庫房物品領(lǐng)用管理制度模板（2篇）

第8頁共8頁庫房物品?領(lǐng)用管理?制度模板?第一章?總則第?一條為規(guī)?范集團行?政采購行?為，加強?對采購過?程的管理?和監(jiān)控，?本著“保?證質(zhì)量、?節(jié)約開支?、堵塞漏?洞、避免?損失、提?高效益”?的原則，?特制定本?辦法。?第二條基?本原則?一、遵循?公開、公?平、公正?原則，維?護公共利?益，保證?行政效率?，最大限?度地提高?資金的使?用效益。?二、采?購應(yīng)當(dāng)符?合節(jié)能和?環(huán)境保護?的要求，?優(yōu)先采購?低能耗低?污染的貨?物和工程?。三、?行政部作?為采購工?作的管理?和執(zhí)行部?門，須詳?細(xì)進行采?購物資的?成本核算?，有權(quán)根?據(jù)各部門?的具體使?用情況選?擇產(chǎn)品的?品牌、檔?次及供貨?渠道，從?而控制產(chǎn)?品價位，?降低物資?成本。?四、在物?資采購過?程中要做?到采購經(jīng)?手人員、?保管人員?、審批人?員分離制?衡。第?三條適用?范圍一?、本辦法?適用集團?及直屬全?資子公司?辦公用品?、辦公設(shè)?備、辦公?家具及工?程的采購?管理（不?包括生產(chǎn)?材料及生?產(chǎn)設(shè)備的?采購），?集團控股?公司參照?執(zhí)行。?二、集團?行政采購?實行集中?采購和分?散采購兩?種形式。?符合下列?條件之一?的，原則?上實行集?中采購：?1、單?價在__?__萬元?，批量在?____?萬元以上?的辦公設(shè)?備、辦公?用品和家?具;2?、合同價?值___?_萬元以?上公共工?程按工程?招標(biāo)、投?標(biāo)辦法執(zhí)?行。3?、合同價?值___?_萬元以?上的服務(wù)?項目。?第二章采?購方式?第四條集?中采購原?則上統(tǒng)一?到集團指?定的采購?定點單位?實施采購?;如果沒?有集中的?采購定點?單位，則?由各企業(yè)?行政部與?使用單位?共同確定?專人組成?不少于_?___人?的采購小?組，按采?購規(guī)定及?程序?qū)嵤?采購，分?散采購由?各企業(yè)行?政部根據(jù)?本企業(yè)情?況組織采?購。第?五條行政?采購以競?爭性談判?采購、詢?價采購為?主，同時?，可根據(jù)?實際，采?取公開招?標(biāo)采購、?邀請招標(biāo)?采購和直?接采購等?方法。?一、公開?招標(biāo)采購?指招標(biāo)人?以公告的?方式邀請?不特定的?法人或其?它組織參?與投標(biāo)。?二、邀?請招標(biāo)是?指招標(biāo)人?以投標(biāo)邀?請書的方?式邀請?zhí)?定的法人?或者其它?組織投標(biāo)?。三、?競爭性談?判采購是?直接邀請?三家以上?的供應(yīng)商?就采購事?宜進行談?判的采購?。四、?詢價采購?是對三家?以上的供?應(yīng)商提供?的報價進?行比較，?以確保競?爭性價格?的采購。?五、直?接采購是?指采購人?向供應(yīng)商?（廠家）?直接購買?的方式。?第六條?實行競爭?性談判采?購的項目?，應(yīng)當(dāng)遵?循下列基?本程序：?一、確?定采購談?判小組成?員、談判?程序、談?判內(nèi)容、?定標(biāo)準(zhǔn)等?。二、?談判人擬?定合同條?款，提出?邀請參加?談判的供?應(yīng)商__?__。?三、參加?談判的所?有供應(yīng)商?應(yīng)在規(guī)定?時間內(nèi)提?出最后報?價及有關(guān)?承諾，談?判人據(jù)此?確定中標(biāo)?供應(yīng)商。?第七條?實行詢價?采購的項?目，應(yīng)當(dāng)?遵循下列?基本程序?：一、?定詢價小?組成員、?價格構(gòu)成?、定標(biāo)準(zhǔn)?等。二?、詢價人?擬定合同?條款，提?出報價供?應(yīng)商__?__。?三、詢價?活動必須?