項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)計(jì)劃書范本2篇

工程投資財(cái)務(wù)打算書范本(常用版)2篇Modelofprojectinvestmentfinancialplan(commonversion)匯報(bào)人：JinTaiCollege1141014工程投資財(cái)務(wù)打算書范本(常用版)2篇便于學(xué)習(xí)和使用，本文檔下載后內(nèi)容可按需編輯修改及打印。本文簡要名目如下：WordCtrl11：財(cái)務(wù)打算書樣本22：教育文化產(chǎn)業(yè)工程投資打算書篇章1:財(cái)務(wù)打算書樣本投資打算是你融資的一個(gè)重要工具，用最簡潔明白的計(jì)劃書介紹清楚你的工程，讓投資人投資。那么如何寫投資打算書呢?創(chuàng)設(shè)事業(yè)者透過現(xiàn)金流量表檢核投資打算可行性后，并對(duì)合資條件〔如技術(shù)股〕、投資策略〔打算定位〕、股權(quán)安排等有了盤算之后，再來就是請(qǐng)財(cái)務(wù)參謀或投資專家撰寫“投資打算書”，以作為向投資者籌募資金的工具。本章依次介紹對(duì)投資打算書的根本生疏，如何撰寫投資打算書，最終以永輝投資股份為創(chuàng)業(yè)者所擬訂的投資打算書為參考格式。一、對(duì)創(chuàng)業(yè)投資打算書之根本生疏〔一〕投資打算書是創(chuàng)設(shè)事業(yè)時(shí)籌措資金必備的文件工商界人士，大家都很忙，有潛力的投資者更忙，尤其要向大老板解釋投資設(shè)想，大約允許1小時(shí)左右，在這1小時(shí)當(dāng)中，僅能做摘要報(bào)告，引起他的留意，讓他了解交給何單位，何人辦理而已。因此必需預(yù)備好具體的投資打算書交給大老板，讓他帶回去給幕僚評(píng)估，有了正面的評(píng)估意見后，能作出投資決策。目前中國大陸地區(qū)私人或各類企業(yè)想要向外界籌募資金，有90%以上缺乏投資打算書，這些沒有投資打算書的投資案，籌募到資金的概率很底很底。〔二〕投資打算書是節(jié)約時(shí)間的利器創(chuàng)設(shè)事業(yè)投資設(shè)想通常相當(dāng)簡潔，要以口頭解釋讓投資者完全清楚，可能要好幾天，很少投資者有這耐性，但不完全清楚整個(gè)投資設(shè)想，投資者又不敢投資。最輕松抱負(fù)的方式是請(qǐng)投資者吃個(gè)飯，稍加解釋，交給投資者已寫妥之書面“投資打算書”，俟一段時(shí)間后，再問有什么不清楚的地方，再征詢投資的意愿，省時(shí)又省力?！踩惩顿Y打算書是溝通協(xié)調(diào)的利器投資打算書如需要較多的資金，勢(shì)必接觸可能投資者的數(shù)目會(huì)超過20個(gè)，因并非百發(fā)百中而要將眾多投資者召集在一起，不但時(shí)間不簡潔找，且與會(huì)人數(shù)眾多，會(huì)前未有共識(shí)，會(huì)中爭論簡潔失控，無法達(dá)成決議。對(duì)眾多投資者于短時(shí)間內(nèi)達(dá)成共識(shí)的方法，便是預(yù)備一份清楚易懂的“投資打算書”同時(shí)發(fā)給眾多的投資者，再個(gè)別稍加解釋。讓有共識(shí)的人聚攏在一起開會(huì)，才能很快達(dá)成決議。創(chuàng)設(shè)事業(yè)籌劃者應(yīng)了解投資打算書是溝通協(xié)調(diào)的利器，如不用此工具面對(duì)眾多的投資者，可能無法負(fù)荷，深感疲累，這也是讓很多創(chuàng)設(shè)事業(yè)打算踏不出第一步的緣由。〔四〕好的投資打算必需正確、清楚所謂正確，即必需留意數(shù)字品質(zhì)，只要提到數(shù)字必需有依據(jù)，如為參考別人的數(shù)據(jù)，注明出處;如為假設(shè)，必需說明假設(shè)條件。例如，某項(xiàng)產(chǎn)品現(xiàn)在臺(tái)灣市場為2投資打算書中如第一年銷貨收入估量為22必需說明如下的假設(shè)：該產(chǎn)品在臺(tái)灣市場的增長率為10%，且市場占有率假設(shè)為10%，即2億元×〔1+10%〕×10%=2200萬元。所謂清楚就是簡潔懂，讓拿到投資打算書的人不必再經(jīng)口頭解釋，就可以簡潔地了解整個(gè)投資設(shè)想。要清楚，需留意以下三項(xiàng)。投資打算書要知名目，名目里要指明各章節(jié)及附件、附表之頁數(shù)，以便利投資者很快就可以找到他所要的資料。