南寧市社會福利醫(yī)院

第一部分：南寧市社會福利醫(yī)院概況一、主要職能南寧市社會福利醫(yī)院隸屬南寧市民政局,是一家全額撥款事業(yè)單位。集科研、教學、預防、醫(yī)療、康復于一體，以精神科為重點科室的全民所有制非營利性二級綜合性醫(yī)院。主要承擔社會上“三無”(無依無靠、無勞動能力、無生活來源)精神病人的收養(yǎng)住院、康復治療、社會流浪精神病人的醫(yī)療救助、社會應急聯(lián)動中無家可歸、無依無靠、無生活來源傷病人員的救治。二、部門決算單位構成本單位為獨立核算單位,無下屬單位.第二部分：南寧市社會福利醫(yī)院2018年度部門決算報表收入支出決算總表公開01表部門：南寧市社會福利醫(yī)院金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入19,088.33一、一般公共服務支出280.00二、上級補助收入25.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國防支出300.00四、經營收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出3223.11六、其他收入6347.14六、科學技術支出330.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會保障和就業(yè)支出35305.789九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出368,734.3310十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農林水支出390.0013十三、交通運輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出46119.6520二十、糧油物資儲備支出470.0021二十一、其他支出48269.402249本年收入合計239,440.47本年支出合計509,452.28用事業(yè)基金彌補收支差額240.00結余分配510.00年初結轉和結余2515.14年末結轉和結余523.332653總計279,455.61總計549,455.61注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入決算表公開02表部門：南寧市社會福利醫(yī)院金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計9,440.479,088.335.000.000.000.00347.14205教育支出23.1123.110.000.000.000.000.0020508進修及培訓23.1123.110.000.000.000.000.002050803培訓支出23.1123.110.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出305.78305.780.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休305.78305.780.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休13.0513.050.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出252.30252.300.000.000.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出40.4440.440.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8,722.528,370.385.000.000.000.00347.1421002公立醫(yī)院8,505.158,153.015.000.000.000.00347.142100208其他?？漆t(yī)院31.5531.550.000.000.000.000.002100209福利醫(yī)院8,473.608,121.465.000.000.000.00347.1421011行政事業(yè)單位醫(yī)療217.38217.380.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療98.7798.770.000.000.000.000.002101103公務員醫(yī)療補助116.65116.650.000.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.951.950.000.000.000.000.00221住房保障支出119.65119.650.000.000.000.000.0022102住房改革支出119.65119.650.000.000.000.000.002210201住房公積金119.65119.650.000.000.000.000.00229其他支出269.40269.400.000.000.000.000.0022960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出269.40269.400.000.000.000.000.002296002用于社會福利的彩票公益金支出269.40269.400.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：南寧市社會福利醫(yī)院金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計9,452.281,745.897,706.390.000.000.00205教育支出23.110.0023.110.000.000.0020508進修及培訓23.110.0023.110.000.000.002050803培訓支出23.110.0023.110.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出305.78196.38109.400.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休305.78196.38109.400.000.000.002080502事業(yè)單位離退休13.0513.050.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出252.30183.3468.960.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出40.440.0040.440.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8,734.331,434.937,299.400.000.000.0021002公立醫(yī)院8,516.951,272.207,244.750.000.000.002100208其他?？漆t(yī)院31.550.0031.550.000.000.002100209福利醫(yī)院8,485.401,272.207,213.200.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療217.38162.7254.650.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療98.7766.8431.940.000.000.002101103公務員醫(yī)療補助116.6593.9522.700.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.951.940.010.000.000.00221住房保障支出119.65114.585.080.000.000.0022102住房改革支出119.65114.585.080.000.000.002210201住房公積金119.65114.585.080.000.000.00229其他支出269.400.00269.400.000.000.0022960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出269.400.00269.400.000.000.002296002用于社會福利的彩票公益金支出269.400.00269.400.