會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)-基于數(shù)據(jù)科學(xué)設(shè)計(jì) 課件 ch07自動(dòng)化與智能化-財(cái)務(wù)數(shù)字化應(yīng)對(duì)之道

自動(dòng)化與智能化——財(cái)務(wù)數(shù)字化應(yīng)對(duì)之道上海市優(yōu)質(zhì)在線課程配套教材會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)——基于數(shù)據(jù)科學(xué)設(shè)計(jì)第七章01機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）——企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型利器在過(guò)去的十幾年，我們身上穿的很多衣服都是MadeinChina，但是近些年我們穿的耐克、阿迪等品牌服飾生產(chǎn)的廠家都已經(jīng)變成了越南或者老撾。所以大家可以看到一個(gè)趨勢(shì)：資本家為了追逐利潤(rùn)，會(huì)把他的工廠慢慢從人力成本價(jià)值比較高昂的美國(guó)遷到中國(guó)。而隨著中國(guó)的發(fā)展，人力成本的提高，現(xiàn)在又遷去東南亞。為什么機(jī)器人流程自動(dòng)化被委以重任RPA是基于計(jì)算機(jī)編碼、基于規(guī)則的軟件，通過(guò)執(zhí)行重復(fù)的基于規(guī)則的任務(wù)來(lái)將手工活動(dòng)進(jìn)行自動(dòng)化的一種技術(shù)。適用RPA的場(chǎng)景特征分析財(cái)務(wù)部門(mén)作為企業(yè)內(nèi)部的價(jià)值信息樞紐，每天需要與各個(gè)部門(mén)對(duì)接，處理各類(lèi)不同的業(yè)務(wù)，其中存在大量規(guī)則明確的重復(fù)性流程，這為財(cái)務(wù)自動(dòng)化應(yīng)用提供了基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)機(jī)器人則是RPA技術(shù)在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的具體應(yīng)用。財(cái)務(wù)機(jī)器人應(yīng)用的業(yè)務(wù)流程一般包括銷(xiāo)售到收款（OTC）、采購(gòu)到付款（PTP）、差旅與報(bào)銷(xiāo)（T&E）、存貨與成本、資產(chǎn)管理（FA）、總賬與報(bào)告（RTR）、資金結(jié)算管理（TR）、稅務(wù)管理、主數(shù)據(jù)管理（MDM）等流程。財(cái)務(wù)常見(jiàn)場(chǎng)景分享如何實(shí)施一個(gè)流程自動(dòng)化機(jī)器人環(huán)境準(zhǔn)備流程自動(dòng)化開(kāi)發(fā)實(shí)施前，要做好以下幾個(gè)方面的準(zhǔn)備工作：①項(xiàng)目組織與團(tuán)隊(duì)；②辦公和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；③產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)與授權(quán)；④服務(wù)器部署環(huán)境。如何實(shí)施一個(gè)流程自動(dòng)化機(jī)器人目標(biāo)流程選取在業(yè)務(wù)流程的評(píng)估過(guò)程中，可以關(guān)注流程中如圖7-1-1所示的內(nèi)容和數(shù)據(jù)。機(jī)器人設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)不難發(fā)現(xiàn)，RPA的實(shí)施和部署有著“易上手、部署快、收益高”的特點(diǎn)，使之成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的排頭兵，并在應(yīng)用方（企業(yè)）、實(shí)施方（咨詢(xún)顧問(wèn)）、產(chǎn)品方（產(chǎn)品廠商）、投資方（資本）四方都呈現(xiàn)井噴的趨勢(shì)。如何實(shí)施一個(gè)流程自動(dòng)化機(jī)器人機(jī)器人運(yùn)行測(cè)試及上線RPA機(jī)器人的開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)完成后，通過(guò)流程測(cè)試、上線等環(huán)境的部署及相關(guān)培訓(xùn)，即可完成RPA的正式上線。