出納員崗位職責(zé)范本（四篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)出納員崗?位職責(zé)范?本1，?對(duì)上月各?客戶上期?欠款及余?款情況進(jìn)?行核對(duì)，?確保準(zhǔn)確?計(jì)入下期?賬單中?2，對(duì)所?有收貨清?單，出貨?清單按客?戶及服務(wù)?商名稱進(jìn)?入整理分?類3，?對(duì)所有收?貨清單，?出貨清單?與統(tǒng)計(jì)報(bào)?表中所統(tǒng)?計(jì)信息進(jìn)?行一一核?對(duì)（核對(duì)?中有些需?用內(nèi)部聯(lián)?絡(luò)單協(xié)助?）通過此?審查，確?保無：有?登記無清?單及有清?單無登記?，及其它?登記信息?有誤之情?況）4?，對(duì)所有?與客服交?接的內(nèi)部?聯(lián)絡(luò)單與?客服統(tǒng)計(jì)?的各類表?相核對(duì)，?確保無誤?5，對(duì)?所有與客?服交接的?內(nèi)部聯(lián)絡(luò)?單與統(tǒng)計(jì)?報(bào)表相核?對(duì)，確保?無誤6?，對(duì)清單?共計(jì)票數(shù)?與統(tǒng)計(jì)表?中共計(jì)票?數(shù)做匯總?核對(duì)7?，利用統(tǒng)?計(jì)報(bào)表登?記收貨清?單編號(hào)對(duì)?清單所使?用情況進(jìn)?行審查，?有報(bào)廢及?其它銷毀?的需做出?準(zhǔn)確登記?并調(diào)查原?因，做出?上報(bào)8?，對(duì)分類?好的收貨?清單與客?戶賬單進(jìn)?行核對(duì)（?包括：?jiǎn)?號(hào)，件數(shù)?，單筆金?額，總金?額）9?，對(duì)所有?客戶的內(nèi)?部聯(lián)絡(luò)單?與客戶賬?單進(jìn)行核?對(duì)，確保?無少收情?況10?，對(duì)內(nèi)部?調(diào)賬單與?賬單進(jìn)行?核對(duì)，確?保每筆與?實(shí)際價(jià)格?不符的調(diào)?整有憑有?據(jù)11?，對(duì)每家?客戶單日?金額與各?客戶總賬?單工作表?中信息進(jìn)?行核對(duì)，?確保無少?計(jì)入情況?12，?對(duì)手工登?記各銀行?流水與網(wǎng)?銀中導(dǎo)出?的信息是?否一致進(jìn)?行核對(duì)，?確保完整?及準(zhǔn)確性?。13?，對(duì)手工?登記各銀?行流水進(jìn)?出情況與?各客戶實(shí)?際賬單中?所計(jì)入金?額及筆數(shù)?是否相符?進(jìn)行核對(duì)?（現(xiàn)金付?款的審核?收據(jù)）?14，對(duì)?收據(jù)所使?用情況進(jìn)?行核對(duì)，?確?，F(xiàn)金?日記賬登?記準(zhǔn)確無?誤，并以?此核對(duì)出?所發(fā)放收?據(jù)使用是?否完整（?對(duì)報(bào)廢及?其它情況?做好登記?及調(diào)查，?并上報(bào)?15，對(duì)?現(xiàn)金進(jìn)行?審核，確?保每筆現(xiàn)?金收支有?憑有據(jù)，?賬實(shí)相符?16，?對(duì)報(bào)銷憑?證進(jìn)行核?對(duì)，并做?好報(bào)表（?報(bào)銷分為?：運(yùn)費(fèi)支?出報(bào)銷，?及公司內(nèi)?部成本費(fèi)?用報(bào)銷）?17，?做期末盤?點(diǎn)（包括?：本期客?戶賬單明?細(xì)表（為?壓縮包）?;期末盤?點(diǎn)表，現(xiàn)?金日記賬?目明細(xì)表?;銀行及?現(xiàn)金結(jié)余?表，本月?報(bào)銷金額?統(tǒng)計(jì)表;?問題件統(tǒng)?計(jì)表）。?出納員?崗位職責(zé)?范本（二?）一、?負(fù)責(zé)辦理?現(xiàn)金收付?和內(nèi)部銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。負(fù)責(zé)?現(xiàn)金、銀?行存款收?支，進(jìn)出?款項(xiàng)不出?差錯(cuò)；填?寫支票符?合規(guī)定要?求；庫(kù)存?現(xiàn)金不超?過定額，?不得以“?白條”充?抵現(xiàn)金；?不得任意?挪用現(xiàn)金?，做到日?清月結(jié)。?二、負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬。根據(jù)?已經(jīng)辦理?完畢的收?付款憑證?，逐筆、?及時(shí)登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記賬，并?結(jié)出余額??，F(xiàn)金的?賬面余額?要同實(shí)際?庫(kù)存現(xiàn)金?核對(duì)相符?。內(nèi)部銀?行存款的?賬面余額?要及時(shí)與?銀行對(duì)賬?單相核對(duì)?。對(duì)未到?賬款要及?時(shí)查詢。?