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：南寧市社會福利醫(yī)院金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款18,818.93一、一般公共服務支出280.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款2269.40二、外交支出290.000.000.003三、國防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出3223.1123.110.006六、科學技術支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出35305.78305.780.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出368,370.388,370.380.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.0012十二、農林水支出390.000.000.0013十三、交通運輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出46119.65119.650.0020二十、糧油物資儲備支出470.000.000.0021二十一、其他支出48269.400.00269.40本年收入合計229,088.33本年支出合計499,088.338,818.93269.40年初財政撥款結轉和結余230.00年末財政撥款結轉和結余500.000.000.00一般公共預算財政撥款240.0051政府性基金預算財政撥款250.00522653總計279,088.33總計549,088.338,818.93269.40注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：南寧市社會福利醫(yī)院金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計8,818.931,745.897,073.04205教育支出23.110.0023.1120508進修及培訓23.110.0023.112050803培訓支出23.110.0023.11208社會保障和就業(yè)支出305.78196.38109.4020805行政事業(yè)單位離退休305.78196.38109.402080502事業(yè)單位離退休13.0513.050.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出252.30183.3468.962080599其他行政事業(yè)單位離退休支出40.440.0040.44210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8,370.381,434.936,935.4521002公立醫(yī)院8,153.011,272.206,880.802100208其他?？漆t(yī)院31.550.0031.552100209福利醫(yī)院8,121.461,272.206,849.2521011行政事業(yè)單位醫(yī)療217.38162.7254.652101102事業(yè)單位醫(yī)療98.7766.8431.942101103公務員醫(yī)療補助116.6593.9522.702101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.951.940.01221住房保障支出119.65114.585.0822102住房改革支出119.65114.585.082210201住房公積金119.65114.585.08注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：南寧市社會福利醫(yī)院金額單位：萬元人員經費公用經費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出1,549.04302商品和服務支出182.49307債務利息及費用支出0.0030101基本工資534.4430201辦公費52.2430701國內債務付息0.0030102津貼補貼17.5930202印刷費0.0030702國外債務付息0.0030103獎金0.0030203咨詢費0.00310資本性支出0.0030106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.0031001房屋建筑物購建0.0030107績效工資525.1330205水費16.8031002辦公設備購置0.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.3430206電費33.4331003專用設備購置0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030207郵電費14.6531005基礎設施建設0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208取暖費0.0031006大型修繕0.0030111公務員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費0.0031007信息網絡及軟件購置更新0.0030112其他社會保障繳費173.9730211差旅費7.8931008物資儲備0.0030113住房公積金114.5830212因公出國（境）費用0.0031009土地補償0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修（護）費11.1831010安置補助0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.0031011地上附著物和青苗補償0.00303對個人和家庭的補助14.3530215會議費6.3931012拆遷補償0.0030301離休費10.1230216培訓費2.2831013公務用車購置0.0030302退休費2.9330217公務接待費0.3931019其他交通工具購置0.0030303退職（役）費0.0030218專用材料費0.0031021文物和陳列品購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031022無形資產購置0.0030305生活補助0.7630225專用燃料費0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030226勞務費0.00399其他支出0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務費0.0039906贈與0.0030308助學金0.0030228工會經費19.1039907國家賠償費用支出0.0030309獎勵金0.1930229福利費0.0639908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030310個人農業(yè)生產補貼0.0030231公務用車運行維護費8.7739999其他支出0.0030399其他對個人和家庭的補助支出0.3630239其他交通費用0.2430240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務支出9.07人員經費合計1,563.39公用經費合計182.49注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表部門：南寧市社會福利醫(yī)院金額單位：萬元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費12345678910111217.200.0014.700.0014.702.509.160.008.770.008.770.39注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：南寧市社會福利醫(yī)院金額單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計0.00269.40269.400.00269.400.00229其他支出0.00269.40269.400.00269.400.0022960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出0.00269.40269.400.00269.400.002296002用于社會福利的彩票公益金支出0.00269.40269.400.00269.400.00注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。