財務出納崗位職責范本（3篇）

第4頁共4頁財務出納?崗位職責?范本1?、辦理銀?行存款和?現(xiàn)金領取?;2、?負責支票?、匯票、?發(fā)票以及?收據(jù)的管?理;3?、做銀行?賬和現(xiàn)金?賬，并負?責保管;?4、負?責差旅費?、油費、?出差費用?票據(jù)的審?核與報銷?;（1?）、員工?出差分借?支和不可?借支，若?需要借支?就必須填?寫借支單?，然后交?總經(jīng)理審?批簽名，?交由財務?審核，確?認無誤后?，由出納?發(fā)款。?（2）、?員工出差?回來后，?據(jù)實填寫?支付證明?單，并在?單后面貼?上收據(jù)或?發(fā)票，先?交由證明?人簽名，?然后給總?經(jīng)理簽名?，進行實?報實銷，?再經(jīng)會計?審核后，?由出納給?予報銷。?5、員?工工資的?發(fā)放;?6、理財?客戶po?s機的刷?卡、理財?合同的的?簽署以及?資金到賬?情況的跟?蹤;7?、協(xié)助財?務經(jīng)理完?成其他輔?助工作。?財務出?納崗位職?責范本（?二）一?、辦理銀?行存款和?現(xiàn)金領取?。二、?負責支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)管理。?三、做?銀行賬和?現(xiàn)金賬，?并負責保?管。四?、負責報?銷差旅費?的工作。?1、員?工出差分?借支和不?可借支，?若需要借?支就必須?填寫借支?單，然后?交總經(jīng)理?審批簽名?，交由財?務審核，?確認無誤?后，由出?納發(fā)款。?2、員?工出差回?來后，據(jù)?實填寫支?付證明單?，并在單?后面貼上?收據(jù)或發(fā)?票，先交?由證明人?簽名，然?后給總經(jīng)?理簽名，?進行實報?實銷，再?經(jīng)會計審?核后，由?出納給予?報銷。?五、員工?工資的發(fā)?放。1?、現(xiàn)金收?付1.?1、現(xiàn)金?收付的，?要當面點?清金額，?并注意票?面的真?zhèn)?。若收到?假-幣予?以沒收，?由責任人?負責。?1.2、?現(xiàn)金一經(jīng)?付清，應?在原單據(jù)?上加蓋"?現(xiàn)金付訖?章"。多?付或少付?金額，由?責任人負?責。1?.3、把?每日收到?的現(xiàn)金送?到銀行，?不得"坐?支"。?1.4、?每日做好?日常的現(xiàn)?金盤存工?作，做到?賬實相符?。做好現(xiàn)?金結報單?，防止現(xiàn)?金盈虧。?下班后現(xiàn)?金與等價?物交還總?經(jīng)理處。?1.5?、一般不?辦理大面?額現(xiàn)金的?支付業(yè)務?，支付用?轉(zhuǎn)賬或匯?兌手續(xù)。?特殊情況?需審批。?1.6?、員工外?出借款無?論金額多?少，都須?總經(jīng)理簽?字，批準?并用借支?單借款。?若無批準?借款，引?起糾紛，?由責任人?自負。?2、銀行?賬處理?2.1、?登記銀行?日記賬時?先分清賬?戶，避免?張冠李戴?。開匯兌?手續(xù)。?2.2、?每日結出?各賬戶存?款余額，?以便總經(jīng)?理及財務?會計了解?公司資金?運作情況?，以調(diào)度?資金。每?日下班之?前填制結?報單。?2.3、?保管好各?種空白支?票，不得?隨意亂放?。2.?4、公司?賬務章平?時由出納?保管。?3、報銷?審核3?.1、在?支付證明?單上經(jīng)辦?人是否簽?字，證明?人是否簽?字。若無?則應補簽?。3.?2、附在?支付證明?單后的原?始票據(jù)是?否有涂改?。若有，?問明原因?或不予報?銷。3?.3、正?規(guī)發(fā)票是?否與收據(jù)?混貼，若?有，應分?開貼（原?則上除印?有財政監(jiān)?制章的財?政票據(jù)外?，其余收?據(jù)不得報?銷，也不?得稅前扣?除）。?3.4、?支付證明?單上填寫?的項目是?否超過_?___項?。若超過?，應重填?。3.?5、大、?小金額是?否相符。?若不相符?，應更正?重填。?3.6、?報銷內(nèi)容?是否屬合?理的報銷?。若不屬?，應拒絕?報銷，有?特殊原因?，應經(jīng)審?批。3?.7、支?付證明單?上是否有?總經(jīng)理簽?字。若無?總經(jīng)理簽?字，不予?報銷。?財務出納?崗位職責?范本（三?）1.?負責審核?經(jīng)手的現(xiàn)?金收付原?始憑證;?有權拒絕?受理不符?合財務管?理規(guī)定的?憑證2?.負責建?立、健全?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?賬，并及?時登記、?對帳3?.負責公?司的現(xiàn)金?、支票管?理4.?嚴格遵守?國家的現(xiàn)?金管理規(guī)?定和公司?的財務管?理制度和?庫存現(xiàn)金?管理規(guī)定?，認真履?行本職崗?位職責;?5.負?責編制現(xiàn)?金、銀行?存款日報?表、及時?向上級反?映流動資?金動向?6.負責?月末按時?編