此外，必需有“投資案匯總”章，這是特地給大老板或高階人員看的，讓他們了解投資打算的或許設(shè)想，并知道交給哪個(gè)單位或哪個(gè)人去評(píng)估。此外，段落要有標(biāo)題才能清楚，最好每500字以內(nèi)就要有個(gè)標(biāo)題，讓投資者只看標(biāo)題就約略了解下面500個(gè)字是要說什么，并打算要不要看具體內(nèi)容。例如本段主要在說明“好的投資打算書必需正確清楚”。段落之構(gòu)造要清楚，一般秩序是“一”，〔一〕、1、〔1〕;甲、〔甲〕。亦即“一”里面要分段落時(shí)用三〕……;〔一〕1.2.3.……;1、里面要分段落時(shí)用〔1〕〔2〕〔3〕，以此類推。5-1〔五〕投資打算書最好委由有閱歷的財(cái)務(wù)參謀或投資專家撰寫常看到很多創(chuàng)設(shè)企業(yè)的投資打算書，簡直不知從何看起，頂多只能了解產(chǎn)品或技術(shù)是什么，即使有簡潔的財(cái)務(wù)預(yù)算，數(shù)字大局部來自直覺，沒有依據(jù)，缺乏采信，表達(dá)的名詞不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)術(shù)語，易生混淆，投資條件不簡潔了解，即使了解亦不符合商業(yè)習(xí)慣。這樣的投資打算書引不起投資者興趣，籌募不到資金是缺乏為奇的。最好的解決之道便是委由有閱歷的財(cái)務(wù)參謀或投資專家撰寫。將擬好之“現(xiàn)金流量表及附表”提出來當(dāng)作參考資料交給財(cái)務(wù)參謀或投資專家操刀。有閱歷的財(cái)務(wù)參謀或投資專家不只被動(dòng)代擬，更可樂觀為創(chuàng)設(shè)事業(yè)投資打算位定，擬出投資者可承受投資條件，并可進(jìn)一步代為查找投資者。私人創(chuàng)業(yè)者應(yīng)不吝惜給財(cái)務(wù)參謀或投資專家適當(dāng)?shù)某陝?。所謂“天下沒有白吃的午餐”，私人創(chuàng)業(yè)者由于照舊窮或不富有，處處都要省錢，但這筆錢是必需且值得付的。行行有專業(yè)，創(chuàng)設(shè)事業(yè)往往是人生的重大選擇，不宜拿這種事自行摸索，而應(yīng)當(dāng)削減決策失誤到最低。通常必需付給財(cái)務(wù)參謀或投資專家之酬勞，一般系由他們所花的時(shí)間乘于每小時(shí)應(yīng)計(jì)算費(fèi)用而得，但由于較難客觀計(jì)算，也有實(shí)行每個(gè)字臺(tái)幣2～5元為計(jì)算根底作為代撰“投資打算書”之酬勞。寫出來的“投資打算書”全部權(quán)為托付者全部，他們可以拿出來向投資者作報(bào)告，因此無論該投資案籌募資金成功或失敗，都必需支付這些酬勞。另外，財(cái)務(wù)參謀或投資專家可能要求全部或局部投資者由其代找，如籌募資金成功時(shí)必需付傭金〔中間介紹效勞費(fèi)〕，傭金的計(jì)算可能是全部投入資金的1～5%，或無償取得公司某個(gè)比例之股份，或取得創(chuàng)設(shè)事業(yè)者所得權(quán)益之10～20%?！擦硠?chuàng)設(shè)公司投資打算書必需以電腦作關(guān)心工具投資打算書之修改乃是必定的，無法一次就擬妥，較大的投資案，必需集合眾人的意見，更需屢次的修改。當(dāng)策略轉(zhuǎn)變時(shí)，整個(gè)投資打算書全部轉(zhuǎn)變。例如原來要做兩樣產(chǎn)品，改為一樣產(chǎn)品;或原來自行銷售，改為僅承受托付制造，皆會(huì)使投資打算書轉(zhuǎn)變。此外，資訊不斷地明朗化，打算書內(nèi)容亦會(huì)不斷地更，例如投資組合與經(jīng)營組合漸漸確定，市場、銷售渠道漸漸更清楚等等。透過不斷地溝通協(xié)調(diào)并修改投資打算書，可集結(jié)眾人智慧，使投資設(shè)想更合理，更實(shí)際，更可行。估量這樣的文字修改達(dá)50次以上，才能使一家公司創(chuàng)設(shè)。這種性質(zhì)的文件唯有電腦處理，才能減輕負(fù)擔(dān)。個(gè)人電腦的使用已相當(dāng)普遍，在文字方面可由其中的文書處理之電腦軟件如Wordstar,PE2來處理，在數(shù)字方面可用Lotvs-1-2-3。財(cái)務(wù)參謀或投資專家如涵蓄承受托付撰寫“投資打算書”的業(yè)務(wù)，最好使用個(gè)人電腦處理，否則將會(huì)苦不堪言或則工作效率奇差。