SAP ERP-用戶(hù)操作手冊(cè)-FI(GL總賬)1.5

./一丁集團(tuán)股份ERP項(xiàng)目SAP系統(tǒng)用戶(hù)操作手冊(cè)GL模塊文檔準(zhǔn)備:曉燕,許正華項(xiàng)目經(jīng)理：振飛項(xiàng)目文檔編號(hào)文檔日期:2012-07-25目錄1前言42SAP常見(jiàn)系統(tǒng)圖標(biāo)及功能說(shuō)明43基本概念介紹54SAP系統(tǒng)登陸74.1登陸界面74.2更改密碼74.3執(zhí)行事務(wù)的路徑84.4工具欄簡(jiǎn)介94.5顯示幫助信息94.6菜單路徑搜索幫助105操作說(shuō)明105.1總分類(lèi)賬科目日常業(yè)務(wù)處理10一般科目憑證過(guò)賬10快速錄入、查模型、調(diào)用憑證20重置已清項(xiàng)23更改總賬科目憑證26顯示總賬科目憑證30顯示更改總賬科目憑證33憑證沖銷(xiāo)345.3預(yù)制憑證37生成預(yù)制憑證37更改預(yù)制憑證40顯示預(yù)制憑證41顯示更改預(yù)制憑證41過(guò)帳預(yù)制憑證425.4暫存憑證45生成暫存憑證45調(diào)用暫存憑證48顯示暫存憑證49刪除暫存憑證495.5周期性憑證51生成周期性憑證51執(zhí)行周期性憑證54查看周期性憑證清單58更改周期性憑證59顯示周期性憑證59顯示更改周期性憑證59刪除周期性憑證605.6查詢(xún)60總賬科目余額查詢(xún)60憑證日記帳查詢(xún)61余額/明細(xì)查詢(xún)621前言本文檔是在ERP項(xiàng)目中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊(cè),旨在幫助用戶(hù)學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)操作和外部業(yè)務(wù)流程,以及用戶(hù)崗位職責(zé),詳述每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù)說(shuō)明是為了幫助用戶(hù)了解整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程及加深對(duì)系統(tǒng)功能的了解和掌握。***此文檔會(huì)進(jìn)行補(bǔ)充校正,請(qǐng)參閱者注意文檔版本更新信息***2SAP常見(jiàn)系統(tǒng)圖標(biāo)及功能說(shuō)明功能SAP系統(tǒng)符號(hào)說(shuō)明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回〔上一級(jí)按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。取消〔退出當(dāng)前屏幕按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。確認(rèn)〔回車(chē)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。下拉菜單選擇項(xiàng)全選取消全選翻頁(yè)按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁(yè),既可以進(jìn)入第一頁(yè)也可以是最后一頁(yè)。列按鈕使您能夠顯示以后或以前的列,既可以顯示第一列也可以是最后一列。創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開(kāi)一個(gè)新的會(huì)話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開(kāi)始運(yùn)行一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。批準(zhǔn)檢查按鈕可檢查屏幕輸入容〔或程序等的準(zhǔn)確性及完整性。打印新建項(xiàng)目取消項(xiàng)目按鈕在同一訂單中刪除一個(gè)或多個(gè)行項(xiàng)目。單據(jù)刪除按鈕刪除整個(gè)訂單。顯示憑證流程按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某單據(jù)或憑證,查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。顯示憑證抬頭細(xì)目狀態(tài)總覽幫助使您獲得在線幫助。執(zhí)行批量處理變量在執(zhí)行報(bào)表時(shí)為不固定、可選條件。如可將公司代碼、利潤(rùn)中心、期間設(shè)置成變量。