深圳市羅湖區(qū)漁村幼兒園董事會(huì)

深圳市羅湖區(qū)漁村幼兒園董事會(huì)關(guān)于2010年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果的公告根據(jù)《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》和《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》的規(guī)定，

本董事會(huì)委托方達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)漁村明珠幼兒園2010年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告依法進(jìn)行審計(jì)?，F(xiàn)將經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公告如下：一、資產(chǎn)負(fù)債情況資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010.12.31.金額單位:人民幣元資產(chǎn)附注年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金109,197.018,815.45短期投資應(yīng)收款項(xiàng)890.50預(yù)付賬款存貨待攤費(fèi)用一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)109,197.019,705.95長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期投資合計(jì)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)3,999.003,999.00減：累計(jì)折舊999.722,332.68固定資產(chǎn)凈值2,999.281,666.32減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈額2,999.281,666.32在建工程文化文物資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計(jì)2,999.281,666.32無(wú)形資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)受托代理資產(chǎn)受托代理資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)112,196.2911,372.27資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2009.12.31.金額單位:人民幣元負(fù)債及所有者權(quán)益附注年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)負(fù)債短期借款應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)付工資應(yīng)交稅金預(yù)收賬款預(yù)提費(fèi)用108,000.00預(yù)計(jì)負(fù)債一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)108,000.00長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)付款其他長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)受托代理負(fù)債受托代理負(fù)債負(fù)債合計(jì)108,000.00凈資產(chǎn)非限定性凈資產(chǎn)4,196.2911,372.27限定性凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)合計(jì)4,196.2911,372.27負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)112,196.2911,372.27二、業(yè)務(wù)活動(dòng)情況現(xiàn)金流量表會(huì)民非03表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010.12.31.單位：元項(xiàng)目行次金額一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金1收取會(huì)費(fèi)收到的現(xiàn)金2提供服務(wù)收到的現(xiàn)金31,256,973.00銷售商品收到的現(xiàn)金4政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金81,826.85現(xiàn)金流入小計(jì)131,258,799.85提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15505,938.64購(gòu)買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16710,533.72支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19142,709.05現(xiàn)金流出小計(jì)231,359,181.41業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24-100,381.56二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金25取得投資收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金流入小計(jì)34-購(gòu)建固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計(jì)43-投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~44-三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48-現(xiàn)金流入小計(jì)50-償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55現(xiàn)金流出小計(jì)58-籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~59-四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額61-100,381.56教育教學(xué)成本表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010年度金額單位:人民幣元項(xiàng)目行次本年累計(jì)數(shù)非限定性限定性合計(jì)一、教育教學(xué)成本1、教學(xué)人員工資及獎(jiǎng)金1313,050.88313,050.882、教學(xué)人員福利費(fèi)2--3、教學(xué)人員社保費(fèi)3--4、教學(xué)消耗品42,396.002,396.005、課本資料費(fèi)559,652.2259,652.226、學(xué)生體檢費(fèi)6948.70948.707、紙張及資料印刷7--8、教研活動(dòng)費(fèi)8--9、文體活動(dòng)費(fèi)915,689.8015,689.8010、其他教學(xué)成本10102,643.40102,643.40教育教學(xué)成本合計(jì)11494,381.00-494,381.00二、管理費(fèi)用121、管理人員工資及獎(jiǎng)金13152,344.00152,344.002、管理人員福利費(fèi)14595.10595.103、管理人員社保費(fèi)1540,543.7640,543.764、董事會(huì)費(fèi)16--5、公務(wù)費(fèi)1760,836.3060,836.306、差旅費(fèi)182,780.902,780.907、業(yè)務(wù)招待費(fèi)195,229.505,229.508、低值易耗品攤銷20--9、水電費(fèi)2114,658.7514,658.7510、折舊費(fèi)221,332.961,332.9611、物業(yè)管理費(fèi)23--12、租賃費(fèi)2418,270.0018,270.0013、維修及修繕費(fèi)2538,148.0038,148.0014、其他管理費(fèi)用261,300.001,300.00管理費(fèi)用合計(jì)27336,039.27-336,039.27生活服務(wù)成本表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010年度金額單位:人民幣元項(xiàng)目行次本年累計(jì)數(shù)非限定性限定性合計(jì)一、膳食服務(wù)成本1281,712.03-281,712.031、服務(wù)人員工資及獎(jiǎng)金2--2、服務(wù)人員福利費(fèi)3--3、膳食消耗品4268,477.13268,477.134、水電煤氣費(fèi)510,218.5010,218.505、折舊費(fèi)6--6、物業(yè)管理費(fèi)7--7、租賃費(fèi)8--8、維修及修繕費(fèi)9713.40713.409、其他伙食成本102,303.002,303.00二、住宿服務(wù)成本11104,701.22-104,701.221、服務(wù)人員工資及獎(jiǎng)金12--2、服務(wù)人員福利費(fèi)13--3、住宿消耗品14--4、水電費(fèi)1515,342.2215,342.225、折舊費(fèi)16--6、物業(yè)管理費(fèi)17--7、租賃費(fèi)1889,359.0089,359.008、維修及修繕費(fèi)19--9、其他住宿成本20--三、交通服務(wù)成本2134,790.35-34,790.351、服務(wù)人員工資及獎(jiǎng)金22--2、服務(wù)人員福利費(fèi)23--3、服務(wù)人員社保24--4、交通車費(fèi)用2534,790.3534,790.355、租車費(fèi)26--6、車輛折舊費(fèi)27--7、修理費(fèi)28--8、其他交通成本29--生活服務(wù)成本合計(jì)30421,203.60-421,203.60生均培養(yǎng)成本測(cè)算表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園金額單位:人民幣元序號(hào)項(xiàng)目2010年實(shí)際2011年計(jì)劃每月每學(xué)期1工資及獎(jiǎng)金465,394.88480,000.0040,000.00240,000.002福利費(fèi)595.105,000.00416.672,500.003社保費(fèi)40,543.7642,000.003,500.0021,000.004教學(xué)消耗品2,396.005,000.00416.672,500.005課本資料費(fèi)59,652.2260,000.005,000.0030,000.006學(xué)生體檢費(fèi)948.705,000.00416.672,500.007教研活動(dòng)費(fèi)5,000.00416.672,500.008文體活動(dòng)費(fèi)15,689.8015,000.001,250.007,500.009其他費(fèi)用103,943.40100,000.008,333.3350,000.0010公務(wù)費(fèi)60,836.3060,000.005,000.0030,000.0011差旅費(fèi)2,780.905,000.00416.672,500.0012業(yè)務(wù)招待費(fèi)5,229.503,000.00250.001,500.0013低值易耗品攤銷14水電費(fèi)14,658.7515,000.001,250.007,500.0015折舊費(fèi)1,332.961,500.00125.00750.0016物業(yè)管理費(fèi)17租賃費(fèi)18,270.0020,000.001,666.6710,000.0018維修及修繕費(fèi)38,148.0040,000.003,333.3320,000.0019住宿消耗品104,701.22100,000.008,333.3350,000.0020交通車費(fèi)用34,790.3540,000.003,333.3320,000.0021膳食消耗品281,712.03290,000.0024,166.67145,000.00合計(jì)1,251,623.871,291,500.00107,625.00645,750.00幼兒總數(shù)135.00140.00140.00140.00生均培養(yǎng)成本9,271.299,225.00768.754,612.50業(yè)務(wù)活動(dòng)表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010年度單位：元項(xiàng)目行次本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)非限定性限定性合計(jì)非限定性限定性合計(jì)一、收入1、捐贈(zèng)收入12、會(huì)費(fèi)收入23、教育教學(xué)收入3952,721.00952,721.00723,681.00723,681.00（1）學(xué)費(fèi)4--16,200.0016,200.00（2）雜費(fèi)5-650.00650.00（3）保教費(fèi)6952,721.00952,721.00706,831.00706,831.00（4）其他教育教學(xué)收入7--4、生活服務(wù)收入8304,252.00304,252.00217,096.00217,