出納和會計的工作職責(zé)范本（三篇）

第3頁共3頁出納和會?計的工作?職責(zé)范本?1，要?認(rèn)真審查?各種報銷?或支出的?原始憑證?，要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書寫?整潔、數(shù)?字準(zhǔn)確、?日清月結(jié)?。2、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實存?與現(xiàn)金帳?面一致。?3、加?強安全防?范意識和?安全防范?措施，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?認(rèn)真管好?現(xiàn)金、各?種印章、?空白支票?、空白收?據(jù)及其他?證卷。?4、負(fù)責(zé)?作好工資?、獎金的?造冊發(fā)放?工作。負(fù)?責(zé)編造每?月的現(xiàn)金?支出計劃?，分清資?金渠道，?有計劃的?領(lǐng)取和支?付現(xiàn)金。?5、及?時與銀行?對帳，作?好銀行對?帳調(diào)節(jié)表?。根據(jù)規(guī)?定和協(xié)議?，作好應(yīng)?收款工作?，定期向?主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報收款?情況。?出納和會?計的工作?職責(zé)范本?（二）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬,每?日報告資?金情況表?;2、?認(rèn)真審查?報銷單據(jù)?的金額和?批準(zhǔn)手續(xù)?,按照費?用報銷流?程的有關(guān)?規(guī)定,辦?理費用報?銷業(yè)務(wù);?3、跟?進(jìn)業(yè)務(wù)收?款,并及?時進(jìn)行匯?報;4?、月味與?會計清點?現(xiàn)金,及?核對銀行?帳戶余額?;5、?登記和跟?進(jìn)借支還?款報銷情?況;6?、負(fù)責(zé)及?時更新應(yīng)?收跟蹤表?,并提醒?收款人員?跟進(jìn)應(yīng)收?未收項目?;7、?定期盤點?在管資金?,確保資?金帳戶應(yīng)?收應(yīng)付資?金滿足日?常正常開?支;8?、負(fù)責(zé)各?公司各證?件的更換?及年審工?作;9?、完成上?級交代的?其他事項?。出納?和會計的?工作職責(zé)?范本（三?）1、?負(fù)責(zé)日常?現(xiàn)金、支?票及票據(jù)?的收付、?保管及費?用報銷，?賬目日清?月結(jié)，與?會計定期?對賬，賬?款相符;?2、劃?轉(zhuǎn)、核算?內(nèi)部往來?款項，到?款確認(rèn)，?及時登記?現(xiàn)金、銀?行日記賬?;3、?現(xiàn)金、銀?行憑證制?作、裝訂?、保管;?4、辦?理與銀行?之間的所?有相關(guān)業(yè)?務(wù);5?、負(fù)責(zé)各?類報銷單?據(jù)的審核?工作，負(fù)?責(zé)各類報?銷的記賬?工作;?6、對現(xiàn)?金類科目?負(fù)責(zé)，做?好現(xiàn)金日?記賬登記?工作。?7、負(fù)責(zé)?備用金科?目的清理?，對已歸?還的備用?金要及時?勾賬;?8、對公?司現(xiàn)金支?票的安全?性負(fù)責(zé)，?現(xiàn)金支票?的使用，?要在備查?簿中分號?碼、金額?逐筆登記?;9、?負(fù)責(zé)各類?費用發(fā)票?的審核、?轉(zhuǎn)款及記?賬工作;?10、?負(fù)責(zé)銀行?承兌匯票?的辦理與?簽收，并?做好記賬?工作;?11、負(fù)?責(zé)每月公?司費用明?細(xì)表的編?制;1?2、每月?與銀行做?好對賬工?作，協(xié)調(diào)?對外審計?等。1?3、日常?費用等審?核支付，?按規(guī)定辦?理款項收?付業(yè)務(wù)，?做好現(xiàn)金?管理;?14、定?期盤點現(xiàn)?金和核對?銀行存款?對賬單;?15、?負(fù)責(zé)公司?銀行賬戶?開立、銷?戶、變更?以及銀行?對