02-項目資金申請報告模板

企業(yè)技術(shù)改造項目資金申請報告項目名稱：企業(yè)名稱：申報時間：年月日目錄項目單位的基本情況和財務(wù)狀況企業(yè)基本情況財務(wù)狀況項目的基本情況建設(shè)背景建設(shè)內(nèi)容技術(shù)工藝總投資及資金來源建設(shè)條件落實情況新增效益就業(yè)人口申請專項資金支持的理由節(jié)能減排和環(huán)境保護內(nèi)容項目招標(biāo)內(nèi)容項目單位的基本情況和財務(wù)狀況企業(yè)基本情況（包括企業(yè)主要從事的領(lǐng)域；地址，注冊資金，目前規(guī)模；員工人數(shù)，技術(shù)人員人數(shù)，所占比例；企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品情況；獲得過的認(rèn)證、證書、專利、榮譽與獎項等。）財務(wù)狀況企業(yè)近三年財務(wù)狀況表

單位：萬元2011年最近一個月2010年2009年2008年主營業(yè)務(wù)收入其中:產(chǎn)品銷售收入其它技術(shù)性收入凈利潤繳稅總額3年銷售收入平均增長率％3年利潤收入平均增長率％總資產(chǎn)總負(fù)債固定資產(chǎn)凈值流動資產(chǎn)流動負(fù)債所有者權(quán)益資產(chǎn)負(fù)債率科研投入資金銀行信用等級項目的基本情況建設(shè)背景建設(shè)內(nèi)容技術(shù)工藝總投資及資金來源投資計劃表1項目總體投資計劃表項目萬元備注總投資鋪底流動資金建設(shè)投資其中，購置機器設(shè)備費建筑工程費其他費用銀行貸款自有資金須提供銀行資金證明申請中央補助表2機器設(shè)備購置費預(yù)算單位：萬元機器設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量總價合計表3流動資金使用預(yù)算用途總價合計資金來源（企業(yè)自籌資金數(shù)，申請政府資助額；公司銀行存款；項目執(zhí)行內(nèi)公司資金的安排設(shè)想等。）建設(shè)條件落實情況（目前廠房情況，已有的生產(chǎn)條件，已購買的設(shè)備；已簽訂采購協(xié)議的設(shè)備情況及預(yù)付款情況。）表1已購買設(shè)備情況表設(shè)備名稱價格已付款金額發(fā)票/協(xié)議注意：已購買的設(shè)備須提供相應(yīng)發(fā)票；簽訂采購協(xié)議的設(shè)備須提供采購協(xié)議和預(yù)付款銀行劃款證明。新增效益分析經(jīng)濟效益預(yù)測表1產(chǎn)品的單位本費用估算表序號項目測算依據(jù)金額（萬元）1產(chǎn)銷量（單位：）2直接材料3直接燃料和動力4直接人工5制造費用5.1其中：折舊費6副產(chǎn)品回收7生產(chǎn)成本8管理費用8.1其中：折舊與攤銷費9銷售費用10財務(wù)費用10.1其中：利息支出11期間費用12總成本（銷售成本）13經(jīng)營成本表2項目損益表（單位：萬元）序號項目2011年2012年2013年2014年2015年1產(chǎn)銷量（單位：套）2銷售單價3銷售收入4銷售稅金及附加5總成本(銷售成本）6利潤總額7所得稅8凈利潤9繳稅總額表2項目投資現(xiàn)金流量表（單位：萬元）序號項目2011年2012年2013年2014年2015年1現(xiàn)金流入1.1銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)投資2.2流動資金投資2.3經(jīng)營成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量財務(wù)數(shù)據(jù)的評價依據(jù)項目預(yù)測的《報益表》和《財務(wù)現(xiàn)金流量分析表》測算出項目的盈利能力如下：①、投資利潤率=年凈利潤額÷投資總額×100%==②、銷售收入利潤率=年凈利潤額÷年銷售收入×100%==③、投資利稅率=（銷售利潤+銷售稅金）÷總投資×100%==④、全部投資回收期：4-1+︱︱÷=年⑤、凈現(xiàn)值：（ｉ=%）=萬元，大于，項目盈利⑥、收入成本比：收入現(xiàn)值萬元、支出現(xiàn)值萬元、收入成本比為、收入成本比大于、方案可行。⑦、內(nèi)部報酬率：IRR=%項目抗風(fēng)險能力分析本項目我們采用了“敏感性”和“盈虧平衡法”對項目進行抗風(fēng)險能力分析。（1）敏感性分析項目采用%的折現(xiàn)率進行折現(xiàn)后，凈現(xiàn)值為萬元，我們利用銷售收入與經(jīng)營成本的變化對項目抗風(fēng)險能力進行了分析：當(dāng)銷售收入下降%時，凈現(xiàn)值為萬元；當(dāng)經(jīng)營成本上升%時，凈現(xiàn)值為萬元；當(dāng)銷售收入下降%、經(jīng)營成本上升%同時存在時，凈現(xiàn)值為161萬元；以上分析表明，本項目具有一定抗風(fēng)險能力。（2）項目盈虧平衡點分析經(jīng)預(yù)測項目總成本費用為萬元，其中：固定成本為萬元，變動成本為萬元，其項目盈虧平衡點分析如下：生產(chǎn)能力盈虧平衡點：=年固定成本÷（年銷售收入—年變動成本）×100%==從上述兩個方面的分析說明，項目抗風(fēng)險能力強，安全程度高。項目可以承受一定的銷售收入與經(jīng)營成本的增減變化因素，項目生產(chǎn)能力達到%時，項目不會發(fā)生虧損。經(jīng)濟效益分析就業(yè)人口（項目完成技術(shù)改造投產(chǎn)后，新增就業(yè)崗位多少