出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)范文（四篇）

第3頁共3頁出納和會(huì)?計(jì)的工作?職責(zé)范文?1.原?始憑證報(bào)?銷：根據(jù)?公司報(bào)銷?制度，通?過審核原?始憑證的?合法性、?準(zhǔn)確性，?做好現(xiàn)金?收付及處?理報(bào)銷事?項(xiàng)。_?___日?清月結(jié)：?及時(shí)登記?現(xiàn)金日記?帳和銀行?存款日記?帳，每日?進(jìn)行現(xiàn)金?帳款盤存?，做好日?清、月結(jié)?，并及時(shí)?準(zhǔn)確地報(bào)?送公司領(lǐng)?導(dǎo)要求提?供的數(shù)據(jù)?;3.?編制收付?款憑證：?根據(jù)原始?單據(jù)編制?收付款憑?證并保管?好收付款?憑證及相?應(yīng)的原始?單據(jù)，及?時(shí)將已登?記入帳的?收付款憑?證傳遞給?會(huì)計(jì)崗。?4.定?期清查：?做好清查?現(xiàn)金和銀?行存款工?作，保證?帳帳相符?、帳實(shí)相?符。5?.上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)安排或?臨時(shí)安排?的工作。?出納和?會(huì)計(jì)的工?作職責(zé)范?文（二）?1、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)?金、支票?及票據(jù)的?收付、保?管及費(fèi)用?報(bào)銷，賬?目日清月?結(jié)，與會(huì)?計(jì)定期對(duì)?賬，賬款?相符;?2、劃轉(zhuǎn)?、核算內(nèi)?部往來款?項(xiàng)，到款?確認(rèn)，及?時(shí)登記現(xiàn)?金、銀行?日記賬;?3、現(xiàn)?金、銀行?憑證制作?、裝訂、?保管;?4、辦理?與銀行之?間的所有?相關(guān)業(yè)務(wù)?;5、?負(fù)責(zé)各類?報(bào)銷單據(jù)?的審核工?作，負(fù)責(zé)?各類報(bào)銷?的記賬工?作;6?、對(duì)現(xiàn)金?類科目負(fù)?責(zé)，做好?現(xiàn)金日記?賬登記工?作。7?、負(fù)責(zé)備?用金科目?的清理，?對(duì)已歸還?的備用金?要及時(shí)勾?賬;8?、對(duì)公司?現(xiàn)金支票?的安全性?負(fù)責(zé)，現(xiàn)?金支票的?使用，要?在備查簿?中分號(hào)碼?、金額逐?筆登記;?9、負(fù)?責(zé)各類費(fèi)?用發(fā)票的?審核、轉(zhuǎn)?款及記賬?工作;?10、負(fù)?責(zé)銀行承?兌匯票的?辦理與簽?收，并做?好記賬工?作;1?1、負(fù)責(zé)?每月公司?費(fèi)用明細(xì)?表的編制?;12?、每月與?銀行做好?對(duì)賬工作?，協(xié)調(diào)對(duì)?外審計(jì)等?。13?、日常費(fèi)?用等審核?支付，按?規(guī)定辦理?款項(xiàng)收付?業(yè)務(wù)，做?好現(xiàn)金管?理;1?4、定期?盤點(diǎn)現(xiàn)金?和核對(duì)銀?行存款對(duì)?賬單;?15、負(fù)?責(zé)公司銀?行賬戶開?立、銷戶?、變更以?及銀行對(duì)?賬的工作?，檢查網(wǎng)?銀使用情?況，防止?久懸戶以?及網(wǎng)銀更?新異常等?問題;?16、及?時(shí)完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?和會(huì)計(jì)的?工作職責(zé)?范文（三?）1，?要認(rèn)真審?查各種報(bào)?銷或支出?的原始憑?證，要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書?寫整潔、?數(shù)字準(zhǔn)確?、日清月?結(jié)。2?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫(kù)存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實(shí)?存與現(xiàn)金?帳面一致?。3、?加強(qiáng)安全?防范意識(shí)?和安全防?范措施，?嚴(yán)格執(zhí)行?安全制度?，認(rèn)真管?好現(xiàn)金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據(jù)及其?他證卷。?4、負(fù)?責(zé)作好工?資、獎(jiǎng)金?的造冊(cè)發(fā)?放工作。?負(fù)責(zé)編造?每月的現(xiàn)?金支出計(jì)?劃，分清?資金渠道?，有計(jì)劃?的領(lǐng)取和?支付現(xiàn)金?。5、?及時(shí)與銀?行對(duì)帳，?作好銀行?對(duì)帳調(diào)節(jié)?表。根據(jù)?規(guī)定和協(xié)?議，作好?應(yīng)收款工?作，定期?向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)收?款情況。?出納和?會(huì)計(jì)的工?作職責(zé)范?文（四）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬,?每日?qǐng)?bào)告?資金情況?表;2?、認(rèn)真審?查報(bào)銷單?據(jù)的金額?和批準(zhǔn)手?續(xù),按照?費(fèi)用報(bào)銷?流程的有?關(guān)規(guī)定,?辦理費(fèi)用?報(bào)銷業(yè)務(wù)?;3、?跟進(jìn)業(yè)務(wù)?收款,并?及時(shí)進(jìn)行?匯報(bào);?4、月味?與會(huì)計(jì)清?點(diǎn)現(xiàn)金,?及核對(duì)銀?行帳戶余?額;5?、登記和?跟進(jìn)借支?還款報(bào)銷?情況;?6、負(fù)責(zé)?及時(shí)更新?應(yīng)收跟蹤?表,并提?醒收款人?員跟進(jìn)應(yīng)?收未收項(xiàng)?目;7?、定期盤