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項(xiàng)目可行性分析匯報(bào)/8/31一、市場(chǎng)分析1.1人口杭州市常住人口有870.04萬人,與第五次全國人口普查相比,十年間增長182.17萬人,增長26.48%,年平均增長率為2.38%。全市常住人口中市外流入人口為235.44萬人,占27.06%。1.2收入與消費(fèi)1.2.1收入杭州市區(qū)居民人均可支配收入低于平均水平2.4104萬元的城鎮(zhèn)居民家庭約占60.3%;從高下收入戶看,20%低收入組居民家庭的人均可支配收入為1.0383萬元,20%高收入組的人均可支配收入為4.9506萬元,兩者相差3.67倍。;從排名看,杭州市在全國副省級(jí)都市比較中,列第6位(分別在深圳、上海、廣州、寧波、北京之后);在長三角都市比較中,杭州人均可支配收入列第4位(分別在上海、寧波、臺(tái)州之后)。1.2.2平均消費(fèi)(杭州)市區(qū)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出為18595元,比上年增長11.2%;其中,住房裝潢支出拉動(dòng)消費(fèi)增長1.45個(gè)百分點(diǎn)。去年市區(qū)城鎮(zhèn)居民人均住房裝潢支出為804元,比上年增長43%,拉動(dòng)消費(fèi)支出增長1.45個(gè)百分點(diǎn),對(duì)消費(fèi)增長的奉獻(xiàn)率為12.9%;1.3行業(yè)環(huán)境1.3.1行業(yè)消費(fèi)及市場(chǎng)分析我國的櫥柜生產(chǎn)廠家有幾千家,全國櫥柜行業(yè)每年均有幾百億元人民幣的產(chǎn)值,并且每年的增長幅度都在30%以上。目前都市居民家庭整體廚房擁有率只有1.2%,在我國東部沿海地區(qū),家庭櫥柜擁有率到達(dá)了1.5%,而中西部地區(qū)僅有0.8%左右,整體廚房在整年銷售31.1萬套,而在年上升到45.6萬套,估計(jì)未來三年整體櫥柜產(chǎn)品的潛在市場(chǎng)將會(huì)到達(dá)260萬套,若按每套平均3萬元計(jì),則有780億元的市場(chǎng)空間。假如與今天房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭和全國消費(fèi)的集中注意力指數(shù)來看,毫無疑問,這是一種富有廣大市場(chǎng)前景的朝陽產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特點(diǎn)以及房地產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,目前國內(nèi)櫥柜企業(yè)重要集中于北京、上海、福建、廣東四大區(qū)域,這幾大區(qū)域在設(shè)計(jì)、服務(wù)、管理等方面引領(lǐng)著國內(nèi)櫥柜行業(yè)的發(fā)展。其中(杭州)杭州市櫥柜行業(yè)年銷售額為30至40億;1.3.2行業(yè)杭州新時(shí)代家居生活廣場(chǎng)(杭州都市西北角的一種大型綜合家居建材中心)某櫥柜展示廳,店面200-300㎡,位置處在商場(chǎng)一觀光電梯附近;于開始經(jīng)營櫥柜,第一年?duì)I業(yè)額即突破300W,次年突破500W,且60℅成以上銷售業(yè)績(jī)來自店面散客;綜上所述,櫥柜行業(yè)消費(fèi)能力及潛力巨大,有廣闊的發(fā)展前景。二、投資預(yù)算2.1總投資以1家店,投資總額RMB20W為例;2.2剛性投資投資項(xiàng)比例金額備注房租約12%2.4W實(shí)際調(diào)查目的投資地點(diǎn)租金為0.6元/㎡/天,擬租面積為80~100㎡,年租金為24000元;產(chǎn)品約25%5W初次陳列,含電器、五金龍頭及水槽;裝修23%3.5W人力資源約19.5%3.9W六個(gè)月基本工資投入(員工數(shù)2-3人);◆項(xiàng)目經(jīng)理人(兼店長)1個(gè);(5000元/月);◆銷售(兼網(wǎng)絡(luò)推廣)1個(gè)(1500元/月);運(yùn)送約7.5%1.5W初次運(yùn)送,根據(jù)貨源地距離60-150元/m3;宣傳推廣與注冊(cè)7%1.4W第一年宣傳推廣、注冊(cè)費(fèi)用;雜費(fèi)5%1W電話、網(wǎng)絡(luò)開通,電腦購置、水電及管理等雜費(fèi);總計(jì)67.4逾3%應(yīng)急資金,合計(jì)2.6W。2.3成本分析成本項(xiàng)比例金額備注產(chǎn)品56%67.2W以產(chǎn)品進(jìn)價(jià)為41%,最低8.5折銷售,則產(chǎn)品成本約為56%,且第一年?duì)I業(yè)額120W為例;銷售提成5%6W以第一年?duì)I業(yè)額120W為例;運(yùn)送4%4.8W以第一年?duì)I業(yè)額120W為例(含市區(qū)內(nèi)運(yùn)送);市場(chǎng)扣點(diǎn)1%1.2W以第一年?duì)I業(yè)額120W為例,市場(chǎng)廣告投入;維修2%2.4W以第一年?duì)I業(yè)額120W為例;總計(jì)68%81.6W如第一年?duì)I業(yè)額為120W,收益為38.4W。三、利潤3.1損益平衡◆剛性固定月投入為:3.5W,構(gòu)成分析如下:①裝修及產(chǎn)品折舊約1.1W/月;1.1W/月=(產(chǎn)品30W+裝修7W+初次運(yùn)送1.5W)÷12個(gè)月÷3年(裝修及產(chǎn)品更新/折舊按照兩年計(jì)算);②其他開支約2.4W/月;2.4W/月=(房租14.4W+人力9.6W+運(yùn)送、宣傳、注冊(cè)等雜費(fèi)4.9W)÷12個(gè)月;◆年投入為42W(3.5W*12個(gè)月);◆凈利率約為32%(參照2.3成本分析);◆損益平衡點(diǎn):月營業(yè)額約為11W(年?duì)I業(yè)額約為132W);3.2分級(jí)收益測(cè)算◆月銷售任務(wù)為15W元,則年?duì)I業(yè)額為15W*12=180W,則年凈利潤為180W*32%=57.6W,除去整年投入42W,盈余為15.6W;◆月銷售任務(wù)為20W元,則年?duì)I業(yè)額為20W*12=240W,則年凈利潤為240W*32%=76.8W,除去整年投入42W,盈余為34.8W;◆月銷售任務(wù)為30W元,則年?duì)I業(yè)額為30W*12=360W,則年凈利潤為360W*32%=115.2W,除去整年投入42W,盈余為73.2W;◆月銷售任務(wù)為50W元,則年?duì)I業(yè)額為50W*12=600W,則年凈利潤為600W*32%=192W,除去整年投入42W,盈余為150W。