關于財務經(jīng)理工作計劃15篇

關于財務經(jīng)理工作計劃(精選15篇)在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計基本規(guī)定會計核算質(zhì)量會計報表質(zhì)量計算機管理聯(lián)行結(jié)算管理會計檔案管理信用社網(wǎng)點管理及其它會計經(jīng)營管理。特殊是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要進一步規(guī)范。??2、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。??緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，樂觀盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特殊要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用執(zhí)行費用額和費用率掌握，嚴格執(zhí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用掌握在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例正確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費執(zhí)行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據(jù)預算掌握支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用方法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。??3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保平安無事故。??在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開頭一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查專心登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。??4、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。??去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。20xx年底投資股比例%，還差xx個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到%，但假如按票據(jù)兌付考核方法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。??5、按標準開展信息披露工作。??信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準專心開展信息披露，詳細對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣闊社員和利益相關者能真實正確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。??關于財務經(jīng)理工作計劃篇2??在xx年的基礎上進一步修訂和完善各項財務管理規(guī)章制度，使其更具合理性和可操作性，充分做到開源節(jié)流，增收節(jié)支，樂觀發(fā)揮財務在日常行政事務管理中的作用，為全局完成縣委縣政府下達的各項目標任務做好后勤保障服務工作。20__年是我縣全面達小康的目標年，我局承擔的任務將更重，這就對局辦公室提出了更高的要求。我們將緊緊圍繞全局中心工作，開拓創(chuàng)新，團協(xié)調(diào)，規(guī)范運作，高效服務，努力在建設學習型、服務型、勤廉型科室方面，當好表率，做出榜樣。??(一)強化學習，不斷提升工作能力??作為中樞機構(gòu)，辦公室工作人員的工作能力和水平凹凸，直接影響服務的質(zhì)量和效率。學習是增強能力、提高水平的必由之路，只有加強學習才能把握經(jīng)濟進展的內(nèi)在規(guī)律，才能抓住事務的本質(zhì)，才能提出解決問題的正確思路和方法。我們將以創(chuàng)建學習型科室為目標，樹立終身學習的理念，把加強學習作為提高工作水平的重要途徑切實抓好。做到勤學、深學、多學、學用合、學以致用，促進知識積累和閱歷積累，提高在實際工作中分析問題、解決問題的能力提高政策水平，把各項政策弄懂弄透，在工作中自覺貫徹執(zhí)行，增加工作的系統(tǒng)性、科學性、預見性和制造性提高綜合水平，增強綜合協(xié)調(diào)能力，承辦專項詳細工作和實施管理能力，特殊環(huán)境下的協(xié)調(diào)及重要會議的組織能力、調(diào)查討論能力等。??(二)明確職責，著力提高服務水平??辦公室工作千頭萬緒，但最重要的職責是參加政務、管理事務、協(xié)調(diào)服務。第一，增強服務意識，確保“兩個到位”。一是為全局工作服務到位，為全體工作人員的工作、學習、后勤保障等方面提供服務，為大家營造良好的工作環(huán)境。二是為全縣經(jīng)濟建設服務到位，確實轉(zhuǎn)變作風，提高工作效率，為經(jīng)濟建設提供良好的軟環(huán)境。第二，理清思路，形成“三個關系”。發(fā)揮上通下達的橋梁作用，協(xié)調(diào)好領導與群眾的溝通溝通，形成政令暢通的工作關系發(fā)揮團協(xié)調(diào)的紐帶作用，協(xié)調(diào)好科室與科室之間的協(xié)作協(xié)作，形成協(xié)調(diào)和諧的人際關系發(fā)揮聯(lián)絡溝通的窗口作用，協(xié)調(diào)好部門與部門之間的關系，形成相互協(xié)作的協(xié)作關系。第三，提高參謀水平，當好領導助手。在為領導決策上，當好信息員，在把握信息的深度、廣度、正確度方面提高能力和水平，使領導決策更完善。在為領導工作上，做好拾遺補缺工作，多觀察、勤思考，使領導工作更全面、更細致。??(三)突出規(guī)范，完善各項規(guī)章制度??管理出質(zhì)量，管理出效率，管理出實績，建立健全嚴格可操作的各種機制是根本保證。抓規(guī)范，辦公室作為黨委的綜合辦事機構(gòu)，工作任務中，事務繁雜，必須按制度辦事、按程序辦事。同時還要堅持制度管理與人本管理有機合。以制度建設為抓手，建立學習型機關的長效機制、處理突發(fā)事件的快速應急機制、落實領導批示的周到服務機制、目標管理考核的督查機制、財務管理的開源節(jié)流機制。制定學習制度、值班制度、請(休)假制度、財務管理。??關于財務經(jīng)理工作計劃篇3??很有幸能夠被選為x公司的第一任財務經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的全部工作，不會讓絕望?，F(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述：??一、制定公司財務規(guī)章制度??(一)、財務部職責范圍??1、專心貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。??2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格根據(jù)財務工作程序執(zhí)行。??3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安，維護公司的合法權(quán)益。??4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供給。??5、進行成本、費用猜測、核算、考核和掌握，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。??6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。??7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。??8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。??9、準時核算和上繳各種稅金。??10、參加項目部與施工隊結(jié)算，參加采供部與材料供給商結(jié)算。??11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。??12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素養(yǎng)。??13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。??(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度??借款審批及標準：??1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。??2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。??3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。??4、備用金借款：對于特定部門或崗位執(zhí)行備用金借款，詳細由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。??5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。??6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權(quán)從當月工資中扣回。??7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。??8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。??