取消激活項(xiàng)目激活項(xiàng)目更改點(diǎn)擊后對(duì)屏幕上相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行更改。錯(cuò)誤信息〔紅色需要對(duì)提示錯(cuò)誤處進(jìn)行修改,方可執(zhí)行后繼操作。警告信息〔黃色可繼續(xù)執(zhí)行操作,但對(duì)可能錯(cuò)誤處提示警告信息?？芍苯踊剀?chē)跳過(guò)。提示信息〔綠色表示已正確完成某項(xiàng)操作3基本概念介紹1,集團(tuán)：SAP標(biāo)準(zhǔn)層次中最高的級(jí)別,集團(tuán)水平定義的參數(shù)適用于該集團(tuán)下屬各公司代碼。2、公司代碼：一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu),一個(gè)合法獨(dú)立的實(shí)體。是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元<進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級(jí)別；會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別；產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體和損益報(bào)表的級(jí)別>。3,會(huì)計(jì)科目表：用于一個(gè)或多個(gè)公司代碼的所有總帳科目的清單。3、成本要素：是對(duì)成本、費(fèi)用的明細(xì)分類(lèi),用于詳細(xì)記錄成本、費(fèi)用的發(fā)生方式和發(fā)生原因；當(dāng)使用成本要素時(shí),必須附加一個(gè)成本對(duì)象,如：成本中心,部定單等。成本要素是基于一定有效期間創(chuàng)建的,超過(guò)有效期將無(wú)法使用。成本要素分為初級(jí)成本要素和次級(jí)成本要素。4、成本中心：是在成本控制圍中的代表獨(dú)立的成本發(fā)生地點(diǎn)的組織單元,成本中心可以根據(jù)職能需求、分配原則、提供的作業(yè)或服務(wù)、地點(diǎn)或職責(zé)圍建立。成本中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的,超過(guò)有效期將無(wú)法使用。5、財(cái)務(wù)專(zhuān)用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：和采購(gòu)集成業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的應(yīng)付掛帳業(yè)務(wù)需要?jiǎng)?chuàng)建財(cái)務(wù)專(zhuān)用的供應(yīng)商主數(shù)據(jù),且考慮將來(lái)員工信息將和人力資源模塊進(jìn)行接口,所以將企業(yè)的員工作為供應(yīng)商進(jìn)行管理,此類(lèi)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)只需要?jiǎng)?chuàng)建基本視圖和公司代碼視圖,組設(shè)置如下：6、憑證類(lèi)型：決定憑證的編號(hào)圍,系統(tǒng)通過(guò)不同的憑證類(lèi)型編號(hào)圍存儲(chǔ)一種憑證類(lèi)型的所有憑證。例如：SA總帳憑證等等7、記賬碼：控制每一個(gè)憑證行項(xiàng)目是借方還是貸方,也控制了用于行項(xiàng)目過(guò)賬的特定科目類(lèi)型〔客戶(hù)、供應(yīng)商、G/L科目、資產(chǎn)、物料。記賬碼同時(shí)還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記賬碼的定義,個(gè)別字段可以是禁止、可選或必需的。如：一般總帳憑證過(guò)帳,40借方,50貸方。記賬碼描述借方/貸方科目類(lèi)型01應(yīng)收帳款/其它應(yīng)收款〔應(yīng)收模塊借方客戶(hù)11應(yīng)收帳款/其它應(yīng)收款貸方客戶(hù)21應(yīng)付帳款/其它應(yīng)付款〔應(yīng)付模塊借方供應(yīng)商31貸方憑證貸方供應(yīng)商40借方分錄〔總賬借方G/L科目50貸方分錄貸方G/L科目70借方資產(chǎn)〔資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)09預(yù)收/應(yīng)收票據(jù)/其它應(yīng)收款借方客戶(hù)19預(yù)收/應(yīng)收票據(jù)/其它應(yīng)收款貸方客戶(hù)29預(yù)付/應(yīng)付票據(jù)/短期借款/其它應(yīng)付款借方供應(yīng)商39預(yù)付/應(yīng)付票據(jù)/短期借款/其它應(yīng)付款貸方供應(yīng)商應(yīng)收帳款/應(yīng)付帳款/預(yù)收/預(yù)付/其它應(yīng)收/其它應(yīng)付/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)收票據(jù)/短期借款/固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都按統(tǒng)馭科目進(jìn)行管理,如果客戶(hù)或供應(yīng)商同時(shí)又是預(yù)收帳款/應(yīng)收票據(jù)/其它應(yīng)收款/預(yù)付帳款/應(yīng)付票據(jù)/短期借款/其它應(yīng)付款的客戶(hù)或供應(yīng)商,就通過(guò)09/19/29/39特別總帳標(biāo)識(shí)來(lái)記帳。4SAP系統(tǒng)登陸4.1登陸界面在指定的用戶(hù)名下,單擊,運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：輸入用戶(hù)名及密碼〔密碼欄本身為空白,設(shè)置密碼最長(zhǎng)為8位,可以短于8位,單擊或直接回車(chē)后進(jìn)入系統(tǒng)菜單。注：如果輸入為第一次的初始密碼進(jìn)入SAP,系統(tǒng)會(huì)馬上提示需要設(shè)置新密碼來(lái)更改初始密碼。4.2更改密碼如果需要對(duì)密碼進(jìn)行修改,單擊出現(xiàn)如下屏幕：按系統(tǒng)提示要求在欄輸入新密碼,單擊或直接回車(chē)完成修改。4.3執(zhí)行事務(wù)的路徑[注1]：在事務(wù)代碼欄輸入如下符號(hào),可實(shí)現(xiàn)下列功能：代碼功能/n結(jié)束當(dāng)前事務(wù)〔可在n后面直接加上事務(wù)代碼,即可進(jìn)入事務(wù)操作界面/o創(chuàng)建新的會(huì)話執(zhí)行事物/i結(jié)束當(dāng)前會(huì)話<退出操作系統(tǒng)>[注2]：點(diǎn)擊〔本地格式設(shè)置,在"快速剪切和粘貼"前打"√"選中,在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)制、粘貼功能。[注3]：在菜單狀態(tài)下,對(duì)任何事務(wù)代碼單擊右鍵,可將此事務(wù)代碼列入收藏夾,便于日常使用。4.4工具欄簡(jiǎn)介4.5顯示幫助信息4.6菜單路徑搜索幫助回車(chē)或點(diǎn)即可查找到該事務(wù)代碼的路徑,生成如下屏幕：5操作說(shuō)明5.1總分類(lèi)賬科目日常業(yè)務(wù)處理5.1.1一般科目憑證過(guò)賬5.1.1.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>過(guò)賬―>F-02一般過(guò)賬事務(wù)代碼F-025.1.1.2舉例操作例1,蘋(píng)果事業(yè)本部報(bào)銷(xiāo)快遞費(fèi)250用現(xiàn)金支付雙擊或點(diǎn)輸入SAP事務(wù)代碼：F-02,進(jìn)入下一屏幕：屏幕解釋?zhuān)鹤侄蚊Q(chēng)描述用戶(hù)操作和輸入值1憑證日期記賬日期2011-04-2憑證抬頭文本憑證摘要員工報(bào)銷(xiāo)快遞費(fèi)3記賬碼根據(jù)業(yè)務(wù)所定義的過(guò)賬碼,可確定記賬的方向40〔借方4科目記賬科目5憑證類(lèi)型憑證類(lèi)型決定憑證的編號(hào)圍：系統(tǒng)通過(guò)不同的憑證類(lèi)型編號(hào)圍存儲(chǔ)一種憑證類(lèi)型的所有憑證。SA6過(guò)賬期間憑證記賬的月份47貨幣/匯率憑證記賬貨幣RMB8G/L詳細(xì)汪釋可輸入科目的關(guān)鍵字進(jìn)行搜索點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：帳戶(hù)模型和快速數(shù)據(jù)輸入都是可以多行錄入的帳戶(hù)模型和快速數(shù)據(jù)輸入都是可以多行錄入的雙擊進(jìn)入下一屏幕：回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：有些科目是要輸業(yè)務(wù)范圍的,已設(shè)為必輸了有些科目是要輸業(yè)務(wù)范圍的,已設(shè)為必輸了回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：再點(diǎn)回