出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)電子版（六篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?電子版?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬。?2、根據(jù)?記賬憑證?報(bào)銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?。3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫(kù)存?現(xiàn)金，核?對(duì)現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫(kù)?存現(xiàn)金及?有價(jià)證券?安全。?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒。5?、負(fù)責(zé)接?收各項(xiàng)銀?行到款進(jìn)?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員。?6、負(fù)?責(zé)收集記?賬單位需?要的票據(jù)?和打印銀?行單。?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)電子版?（二）?1、負(fù)責(zé)?公司日常?的費(fèi)用報(bào)?銷。2?、負(fù)責(zé)日?常現(xiàn)金、?支票的收?與支出，?信用卡的?核對(duì)，及?時(shí)登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬;3?、盤點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，賬?實(shí)相符。?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過?公司規(guī)定?數(shù)額。?6、定期?核對(duì)銀行?賬目，編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表。?7、月末?與會(huì)計(jì)核?對(duì)現(xiàn)金銀?行存款日?記賬的發(fā)?生額與余?額。8?、編制貨?幣資金周?報(bào)表，上?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理。9?、每月編?制現(xiàn)金流?量表，上?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理。1?0、每月?工資發(fā)放?。11?、完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他工作?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)電子?版（三）?1、負(fù)?責(zé)總公司?及分子公?司資金安?全使用及?監(jiān)管，日?常財(cái)務(wù)單?據(jù)收付辦?理及出納?業(yè)務(wù)結(jié)算?相關(guān)工作?;2、?負(fù)責(zé)金融?機(jī)構(gòu)如業(yè)?務(wù)辦理，?包括但不?限于新開?、核銷賬?戶、資金?存取、保?函開具、?業(yè)務(wù)結(jié)算?、投資理?財(cái)、銀行?授信辦理?、出納檔?案歸檔等?相關(guān)工作?;3、?負(fù)責(zé)總公?司及分子?公司銀行?、現(xiàn)金日?記賬登記?、數(shù)據(jù)傳?輸、資金?管理報(bào)表?出具、報(bào)?送工作。?4、及?時(shí)跟進(jìn)主?管領(lǐng)導(dǎo)分?配的臨時(shí)?性工作任?務(wù)。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)電?子版（四?）1、?參與公司?財(cái)務(wù)信息?化規(guī)劃和?管理工作?;2、?每月需核?算員工薪?資及績(jī)效?;3、?研究，制?定財(cái)務(wù)信?息化管理?制度并監(jiān)?督執(zhí)行;?4、指?導(dǎo)、協(xié)調(diào)?、檢查、?完善公司?財(cái)務(wù)信息?化工作;?5、協(xié)?助總監(jiān)梳?理財(cái)務(wù)業(yè)?務(wù)流程，?修改財(cái)務(wù)?相關(guān)流程?，編制、?完善相關(guān)?規(guī)章制度?、部分核?算制度;?6、協(xié)?助總監(jiān)完?成部門內(nèi)?部工作的?安排、協(xié)?調(diào)，以及?與各部門?之間和子?公司之間?的工作的?協(xié)調(diào)與溝?通。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)電?子版（五?）1、?每周做好?資金的收?支情況報(bào)?表發(fā)送至?上級(jí)及總?經(jīng)理;?2、每周?在系統(tǒng)內(nèi)?完成銀行?及現(xiàn)金的?收支錄入?工作;?3、每月?配合總賬?會(huì)計(jì)對(duì)資?金余額進(jìn)?行核對(duì)工?作;4?、每月配?合銀行完?成銀行余?額對(duì)賬工?作;5?、定期對(duì)?集團(tuán)的理?財(cái)產(chǎn)品進(jìn)?行統(tǒng)計(jì)分?析，并于?理財(cái)產(chǎn)品?到期前一?個(gè)月協(xié)助?上級(jí)完成?下次理財(cái)?計(jì)劃;?6、每周?做好對(duì)外?支付單據(jù)?制單的工?作;7?、每月及?時(shí)完成個(gè)?人所得稅?申報(bào)工作?;8、?每月末協(xié)?助上級(jí)對(duì)?現(xiàn)金進(jìn)行?盤點(diǎn)工作?;9、?服從并完?成上級(jí)交?辦的其他?任務(wù)。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?電子版（?六）1?、認(rèn)真遵?守和執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度，?以及公司?資金管理?制度，對(duì)?已按規(guī)定?辦理審批?手續(xù)的收?、付款憑?證，進(jìn)行?復(fù)核，辦?理款項(xiàng)收?付。2?、負(fù)責(zé)收?取各項(xiàng)目?部當(dāng)天現(xiàn)?金營(yíng)業(yè)款?并及時(shí)入?賬，核對(duì)?營(yíng)業(yè)報(bào)表?和現(xiàn)金營(yíng)?業(yè)額、掛?賬單據(jù)，?加快資金?回籠。?3、嚴(yán)格?審核報(bào)銷?單據(jù)、發(fā)?票等原始?憑證，按?照費(fèi)用報(bào)?銷的有