(三)、日常費用報銷：??1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。??2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。??3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷??4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷??5、補充說明??如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相??應的審批權(quán)力或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。??(四)財務部總監(jiān)崗位職責??1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。??2、進行成本費用猜測、計劃、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。??3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。??4、承辦公司領導交辦的其他工作。??財務部經(jīng)理崗位職責??1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。??2、制定和管理稅收政策及程序。??3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。??4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。??5、參加項目部與施工隊、采供部與材料供給商的結(jié)算。??6、專心貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。??7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素養(yǎng)。??8、完成領導布置的其他工作。??9、負責會計監(jiān)交工作。??(五)財務部成本會計崗位職責??1、清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。??2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。??3、根據(jù)各工程預算進行工程成本的掌握。??4、每月末準時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。??5、準時、正確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。??6、正確把握各項材料選購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。??7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。??8、工程完工后，正確核算出工程成本，編報工程成本表。??9、完成領導布置的其他工作。??(六)財務部綜合會計崗位職責??1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳??2、全面了解、把握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行??3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳??4、對其他應收、應收帳款準時催收清理按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點??5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清晰??6、負責裝訂、管理會計檔案??7、承辦公司領導交辦的其他工作。??財務部出納員崗位職責??1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格根據(jù)我國有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫2、挨次、準時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內(nèi)容正確，做到日清月結(jié)，要準時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表??3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失??4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管??5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，專心辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責??6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。??(七)、票據(jù)的報銷要求：??(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應全都)、收款單位蓋章、日期。??(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。??(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，??填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。??二、記賬工具的選擇??目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務軟件的應用已經(jīng)非常普遍，假如我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優(yōu)點:1、核算準，電腦的自動統(tǒng)計避開了人為的計算錯誤。2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內(nèi)完成。3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面把握公司經(jīng)營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。??三、財務人員的配備??目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位??1、主管會計??主要任務：??一、在財務部經(jīng)理的領導下，詳細負責公司會計組的'管理工作。??二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，照實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。??三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，準時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。??四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送準時。??五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。六、負責企業(yè)管理費核算，專心審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清晰，數(shù)字正確，結(jié)算準時。??七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要準時對帳清算。??八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。??九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。??十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。??十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。??十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，根據(jù)《會計檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并根據(jù)規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。??十三、定期組織對公司固定資金和流淌資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的正確性，加強對固定資產(chǎn)和流淌資金的管理，提高資金利用率。??十四、嚴格根據(jù)財務管理制度的要求，專心做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結(jié)算的正確、準時和真實，為領導提供牢靠的經(jīng)營管理資料。??十五、準時把握流淌資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。??十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。??