第三部分：南寧市社會福利醫(yī)院2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入9455.61萬元，其中本年收入9440.47萬元,較2017年度決算數(shù)增加1073萬元，增長12.80%。收入具體情況如下。1.財政撥款收入9088.33萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加720.86萬元，增長8.62%，主要原因是專項支出增加。2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。2017年度決算數(shù)0萬元，主要原因是無事業(yè)收入項目。3.經營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2017年度決算數(shù)0萬元，主要原因是無經營收入。4.其他收入347.14萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加347.14萬元，增長100%，主要原因是年底將本年在其他應付款下核算的三無人員費用130萬元、應急聯(lián)動費207萬元等調整為其他收入(項目，含年初余額)。5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。2017年度決算數(shù)0萬元，主要原因是沒有動用事業(yè)基金彌補收支差額事項。6.上年結轉和結余15.14萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，此款是救助大樓工程墻體材料專項基金13.84萬元和散裝水泥保證金1.3萬元。（二）本部門2018年度總支出9455.61萬元，其中本年支出9452.28萬元,較2017年度決算數(shù)增加1073萬元，增長12.80%。支出具體情況如下：1.一般公共服務支出（類）0萬元，較2017年度決算數(shù)增加0萬元，主要原因是2018年無一般公共服務支出2.教育支出（類）23.11萬元，較2017年度決算數(shù)增加1.05萬元，增長4.76%。本年按計劃,根據單位發(fā)展的需要,繼續(xù)派出職工對理論技能的培訓。3.社會保障和就業(yè)支出(類)305.78萬元，較2017年度決算數(shù)減少66.87萬元，下降17.94%。主要原因是2017年1-4月退休人員工資還由財政統(tǒng)發(fā),并在單位帳上體現(xiàn),5月起才轉由社保局發(fā)放,2018年退休人員工資不再納入單位預算。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)8734.33萬元，較2017年度決算數(shù)增加949.46萬元，增長12.20%。主要是:A.工資福利支出增加581萬元,除職工人數(shù)增加,同時補發(fā)了上年的績效工資;B.商品與服務支出增加415萬元,主要是專用材料費增加;C.對個人和家庭補助支出增加432萬元,主要是本年將原在其他應付款下核算的三無人員費用及應急聯(lián)動費全部轉為支出。5.住房保障支出(類)119.65萬元，較2017年度決算數(shù)增加18.49萬元，增長18.28%。主要是有新增人員,并按上年收入調整了全部人員的繳交基數(shù)。6.其他支出(類)269.40萬元，較2017年度決算數(shù)增加182.66萬元，增長210.58%。主要是隨著救助大樓的投入使用,增加設備的采購。7.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)持平。8.年末結轉和結余3.33萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)減少11.81萬元，下降78%，主要原因是上年結轉和結余15.14萬元本年已全部轉為支出，新增的3.33萬元為其他資金項目結轉，其中三無人員費用1.02萬元，應急聯(lián)動費0.23萬元，南寧市百歲老人照料者現(xiàn)狀調查費2.08萬元。二、2018年度一般公共預算支出決算情況南寧市社會福利醫(yī)院2018年度一般公共預算支出8818.93萬元，較2017年度決算數(shù)增加538.20萬元，增長6.50%。其中：基本支出1745.89萬元，項目支出7073.04萬元。南寧市社會福利醫(yī)院2018年度一般公共預算支出年初預算為9790.95萬元，支出決算為8818.93萬元，完成年初預算的90.07%。（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。（二）教育支出（類）年初預算為32.62萬元，支出決算為23.11萬元，完成年初預算的70.85%。（三）社會保障和就業(yè)支出(類)年初預算為336.48萬元，支出決算為305.78萬元，完成年初預算的91.09%。(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)年初預算為9302.19萬元，支出決算為8370.38萬元，完成年初預算的89.98%。主要是外聘人員招聘不足,年中調減預算.(五)住房保障支出(類)年初預算為119.65萬元，支出決算為119.65萬元，完成年初預算的100%。三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1745.89萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出1549.04萬元，完成年初預算的107.76%。（二）商品和服務支出182.49萬元，完成年初預算的91.25%。（三）對個人和家庭補助支出14.35萬元，完成年初預算的89.91%。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧市社會福利醫(yī)院2018年度政府性基金支出269.40萬元，較2017年度決算數(shù)增加182.66萬元，增長210.58%。其中：基本支出0萬元，項目支出269.40萬元。南寧市社會福利醫(yī)院2018年度政府性基金支出年初預算為278.81萬元，支出決算為269.40萬元，完成年初預算的96.62%。（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算14.70萬元；公務接待費支出決算2.50萬元?！叭苯涃M支出（總額及分項數(shù)額）與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比，說明增減變動原因具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0（局、辦）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行費支出8.77萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。公務用車運行支出8.77萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。（三）公務接待費支出0.39萬元,國內公務接待批次3次，人次33次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。六、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費支出情況說明。本部門2018年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比年初預算數(shù)增加0萬元。比2017年增加0萬元。（二）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額3441.60萬元，其中：政府采購貨物支出3048.50萬元、政府采購工程支出83.60萬元、政府采購服務支出309.50萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額3441.60萬元,占政府采購支出的100%.（三）國有資產占用情況說明