差旅費報銷規(guī)定

出差費用報銷規(guī)定為完善公司管理，加強財務(wù)監(jiān)督與控制，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。第一條、適用范圍和使用原則本規(guī)定適用對象為公司銷售業(yè)務(wù)等出差人員?！俺霾睢敝敢蚬?***以外地區(qū)處理公司事務(wù)。公司出差人員要本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務(wù)，盡量不安排出差，禁止以出差為由外出旅游或參加其他私人性質(zhì)的活動；在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應(yīng)就低不就高，能多人同住的應(yīng)安排標(biāo)準(zhǔn)間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的；出差完成后必須向主管匯報工作成果，主管有責(zé)任對差旅費使用情況進(jìn)行控制和管理。第二條、出差申請凡出差人員出差前必須詳細(xì)填寫“出差申請單”，經(jīng)審批通過后方能出行。出差審批流程：出差人員首先報本部門主管審批，然后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人員憑申請單個人先墊資，出差回來后結(jié)算費用。注意事項：出差申請單上需注明出差地點、出差事由、出差期限。幾人同時出差時，可以每人單獨填寫“出差申請單”，也可以由一人填寫“出差申請單”，并注明隨行人員。出差申請單更改：出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，要事前請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意并在出差返回后三天內(nèi)，填寫“出差申請單”（注明變更），寫明實際出差日期及實際出差路線，提交部門主管審批。“出差變更申請單”需隨原“出差申請單”一起貼入“費用報銷單”報銷。第三條、報銷程序出差人員必須在出差結(jié)束后三日內(nèi)，到財務(wù)部辦理審核報銷手續(xù)。報銷差旅費程序出差人員填寫“差旅費報銷單”，單上需注明分類項目金額及報銷單據(jù)數(shù)量，將差旅費單據(jù)和出差申請單粘貼在報銷單中，并在報銷單上簽名。部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，在“差旅費報銷單”上簽字確認(rèn)。出差人員按差旅費報銷流程審批通過后，交財務(wù)部報銷費用。第四條、報銷標(biāo)準(zhǔn)日常性出差日常性出差，其差旅費開支由往返路費、短途交通費、住宿費、伙食費、手機賬單構(gòu)成。出差過程中發(fā)生的其他費用（如復(fù)印、購買辦公用品、宴請送禮、小型會議費等）不屬差旅費報銷范疇，需另行辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時要求提供各報銷項目對應(yīng)的電子打印發(fā)票，各項費用分開列明，超標(biāo)及超范圍費用不予報銷。各項目標(biāo)準(zhǔn)如下：往返路費：往返路費包括**市至出差目的地的飛機票、火車票、長途客車票以及上述票據(jù)的附加費用，按所到達(dá)地區(qū)電子打印票價實報實銷。往返交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)上限：經(jīng)理以上人員可乘坐飛機經(jīng)濟艙，火車臥鋪等。其他人員出差乘火車，從晚上8時至次日晨7時之間在車上過夜的，或連續(xù)乘車時間超過10小時的，可購臥鋪和軟座票?！疤厥馇闆r”下可乘飛機，但要在出差申請單中特別注明，并由部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批?！疤厥馇闆r”是指：=1\*GB3①**至目的地?zé)o直達(dá)列車，或雖有直達(dá)列車，但趕不上時間車程的；=2\*GB3②處理緊急公務(wù)；=3\*GB3③與經(jīng)理以上人員一同出差；=4\*GB3④飛機票與火車票同等價值。往返路費附加費用包括：機票附加費用：機場巴士（的士）費用、機場建設(shè)費、改（退）票費、保險費、行李托運費?；疖嚒㈤L途客車附加費用：訂票費、改（退）票費。住宿餐補（含市內(nèi)交通費）：住宿餐補費分地區(qū)、人員限額報銷，只報不補。地區(qū)分類一類地區(qū)：【省城】北京、上海、廣州、深圳、……二類地區(qū)：【地級市】合肥、福州、蘭州、南寧、貴陽、?？?、石家莊、鄭州、哈爾濱、武漢、長沙、長春、南京、南昌、沈陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州、重慶、天津等各省會城市及直轄市。珠海、汕頭、三亞、大連、煙臺、青島、桂林、廈門、濟南、蘇州、無錫、寧波三類地區(qū)：【地級市以下】上述以外地區(qū)報銷限額（單位：元/天/房間/餐補）職務(wù)地區(qū)經(jīng)理以上住宿其他住宿餐補（含市內(nèi)交通費）一類地區(qū)18016050二類地區(qū)15012030三類地區(qū)12010030（三）、業(yè)務(wù)人員通信補助費采取限額補助，只報不補的形式。經(jīng)理級200元/月以內(nèi)，業(yè)務(wù)員150元/月以內(nèi)，每年12月底一次性憑票報銷，其它人員按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)。對于外出參加會議或培訓(xùn)的人員，報銷時，需提供會議或培訓(xùn)通知備查。若會務(wù)費/培訓(xùn)費中已含食宿費用，不再報銷住宿費，不再領(lǐng)取伙食補助，按會議單位所收取的費用實報實銷。往返路費、交通費按日常性出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。若會務(wù)費/培訓(xùn)費中不含食宿費用，按日常性出差標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費用。（三）、由接待方邀請并由對方承擔(dān)費用的出差人員，各項費用已由對方負(fù)擔(dān)，不再給予報銷及補助。報銷補充條款出差期間如需宴請客戶或改乘交通工具的，需提前向部門經(jīng)理申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字或口頭認(rèn)可后方可執(zhí)行和給予報銷。市區(qū)以外因工作需要不能回公司就餐的每餐補貼10元/天，南通地區(qū)以外當(dāng)天往返的補貼15元/天（市區(qū)除外）長途車票需憑票報銷，其它補貼按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（食/宿/市內(nèi)交通）