物業(yè)管理服務(wù)收費管理制度

物業(yè)管理服務(wù)收費管理制度為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理，完美收費記錄等基礎(chǔ)會計工作，增強對公司收費工作的會計監(jiān)察，聯(lián)合本公司的實質(zhì)狀況，特擬訂本規(guī)定。物業(yè)公司公司服務(wù)收費管理制度第一條收費內(nèi)容：1、物業(yè)管理費；2、水電費；3公攤水電費；4、電梯廣告費；5垃圾費；6、收視費；7、租借中介費；8、代勞服務(wù)費；9、裝飾押金；10、租金收入；11、家政服務(wù)費；12、泊車資（含固定車位費和暫時泊車資）13、維修費（含維修資料費維修服務(wù)費）14、其余暫時收費項目等。第二條收費工作的分工1、固定花費及其余有償服務(wù)項目：如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租借中介費、代勞服務(wù)費、裝飾押金、場租收入及其余暫時收費項目收費工作均由財務(wù)出納收取。2、泊車資：由小區(qū)門崗當(dāng)班人員負責(zé)收取。3、家政服務(wù)費：由供給家政服務(wù)的工作人員收取。4、維修費：由工程部維修人員收取。第三條收費操作規(guī)定1、收費單據(jù)的管理1）收款單據(jù)、發(fā)票，由物業(yè)公司一致印制（或購置）、由會計一致管理，各收費點按需領(lǐng)用；2）成立特意的單據(jù)領(lǐng)用登記本，發(fā)放時做好單據(jù)編號、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等有關(guān)登記；3）填制收款單據(jù)前要認真查問有關(guān)記錄及資料，正確計收業(yè)主已交的各時期的各項花費，做到正確無誤。4）收款單據(jù)一定按號碼次序使用，不行跳號。5）所有已使用完的收款單據(jù)，實時交回會計處核銷，未能實時核銷的，財務(wù)不予發(fā)放新收款單據(jù)。6）所有作費的收款單據(jù)一定聯(lián)數(shù)齊備，沒法界定收費金額時，每張收費單據(jù)按

不行缺聯(lián)，不然視同已收款辦理，200元對當(dāng)事人進行處分。7）業(yè)主可憑收條在一個月內(nèi)到財務(wù)部換取發(fā)票，所換發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)與收條項目、金額完整一致，用以換取發(fā)票的收條作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件，留財務(wù)部一致保存。8）關(guān)于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主，出納依據(jù)收費通知單開具發(fā)票，并在財務(wù)部做好登記，款項入賬后核銷。2、收條填寫要求：1）據(jù)實填寫。即一定按實收金額、項目、日期照實填寫，不得故弄玄虛，做到正確無誤。2）筆跡清楚，不得涂改。若有錯誤，所有聯(lián)次蓋“作廢”章或?qū)懨鳌白鲝U”字樣，再另行開具。3）所有聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。3、收費操作程序A、固定花費收費項目的收取1）會計于每個月5日前依據(jù)有關(guān)文件及管理狀況確認當(dāng)月應(yīng)收金額，打印應(yīng)收清單，并署名確認后，通知物業(yè)管理員進行崔繳。2）辦理業(yè)務(wù)時，出納依據(jù)需收費項目據(jù)實填寫。即一定按實收金額、項目、日期照實填寫，不得故弄玄虛，做到正確無誤。3）筆跡清楚，不得涂改。若有錯誤，所有聯(lián)次蓋“作廢”章或?qū)懨鳌白鲝U”字樣，再另行開具。4）所有聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。B、暫時泊車花費的收取1）所有進出小區(qū)的外來車輛，門崗工作人員均應(yīng)做好來訪登記，凡在小區(qū)內(nèi)滯留超出10分鐘的外來車輛，應(yīng)按規(guī)定收取泊車資。2）門崗工作人員在收取暫時泊車資的同時應(yīng)在相應(yīng)的專用單據(jù)的存根聯(lián)反面記錄好相應(yīng)的車牌號碼，收費日期，以便了隨時抽查。3）所有泊車資收取一定開據(jù)發(fā)票或?qū)Ｓ檬諚l（物業(yè)公司印制），如發(fā)現(xiàn)有收費業(yè)且未給客人供給單據(jù)的，第一次處分100元，第二次賜予開除辦理。4）關(guān)于暫時停放車輛一般采納按天收取的方式，如憑當(dāng)天收費單據(jù)進出小區(qū)，僅收取一次花費。關(guān)于留宿車輛，按收費規(guī)定收取花費。5）門崗收費工作人員在開據(jù)收費單據(jù)收妥泊車資后，應(yīng)提示客人憑此單據(jù)當(dāng)天進出小區(qū)免費。6）門崗工作人員應(yīng)于每天17：30前，將當(dāng)天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的花費須在節(jié)假往后的第一個工作日早8:30以前上交財務(wù)部出納。7）每次上交所收花費時，要附加交款匯總表，列明收費項目及收費金額，并出納當(dāng)面查對清楚，交款人與財務(wù)部出納在匯總表上署名確認，做為出歸入帳依照。C、維修費的收取1）、接到報修電話時，做好有關(guān)登記工作，并開據(jù)有關(guān)維修工作單。報修工作單調(diào)式三聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第二聯(lián)客戶聯(lián)，第三聯(lián)工程部保存。2）、工程部維修人員依據(jù)現(xiàn)場維修狀況，確認需收取的維修服務(wù)花費，同時將維修服務(wù)花費填入相應(yīng)維修工作單上，并連同維修資料花費一并收取。所有維修工作單達成后，一定請業(yè)主署名確認，不然財務(wù)沒法確立收費項目能否真實。3）、如遇業(yè)主不在現(xiàn)場狀況，花費沒法現(xiàn)場收取，工程維修人員在班次結(jié)束后，或財務(wù)下班前，務(wù)勢必當(dāng)天維修單提交給財務(wù)，以便進行相應(yīng)的登記及崔竣工作。4）、工程維修人員應(yīng)于每個工作日17.30前，將當(dāng)天收取的款項交到出納處。5）、出納員當(dāng)面查對無誤后，在收費單上署名確認，并將第三聯(lián)交還工程維修人員。檢查與控制第一條、關(guān)于所有進入小區(qū)的車輛收費狀況推行抽查式管理。第二條、所有收費單據(jù)的使用每個班次應(yīng)做好交接班登記，如沒法明確相應(yīng)責(zé)任的，由所有有關(guān)工作人員同共擔(dān)當(dāng)，并追查主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第三條、物業(yè)公司會計每個月對出納現(xiàn)金進行清點，將清點狀況做好書面的登記，經(jīng)兩方署名確認。第四條、出納應(yīng)付門崗收費點的收費工作進行檢查監(jiān)察，關(guān)于有不切合“收條發(fā)票使用規(guī)定”及“收款規(guī)定”的行為，應(yīng)實時上報。第五條、物業(yè)公司財務(wù)應(yīng)付門崗收費點領(lǐng)用、繳銷單據(jù)實時核檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)實時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。其余財務(wù)工作規(guī)定第一條、妥當(dāng)保存未用的發(fā)票和收條，對用完的發(fā)票及收條存根聯(lián)妥當(dāng)保存，便于往后查證；第三條、若業(yè)主提出搬家、裝飾、轉(zhuǎn)售等服務(wù)要求時，審批前要先核實欠款狀況。第四條、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批