四、優(yōu)勢(shì)分析家俱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈,而逐年遞增的剛性需求則成為各廠家及經(jīng)銷商爭(zhēng)奪的資源。怎樣在行業(yè)博弈的混戰(zhàn)中爭(zhēng)得先機(jī),我們有四大優(yōu)勢(shì)保障:4.1經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目發(fā)起人有杭州家俱行業(yè)單店到連鎖的全過程經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn);4.2產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)意向經(jīng)營產(chǎn)品的風(fēng)格在石家莊市場(chǎng)尚未完全出現(xiàn),且已經(jīng)在北京、鄭州等地的經(jīng)營獲得初步成功,因此目前是搶占先機(jī)的最佳階段;4.3專業(yè)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目發(fā)起人擁有數(shù)年的設(shè)計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)烈的品牌意識(shí),專業(yè)經(jīng)驗(yàn)將會(huì)使經(jīng)營過程愈加順暢,預(yù)期效益愈加可觀;4.4資源優(yōu)勢(shì)4.4.1項(xiàng)目發(fā)起人有多種累積數(shù)年的優(yōu)質(zhì)上游渠道;4.4.2項(xiàng)目發(fā)起人有著專業(yè)領(lǐng)域、行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)豐富的人脈資源。五、選址與經(jīng)營5.1定位與選址5.1◆目的人群目的為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中、高端消費(fèi)人群,且以中端為主。定位高端為了樹立形象,而中端為主則是為了擴(kuò)大受眾面,有助于創(chuàng)業(yè)階段的企業(yè)減少風(fēng)險(xiǎn)?!麸L(fēng)格關(guān)鍵詞:地中海、美式、混搭、田園、休閑等;5.5.1.2.1◆處在交通流量大的主干道;◆在道路上設(shè)有專門入口;◆至少3條以上直達(dá)公交線路;5.1.2.2目的投資地點(diǎn)有足夠大的停車場(chǎng)(500輛以上),完全免費(fèi);5.1.2.3◆1公里范圍內(nèi)有潛在需求樓盤100萬平米以上◆3公里范圍內(nèi)有潛在需求樓盤500萬平米以上;◆5公里范圍內(nèi)同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)賣場(chǎng)不多過3個(gè);5.1.3內(nèi)部5.1.3.1◆首選中庭等交通匯集點(diǎn);◆處在扶梯或直梯出口20米范圍內(nèi);◆處在重要交通動(dòng)線上;◆標(biāo)識(shí)明確;◆有條件進(jìn)行醒目的形象展示;5.1.3.2◆200㎡左右為宜;5.1.3.3◆重要交通動(dòng)線處的轉(zhuǎn)角;◆大開間小進(jìn)深;◆櫥窗可運(yùn)用面積大;5.2經(jīng)營方式5.2.初期最重要的盈利方式之一,通過提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù),輔以市場(chǎng)推廣、廠家支持等活動(dòng)積累客戶資源,贏得口碑。5.2.2渠道◆網(wǎng)絡(luò):在地方熱網(wǎng)及論壇上進(jìn)行積極推廣,力爭(zhēng)迅速打開著名度;◆行業(yè):積極建立行業(yè)內(nèi)家裝設(shè)計(jì)師資源;◆樣板間:同地方開發(fā)商合作,爭(zhēng)取一手客戶資源;◆植入:與各類主題形式的商業(yè)場(chǎng)所合作,如主題餐廳、主題酒店等。六、發(fā)展目的6.1短期目的(至)6.1.16.1.26.2中期目的(至)6.2.16.2.26.2.3與大型工廠合作,6.3長期目的(至)6.3.16.3.26.3.36.3.4初步實(shí)現(xiàn)國際經(jīng)營七、合作、股權(quán)與破產(chǎn)7.1合作各股東在互相信任、公平、透明的基礎(chǔ)上建立資金進(jìn)出機(jī)制;7.2企業(yè)組織架構(gòu)

7.2.17.2.27.2.3人員進(jìn)行續(xù)聘、解雇或提名新人選:◆企業(yè)成立之日起,第一種自然年內(nèi)企業(yè)營業(yè)額未達(dá)100W;◆企業(yè)成立之日起,兩個(gè)自然年內(nèi)總營業(yè)額未達(dá)300W;7.2.4財(cái)務(wù)由大股東指派,7.3權(quán)利與義務(wù)7.3.1◆決定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;◆決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;◆聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并作出決策;◆制定企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分派方案、彌補(bǔ)虧損方案;◆對(duì)企業(yè)增長或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;◆聘任或解雇企業(yè)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,并決定其獎(jiǎng)懲。