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：選擇完原因代碼后,點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：檢查無(wú)誤后點(diǎn)生成如下屏幕：例2,員工曉燕借款2000元點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：雙擊進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：雙擊選擇進(jìn)入下一屏幕：回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：備注：統(tǒng)馭科目：統(tǒng)馭科目不能直接被過(guò)賬,確保總賬數(shù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成統(tǒng)馭科目包括：客戶(hù)、供應(yīng)商、資產(chǎn)等當(dāng)記錄明細(xì)賬時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭賬戶(hù)總賬回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：回車(chē)或點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)生成如下屏幕：點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：5.2.1快速錄入、查模型、調(diào)用憑證在F-02做憑證時(shí),屏幕上顯示如下：第一個(gè)模型,可以在一個(gè)屏幕里做總帳類(lèi)的分錄得到屏幕如下：錄完后點(diǎn)返回,得到如下：檢查無(wú)誤后保存就行了?？焖黉浫胍差?lèi)似,都可以從EXCEL表復(fù)制數(shù)字過(guò)來(lái),不過(guò)只能一列一列復(fù)制點(diǎn)調(diào)用憑證時(shí)顯示如下：選完后回車(chē)就調(diào)用了,再錄好數(shù)字后,要更改的再改一下就行了。檢查無(wú)誤后保存就行了。5.2.2重置已清項(xiàng).1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>FBRA-重置已結(jié)清項(xiàng)目事務(wù)代碼FBRA重置已清帳FBRA指對(duì)清賬憑證進(jìn)行的沖銷(xiāo),對(duì)于一般憑證沖銷(xiāo)使用事務(wù)FB085.2.2.2舉例操作把清賬憑證100000150進(jìn)行沖銷(xiāo)點(diǎn),進(jìn)入下一屏幕：：表示只取消已清項(xiàng)目之間的關(guān)聯(lián)。〔借款憑證和報(bào)帳憑證仍然存在,但借款憑證表現(xiàn)為未清狀態(tài)：1、取消已清項(xiàng)之間的關(guān)聯(lián)；2、沖銷(xiāo)原清帳憑證?！矝_銷(xiāo)原費(fèi)用報(bào)帳憑證點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：屏幕顯示100000150已經(jīng)被沖銷(xiāo),點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：屏幕顯示沖銷(xiāo)憑證100000151記賬到1000中,用事務(wù)代碼FB03即可顯示該憑證：點(diǎn)可以看到原被沖銷(xiāo)的憑證：備注：反記帳：科目的明細(xì)帳會(huì)在原記帳方向用紅字反映沖帳金額,但憑證上不會(huì)用紅字憑證顯示。5.2.3更改總賬科目憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>FB02-更改事務(wù)代碼FB025.2.3.2舉例操作備注：對(duì)憑證的修改,系統(tǒng)僅允許對(duì)文本、分配、參考等非關(guān)鍵字段進(jìn)行修改,對(duì)記賬日期、金額、業(yè)務(wù)圍、憑證類(lèi)型等關(guān)鍵字段系統(tǒng)不允許修改,錯(cuò)誤情況下僅能對(duì)此憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)?？芍苯虞斎霊{證編碼后回車(chē)進(jìn)入憑證修改,也可單擊憑證右上方,找到所需修改的憑證后進(jìn)行修改。