雙擊，則可顯示法規(guī)的正文。如圖9.1.2-2圖9.1.2-26完成階段本功能可以將所有一級(jí)科目重要性水平顯示出來(lái)，如圖8.5.8-1:圖8.5.8-1主要用來(lái)查看在復(fù)核時(shí)批注的底稿意見。如圖8.5.4-1:圖8.5.4-1可以看到已復(fù)核底稿的索引號(hào)、底稿名稱、編制人、意見類型、意見雙擊選中的底稿，進(jìn)入底稿意見頁(yè)面，顯示該底稿的審計(jì)意見；打印：對(duì)當(dāng)前底稿意見列表進(jìn)行打印和保存為底稿等內(nèi)容的操作；提供一個(gè)便捷方式可以快速地打開試算平衡表。提供一個(gè)便捷方式可以快速地打開已審報(bào)表。提供一個(gè)便捷方式可以快速地打開附注表。7置；有系統(tǒng)管理權(quán)限的操作人員登錄審計(jì)系統(tǒng)后，可進(jìn)行系統(tǒng)的初始化設(shè)置。包括建立客戶檔案、部門及人員檔案、行業(yè)及會(huì)計(jì)科目設(shè)置等，函蓋了事務(wù)所管理、分所管理等內(nèi)容。對(duì)系統(tǒng)的菜單進(jìn)行配置，可新增菜單、修改菜單和刪除菜單，如下圖。審計(jì)工作離不開底稿，且?guī)缀趺恳环N底稿都有其固定的格式，軟件可以先建立底稿模板，方便審計(jì)人員在建立審計(jì)項(xiàng)目過(guò)程中套用。審計(jì)類型管理，主要是建立底稿模板名稱和審計(jì)類型之間的關(guān)聯(lián)，同時(shí)對(duì)審計(jì)類型進(jìn)行增加、修改和刪除的維護(hù)；如圖3.4-1圖3.4-1增加：增加新的底稿模板。如圖3.4-2底稿模板名稱：輸入新建的底稿模板名稱。對(duì)應(yīng)審計(jì)類型：選擇模板可以下拉選擇年審還是稅審。也可以自己輸入增加新的審計(jì)類型。審計(jì)公式復(fù)制：從下拉菜單中選擇系統(tǒng)存在的模板底稿，將選定的模板底稿公式復(fù)制到新建模板底稿中。修改：選擇要修改的模板，進(jìn)入底稿模板修改界面。刪除：刪除所選的底稿模板。模板信息：查看模板的底稿組成結(jié)構(gòu)。修訂模板：對(duì)模板內(nèi)的底稿進(jìn)行內(nèi)容、公式的修改，批量清理，清空數(shù)據(jù)。打印：打印當(dāng)前界面。建立被審計(jì)單位的客戶資料庫(kù)。您可以建立被審單位的相關(guān)資料體系，戶的所有資料都可以在報(bào)告中顯示出來(lái)，不用再人工輸入。客戶的基本資料、詳細(xì)資料、歷年數(shù)據(jù)以及掃描整理到系統(tǒng)的永久性檔案等，都可以按客戶進(jìn)行歸類存放。操作界面如圖3.1-1圖3.1-1增加：增加客戶單位的具體信息；操作：點(diǎn)擊“增加”按鈕，彈出如圖3.1-2所示的界面，根據(jù)界面需要建立的信息，可以通過(guò)自定義字段的方式，定義需要建立的信息如圖3.1-3圖3.1-2圖3.1-3改的客戶單位，如圖3.1-4點(diǎn)擊修改按鈕，彈出如圖3.1-2所示界面(注：修改窗體與新增窗體標(biāo)題不同，勿混淆)。修改完點(diǎn)擊“確圖3.1-4客戶批量導(dǎo)入：如果事務(wù)所已經(jīng)在EXCEL里整理可客戶名單，可以將的自定義屬性。如圖3.1-19;也可以點(diǎn)擊下載一個(gè)示例模板參考一下圖3.1-19圖3.1-197.4.1個(gè)人信息維護(hù)7.4.2機(jī)構(gòu)信息維護(hù)的授權(quán)里讀取，用戶不可以自行錄入；界面如圖3.2.1-1所示的窗口。圖3.2.1-17.4.3部門管理建立事務(wù)所中的部門基本資料。通過(guò)部門的劃分，便于分工協(xié)作，提高審計(jì)工作效率。操作界面如圖3.2.2-1所示的窗口。圖3.2.2-1增加：增加部門的相關(guān)信息。點(diǎn)擊此按鈕，彈出如圖3.2.2-2所示的窗口。在其中輸入部門名稱后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。在“增加”界面中，有自定義信息功能。點(diǎn)擊“增加”,增加自己需要的部門信息，點(diǎn)擊“刪除”,刪除自定義信息。圖3.2.2-2修改：在第一列"選"字按鈕處，選擇需要修改的部門名單，進(jìn)入后刪除：選中需要?jiǎng)h除的部門，點(diǎn)擊“刪除”按鈕可以刪除。打印：進(jìn)入打印界面，可以將經(jīng)過(guò)條件搜索顯示出來(lái)的結(jié)果直接打印或另存為底稿。增加打印線。以下凡涉及到“打印”,均添加此功能，不一一贅述。部門查找：分別按照部門編號(hào)、部門名稱進(jìn)行條件的篩選查詢。部門服務(wù)器地址：如果為空則是本地部門，如果有ip則為外網(wǎng)部(用于集團(tuán)監(jiān)控)。