出納員崗位職責范本（四篇）

第5頁共5頁出納員崗?位職責范?本1，?對上月各?客戶上期?欠款及余?款情況進?行核對，?確保準確?計入下期?賬單中?2，對所?有收貨清?單，出貨?清單按客?戶及服務?商名稱進?入整理分?類3，?對所有收?貨清單，?出貨清單?與統(tǒng)計報?表中所統(tǒng)?計信息進?行一一核?對（核對?中有些需?用內部聯(lián)?絡單協(xié)助?）通過此?審查，確?保無：有?登記無清?單及有清?單無登記?，及其它?登記信息?有誤之情?況）4?，對所有?與客服交?接的內部?聯(lián)絡單與?客服統(tǒng)計?的各類表?相核對，?確保無誤?5，對?所有與客?服交接的?內部聯(lián)絡?單與統(tǒng)計?報表相核?對，確保?無誤6?，對清單?共計票數(shù)?與統(tǒng)計表?中共計票?數(shù)做匯總?核對7?，利用統(tǒng)?計報表登?記收貨清?單編號對?清單所使?用情況進?行審查，?有報廢及?其它銷毀?的需做出?準確登記?并調查原?因，做出?上報8?，對分類?好的收貨?清單與客?戶賬單進?行核對（?包括：單?號，件數(shù)?，單筆金?額，總金?額）9?，對所有?客戶的內?部聯(lián)絡單?與客戶賬?單進行核?對，確保?無少收情?況10?，對內部?調賬單與?賬單進行?核對，確?保每筆與?實際價格?不符的調?整有憑有?據(jù)11?，對每家?客戶單日?金額與各?客戶總賬?單工作表?中信息進?行核對，?確保無少?計入情況?12，?對手工登?記各銀行?流水與網(wǎng)?銀中導出?的信息是?否一致進?行核對，?確保完整?及準確性?。13?，對手工?登記各銀?行流水進?出情況與?各客戶實?際賬單中?所計入金?額及筆數(shù)?是否相符?進行核對?（現(xiàn)金付?款的審核?收據(jù)）?14，對?收據(jù)所使?用情況進?行核對，?確?，F(xiàn)金?日記賬登?記準確無?誤，并以?此核對出?所發(fā)放收?據(jù)使用是?否完整（?對報廢及?其它情況?做好登記?及調查，?并上報?15，對?現(xiàn)金進行?審核，確?保每筆現(xiàn)?金收支有?憑有據(jù)，?賬實相符?16，?對報銷憑?證進行核?對，并做?好報表（?報銷分為?：運費支?出報銷，?及公司內?部成本費?用報銷）?17，?做期末盤?點（包括?：本期客?戶賬單明?細表（為?壓縮包）?;期末盤?點表，現(xiàn)?金日記賬?目明細表?;銀行及?現(xiàn)金結余?表，本月?報銷金額?統(tǒng)計表;?問題件統(tǒng)?計表）。?出納員?崗位職責?范本（二?）一、?負責辦理?現(xiàn)金收付?和內部銀?行結算業(yè)?務。負責?現(xiàn)金、銀?行存款收?支，進出?款項不出?差錯；填?寫支票符?合規(guī)定要?求；庫存?現(xiàn)金不超?過定額，?不得以“?白條”充?抵現(xiàn)金；?不得任意?挪用現(xiàn)金?，做到日?清月結。?二、負?責登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬。根據(jù)?已經(jīng)辦理?完畢的收?付款憑證?，逐筆、?及時登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記賬，并?結出余額?。現(xiàn)金的?賬面余額?要同實際?庫存現(xiàn)金?核對相符?。內部銀?行存款的?賬面余額?要及時與?銀行對賬?單相核對?。對未到?賬款要及?時查詢。?三、負?責保管庫?存現(xiàn)金和?各種有價?證券。對?現(xiàn)金和各?種有價證?券，要確?保其安全?和完整無?缺。四?、負責保?管有關印?章、空白?收據(jù)和空?白支票。?支票簽發(fā)?須執(zhí)行有?關手續(xù)，?方可生效?。印章必?須要妥善?保管，嚴?格按照規(guī)?定用途使?用。對空?白收據(jù)和?空白支票?，專設登?記簿登記?，認真辦?理領用、?注銷手續(xù)?。五、?積極配合?會計做好?對賬、報?賬以及各?種賬務處?理工作。?六、完?成領導交?辦的其他?工作。

?出納員?崗位職責?范本（三?）1.?嚴格按照?國家有關?現(xiàn)金管理?和銀行結?算制度的?規(guī)定，根?據(jù)稽核人?員審核簽?章的收付?憑證進行?復核。?____?對于重大?的開支，?必須經(jīng)過?會計主管?人員或單?位領導審?核簽章，?方可辦理?，收付款?后，要在?收付款憑?證上簽章?，并蓋"?收訖"、?"付訖"?戳記。?3.庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?核定限額?，超過部?門要及時?存入銀行?、不得以?"白條"?，有價證?券抵充庫?存現(xiàn)金，?更不得任?意挪用搞?坐支現(xiàn)金?。4.?嚴格控制?簽發(fā)空白?支票。如?因特殊情?況須簽發(fā)?不填寫金?額的轉賬?支票時，?必須在支?票上寫明?收款單位?名稱款項?用途、簽?發(fā)日期、?規(guī)定限額?，并由領?用支票人?在專設的?登記薄上?簽章。?5.現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?在按規(guī)定?序時記帳?，按日結?出余額，?核對現(xiàn)金?的賬面余?額是否與?當日實際?庫存相符?，銀行存?款的賬面?余額要及?時與銀行?對賬單核?對。對未?達賬項，?要及時查?詢。出?納員崗位?職責范本?（四）?一、嚴格?執(zhí)行國家?財政、稅?收政策，?加強資金?管理。?二、做好?現(xiàn)金管理?工作，審?核、檢查?財務報銷?手續(xù)，做?到準確無?誤。三?、及時根?據(jù)收付款?憑證順序?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記帳?，按月結?出金額，?銀行存款?的帳面金?額要及時?與銀行對?帳單核對?，對未達?帳款要及?時查清，?如有退票?要及時追?回。四?、嚴格控?制簽發(fā)空?白支票，?因特殊情?況，確須?簽發(fā)不填?金額的轉?賬支票時?，須在支?票上寫明?收款單位?名稱、用?途、簽發(fā)?日期，對?外不簽發(fā)?空頭支票?。五、?做好工資?、獎金、?津貼和各?種費用的?發(fā)放工作?，及時支?付購貨款?。六、?加強現(xiàn)金?管理，保?證現(xiàn)金安?全?，F(xiàn)金?付款必須?當場點清?，現(xiàn)金庫?存必須按?規(guī)定限額?存放，保?險箱鑰匙?必須隨身?攜帶，人?離開時，?嚴禁將鑰?匙插在保?險箱上。?七、借?用公款必?須按規(guī)定?辦理申請?手續(xù)，經(jīng)?領導同意?后，方可?支付。?八、離開?辦公場所?，隨手關?閉抽屜、?門窗等，?確保安全?。九、?嚴格遵守?公司規(guī)章?制度和財?務制度。?具備良好?的道德品?質和責任?感，勤奮?敬業(yè)、鉆?研業(yè)務，?保守公司?秘密。?十、妥善?保管各類?票據(jù)，準?確開具各?類原始憑?證，對憑?證編制符?合財務核?算原則負