十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。??我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作閱歷)，??主要包括：預算成本核算、費用帳應收、應付賬以至月末會計報表及報表分析熟知稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。??2、出納會計??(1)根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準時送存銀行現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，準時查對銀行存款日記賬與銀行對賬單也要準時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。??(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。??(3)根據(jù)國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入進展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外??匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，準時辦理結(jié)匯、購匯、付匯避開國家外匯損失。??(4)把握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。??(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的平安與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。??(6)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的平安保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理方法。通常，單位財務公章和出納員名章要執(zhí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。??四、其他??關于財務經(jīng)理工作計劃篇4??一、加強政治理論學習，切實貫徹中央精神??市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務總監(jiān)學習、培訓和閱歷溝通活動，樂觀營造奮發(fā)好學的氛圍，增強財務總監(jiān)的政治敏銳性，提高工作能力和業(yè)務水平，切實貫徹中央關于加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的精神，深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作??1、我局委派的財務總監(jiān)要依照局年度政治理論學習計劃的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習，對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。??2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育不定期組織財務總監(jiān)集中培訓，為財務總監(jiān)再教育制造條件。??3、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他城市財務總監(jiān)業(yè)務溝通和考察活動。??4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活，樂觀幫助財務總監(jiān)解決困難。??二、提高財務總監(jiān)管理，促進國有資產(chǎn)監(jiān)管??依照以人為本的原則，實行有效措施，進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平，促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。??1、繼續(xù)抓好每月一次的財務總監(jiān)工作匯報溝通會，指導財務總監(jiān)工作每半年進行一次財務總監(jiān)工作總結(jié)。定期或不定期分析討論財務總監(jiān)工作中存在的問題，表揚先進并推舉優(yōu)秀財務總監(jiān)報告，??2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作?？瑸轭I導提供授權(quán)經(jīng)營企業(yè)營運信息進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要準時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項。??3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程，準時整理財務總監(jiān)各類工作報告和信息資料，做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。??4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度，樂觀爭取授權(quán)經(jīng)營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。??5、組織財務總監(jiān)參加課題討論激勵財務總監(jiān)通過國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探究性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表。??三、發(fā)揮財務總監(jiān)作用，維護國有資產(chǎn)權(quán)益??財務總監(jiān)要依照我局的要求，樂觀參加政治理論及業(yè)務學習，緊跟時代進展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神，做到遵紀守法、廉潔奉公、求真務實，切實維護國有資產(chǎn)權(quán)益。??1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產(chǎn)營運狀況，不斷完善任職單位的內(nèi)掌握度，促使任職單位真實、完整地反映會計信息。??2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，樂觀大膽地開展工作。要擅長發(fā)現(xiàn)問題，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力，有效防止國有資產(chǎn)可能的流失。??3、全面分析任職單位的財務狀況，評價其資產(chǎn)營運情況，準時對任職單位存在的問題提出報告和建議，為政府機關和領導當好參謀工作。??4、發(fā)揮財務總監(jiān)專長，樂觀參加我局組織的調(diào)查討論工作，提出合理化建議，不斷完善國有資產(chǎn)管理制度。??四、完善財務總監(jiān)考核，促進工作深入開展??為了促使財務總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性，提高財務總監(jiān)的工作效率，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務總監(jiān)考核暫行方法》，進一步做好考核工作。??1、建立健全與財務總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核方法。局財務總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核，將財務總監(jiān)考核結(jié)果與財務總監(jiān)嘉獎年薪相結(jié)合，提出嘉獎年薪方案，按規(guī)定報批。??2、職能處室常常深入財務總監(jiān)任職單位，了解財務總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財務總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一。??3、對工作表現(xiàn)突出，社會認可度高的財務總監(jiān)可推舉為年度工作先進個人，并在嘉獎年薪中可適當加分。要準時總結(jié)財務總監(jiān)先進事跡和先進工作方法，并用適應的形式進行宣傳和學習。??關于財務經(jīng)理工作計劃篇5??財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的平安服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。??20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：??一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。??二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。??緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤××萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《××縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，樂觀盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特殊要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用執(zhí)行費用額和費用率掌握，嚴格執(zhí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用掌握在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例正確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費執(zhí)行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據(jù)預算掌握支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用方法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。??三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保平安無事故。??四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。??去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為××元，法人股入股起點為××元，投資股比例%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。底投資股比例%，還差××個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然底縣信用社的資本充足率已達到%，但假如按票據(jù)兌付考核方法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。??五、按標準開展信息披露工作。??信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準專心開展信息披露，詳細對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣闊社員和利益相關者能真實正確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。??關于財務經(jīng)理工作計劃篇6??20xx年我將一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務個人工作計劃，計劃如下：??一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育??首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。??二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算??1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。??2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。??3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。??4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。??5、完成領導臨時交辦的其他工作。??三、個人見意措施??要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。??總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。??一、指導思想??財務部緊緊圍圍著集團公司的進展方向，再為全公司提供服務的同時，專心組織會計核算、規(guī)范各項財務基礎工作，站在財務管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務工作水平和質(zhì)量。??二、目標和任務??1、專心學習《會計法》、《企業(yè)會計制度》和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依、違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。??2、加強業(yè)務基礎知識的學習，提高業(yè)務水平，定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在把握基礎知識的同時，加強對計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。??3、深刻領會稅收方面的相關知識，深入討論其精髓的東西，充分利用優(yōu)待政策，做好稅收籌劃，用足用活現(xiàn)有優(yōu)待政策，合法避稅。??4、努力做好企業(yè)財務分析，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，定期做出經(jīng)營活動分析，為領導決策提供數(shù)據(jù)，當好領導參謀。??5、不斷完善企業(yè)財務管理制度和財產(chǎn)清查制度，定期不定期清查盤點庫存物資和財產(chǎn)。??6、加強固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)和辦公設備檔案，尤其是電子辦公設備的保管，責任一定要落實到人。??7、做好會計檔案的管理工作，會計檔案要準時整理、裝訂、歸檔，不能出現(xiàn)任何擔心全因素。??8、協(xié)作有關部門營業(yè)執(zhí)照及相關證照驗資、年檢。??9、做好企業(yè)資金使用計劃單的審核，對企業(yè)提交的計劃進行調(diào)查、了解、基礎數(shù)據(jù)逐筆審核后，上呈領導審批，為領導簽批奠定基礎。??10、合理安排企業(yè)間的有效資金，充分發(fā)揮資金的時間價值，盡量加速資金周轉(zhuǎn)，使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。??11、做好日常的財務報銷、記賬、算賬、報表、報稅、賬務處理等等基礎工作。??12、完成領導交辦的其他工作。??在20xx年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，詳細如下：??一、了解部門工作目標、范圍、職責：??1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注意點。??2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。??二、了解下屬工作目標、范圍、職責：??1)采納單個約談方式，了解每一個下屬的詳細分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。??2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。??3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。??三、了解公司和本部門相關業(yè)務：??1)了解公司的組織架構(gòu)。??2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。??3)了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。??4)了解公司的產(chǎn)品、設備、工藝流程。??四、階段性日常工作安排：??1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。??2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。??3)依據(jù)公司高層要求或協(xié)作其它部門處理相關工作。??4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。??5)加強與下屬間的溝通和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。??6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部掌握、業(yè)務流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。??五、后續(xù)工作計劃開展??通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：??1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構(gòu)、業(yè)務流程、人員分工。??2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部掌握制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、選購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。??3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。??4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。??5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃??6)依據(jù)需求制定和完善人才培育機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。??7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。??8)依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》??關于財務經(jīng)理工作計劃篇7??