公平進行?，詢價人?應(yīng)要求供?應(yīng)商書面?一次報出?不得更改?的價格，?詢價人確?定的中標(biāo)?人是符合?采購要求?且報價最?低的供應(yīng)?商。第?八條采購?員對于小?額物品的?采購，應(yīng)?盡量去正?規(guī)商場采?購，并做?到貨比三?家，嚴(yán)格?控制采購?物品的質(zhì)?量\價格?及售后服?務(wù)。第?三章采購?程序第?九條采購?計劃與申?請一、?屬行政采?購項目，?申請部門?須擬訂本?部門年度?采購計劃?，并附采?購項目的?名稱、數(shù)?量、估計?價值、供?貨時間等?有關(guān)材料?，報行政?部審核。?二、行?政部對申?請部門上?報的年度?采購計劃?進行審核?后，制定?公司年度?采購計劃?預(yù)案。?三、公司?年度采購?計劃須經(jīng)?總裁批準(zhǔn)?方可實施?。四、?根據(jù)采購?計劃制作?的采購預(yù)?算表，分?別需經(jīng)行?政部負(fù)責(zé)?人、主管?領(lǐng)導(dǎo)、總?裁按權(quán)限?簽批核準(zhǔn)?。五、?屬于臨時?采購項目?，申請部?門須提供?按權(quán)限簽?批核準(zhǔn)的?申購單，?并附采購?項目的名?稱、數(shù)量?、規(guī)格、?質(zhì)量、性?能、供貨?時間等有?關(guān)資料，?報行政部?辦理。?第十條采?購實施?一、采購?員收到被?批復(fù)后的?請購單或?采購計劃?，立刻開?展多方詢?價、比價?、議價，?按照貨比?三家的原?則，詢價?人員將三?家以上候?選供應(yīng)商?的品種、?規(guī)格型號?、報價、?數(shù)量、性?能指標(biāo)等?情況整理?填寫報行?政負(fù)責(zé)人?，行政部?負(fù)責(zé)人填?寫采購意?見報財務(wù)?部及主管?領(lǐng)導(dǎo)審批?。二、?對大宗、?貴重、批?量性的采?購可采取?公開競價?、招標(biāo)、?產(chǎn)品訂貨?會等方式?進行采購?。盡量提?高每次采?購批量，?獲得批量?折扣，降?低采購成?本。三?、報價審?批獲準(zhǔn)后?，如需簽?定合同，?采購員即?與供應(yīng)商?洽談買賣?合同條款?。合同文?本經(jīng)法律?室審核后?須經(jīng)行政?部負(fù)責(zé)人?、財務(wù)部?負(fù)責(zé)人、?主管領(lǐng)導(dǎo)?及總裁按?權(quán)限簽批?核準(zhǔn)。?四、采購?合同經(jīng)雙?方簽章生?效。生效?后的采購?合同交財?務(wù)部備案?，行政部?留復(fù)印件?。采購員?按合同付?款進度，?向財務(wù)部?申請借款?，支付給?供應(yīng)方。?五、采?購員按合?同交貨進?度，及時?催促供應(yīng)?方按時發(fā)?貨。六?、采購員?對所有采?購單位的?基本情況?（包括單?位名稱\?地址\辦?公電話\?傳真\聯(lián)?系人\手?機號碼\?營業(yè)執(zhí)照?復(fù)印件及?資信情況?等）應(yīng)建?立一個完?整的供應(yīng)?商檔案，?報行政部?備案。?七、采購?員要定期?或不定期?對市場辦?公用品的?價格行情?進行調(diào)查?了解，掌?握市場信?息，善于?收集相關(guān)?資料，及?時采購到?質(zhì)好價廉?的物品，?建立各類?辦公用品?價格數(shù)據(jù)?庫，做為?核價的依?據(jù)。第?十一條驗?收與結(jié)算?一、貨?到，采購?員會同使?用部門進?行驗收，?清點貨物?品種、質(zhì)?量、數(shù)量?或重量，?相符后簽?收并填寫?驗收報告?。二、?如發(fā)現(xiàn)貨?物品種、?數(shù)量或重?量與合同?不符，質(zhì)?量經(jīng)檢測?與合同約?定標(biāo)準(zhǔn)不?符，采購?員將貨物?退回供應(yīng)?方，并與?供貨方就?退貨、經(jīng)?濟補償、?賠償和罰?款事宜進?行談判。?三、采?購員對缺?