7.3.2◆行使法定代表職權(quán);◆召集和主持董事會(huì)議,組織討論和決定企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、投資及平常經(jīng)營工作的重大事項(xiàng);◆審核企業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和重大管理制度改革方案,提交董事會(huì)審核、審批;◆簽訂企業(yè)的出資證明書、投資協(xié)議書及其他重大協(xié)議書、報(bào)表與重要文獻(xiàn)、資料;◆簽訂同意企業(yè)招、解雇中級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員。7.3.3◆組織指揮企業(yè)平常經(jīng)營管理工作,代表企業(yè)簽訂有關(guān)協(xié)議、協(xié)議、合約和處理有關(guān)事宜;◆決定對(duì)成績(jī)明顯的職工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí),對(duì)違紀(jì)員工的處分,直至解雇;◆研究并掌握市場(chǎng)發(fā)展變化狀況,全面負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展、人力資源開發(fā)和計(jì)劃財(cái)務(wù)工作;◆負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支。7.3.4◆保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)核算職能;◆切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管職能,向董事會(huì)負(fù)責(zé);◆應(yīng)當(dāng)在召開董事年會(huì)的二十日前置備于我司,供股東查閱;◆企業(yè)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí),應(yīng)制作財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)匯報(bào),并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。7.4股權(quán)7.4.1◆入股形式:貨幣、實(shí)物、非專利技術(shù);◆貨幣入股下限為5萬元,單方入股金額不得超過總投資額的80%;◆實(shí)物、非專利技術(shù)股份由董事會(huì)討論,按實(shí)際估值確立股份額度;我司成立后,足額繳付出資的出資人有權(quán)規(guī)定企業(yè)向股東及時(shí)簽發(fā)出資證明書。出資證明書由企業(yè)蓋章。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(1)企業(yè)名稱;(2)企業(yè)登記日期;(3)企業(yè)注冊(cè)資本;(4)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額、出資比例和出資日期;(5)出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。7.4.2◆初步定為年度分紅;◆提取年利潤的20%列入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金合計(jì)額為企業(yè)注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提??;◆企業(yè)從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)董事會(huì)決策,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。企業(yè)彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分派。7.4.3當(dāng)股東認(rèn)為經(jīng)營出現(xiàn)問題或?qū)?jīng)營者不認(rèn)同并提議無效時(shí),可在滿足約定的條件下選擇申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)或退股;7.4.3◆申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓(轉(zhuǎn)出/收購)的時(shí)間下限為入股360天后來,無時(shí)間上限;◆股權(quán)轉(zhuǎn)讓(轉(zhuǎn)出)的第一對(duì)象為該項(xiàng)目范圍內(nèi)的股東;◆股權(quán)轉(zhuǎn)讓(轉(zhuǎn)出)對(duì)象非本項(xiàng)目股東的,則該轉(zhuǎn)讓事宜須經(jīng)全體股東書面同意方可進(jìn)行;◆申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓(轉(zhuǎn)出/收購)的股東須向董事長提交書面轉(zhuǎn)讓申請(qǐng),非不可抗力條件下,董事長必須在申請(qǐng)?zhí)峤缓?日內(nèi)確認(rèn)并告知所有股東,經(jīng)董事會(huì)書面同意后方可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓;◆股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后,董事長須重新向各股東闡明股權(quán)最新分派狀況、并重新簽訂出資證明;◆申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后30天無法完全轉(zhuǎn)出股權(quán)的股東,可申請(qǐng)退股。7.4.3◆申請(qǐng)退股的股東須向董事長提交書面退股申請(qǐng),非不可抗力條件下,董事長必須

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