很有幸能夠被選為*公司的第一任財務經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的全部工作，不會讓絕望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述：一、制定公司財務規(guī)章制度??(一)、財務部職責范圍??1、專心貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。??2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格根據(jù)財務工作程序執(zhí)行。??3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安，維護公司的合法權(quán)益。??4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供給。??5、進行成本、費用猜測、核算、考核和掌握，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。??6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。??7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。??8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。??9、準時核算和上繳各種稅金。??10、參加項目部與施工隊結(jié)算，參加采供部與材料供給商結(jié)算。??11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。??12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素養(yǎng)。??13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。??(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度??借款審批及標準：??1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。??2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。??3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。??4、備用金借款：對于特定部門或崗位執(zhí)行備用金借款，詳細由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。??5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。??6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權(quán)從當月工資中扣回。??7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。??8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。??(三)、日常費用報銷：??1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。??2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。??3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷??4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷??5、補充說明??如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相??應的審批權(quán)力或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。??(四)財務部總監(jiān)崗位職責??1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。??2、進行成本費用猜測、計劃、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。??3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。??4、承辦公司領導交辦的其他工作。??財務部經(jīng)理崗位職責??1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。??2、制定和管理稅收政策及程序。??3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。??4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。??5、參加項目部與施工隊、采供部與材料供給商的結(jié)算。??6、專心貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。??7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素養(yǎng)。??8、完成領導布置的其他工作。??9、負責會計監(jiān)交工作。??(五)財務部成本會計崗位職責??1、清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。??2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。??3、根據(jù)各工程預算進行工程成本的掌握。??4、每月末準時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。??5、準時、正確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。??6、正確把握各項材料選購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。??7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。??8、工程完工后，正確核算出工程成本，編報工程成本表。??9、完成領導布置的其他工作。??(六)財務部綜合會計崗位職責??1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳??2、全面了解、把握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行??3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳??4、對其他應收、應收帳款準時催收清理按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點??5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清晰??6、負責裝訂、管理會計檔案??7、承辦公司領導交辦的其他工作。??財務部出納員崗位職責??1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格根據(jù)我國有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫2、挨次、準時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內(nèi)容正確，做到日清月結(jié)，要準時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表??3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失??4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管??5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，專心辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責??6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。??(七)、票據(jù)的報銷要求：??(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應全都)、收款單位蓋章、日期。??(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。??(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，??填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。??二、記賬工具的選擇??目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務軟件的應用已經(jīng)非常普遍，假如我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優(yōu)點:1、核算準，電腦的自動統(tǒng)計避開了人為的計算錯誤。2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內(nèi)完成。3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面把握公司經(jīng)營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。??