點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕,屏幕下方提示〔黃色警告,可繼續(xù)回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：雙擊要修改的憑證編號(hào),進(jìn)入下一屏幕：雙擊行項(xiàng)目,生成如下屏幕：點(diǎn)后生成屏幕,可對(duì)的容進(jìn)行修改,點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)生成如下屏幕：備注：字段欄底色為淺蘭色屬于不可修改字段,底色為白色的字段欄方可修改。SAP規(guī)定已保存的憑證的主要容都不能修改。只可對(duì)憑證抬頭摘要、文本、參照三個(gè)容進(jìn)行修改；科目名稱(chēng)、金額等不可修改。修改后保存即可,顯示更改已保存。5.2.4顯示總賬科目憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>FB03-顯示事務(wù)代碼FB035.2.4.2舉例操作直接回車(chē)即可查詢(xún)100000150的憑證容如需查找其它憑證,可點(diǎn)擊,生成如下屏幕：屏幕解釋?zhuān)骸部筛鶕?jù)需要加入更多查詢(xún)條件字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和輸入值公司代碼憑證所在的公司代碼1000會(huì)計(jì)年度憑證所屬的年份2011查詢(xún)自己的憑證縮小查找圍。如想擴(kuò)大查找圍,此處可不打"√"打"√"點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：可根據(jù)需要加入更多的查詢(xún)條件,點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：雙擊行項(xiàng)目或把光標(biāo)放置需要選擇的憑證行上〔100000150,單擊屏幕左上方,可顯示憑證如下：有這個(gè)標(biāo)志說(shuō)明該憑證是被沖銷(xiāo)的,正常的沒(méi)有有這個(gè)標(biāo)志說(shuō)明該憑證是被沖銷(xiāo)的,正常的沒(méi)有點(diǎn)生成如下屏幕：雙擊"辦公費(fèi)"或?qū)⒐鈽?biāo)置于行項(xiàng)目"辦公費(fèi)"欄,單擊屏幕左上方,可顯示生成憑證行項(xiàng)目容如下若要查詢(xún)其它憑證信息,可點(diǎn)重新選擇要查看的憑證5.2.5顯示更改總賬科目憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>FB04-顯示更改事務(wù)代碼FB045.2.5.2舉例操作輸入要顯示更改的憑證編號(hào),回車(chē)或點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：5.2.6憑證沖銷(xiāo).1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>沖銷(xiāo)―>FB08-單一沖銷(xiāo)事務(wù)代碼FB085.2.6.2舉例操作直接輸入要沖銷(xiāo)的憑證編號(hào),或點(diǎn)選擇要沖銷(xiāo)的憑證編號(hào),然后點(diǎn)生成如下屏幕：查看完畢點(diǎn)回到?jīng)_銷(xiāo)屏幕界面：點(diǎn)生成如下屏幕：顯示憑證完成沖銷(xiāo),點(diǎn)生成屏幕如下：5.3預(yù)制憑證5.3.1生成預(yù)制憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>過(guò)賬―>F-02一般過(guò)帳事務(wù)代碼F-025.3.1.2舉例操作預(yù)制憑證的操作與一般憑證過(guò)賬相同,預(yù)制憑證的編號(hào)與一般過(guò)帳憑證產(chǎn)生的編號(hào)是連續(xù)性的,占用正式憑證編號(hào)資源,可以保存不完整的憑證,可以對(duì)預(yù)制憑證進(jìn)行修改〔包括文本,金額,成本中心等,當(dāng)把預(yù)制憑證過(guò)帳后〔FBV0,憑證編號(hào)不變。預(yù)制憑證做完后,要是沒(méi)有再調(diào)用的話,要zfi004里可以查到,但里面是空的數(shù)據(jù),里面的數(shù)據(jù)也不會(huì)記到帳上去,所以可以用在月底,做下月憑證前先預(yù)留幾做后面要做的,可以減少憑證斷號(hào)的情況回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：回車(chē)或點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)生成如下屏幕：點(diǎn)或點(diǎn)菜單上的,在跳出的下拉框中點(diǎn)擊,生成如下屏幕：5.3.2更改預(yù)制憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>預(yù)制憑證―>FBV2-更改事務(wù)代碼FBV25.3.2.2舉例操作輸入憑證編號(hào)或點(diǎn)進(jìn)行選擇,回車(chē)生成如下屏幕：點(diǎn)完成預(yù)制憑證的修改5.3.3顯示預(yù)制憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>預(yù)制憑證―>FBV3-顯示事務(wù)代碼FBV3與顯示總賬科目憑證〔FB03操作基本相同,預(yù)制憑證也可通過(guò)FB03進(jìn)行顯示。