建立各部門的人員信息，一般由系統(tǒng)管理員建立。每一個(gè)審計(jì)人員建立人員信息后，就可以以自己的用戶名登陸軟件。登陸口令事先由管理員統(tǒng)一設(shè)定，審計(jì)人員進(jìn)入系統(tǒng)后可在人員管理處自行修改自己的口令。增加：增加人員資料的相關(guān)信息。點(diǎn)擊此按鈕，彈出如圖3.3.3-1所示的窗口。在其中輸入各項(xiàng)資料后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。圖3.2.3-1所屬部門列出在“部門管理”菜單中已有的部門，操作權(quán)限列出在“角色管理”菜單中已有的角色。修改：在第一列"選"字按鈕處，選擇需要修改的人員名單，進(jìn)入后即可修改人員資料。如圖3.2.3-2禁用：選擇禁用某人員后，在系統(tǒng)中所有需要選擇人員的地方(如登陸見面、建項(xiàng)時(shí)的項(xiàng)目分工)都不會(huì)顯示該人員的名字。還原：點(diǎn)擊“還原”按鈕，出現(xiàn)所有被禁用人員的名單，選中某人員后按“還原”,取消該人員的禁用狀態(tài)；按“返回”按鈕，將返回人員管理界面；按“永遠(yuǎn)刪除”按鈕是真正的刪除，不能再還原，與下面所講的“刪除”按鈕作用一樣。刪除：選中需要?jiǎng)h除的操作人員，點(diǎn)擊“刪除”按鈕可以刪除。批量導(dǎo)入：將EXCEL表導(dǎo)入E審?fù)ㄏ到y(tǒng)中。EXCEL表中應(yīng)該有一個(gè)叫做人員列表的表頁(yè)，該表頁(yè)含有至少姓名、登錄名、性別、部門(必填)這么幾列，該表頁(yè)還可包含電話、出生年月、學(xué)歷、畢業(yè)院校及專業(yè)、職稱、崗位、特長(zhǎng)(可選)這么幾列。圖3.2.3-4圖3.2.3-57.4.5角色管理。在其中輸入各項(xiàng)資料后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。圖3.2.5-1修改：在第一列"選"字按鈕處，選擇需要修改的角色名稱，進(jìn)入后即修改授權(quán)：對(duì)選擇的角色人員進(jìn)行角色功能授權(quán)修改。在第一列"選"一菜單項(xiàng)，點(diǎn)擊此按鈕，彈出如圖3.2.5-2所示窗口。即可對(duì)角色人員圖3.2.5-2如圖3.2.5-3所示的窗口。選擇相關(guān)的人員，點(diǎn)擊“授權(quán)”按鈕即圖3.2.5-37.5.1備份中心度。如圖3.5.1-1圖3.5.1-1全庫(kù)備份是對(duì)所選數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行完全備份。法律法規(guī)備份該功能可將法律法規(guī)的分類、內(nèi)容備份出來(lái)。案例備份該功能可將案例的分類、內(nèi)容備份出來(lái)。定制備份：定制備份是按備份條件有選擇的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，主要形底稿模板備份：可以將系統(tǒng)中已保存的底稿模板備份出來(lái)?？蛻魝浞荩簜浞莺涂蛻粲嘘P(guān)的客戶資料、項(xiàng)目、模板、任務(wù)、目標(biāo)、程序、帳套等。項(xiàng)目備份：包含與所選項(xiàng)目有關(guān)的所有內(nèi)容，如：項(xiàng)目底稿、項(xiàng)目分工和建立此項(xiàng)目的客戶賬務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)過(guò)程中所做的調(diào)整和抽樣等。如圖3.5.1-2圖3.5.1-2是否備份項(xiàng)目底稿：通過(guò)勾選目時(shí)將此項(xiàng)目所引用的底稿模板也備份出來(lái)，缺省條件下項(xiàng)目備份不備份底稿模板。備份項(xiàng)目時(shí)將此項(xiàng)目底稿回收站中的底稿也備份出來(lái)，缺省條件下項(xiàng)目備份不備份底稿模板。項(xiàng)目帳套：該選項(xiàng)適合項(xiàng)目區(qū)間是一年，但帳有多年時(shí)，需要多年帳的備份，以便進(jìn)行跨年賬務(wù)查詢以及底稿中能取到跨年面，如圖3.5.1-3圖3.5.1-3底稿備份：可以將項(xiàng)目中需要的底稿備份出來(lái)。如圖3.5.1-4圖3.5.1-4通過(guò)下拉框選擇恢復(fù)類型。選定后，出現(xiàn)以下界面，如圖3.6.2-1圖3.5.2-1查看恢復(fù)日志：點(diǎn)擊進(jìn)入恢復(fù)日志查看界面。