三、財務人員的配備??目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位??1、主管會計??主要任務：??一、在財務部經(jīng)理的領導下，詳細負責公司會計組的管理工作。??二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，照實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。??三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，準時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。??四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送準時。??五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。六、負責企業(yè)管理費核算，專心審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清晰，數(shù)字正確，結(jié)算準時。??七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要準時對帳清算。??八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。??九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。??十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。??十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。??十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，根據(jù)《會計檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并根據(jù)規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。??十三、定期組織對公司固定資金和流淌資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的正確性，加強對固定資產(chǎn)和流淌資金的管理，提高資金利用率。??十四、嚴格根據(jù)財務管理制度的要求，專心做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結(jié)算的正確、準時和真實，為領導提供牢靠的經(jīng)營管理資料。??十五、準時把握流淌資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。??十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。??十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。??我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作閱歷)，??主要包括：預算成本核算、費用帳應收、應付賬以至月末會計報表及報表分析熟知稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。??2、出納會計??(1)根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準時送存銀行現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，準時查對銀行存款日記賬與銀行對賬單也要準時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。??(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。??(3)根據(jù)國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入進展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外??匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，準時辦理結(jié)匯、購匯、付匯避開國家外匯損失。??(4)把握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。??(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的平安與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。??(6)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的平安保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理方法。通常，單位財務公章和出納員名章要執(zhí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。??四、其他??財務經(jīng)理工作計劃范文二：??1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:??通過財務報告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等通過查看公司領導的發(fā)言稿、會議資料，熟悉公司的管理風格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。??2.充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領導的期望：??了解公司高層對公司進展和財務部的期望，以作為日后工作關注意點??把握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務流程，項目投資等就工作的定位，重心和業(yè)務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討??熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中??在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作、學習進展準時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項。??3.把握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：??了解公司經(jīng)營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法??通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務能力、家庭狀況、愛好愛好等??查看賬本和憑證熟悉帳務記載規(guī)律，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等??召開內(nèi)部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議采納單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，詳細分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。??4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：??利用部門溝通的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的運作流程，產(chǎn)品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務掌握程序、財務工作的基礎狀況聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議定期與各個部門保持聯(lián)系。??5.階段性日常工作安排：??擬訂熟悉公司業(yè)務，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表依據(jù)公司高層要求樂觀協(xié)作其它部門處理相關工作??根據(jù)領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題與同事多溝通，詢問，請教，爭得同事的理解，協(xié)作和支持定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策準時向領導請示。??關于財務經(jīng)理工作計劃篇8??歲月如梭，光陰似箭，又到一年金秋季節(jié)。一年時間對人類歷史而言，只是一瞬，但對一個人的一生而言卻不算短，特殊是當年富力強的時侯，更具有十分重要的意義。過去的一年，是我走上新的領導崗位的第一年，更是我人生的一個轉(zhuǎn)折點。在廠行政領導分工中，安排我分管經(jīng)營工作，主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業(yè)務，我邊學習邊工作，邊工作邊學習，一年多的工作中，既有苦，也有樂既有成果，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會，竭盡全力，兢兢業(yè)業(yè)地工作，以回報組織和廣闊職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標。