日常管理及運(yùn)維流程自動(dòng)化上線使用之后，需要由技術(shù)開(kāi)發(fā)組進(jìn)行功能整理和提供運(yùn)維文檔；由功能需求組搜集和整理運(yùn)維階段客戶(hù)方提出的業(yè)務(wù)需求，為項(xiàng)目的下一階段工作安排提供基礎(chǔ)；同時(shí)，要進(jìn)行機(jī)器人運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控和維護(hù)；日常文檔的更新和維護(hù)；與客戶(hù)方進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收工作，完成項(xiàng)目交付等工作。如何實(shí)施一個(gè)流程自動(dòng)化機(jī)器人集中管理Robot的運(yùn)行、部署、調(diào)度、監(jiān)控，包括前臺(tái)和后臺(tái)機(jī)器人，采用工作隊(duì)列的方式執(zhí)行流程。UiPathOrchestrator前臺(tái)執(zhí)行機(jī)器人。UiPathAttendedRobot如何實(shí)施一個(gè)流程自動(dòng)化機(jī)器人從一個(gè)自動(dòng)化組件庫(kù)中選擇現(xiàn)成的組件來(lái)建立自動(dòng)化流程，或者調(diào)試現(xiàn)有RPA流程。UiPathStudio開(kāi)發(fā)平臺(tái)如何實(shí)施一個(gè)流程自動(dòng)化機(jī)器人后臺(tái)執(zhí)行機(jī)器人。后臺(tái)機(jī)器人在沒(méi)有人為接觸的情況下運(yùn)行，最大限度地提高各種后臺(tái)辦公活動(dòng)的成本和性能。可以從Orchestrator配置這些機(jī)器人，以在物理或虛擬環(huán)境中運(yùn)行。UiPathUnattendedRobotSAP自動(dòng)化的準(zhǔn)備使用自動(dòng)化軟件操作SAP時(shí)，需要修改SAP的一些參數(shù)設(shè)置，否則無(wú)法使用Script方式抓起SAP的參數(shù)信息。SAP自身是支持RunningScripting的。我們只需要對(duì)SAP進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，便可以滿(mǎn)足我們的需求，從而使UiPath對(duì)SAPElement的識(shí)別率達(dá)到80%，甚至更高。如何實(shí)施一個(gè)流程自動(dòng)化機(jī)器人如何實(shí)施一個(gè)流程自動(dòng)化機(jī)器人使用UiPath創(chuàng)建一個(gè)簡(jiǎn)單自動(dòng)化程序自動(dòng)化程序描述：使用UiPath軟件，通過(guò)拖拽messagebox到工作流面板，并定義變量名、類(lèi)型、作用域、默認(rèn)值等參數(shù)信息，單擊運(yùn)行，成功輸出“HelloWorld！”SAP軟件，作為成功企業(yè)背后的管理大師，是全球最大的企業(yè)ERP系統(tǒng)和商務(wù)智能解決方案供應(yīng)商。在全世界120多個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)11萬(wàn)家ERP系統(tǒng)客戶(hù)。通過(guò)提供廣泛的業(yè)務(wù)管理解決方案幫助各種規(guī)模、行業(yè)的企業(yè)更高效地運(yùn)營(yíng)。SPA自動(dòng)化大量的機(jī)器人被構(gòu)建出來(lái)后，建立一個(gè)專(zhuān)業(yè)的COE管理團(tuán)隊(duì)就變得至關(guān)重要了。良好的COE團(tuán)隊(duì)可以為機(jī)器人的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、上線部署、全方位監(jiān)控和性能管理提供標(biāo)準(zhǔn)和成熟的支持，一個(gè)機(jī)器人管理團(tuán)隊(duì)未來(lái)需要面臨監(jiān)控、排班規(guī)劃、日常運(yùn)維、變更管理、事故管理、許可證管理、產(chǎn)能管理等工作內(nèi)容。一個(gè)制度及管理完善的管理平臺(tái)或中心是必要的組織，建立RPA卓越中心（COE）可以有效幫助企業(yè)管理日益增多的機(jī)器人，并且為企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型提供核心動(dòng)力。如何管理逐漸增多的機(jī)器人建立專(zhuān)門(mén)的組織RPA卓越中心（COE）是企業(yè)統(tǒng)籌自動(dòng)化舉措的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，一般由企業(yè)跨職能的多個(gè)部門(mén)專(zhuān)家組成，一般劃分為功能需求組、技術(shù)開(kāi)發(fā)組、運(yùn)營(yíng)維護(hù)組，團(tuán)隊(duì)成員主要來(lái)自業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、人力資源的專(zhuān)業(yè)人員。