關于人民幣藥品交易的若干問題

關于人民幣藥品交易的若干問題

一、中心支庫會計核算子系統(tǒng)管理現(xiàn)狀1、初始記錄和維護體系：首先，初始記錄時，在計算子系統(tǒng)和輸入庫管理系統(tǒng)開始登記冊時，只驗證輸入基金的分類賬，不具備總賬戶的驗證功能。如果兩個子系統(tǒng)同時發(fā)送錯誤，系統(tǒng)仍然顯示初始記錄和成功的結果。二是對一些已退出流通的券別和轄內(nèi)欠缺的券別，在維護子系統(tǒng)中沒有對其維護時，業(yè)務操作系統(tǒng)仍顯示該券別，這樣不便于操作時快速查找到所需券別。2、會計核算子系統(tǒng)以及發(fā)行庫管理子系統(tǒng)：一是會計核算系統(tǒng)和發(fā)行庫管理子系統(tǒng)辦理發(fā)行基金出入庫業(yè)務時，因為受存取款單位下拉框?qū)挾鹊南拗?，存取款行名不能全部顯示，如果同一行有幾個分支機構開戶，容易造成串戶現(xiàn)象。二是中心支庫會計核算子系統(tǒng)中的5012殘損人民幣銷毀在途券別登記簿，將清分聯(lián)機銷毀在途數(shù)和機械銷毀在途數(shù)列入同一表中，不便于殘損人民幣銷毀在途數(shù)的分類統(tǒng)計。三是重點庫會計核算子系統(tǒng)人民幣產(chǎn)品入庫業(yè)務中，待記賬憑證列表中摘要欄空白，無憑證提示內(nèi)容。另外，該系統(tǒng)中無發(fā)行基金庫存對庫表和保管品庫存對庫表，不便于查庫時數(shù)據(jù)的調(diào)閱。四是中心支庫發(fā)行庫管理子系統(tǒng)復點入庫明細單維護錄入時，業(yè)務序號“0522****”后四位數(shù)為該類業(yè)務的流水號，當日錄入時，需查找前一日的業(yè)務序號，給錄入工作帶來不便。3、反假子系統(tǒng)：一是系統(tǒng)缺乏張（枚）數(shù)合計、面額小計等自動匯總功能，易造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入差錯，也影響了工作效率。二是《中國人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》第4條規(guī)定“金融機構收繳的假幣，每季末解繳中國人民銀行當?shù)胤种?，由中國人民銀行統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理?！倍诜醇僮酉到y(tǒng)中，只有假幣的月報和年報，無季報設置，與規(guī)定不相符，給實際操作帶來不便。4、其它有關問題：一是由于業(yè)務考核的原因，沖正業(yè)務給貨幣金銀管理信息系統(tǒng)操作人員帶來很大的心理壓力，雙方屏幕校驗易產(chǎn)生視覺疲勞特別在發(fā)行基金出庫業(yè)務中，會計單方核對更易造成差錯，導致沖正業(yè)務的發(fā)生。二是中心支庫會計核算子系統(tǒng)各類憑證均可通過針式打印機用241mm*280mm規(guī)格的帶孔紙進行橫向打印，只有銷毀憑證為縱向打印，不便于操作。三是報表、憑證、清單、賬簿上記載的數(shù)字均較小，且緊靠邊線，而表格欄目設置較寬，形成賬表篇幅大，數(shù)字不直觀的現(xiàn)象，影響整張報表的美觀，也不便于閱覽。四是未設置用戶超時自動簽退功能，一旦操作員進入系統(tǒng)未及時退出，易造成系統(tǒng)操作風險。五是系統(tǒng)缺乏操作幫助和操作指南工具，操作人員在實際過程中遇到問題，不能及時得到系統(tǒng)的提示幫助。六是各子系統(tǒng)業(yè)務提示電話閃動不夠醒目，且電話的無聲閃動不能給操作者明顯的提示，這是導致業(yè)務操作效率不高的主要原因之一。二、有關詳細規(guī)定的制定，銀行銀行管理的制定（一）．對庫管理子系統(tǒng)的調(diào)整1、增加會計核算子系統(tǒng)和發(fā)行庫管理子系統(tǒng)登記簿初始化總賬核對功能，避免登記簿初始化時券別項目的遺漏。2、在會計核算子系統(tǒng)和發(fā)行庫管理子系統(tǒng)出入庫業(yè)務中，需對存取款單位下拉框?qū)挾冗M行調(diào)整，或者增加下拉框橫向滾動條，以便能查看到存取款單位的全稱。3、在5012殘損人民幣銷毀在途券別登記簿中，增加設置殘損人民幣聯(lián)機銷毀銷毀在途券別登記簿和殘損人民幣機械銷毀在途券別登記簿，便于不同項目的殘損人民幣銷毀在途數(shù)的統(tǒng)計。4、中心支庫發(fā)行庫管理子系統(tǒng)復點入庫明細單維護錄入時，業(yè)務序號“0522****”后四位數(shù)為該類業(yè)務的流水號，為避免查找是否可自動生成。5、增加重點庫會計核算子系統(tǒng)待記賬憑證列表中摘要欄內(nèi)容，使操作人員更直觀地了解所列證的類別；同時增加該系統(tǒng)發(fā)行基金和保管品庫存對庫表，便于查庫對賬。6、增加反假子系統(tǒng)張（枚）數(shù)合計、面額小計等自動匯總功能，并在該系統(tǒng)賬簿設計中，加入季度報表的設置，以便提高統(tǒng)計效率。7、對沖正業(yè)務，希望修改為在發(fā)行庫管理子系統(tǒng)生成庫存核對清單前所發(fā)現(xiàn)的差錯，均可修改、刪除，日終業(yè)務發(fā)生后發(fā)現(xiàn)的差錯，需要沖正，屬沖正業(yè)務。（二）打印打印設置維護1、統(tǒng)一設計有關打印設置，將報表、賬簿設置為381mm*280mm規(guī)格的帶孔打印紙，憑證、清單設置為241mm*280mm規(guī)格的帶孔打印紙，且均為橫向打印，從而方便打印操作也便于今后裝訂歸檔，并且每類報表、賬簿、憑證、清單進行打印設置維護后，都能對打印設置進行固定。2、修改賬表、憑證的版面設置，使數(shù)字、文字字號適當放大，機構名稱等文字居中排列。（三）系統(tǒng)界面增加指導工具1、為減少系統(tǒng)操作風險，建議加設系統(tǒng)用戶超時自動簽退功能。2、系統(tǒng)界面增設系統(tǒng)操作幫助和操作指南等指導性工具菜單。3、充分發(fā)揮系統(tǒng)業(yè)務提示電話的功能，使業(yè)務提示電話的無聲閃動變?yōu)橛新曢W動，從而提高工作效率。（四）減少工作運行中的盲目性1、盡快出臺《貨幣金銀管理信息系統(tǒng)管理規(guī)定》，精簡和完善《貨幣金銀管理信息系統(tǒng)用戶操作手冊》，使操作人員有章可循，減少目前工作運行中的盲目性。2、編制《貨幣金銀管理信息系統(tǒng)問題解答》，使操作人員能更快、更全面地掌握系統(tǒng)的有關知識，并幫助