現(xiàn)就自己一年多來的學習、工作等情況做以總結(jié)和剖析，向在坐的各位領導和同志們做以匯報：??一、財務管理是企業(yè)管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，關系到企業(yè)的生存和進展。所以，上任伊始，我就抓緊學習財務知識，尋找內(nèi)部掌握的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底，進行目標成本管理，XX年10月，組織人員深人實際，收集資料，歷經(jīng)一月，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本，以此，對生產(chǎn)成本進行掌握。XX年12月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查，對存在的問題進行訂正，年初親自起草制定了《關于現(xiàn)金管理的方法》，堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，安排重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了專心核查，規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內(nèi)部掌握工作更加有效，財務核算工作更加合理、真實、牢靠。??二、受委托，從XX年8月份開頭，對三項制度改革進行調(diào)研，先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位，組織人員起草了《改革實施方案》。根據(jù)公司十屆三次職代會精神，今年2、3月份與公司相關處室共同協(xié)商，完善了該方案，并獲得批準。7月份領先對進行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結(jié)果。??三、今年元月份，主持制定了《經(jīng)營責任制實施方法》，進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心，責、權(quán)、利相結(jié)合，按勞分配，績效優(yōu)先，兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用。??四、重視職工技能培訓，從XX年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班，培訓人員×人，嘉獎×人，降崗××人，促進了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了職工培訓先進單位稱號。??五、今年4月份，在肆虐時期，按公司要求，準時組織抽調(diào)人員，設立檢查站保護水源、并常常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務。??關于財務經(jīng)理工作計劃篇9??20xx年，郵政局的工作將一如既往的緊張勞碌。作為國家信息傳遞的重要方式，郵政局的工作將在很長的時間內(nèi)堅持有效的運作。??既然是國家很重要的部門，所以郵政局的財務部門也是很重要的存在的，郵政局的財務工作計劃十分重要，所以我們才在201x年專門制定了郵政局財務工作計劃：??一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。??依照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，專心貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。財務總監(jiān)工作計劃由學習考試吧提供!??二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政執(zhí)行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。??對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結(jié)算單價的測定、干線運費結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務。??三、提升管理手段，穩(wěn)步推動信息化建設和應用。??繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。??四、繼續(xù)圍繞業(yè)務進展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。??在成本安排上，協(xié)作專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務進展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務進展嘉獎繼續(xù)執(zhí)行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業(yè)務進展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢。集中選購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目閱歷積累的基礎上，考慮進一步嘗試實行多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務進展實際需要的沖突，并逐步擴大集中選購范圍。??五、繼續(xù)協(xié)作專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應用。??損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結(jié)果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本掌握的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果在專業(yè)考核中逐步實行損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性通過對營投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。??六、以預算管理精細化為目標，提高經(jīng)濟進展質(zhì)量。??對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。??在不斷的進展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，信任我們郵政局的財務工作在201x年一定能夠做的更好，信任我們一直會走到!??關于財務經(jīng)理工作計劃篇10??一、參加財務人員繼續(xù)教育??每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，執(zhí)行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。??二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算??1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。??2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。??3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。個人簡歷準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。??4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。??5、完成領導臨時交辦的其他工作。??三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。??使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。??總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。??關于財務經(jīng)理工作計劃篇11??在20xx年x月x日，我正式晉升到了財務經(jīng)理的位置上，在這一年里，我通過緊跟公司的進展策略緊隨領導的的指點，提高了自己的工作能力以及明確了工作的目標。再經(jīng)過了自己的努力提升后，圓滿的完成了這一年的工作。盡管如此，但是由于個人在閱歷方面的部分不足，在過去一年的工作中，照舊有許多管理上的不足。??為此，我深刻的反思了自己作為一名財務經(jīng)理的能力，并作出了反省和檢討。在對自己有了重新熟悉之后，我決定好好的規(guī)劃這一年的工作，讓自己能明確的知道這一年該怎么去進展。以下，是我在20xx年的工作計劃：??面對這全新的一年，我必須好好的在最開頭的工作中做出一個好開頭。由于工作的一些問題，在上一年還積累下了不少的事情。既然要面對轉(zhuǎn)變，拿這些過去的工作我就要準時且正確的清理掉。讓自己以一個完全的狀態(tài)來面對全新的20xx年。??一、20xx年的日常安排??目前對自己的錯誤已經(jīng)有不少的了解，為此，我要好好的在日常的工作中對自己的問題進行改正。??其次，針對公司的進展理念，我還需要進一步的學習，讓自己能更好的符合公司的進展要求，有助于我在工作中的進展，也能更好的帶領員工進行工作，為公司制造價值。??最后，我還要加強對自己的工作能力，強化對自己的要求，提高日常對自己的工作規(guī)范要求。在工作中做到以身作則，樂觀的帶動財務的員工的工作熱忱。??二、工作方面的安排??