如何管理逐漸增多的機(jī)器人功能需求組人員組成：主要由業(yè)務(wù)部的流程專(zhuān)家擔(dān)任。崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)接各業(yè)務(wù)部門(mén)，梳理和挖掘流程自動(dòng)化需求和應(yīng)用場(chǎng)景，明確自動(dòng)化流程定義和流程圖，并與技術(shù)開(kāi)發(fā)組相互合作，確保業(yè)務(wù)需求的及時(shí)響應(yīng)和落地執(zhí)行。技術(shù)開(kāi)發(fā)組人員組成：主要由信息技術(shù)部的自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)家擔(dān)任。崗位職責(zé)：根據(jù)功能需求組整理的需求說(shuō)明，負(fù)責(zé)流程自動(dòng)化解決方案設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)機(jī)器人開(kāi)發(fā)實(shí)施，確保流程自動(dòng)化交付應(yīng)用。如何管理逐漸增多的機(jī)器人運(yùn)營(yíng)維護(hù)組人員組成：主要由業(yè)務(wù)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)的人員共同擔(dān)任。崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)流程自動(dòng)化日常運(yùn)維和跟蹤，及時(shí)響應(yīng)和反饋各業(yè)務(wù)部門(mén)的需求，確保機(jī)器人有效運(yùn)行?！啊比绾喂芾碇饾u增多的機(jī)器人如何管理逐漸增多的機(jī)器人適應(yīng)的制度及流程成立RPA卓越中心（COE）組織的同時(shí)，需要配套建立一整套的制度和流程，以保障RPA卓越中心的有效運(yùn)行。制度管理：主要包括RPA卓越中心管理制度、績(jī)效考核制度、自動(dòng)化管理制度等。流程規(guī)范：主要包括業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化操作規(guī)范、自動(dòng)化需求提交流程規(guī)范、自動(dòng)化開(kāi)發(fā)流程規(guī)范、自動(dòng)化測(cè)試流程規(guī)范、自動(dòng)化上線流程規(guī)范、自動(dòng)化運(yùn)維流程規(guī)范等。監(jiān)控板監(jiān)控機(jī)器人日常運(yùn)行情況，處理異常流程，這是目前最為常見(jiàn)的場(chǎng)景。人工驗(yàn)收機(jī)器人完成所有業(yè)務(wù)流程之后，由人來(lái)做最后的確認(rèn)和驗(yàn)收。目前較常見(jiàn)于責(zé)任歸屬需要明確的流程。人機(jī)協(xié)助，就在不遠(yuǎn)處人機(jī)交替彌補(bǔ)機(jī)器人流程斷點(diǎn)，人機(jī)交替工作，目前這種場(chǎng)景適用于交互實(shí)效性不強(qiáng)的場(chǎng)景。實(shí)時(shí)助手通過(guò)AI技術(shù)，向機(jī)器人實(shí)時(shí)發(fā)送處理指令，這種場(chǎng)景應(yīng)該會(huì)成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。人機(jī)協(xié)助，就在不遠(yuǎn)處02企業(yè)財(cái)務(wù)中臺(tái)建設(shè)——助推企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型邁入AI賽道第四次工業(yè)革命以來(lái)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境面臨巨變，經(jīng)營(yíng)模式、競(jìng)爭(zhēng)模式甚至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都充滿(mǎn)了大量的不確定，而隨著新科技的不斷涌現(xiàn)，變革與變化進(jìn)一步加劇，并成為常態(tài)。為了適應(yīng)大環(huán)境的“新常態(tài)”特征，企業(yè)不僅需要持續(xù)創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)能力，還需要更快地響應(yīng)前端業(yè)務(wù)的變化、內(nèi)外用戶(hù)的多樣化需求，配套持續(xù)創(chuàng)新的業(yè)務(wù)管理能力并高效運(yùn)轉(zhuǎn)。