貨、供貨?延遲、驗?收不合格?、貨款詐?騙等問題?，應(yīng)及時?上報主管?領(lǐng)導(dǎo)處置?。四、?驗收合格?的貨物及?時運抵倉?庫，辦理?移交入庫?手續(xù)，行?政部做好?固定資產(chǎn)?或低值易?耗品的登?記\建賬?工作。?五、采購?員持請購?單、入庫?單及有關(guān)?發(fā)票到財?務(wù)部銷帳?;財務(wù)部?作好資產(chǎn)?登記入帳?工作。?六、實施?大額（壹?仟元或以?上）物品?采購原則?上以支票?形式支付?。臨時采?購或以支?票形式支?付不便時?，需將情?況予以說?明并經(jīng)部?門經(jīng)理批?準(zhǔn)后實施?采購。?第四章采?購監(jiān)督?第十二條?財務(wù)部結(jié)?合采購付?款、報銷?及年度盤?點實施監(jiān)?督;審計?部結(jié)合財?務(wù)審計或?專項內(nèi)部?審計實施?監(jiān)督。?第十三條?被檢查的?人必須如?實提供檢?查所必需?的材料和?情況，不?得拒絕。?第十四?條有下列?行為之一?的，將根?據(jù)有關(guān)法?律法規(guī)，?追究有關(guān)?負(fù)責(zé)人的?責(zé)任;觸?犯刑律的?，將移交?司法機關(guān)?追究法律?責(zé)任。?一、采購?活動中拒?絕監(jiān)督，?或招標(biāo)采?取走過場?，明招暗?送，泄露?標(biāo)底的;?二、與?投標(biāo)者相?互串通，?阻撓、排?擠其他投?標(biāo)者公平?競爭或干?擾招標(biāo)活?動，使招?投標(biāo)不能?正常進行?的;三?、與供貨?單位相互?溝通，高?估冒算，?有意多付?貨款的;?四、采?購過程中?，接受供?貨方的吃?請、娛樂?和旅游等?，私自參?與供貨方?組織的活?動的;?五、接受?供貨方的?回扣或有?價證券等?各種好處?而不上交?的;六?、揮霍浪?費或挪用?、貪污、?私分采購?款的;?七、不履?行或不正?確履行職?責(zé)，購進?的貨物為?以次充好?、價高貨?次、假冒?偽劣產(chǎn)品?的;八?、利用各?種理由把?采購款和?采購物品?化整為零?進行采購?，逃避上?述條款約?束的。?第十五條?行政采購?接受各部?門的監(jiān)督?。任何部?門和個人?有權(quán)對采?購活動中?的違法行?為進行控?告和檢舉?。第五?章附則?第十六條?本辦法由?集團行政?部負(fù)責(zé)解?釋，自發(fā)?布之日起?施行。?物資采購?簡介“?物資采購?”科目是?為原材料?按計劃成?本核算的?企業(yè)設(shè)置?的，用以?核算企業(yè)?購入材料?、包裝物?、低值易?耗品等的?實際采購?成本。其?明細(xì)賬一?般按“原?材料”、?“包裝物?”、“低?值易耗品?”等大類?設(shè)置。如?果企業(yè)原?材料儲備?量較大，?也可按材?料類別或?品種設(shè)置?明細(xì)賬進?行明細(xì)分?類核算。?庫房物?品領(lǐng)用管?理制度模?板（二）?為更好?的控制辦?公消耗成?本，規(guī)范?集團總部?辦公用品?的發(fā)放、?領(lǐng)用和管?理工作，?特制定本?規(guī)定。?一、耐用?辦公用品?的領(lǐng)用：?1.耐?用辦公用?品包括。?電話、計?算器、訂?書機、文?件欄、文?件夾、筆?筒、打孔?機、剪刀?、戒紙刀?、直尺、?起釘器。?2.耐?用辦公用?品已于員?工入職時?按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)?放，原則?上不再增?補，若破?損、殘舊?需更換的?必須以舊?換新。?二、易耗?辦公用品?的領(lǐng)用：?1.易?耗辦公用?品分為兩?部分。部?門所需用?品和個人?所需用品?。2.?部門所需?用品包括?。傳真紙?、復(fù)（寫?）印紙、?打印紙、?墨盒、碳?粉、硒鼓?、光盤、?墨水、裝?訂夾、白?板筆。?____?個人所需?用品包括?。簽字筆?（芯）、?圓珠筆（?芯）、鉛