二、創(chuàng)業(yè)投資打算書之撰寫步驟這里雖然是對(duì)幫助撰寫之財(cái)務(wù)參謀或投資專家的建議，但創(chuàng)設(shè)事業(yè)者仍應(yīng)了解本節(jié)并充分協(xié)作。料。產(chǎn)品是什么?產(chǎn)品給誰用的?產(chǎn)品的市場區(qū)隔在哪里?全世界的市場?銷售目標(biāo)是如何估算出來的〔亦即其假設(shè)條件為何〕?制造及質(zhì)量管制流程圖，競爭者資料，并逐一檢視廠房投資、生產(chǎn)或試驗(yàn)設(shè)備等與所列數(shù)字來源合理否?費(fèi)用之估算是否合理?估此項(xiàng)費(fèi)用。步驟七上電腦建立電子試算表或修改創(chuàng)設(shè)事業(yè)者所供給在磁碟上之電子試算表，并不斷擬修正找出可行的投資打算。篇章2:教育文化產(chǎn)業(yè)工程投資打算書【按住Ctrl鍵點(diǎn)此返回名目】一、工程的宗旨與戰(zhàn)略目標(biāo)深度開發(fā)教育及文化產(chǎn)業(yè)，搶占教育與文化市場;建立起從農(nóng)村城鎮(zhèn)到中小城市的教育培訓(xùn)與教育文化產(chǎn)品銷售的市場網(wǎng)絡(luò)。二、工程內(nèi)容成立教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu);開發(fā)一套兒童英語、數(shù)學(xué)等培訓(xùn)的教育與學(xué)習(xí)模式;開展對(duì)中小學(xué)、幼兒園的學(xué)生出版、銷售圖書及音像資料;銷售學(xué)生文具用品;開發(fā)學(xué)習(xí)軟件。三、工程名稱工程名稱可以有兩種選擇方案：1.××教育培訓(xùn)中心。此名稱需處理與××實(shí)業(yè)公司的法律關(guān)系。2.哈佛教育培訓(xùn)中心〔暫定〕，最終以注冊(cè)為準(zhǔn)。四、近半年的主要工作及工作目標(biāo)1.20××年12月至20xx年元月開展以××、××為重點(diǎn)的中小學(xué)、幼兒園英語輔導(dǎo)，爭取參與人數(shù)為××人。2.20××1220xx3〔市〕的中小學(xué)、幼兒園培訓(xùn)，爭取參與人數(shù)為××人。3.20××520xx8xxx幼兒園培訓(xùn)，爭取參與人數(shù)為××人。4.20××年2月前成立以廣州為基地的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并利用xxx5.組織以中大、華中師大、華南師大、xxx大學(xué)等高校及xxx五、資源優(yōu)勢(shì)市場優(yōu)勢(shì)：中小城市、城鎮(zhèn)的兒童英語學(xué)習(xí)剛剛起步，尚未成熟，正有白熱化的趨勢(shì)，抓住時(shí)機(jī)，大有前途。教學(xué)質(zhì)量與模式優(yōu)勢(shì)：組織優(yōu)秀專家爭論的模式。品牌優(yōu)勢(shì)：依靠中大的品牌，依靠優(yōu)秀專家的品牌，增加家長、學(xué)生的信任度。公關(guān)與業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢(shì)：利用××檢查的行政優(yōu)勢(shì)開展業(yè)務(wù)〔已開展〕。利用××行政主管優(yōu)勢(shì)開展業(yè)務(wù)〔已開展〕。當(dāng)前已有培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)的宣傳作用。依靠各地中小學(xué)的.優(yōu)勢(shì)。六、效益模式〔以××市〔地區(qū)〕×個(gè)市縣為模式〕一年的培訓(xùn)人數(shù)為每縣××人〔次〕，每人收培訓(xùn)費(fèi)為××元，每人銷售圖書××元。收益如下：每人收入培訓(xùn)費(fèi)的純收入為××元，每人圖書純收益×元。一個(gè)縣的收益為××元××人=××元。一個(gè)地區(qū)的收益為××元××人=××元。七、支出模式[以郴州市〔地區(qū)〕11個(gè)市縣為模式]每個(gè)學(xué)員交培訓(xùn)費(fèi)×元，其擔(dān)當(dāng)?shù)馁M(fèi)用為：×%的學(xué)校提成，×%的教師酬金，×%的公關(guān)費(fèi)，×%的治理費(fèi)，共×%，約×元。八、投資總額與投資方向打算總投資打算額為×萬元，先投入×萬元，需×萬元的投資方向與打算如下：市場開拓：×萬元〔開支如下：先以×個(gè)縣為