如圖3.5.2-2圖3.5.2-27.6.1項(xiàng)目自定義字段管理入相關(guān)資料；如圖3.6.1-1圖3.6.1-17.6.2科目對(duì)照設(shè)置對(duì)照(如"應(yīng)收帳款"對(duì)照“應(yīng)收賬款”)。目前系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)先設(shè)置了大部新增：點(diǎn)擊"新增"按鈕，在對(duì)應(yīng)名稱和對(duì)應(yīng)值中修改：選中某個(gè)對(duì)照點(diǎn)"修改"按鈕，可以修改已清空A.企業(yè)清空A.企業(yè)C、新準(zhǔn)則F、稅審專用關(guān)閉增?？蛇x擇的會(huì)計(jì)制度類型有刪除：選中某個(gè)對(duì)照點(diǎn)“刪除”按鈕，可以刪除已有的對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置：設(shè)置某個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)科目體系，客戶若是屬于該行業(yè)，則該客戶的賬套所建立的項(xiàng)目均使用該套標(biāo)準(zhǔn)科目。(使用方法詳見3.8標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置)應(yīng)用到所有單位：選中某個(gè)對(duì)照點(diǎn)擊該按鈕，可以刷新所有單位的對(duì)照，使所有單位都適用該對(duì)照。查詢：在已有的對(duì)照中，通過(guò)輸入關(guān)鍵字搜索特定的內(nèi)容試對(duì)照：在試對(duì)照框中輸入具體的科目名稱，會(huì)列示與該科目相對(duì)照的所有科目名稱7.6.3標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置可以標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置：將針對(duì)程序的標(biāo)準(zhǔn)科目體系進(jìn)行設(shè)置。如圖3.6.3-1可以增加、修改、刪除并按照行業(yè)進(jìn)行搜索圖3.6.3-1新增：點(diǎn)擊“新增”按鈕進(jìn)入新增界面，輸入相應(yīng)的內(nèi)容后完成新會(huì)計(jì)制度：科目層次：父科目編號(hào)：科目編號(hào)：科目名稱：報(bào)表項(xiàng)目：種。不同會(huì)計(jì)類型會(huì)生成不同的標(biāo)準(zhǔn)科目。修改：選中某一科目點(diǎn)“修改”,可以對(duì)已有的標(biāo)準(zhǔn)科目進(jìn)行修改。刪除：選中某一科目點(diǎn)“刪除”,可以刪除已有的標(biāo)準(zhǔn)科目。EXCEL導(dǎo)入：將EXCEL表導(dǎo)入E審?fù)ㄏ到y(tǒng)中。EXCEL表中應(yīng)該有一個(gè)叫做標(biāo)準(zhǔn)科目的表頁(yè),該表頁(yè)含有科目代碼、科目名稱、科目方向(必填)這么幾列。搜索：通過(guò)行業(yè)類型和科目名稱進(jìn)行搜索。清除：把行業(yè)選擇和科目框中的內(nèi)容清除掉。7.6.4會(huì)計(jì)制度維護(hù)對(duì)會(huì)計(jì)制度的類型進(jìn)行增加、修改、刪除等操作，每套會(huì)計(jì)制度都有一套特定的標(biāo)準(zhǔn)科目。如圖3.6.7-1圖3.6.7-17.6.5審計(jì)術(shù)語(yǔ)審計(jì)常用術(shù)語(yǔ)信息的設(shè)置和管理。事務(wù)所可以維護(hù)自己的審計(jì)術(shù)語(yǔ)庫(kù)，可以增加術(shù)語(yǔ)分組、增加術(shù)語(yǔ)、修改術(shù)語(yǔ)、刪除術(shù)語(yǔ)。通過(guò)動(dòng)態(tài)添加后在底稿中按“術(shù)語(yǔ)”按鈕，就可以點(diǎn)擊選擇。如圖3.6.8-1圖3.6.8-17.6.6環(huán)境設(shè)置對(duì)系統(tǒng)的環(huán)境變量進(jìn)行設(shè)置。如圖3.6.9-1圖3.6.9-1修改：選中某個(gè)環(huán)境，點(diǎn)擊修改可以修改此環(huán)境的參數(shù)；打?。簩h(huán)境參數(shù)設(shè)置的情況保存到Excel表中，可以直接打印、保存為底稿或者保存到本地計(jì)算機(jī)中。允許：導(dǎo)入帳套時(shí)可以選擇‘新建客戶’,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在‘客戶管理'中增加一個(gè)新的客戶，如圖3.6.9-2圖3.6.9-2不允許：導(dǎo)入帳套時(shí)沒(méi)有‘新建客戶'這一選項(xiàng)可供選擇，如果需要新建客戶只能到‘客戶管理'中自行增加。