三、負(fù)?責(zé)保管庫(kù)?存現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券。對(duì)?現(xiàn)金和各?種有價(jià)證?券，要確?保其安全?和完整無?缺。四?、負(fù)責(zé)保?管有關(guān)印?章、空白?收據(jù)和空?白支票。?支票簽發(fā)?須執(zhí)行有?關(guān)手續(xù)，?方可生效?。印章必?須要妥善?保管，嚴(yán)?格按照規(guī)?定用途使?用。對(duì)空?白收據(jù)和?空白支票?，專設(shè)登?記簿登記?，認(rèn)真辦?理領(lǐng)用、?注銷手續(xù)?。五、?積極配合?會(huì)計(jì)做好?對(duì)賬、報(bào)?賬以及各?種賬務(wù)處?理工作。?六、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。

?出納員?崗位職責(zé)?范本（三?）1.?嚴(yán)格按照?國(guó)家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度的?規(guī)定，根?據(jù)稽核人?員審核簽?章的收付?憑證進(jìn)行?復(fù)核。?____?對(duì)于重大?的開支，?必須經(jīng)過?會(huì)計(jì)主管?人員或單?位領(lǐng)導(dǎo)審?核簽章，?方可辦理?，收付款?后，要在?收付款憑?證上簽章?，并蓋"?收訖"、?"付訖"?戳記。?3.庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過銀行?核定限額?，超過部?門要及時(shí)?存入銀行?、不得以?"白條"?，有價(jià)證?券抵充庫(kù)?存現(xiàn)金，?更不得任?意挪用搞?坐支現(xiàn)金?。4.?嚴(yán)格控制?簽發(fā)空白?支票。如?因特殊情?況須簽發(fā)?不填寫金?額的轉(zhuǎn)賬?支票時(shí)，?必須在支?票上寫明?收款單位?名稱款項(xiàng)?用途、簽?發(fā)日期、?規(guī)定限額?，并由領(lǐng)?用支票人?在專設(shè)的?登記薄上?簽章。?5.現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?在按規(guī)定?序時(shí)記帳?，按日結(jié)?出余額，?核對(duì)現(xiàn)金?的賬面余?額是否與?當(dāng)日實(shí)際?庫(kù)存相符?，銀行存?款的賬面?余額要及?時(shí)與銀行?對(duì)賬單核?對(duì)。對(duì)未?達(dá)賬項(xiàng)，?要及時(shí)查?詢。出?納員崗位?職責(zé)范本?（四）?一、嚴(yán)格?執(zhí)行國(guó)家?財(cái)政、稅?收政策，?加強(qiáng)資金?管理。?二、做好?現(xiàn)金管理?工作，審?核、檢查?財(cái)務(wù)報(bào)銷?手續(xù)，做?到準(zhǔn)確無?誤。三?、及時(shí)根?據(jù)收付款?憑證順序?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記帳?，按月結(jié)?出金額，?銀行存款?的帳面金?額要及時(shí)?與銀行對(duì)?帳單核對(duì)?，對(duì)未達(dá)?帳款要及?時(shí)查清，?如有退票?要及時(shí)追?回。四?、嚴(yán)格控?制簽發(fā)空?白支票，?因特殊情?況，確須?簽發(fā)不填?金額的轉(zhuǎn)?賬支票時(shí)?，須在支?票上寫明?收款單位?名稱、用?途、簽發(fā)?日期，對(duì)?外不簽發(fā)?空頭支票?。五、?做好工資?、獎(jiǎng)金、?津貼和各?種費(fèi)用的?發(fā)放工作?，及時(shí)支?付購(gòu)貨款?。六、?加強(qiáng)現(xiàn)金?管理，保?證現(xiàn)金安?全?，F(xiàn)金?付款必須?當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清?，現(xiàn)金庫(kù)?存必須按?規(guī)定限額?存放，保?險(xiǎn)箱鑰匙?必須隨身?攜帶，人?離開時(shí)，?嚴(yán)禁將鑰?匙插在保?險(xiǎn)箱上。?七、借?用公款必?須按規(guī)定?辦理申請(qǐng)?手續(xù)，經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)同意?后，方可?支付。?八、離開?辦公場(chǎng)所?，隨手關(guān)?閉抽屜、?門窗等，?確保安全?。九、?嚴(yán)格遵守?公司規(guī)章?制度和財(cái)?務(wù)制度。?具備良好?的道德品?質(zhì)和責(zé)任?感，勤奮?敬業(yè)、鉆?研業(yè)務(wù)，?保守公司?秘密。?十、妥善?保管各類?票據(jù)，準(zhǔn)?確開具各?類原始憑?證，對(duì)憑?證編制符?合財(cái)務(wù)核?算原則負(fù)