為了跳出傳統(tǒng)發(fā)展模式，增強(qiáng)數(shù)字化敏捷力，一些領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始相繼構(gòu)建更加創(chuàng)新、靈活的組織戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)機(jī)制。阿里在2015年12月宣布全面啟動(dòng)中臺(tái)戰(zhàn)略，將技術(shù)和業(yè)務(wù)能力沉淀出一套綜合能力平臺(tái)，以此來(lái)支撐前臺(tái)業(yè)務(wù)的快速變化及創(chuàng)新迭代。中臺(tái)到底是什么中臺(tái)到底是什么中臺(tái)概念的幾個(gè)來(lái)源即產(chǎn)品技術(shù)力量和數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力從前臺(tái)剝離，成為獨(dú)立的中臺(tái)，包括搜索事業(yè)部、共享業(yè)務(wù)事業(yè)部、數(shù)據(jù)平臺(tái)事業(yè)部等，為前臺(tái)即零售電商事業(yè)群提供服務(wù)（如圖7-2-1所示）。中臺(tái)到底是什么中臺(tái)是企業(yè)核心能力的沉淀以房地產(chǎn)傳統(tǒng)管理體系為例（如圖7-2-2所示）。財(cái)務(wù)中臺(tái)作為企業(yè)管理活動(dòng)中的日常工作平臺(tái)，擔(dān)當(dāng)了企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、企業(yè)運(yùn)營(yíng)深入企業(yè)日常業(yè)務(wù)最前端的抓手，因此構(gòu)建一體化、全面化的報(bào)賬體系至關(guān)重要。財(cái)務(wù)核算是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的財(cái)務(wù)記錄過(guò)程，因此“業(yè)財(cái)融合”是企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且及時(shí)反映業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況的關(guān)鍵手段。財(cái)務(wù)中臺(tái)：構(gòu)建業(yè)財(cái)一體的橋梁財(cái)務(wù)中臺(tái)：構(gòu)建業(yè)財(cái)一體的橋梁財(cái)務(wù)核心能力分析通過(guò)剝離前臺(tái)的“核心財(cái)務(wù)能力”實(shí)現(xiàn)輕量化前臺(tái)，并保障企業(yè)財(cái)務(wù)后臺(tái)管理更穩(wěn)定的運(yùn)行（如圖7-2-7所示）。財(cái)務(wù)中臺(tái)：構(gòu)建業(yè)財(cái)一體的橋梁財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)中臺(tái)示例通過(guò)財(cái)務(wù)中臺(tái)模式，可以基于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)的實(shí)際場(chǎng)景衍生出大量模式創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景（如圖7-2-12所示）。財(cái)務(wù)中臺(tái)：構(gòu)建業(yè)財(cái)一體的橋梁財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)中臺(tái)場(chǎng)景數(shù)據(jù)中臺(tái)的主要內(nèi)容（如圖7-2-14所示）。建設(shè)中臺(tái)是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程，這不是簡(jiǎn)單的決策而是戰(zhàn)略層面的調(diào)整。如何通過(guò)中臺(tái)建設(shè)有效的管理財(cái)務(wù)核心能力，建議從建立專(zhuān)注中臺(tái)的對(duì)應(yīng)組織、基于中臺(tái)模式的流程設(shè)計(jì)和中臺(tái)模式適配的系統(tǒng)規(guī)劃三個(gè)方面做好準(zhǔn)備。財(cái)務(wù)中臺(tái)：構(gòu)建業(yè)財(cái)一體的橋梁在眾多因素中，以下四大挑戰(zhàn)是數(shù)字化時(shí)代推動(dòng)著企業(yè)必須進(jìn)行財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力。業(yè)務(wù)變更迅速。數(shù)據(jù)處理解析復(fù)雜。企