圖3.6.9-3員管理'菜單下面會(huì)有一個(gè)‘新增人員審批’的功能菜單。否：在‘人員管理'中直接新增人員即可，無(wú)需審批，默認(rèn)條件下‘項(xiàng)目管理'菜單下面有一個(gè)‘待審核項(xiàng)目’和‘審核項(xiàng)目’的功是：可以將審計(jì)過(guò)程中的查詢軌跡記錄到‘工作底稿->查證分析軌跡->查詢軌跡列表’中。項(xiàng)目調(diào)整允許調(diào)整到1級(jí)：是：即使一級(jí)科目有下級(jí)科目，在‘調(diào)整分錄錄入'中選擇科目時(shí)科目時(shí)要選到末級(jí)科目，否則系統(tǒng)會(huì)有下圖3.6.9-4所示：圖3.6.9-4圖3.6.9-5下將162號(hào)模板設(shè)置成合并報(bào)表對(duì)應(yīng)單體模板，如果我們建立審計(jì)項(xiàng)目時(shí)用162號(hào)模板建立審計(jì)項(xiàng)目，則此項(xiàng)目中每個(gè)科目的附注表可以過(guò)度到合就是是否允許同一個(gè)IP上，同一個(gè)人同時(shí)登錄為是同IP登錄2次。默認(rèn)情況下參數(shù)為‘是’,也就是允許同一個(gè)IP上，同并且在此處將參數(shù)設(shè)為‘是’,則底稿中被審計(jì)單位名稱將使用其否：如果此處的參數(shù)為‘否’,即使在新建客戶和建立審計(jì)項(xiàng)目時(shí)的重要性水平分配到這些科目上，而是分?jǐn)偟狡渌颇可?。下科目不能設(shè)置重要性水平，即其重要性水平為零：庫(kù)存現(xiàn)金面，對(duì)于屬性相同的信息不需客戶每次輸入。點(diǎn)擊按鈕出現(xiàn)圖3.7-1圖3.7-1新增：點(diǎn)擊"新增"按鈕進(jìn)入新增界面，輸入相應(yīng)的內(nèi)容后完成新修改：選中某一選項(xiàng)點(diǎn)“修改”,可以對(duì)已有的設(shè)置進(jìn)行修改。刪除：選中某一選項(xiàng)點(diǎn)“刪除”,可以刪除已有的設(shè)置。內(nèi)容7.8在線管理7.8.1在線用戶顯示所有協(xié)同作業(yè)的在線用戶信息。包括在線人員及其打開底稿的信息，系統(tǒng)管理員可以讓其他用戶強(qiáng)制退出，可以查看所有人員打開底稿或者其他并發(fā)事項(xiàng)，其它人只能查看到自已打開的底稿信息。如圖3.8.1-1圖3.8.1-1記錄登錄本系統(tǒng)同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中的所有用戶名稱、使用的功能模塊及進(jìn)入時(shí)間等。可以按條件進(jìn)行查詢，方便相關(guān)人員了解各操作人員的操作軌跡。8附件一數(shù)據(jù)采集詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)您使用采集程序的時(shí)候注意以下幾點(diǎn)：1.務(wù)必保證您使用的是最新的采集接口程序；2.在使用備份采集功能的時(shí)候，建議聯(lián)系客戶的網(wǎng)絡(luò)管理員以便獲得數(shù)據(jù)庫(kù)3.在采集過(guò)程中出錯(cuò)，請(qǐng)做一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)備份，或者采集一個(gè)快速采集文件，并把這個(gè)文件發(fā)給我們的在線客服，我們將及時(shí)給您提取數(shù)據(jù)包。8.1.1采集流程圖一個(gè)完整的采集流程可以分成兩種：①完全采集②快速采集+提取數(shù)據(jù)8.1.2程序界面說(shuō)明：電通教據(jù)采集電通教據(jù)采集E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)鋁太科技?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必選)…是否從備份采采集文件安全設(shè)置(術(shù)設(shè)置)在線升級(jí)采集選選采選選采E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)此輸入框支持輸入財(cái)務(wù)軟件名稱用友財(cái)務(wù)軟件從打開的列表中選擇采集的才務(wù)E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(必選)固定資產(chǎn)存貨從備份文件采集義v采集到數(shù)據(jù)采集文件安全設(shè)置/未設(shè)起)選擇來(lái)集生如果從備份采集需要Ver2.2服務(wù)電話：020383188903837883需要設(shè)置采集密碼第二步、設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)連接(不同的數(shù)據(jù)庫(kù)連接設(shè)置請(qǐng)參考：接口數(shù)據(jù)庫(kù)連接設(shè)置)E選擇存放財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)名管理員提在需要修改的帳套列表上雙擊、或者點(diǎn)擊“采集設(shè)置按鈕”,即可彈出鋁太科拉鋁太科拉采集...x修改審計(jì)單位2002設(shè)置采集截止AAAE審?fù)?