2023年出納明年的工作計劃（通用6篇）

2023年出納明年的工作計劃（通用6篇）出納明年的工作安排1

一、進取參與上級組織的各種培訓(xùn)

進取參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高相識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準則資料，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。

二、加強規(guī)范資金管理

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳。

4、財務(wù)人員必需按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用限制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。

出納明年的工作安排2

一、熟識公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特殊在訴訟業(yè)務(wù)方面支配了專業(yè)法律事務(wù)人員幫助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必需以身作責，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)員工作安排：

1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶支配法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達x萬元以上（每件x萬元）。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持常常性聯(lián)系，剛好報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展狀況。

2、第三季度的雙節(jié)，還有20xx帶來的無限商機，給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)學(xué)問與綜合實力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省聞名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以支配業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《xx省聞名商標》，承辦費用達x萬元以上。做馳名商標與聞名商標業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持常常性聯(lián)系，剛好報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展狀況。

4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)狀況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護做到最全面，代理費用每月至少達x萬元以上。

二、制訂學(xué)習(xí)安排

學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它干脆關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的依據(jù)須要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方一直補充新的能量。專業(yè)學(xué)問、綜合實力、都是我要駕馭的內(nèi)容。

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。

三、增加責任感、增加服務(wù)意識、增加團隊意識

主動主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的實力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上，是我對20xx年工作安排，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20xx年，我會更加努力、仔細負責的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善業(yè)務(wù)開展工作。信任自己會完成新的任務(wù)，能迎接20**年新的挑戰(zhàn)。

出納明年的工作安排3

一、日常工作:

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

3、剛好收回公司各項收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4、每月初剛好與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、每月初按時做出資金表。

6、細致完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7、仔細做好憑證

8、每季度按時去銀行拿利息清單

9、每月按時去銀行拿稅單

10、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，剛好發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二．其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢剛好處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。

2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為協(xié)作公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6、妥當保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納明年的工作安排4

一、做好正常出納核算工作

根據(jù)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加高校習(xí)的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)實力，以適應(yīng)工作的需求。

二、更加仔細負責的做好自己的本職工作

在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的探討和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三、做好本職工作

同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四、做好應(yīng)對突發(fā)事務(wù)的應(yīng)急工作

在詳細的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事務(wù)是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等緣由形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了主動的探討和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則

秉公辦事，做出表率。嚴格根據(jù)公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行限制。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能剛好并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿足新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

最終，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。

出納明年的工作安排5

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金安排的支配，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的剛好性、精確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過x個月的ERP項目的籌建和打算工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、選購 管理、合同管理、庫存管理各模塊的`初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改善和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置一般選購 訂單和特別選購 訂單，規(guī)范一般選購 業(yè)務(wù)和特別選購 業(yè)務(wù)的操作流程；在協(xié)作資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為x大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于x月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格限制成本費用

依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格限制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理限制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也改變不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面須要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面剛好與客戶對賬，加強銷售貨款的剛好回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩；另一方面，依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與安排，合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部依據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部限制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間剛好性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了牢靠、有用的信息。

平常財務(wù)部透過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必需的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和限制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用剛好追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)覺的問題剛好地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝合力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與閱歷溝通會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作安排展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組探討，剛好解決實際工作中存的問題。

透過xx會計師事務(wù)所對內(nèi)部限制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)學(xué)問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深化的溝通。增加了整個

出納明年的工作安排6

一、進一步加強員工的成本限制意識，嚴格限制借支的審批流程

這個工作與各個部門的干脆分管經(jīng)理的管理是分不開的；

同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和限制的宣揚，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，x天沖賬的優(yōu)良作風持續(xù)下去；

對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格根據(jù)借支明細審批，超出借支范圍的請款除特性批準外，財務(wù)一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

須要各項目總監(jiān)極力協(xié)作財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，根據(jù)公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理方法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付安排。

三、配備財務(wù)人員

財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)舉薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付安排外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責根據(jù)公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提