5.3.4顯示更改預(yù)制憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>預(yù)制憑證―>FBV5-顯示更改事務(wù)代碼FBV5與顯示更改總賬憑證〔FB04操作基本相同5.3.5過(guò)帳預(yù)制憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>預(yù)制憑證―>FBV0-過(guò)帳/刪除事務(wù)代碼FBV0.1舉例操作輸入預(yù)制憑證編號(hào),或點(diǎn)進(jìn)行選擇,回車(chē)生成如下屏幕：繼續(xù)按一般憑證過(guò)帳的方法完成憑證過(guò)帳即可,回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)完成憑證過(guò)帳,生成如下屏幕：預(yù)制憑證的編號(hào)占用正式憑證編號(hào)資源,故生成的憑證編號(hào)即為預(yù)制憑證的編號(hào)備注：預(yù)制憑證與暫存憑證類(lèi)似,均可保存不完整的憑證,但預(yù)制憑證占用正式憑證編號(hào)資源。5.4暫存憑證生成暫存憑證〔在做憑證后,發(fā)現(xiàn)抬頭的時(shí)間錯(cuò)了,但又改不了的情況下可以用這個(gè)先暫存,再調(diào)用就可以改了.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>過(guò)賬―>F-02一般過(guò)賬事務(wù)代碼F-025.4.1.2舉例操作暫存憑證與預(yù)制憑證類(lèi)似,均可保存不完整的憑證,但暫存憑證不占用正式憑證編號(hào)資源,暫存憑證使用自定義的臨時(shí)編號(hào),且只能調(diào)用一次?；剀?chē)進(jìn)入下一屏幕：回車(chē)或點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)生成如下屏幕：點(diǎn)菜單上的在跳出的下拉框中選擇,生成如下屏幕：出現(xiàn)系統(tǒng)提示框,輸入自定義的臨時(shí)憑證編號(hào)：L0001,點(diǎn)運(yùn)行后屏幕左下方出現(xiàn)系統(tǒng)提示調(diào)用暫存憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>過(guò)賬―>F-02一般過(guò)賬事務(wù)代碼F-025.4.2.2舉例操作點(diǎn)擊或點(diǎn)菜單上的,在下拉框單擊選擇進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)進(jìn)行選擇,出現(xiàn)如下屏幕：將光標(biāo)放在要選擇的憑證編號(hào)上,點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：繼續(xù)按一般憑證過(guò)帳的方法完成憑證過(guò)帳即可。生成的憑證編號(hào)與一般過(guò)帳憑證相同。5.4.3顯示暫存憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>過(guò)賬―>F-02一般過(guò)賬事務(wù)代碼F-02〔或直接輸入事務(wù)代碼FB11查詢(xún)點(diǎn)擊或點(diǎn)菜單上的,在下拉框單擊選擇,在生成的屏幕中點(diǎn)進(jìn)行查詢(xún)。5.4.4刪除暫存憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>過(guò)賬―>F-02一般過(guò)賬事務(wù)代碼F-02〔或直接輸入事務(wù)代碼FB11刪除點(diǎn)擊或點(diǎn)菜單上的,在下拉框單擊選擇,在生成的屏幕中點(diǎn)屏幕顯示如下：點(diǎn)生成如下屏幕：將光標(biāo)放在要?jiǎng)h除的憑證編號(hào)上,點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)完成憑證刪除。