數(shù)據(jù)采集E審?fù)?數(shù)據(jù)采集用友鋁太科技選選采市酒數(shù)屬采集?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(必選)采集文件安全設(shè)置(未設(shè)置)銘太科掛E銘太科掛連接到用戶數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置財(cái)務(wù)軟件服務(wù)器服務(wù)器默認(rèn)的端,無(wú)需數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器端口():數(shù)據(jù)庫(kù)名稱():數(shù)據(jù)庫(kù)名稱():管理員提在需要修改的帳套列表上雙擊、或者點(diǎn)擊“采集設(shè)置按鈕”,即可彈出E審?fù)?數(shù)據(jù)采集E審?fù)?數(shù)據(jù)采集E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)設(shè)置賬套采集期間2000修改審計(jì)單位設(shè)置采集截止第五步、開始采集提取數(shù)據(jù)流程：第六步、重新運(yùn)行采集程序E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)銘太科技指向快速采集文件存采集文性安全設(shè)置(未設(shè)置)《上一步()下一步@>>關(guān)閉(C)點(diǎn)擊設(shè)置采集第七步、列出賬套信息第八步、采集設(shè)置，修改單位名稱在需要修改的帳套列表上雙擊、或者點(diǎn)擊“采集設(shè)置按鈕”,即可彈出單位名稱修改選項(xiàng)和采集結(jié)束月份的設(shè)置E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)2002設(shè)置賬套采集期間2003第九步、開始采集備份采集操作備份采集是E審?fù)ú杉浖?dú)有的特色，您既可以在完全采集流程中使用備份采集，也可以在快速采集+提取數(shù)據(jù)流程中使用，具體如下：E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)完全采集(快速采集+提職數(shù)據(jù))快速采集銘太科拉v選中可以采集固定資產(chǎn)和存貨的接口類型，就可以在選后，采集到數(shù)據(jù)采集文件安全設(shè)置(未設(shè)置)E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)添加所需采集的接口對(duì)應(yīng)的備添加移除刪除添加的采集文件。第二步、打開備份文件：第三步、開始恢復(fù)備份文件：第四步、列出賬套信息：(這一步操作完成后即可參考，完全采集流程中相關(guān)流程，也可以參考快速采集+提取數(shù)據(jù)流程)8.2接口數(shù)據(jù)庫(kù)連接設(shè)置(按類型分):E審?fù)〝?shù)據(jù)采集EVer2.2服務(wù)電話020-3837889038378830選擇采集Paradox數(shù)據(jù)庫(kù)，即選擇財(cái)務(wù)軟件的測(cè)試連接C)下一步)>>關(guān)閉(C)下一步)>>關(guān)閉(C)《上一步②E審?fù)ㄉ鐣?huì)審計(jì)協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)鋁太科掛METECH選擇采集Access數(shù)據(jù)庫(kù)，即Access文件以.MDB結(jié)尾(金蝶KIS測(cè)試連接)銘太科技此兩處一般不用修改，如果此處填入連接財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的服務(wù)名或sa填入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)所關(guān)聯(lián)的ODBC名