首先還是要加強管理，但是在此之前我要做好充足的打算，不能盲目的管理，要符合實際，符合公司要求和進展的進行一步步提升對員工的要求，加強員工們的能力。??其次，在工作外提前做好打算，樂觀提升自我，并抽出時間，對員工進行技能培訓，針對公司的需求，針對性的提升能力。??最后，在今年的工作中，我要更加融入員工，了解員工的生活。以此加強對員工的了解讓管理能變得更加人性化。??三、結(jié)束語??20xx年的工作布滿了機遇，為此我們也要準時的做好打算。在今后的工作中我也會不斷的總結(jié)反省自己，讓自己走在公司的前沿，帶動員工樂觀的進展!??關于財務經(jīng)理工作計劃篇12??一、加強規(guī)范管理、做好日常核算??1、根據(jù)公司核算要求和各控股公司部門的實際情況，根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。??2、協(xié)作會計師審計對公司第七年度的年終會計報表進行事務所，并按有關相關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。??3、協(xié)作外部審計機構(gòu)對總公司上進行年度財務收支情況一審計，提升資金使用效益。??4、協(xié)作公司領導完成各責任中心責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的工作，加強財務制度建設。??5、做好日常會計核算黨務工作。根據(jù)會計制度，分清資金渠道，專心審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三準時“：即準時編制有關會計報表，準時報送稅務等部門準時印刷會計憑證準時清理往來款項。出納要嚴謹根據(jù)現(xiàn)金管理結(jié)算方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行交易結(jié)算業(yè)務準時正確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。??6、協(xié)作銷售部了解淮礦貨款回收情況，做好貨款回收教育工作。??7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。??8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務進展領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短等待時間內(nèi)投資、進展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。??9、已經(jīng)完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他組織工作。??二、加強基礎防范、做好平安工作??關于財務經(jīng)理工作計劃篇13??計劃一??1、財經(jīng)整頓貫徹一個實字??根據(jù)國家局《五條紀律》要求，針對年年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，樂觀進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部掌握，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)平安運轉(zhuǎn)，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。??2、財務集中實現(xiàn)一個流字??全省集中財務、資金中心、電子商務三位一體的信??息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務、資金數(shù)據(jù)準時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立集中財務、分級掌握、全面預算、責任會計的財務管理體系。??3、資金管理突出一個零字??一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流淌資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。??二是零庫存管理，對各單位執(zhí)行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。??4、費用開支堅持一個降字??堅持費用管理算、控、降三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用?？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，執(zhí)行定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約嘉獎的'管理方法。??降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。??計劃二??一、加強規(guī)范管理、做好日常核算??1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。??2、協(xié)作會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。??3、協(xié)作外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。??4、協(xié)作公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。??5、做好日常會計核算工作。根據(jù)會計制度，分清資金渠道，專心審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關會計報表，準時報送稅務等部門準時裝訂會計憑證準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務準時正確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。??6、協(xié)作銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。??7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。??8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。??9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。??二、加強基礎防范、做好平安工作??1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映準時加以整改。??2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。??3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。??4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題準時處理并向上匯報。??三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量??1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。??2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。??3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，執(zhí)行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。??4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調(diào)度與掌握，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無計劃、無定額使用資金。??四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設??隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。??1、專心學習會計法、企業(yè)財務管理制度。??工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。??2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。??關于財務經(jīng)理工作計劃篇14??通過以往的經(jīng)歷可以得知自己在基礎核算方面的非工作能力自然是不差的，然而由于自己擔任財務經(jīng)理的時間較短從而在部分業(yè)務方面不太熟悉，因此對于明年的財務工作計劃主要還是以學習會計方面的知識為主，尤其是手工記賬到電算化的過程需要盡快經(jīng)歷才能夠?qū)ψ陨砟芰M行較為詳細的分析，而且對于會計憑證的復核工作也要符合相應的流程才能從中體現(xiàn)出自身的成長，處于這個目的在明年的財務工作中自然要在處理好記賬工作的同時做好相應的監(jiān)測，尤其是重大資金的申領需要經(jīng)過領導的批準并進行簽字蓋章才行。??為了使得自身的成長較為全面些還要嘗試處理由于銀行間的交涉才行，對于蓋章的單據(jù)要嘗試進行復核并找出其中存在的問題，若是在審計方面存在紕漏則無疑是自己在財務經(jīng)理工作方面失職，因此只有自身基礎能力足夠優(yōu)秀才能在帶領財務部門處理工作的時候獲得全方位的提升，在我看來能夠在當前的財務工作中認清自身的短板也是種值得肯定的進步表現(xiàn)，可即便如此也要在實際的財務工作中體現(xiàn)出來才算得上是履行了相應的責任。??進行財務管理方面的計算并根據(jù)其他員工提供的信息進行審