項目出納崗位職責(zé)5篇

Word版本，下載可自由編輯項目出納崗位職責(zé)(5篇）項目出納崗位職責(zé)（1）

1、準(zhǔn)時登記銀行存款日記賬，并上報當(dāng)日資金狀況表;

2、嚴(yán)格依據(jù)公司的財務(wù)制度審核報銷、付款原始附件，準(zhǔn)時完成資金支付工作;

3、依據(jù)流程準(zhǔn)時開具收據(jù)和發(fā)票，并做好票據(jù)交接工作;

4、幫助業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)時查詢收入到賬狀況;

5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理開戶銷戶對賬等涉外業(yè)務(wù);

6、幫助協(xié)作上級領(lǐng)導(dǎo)完成其他事宜。

項目出納崗位職責(zé)（2）

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時精確?????核對各類銀行帳務(wù)，準(zhǔn)時清算未達(dá)帳項;

3、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報銷;

4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作;

5、準(zhǔn)時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

6、掌握庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，認(rèn)識稅收學(xué)問。

項目出納崗位職責(zé)（3）

1、準(zhǔn)時登記銀行存款日記賬，并上報當(dāng)日資金狀況表;

2、嚴(yán)格依據(jù)公司的財務(wù)制度審核報銷、付款原始附件，準(zhǔn)時完成資金支付工作;

3、依據(jù)流程準(zhǔn)時開具收據(jù)和發(fā)票，并做好票據(jù)交接工作;

4、幫助業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)時查詢收入到賬狀況;

5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理開戶銷戶對賬等涉外業(yè)務(wù);

6、幫助協(xié)作上級領(lǐng)導(dǎo)完成其他事宜。

項目出納崗位職責(zé)（4）

項目出納主要負(fù)責(zé)項目房款、稅費(fèi)、團(tuán)購費(fèi)、租金計收，開具收據(jù)、發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機(jī)。以下是第一整理的項目出納的基本崗位職責(zé)。

篇一

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、幫助會計預(yù)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

任職資格

1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)仔細(xì)認(rèn)真高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、嫻熟使用office辦公軟件處理財務(wù)賬目，熟識辦理各項銀行業(yè)務(wù);

4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的學(xué)問和力量;

5、具有物業(yè)行業(yè)相工作閱歷優(yōu)先。

篇二

崗位職責(zé)：

1)負(fù)責(zé)公司項目的現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

2)負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金/銀行賬對賬;

3)幫助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

4)完成上級交辦的其它工作。

職位要求：

1)35歲以下，大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

2)1年以上房地產(chǎn)項目出納管理閱歷，熟識國家稅法，用友、金蝶等財務(wù)軟件使用嫻熟;

3)具備良好的統(tǒng)計力量和財務(wù)分析力量，能夠從相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)覺和解決問題;

4)誠信廉潔、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮敬業(yè)、有良好職業(yè)素養(yǎng);

5)具有風(fēng)險管控、出納制度建設(shè)以及管理協(xié)調(diào)方面的閱歷。

篇三

崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守并落實(shí)公司財務(wù)管理制度;準(zhǔn)時正確辦理各項現(xiàn)金收支和銀行存款的收支，管好貨幣資金;

2、編制收、付記賬憑證，依據(jù)已辦完的收付憑證，順次逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記，并結(jié)轉(zhuǎn)余額;

3、妥當(dāng)保管好保險箱的鑰匙，妥當(dāng)保管好支票專用章，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定用途使用印章及簽發(fā)支票;

4、每日核對各個項目及會所上交的收款單據(jù)與實(shí)際收到現(xiàn)金和銀行存款是否相符，將票據(jù)轉(zhuǎn)交收入會計錄入財務(wù)系統(tǒng)。

5、每周審批流程結(jié)束后支配集中付款，將付款單據(jù)轉(zhuǎn)交成本費(fèi)用會計錄入財務(wù)系統(tǒng)，并將資金周報報至財務(wù)管理部經(jīng)理

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，會計專業(yè)

2、具有肯定的財務(wù)學(xué)問，熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嫻熟應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

3、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和責(zé)任心;

4、有肯定的溝通力量，較強(qiáng)的語言表述力量，人際交往力量。

工作地點(diǎn)：歸元寺翠微橫路18號復(fù)地翠微新城小區(qū)

項目出納崗位職責(zé)（5）

項目出納員負(fù)責(zé)所在項目款項收繳，系統(tǒng)收款單據(jù)的錄入;部分單據(jù)審核結(jié)算，登記費(fèi)用臺賬。以下是第一整理的物業(yè)項目出納員的主要崗位職責(zé)。

篇一

1.仔細(xì)辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;準(zhǔn)時依據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符;

3.準(zhǔn)時精確?????登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取;

5.辦理報銷審核工作;

6.負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);

7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補(bǔ)貼的發(fā)放工作;

8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金狀況表及月度資金滾動預(yù)算的編制工作;

9.負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財務(wù)的對接;

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇二

1.熟識國家有關(guān)財政法規(guī)，貫徹落實(shí)公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定;

2.熟識國家及云南省對物管費(fèi)收取的有關(guān)政策和法規(guī);

3.負(fù)責(zé)所在項目各項費(fèi)用的收取及相關(guān)費(fèi)用的退款處理;

4.依據(jù)公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作;

5.負(fù)責(zé)日報表的填寫，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款相符;

6.嚴(yán)格落實(shí)國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費(fèi)票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作;

7.嫻熟使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費(fèi)用統(tǒng)計及相關(guān)費(fèi)用報表的打印，定期核對賬款;

8.幫助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定期準(zhǔn)時向經(jīng)理匯報費(fèi)用收取狀況。

篇三

1、資金管理工作

1)日常款項的收取和報銷支付工作;

2)庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)管理工作;

3)資金收支結(jié)余狀況的上報;

4)現(xiàn)金盤點(diǎn)表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺賬的登記與存檔工作;

2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

3)物業(yè)費(fèi)收繳臺賬年度整理歸檔工作。

3、對