5.5周期性憑證5.5.1生成周期性憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>過(guò)賬―>參考憑證―>FBD1-周期性憑證事務(wù)代碼FBD15.5.1.2舉例操作對(duì)于要定期生成的憑證,可以輸入周期性憑證,設(shè)定運(yùn)行周期,在相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間運(yùn)行直接生成記賬憑證,從而避免重復(fù)錄入,提高工作效率。錄入預(yù)提工資的的周期性憑證并運(yùn)行生成記賬憑證,操作如下：屏幕解釋?zhuān)鹤侄蚊Q(chēng)描述用戶(hù)操作和輸入值首次運(yùn)行日期選擇或輸入首次運(yùn)行日期,即開(kāi)始預(yù)提的日期2011-04-30最后運(yùn)行于選擇或輸入周期性分錄憑證的最后過(guò)賬日期2011-運(yùn)行間隔月數(shù)輸入或選擇間隔月數(shù),填01表示每個(gè)月提一次01運(yùn)行日期指定憑證過(guò)帳的那天為過(guò)帳日期01憑證類(lèi)型選擇或輸入周期性憑證類(lèi)型SA〔總分類(lèi)賬憑證回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：屏幕解釋?zhuān)鹤侄蚊Q(chēng)描述用戶(hù)操作和輸入值金額輸入每次運(yùn)行的金額2400成本中心選擇或輸入成本中心編碼1000004002記帳碼40〔貸方科目5501000001回車(chē)進(jìn)入下一屏幕：輸入憑證的借方科目后,再輸入下一行項(xiàng)目的貸方憑證容,屏幕顯示如下：點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)生成如下屏幕：生成了一個(gè)周期性憑證9100000002,以后在這周期性憑證的執(zhí)行期我們每個(gè)月都要去執(zhí)行這周期性憑證,不需要再錄入這周期性憑證,用事務(wù)代碼F.14執(zhí)行,具體執(zhí)行方法如下：5.5.2執(zhí)行周期性憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>期間處理―>周期性分錄―>F.14執(zhí)行事務(wù)代碼F.145.5.2.2舉例操作點(diǎn)運(yùn)行后系統(tǒng)屏幕左下方提示信息如下：然后單擊屏幕菜單上方,屏幕顯示如下：運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：選中創(chuàng)建的會(huì)話"SAPF120",點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：?jiǎn)螕暨x中系統(tǒng)提示框中"僅顯示錯(cuò)誤",之后單擊進(jìn)入下一屏幕：再單擊系統(tǒng)提示框中的,生成如下屏幕：選中會(huì)話SAPF120,點(diǎn)擊屏幕上方〔查看日志,運(yùn)行后生成下一屏幕：選中會(huì)話SAPF120,單擊屏幕上方,運(yùn)行后生成下一屏幕：進(jìn)入憑證顯示〔事務(wù)代碼：FB03,即可查看生成的憑證100000168以后每月按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行F.14的操作,即可生成周期性記帳憑證,不需再重新輸入相同分錄。查看周期性憑證清單.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>期間處理―>周期性分錄―>F.15清單事務(wù)代碼F.155.5.3.2舉例操作點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕：5.5.4更改周期性憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>參考憑證―>周期性憑證―>FBD2-更改事務(wù)代碼FBD2與更改樣本憑證〔FBM2操作基本相同,對(duì)憑證的修改,系統(tǒng)僅允許對(duì)文本、分配、參考等非關(guān)鍵字段進(jìn)行修改,對(duì)記賬日期、金額、業(yè)務(wù)圍、憑證類(lèi)型等關(guān)鍵字段系統(tǒng)不允許修改,但在錯(cuò)誤情況下可以對(duì)此憑證進(jìn)行刪除。5.5.5顯示周期性憑證.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會(huì)計(jì)核算―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類(lèi)賬―>憑證―>參考憑證―>