商業(yè)計劃書融資計劃

商業(yè)計劃書融資計劃篇一：商業(yè)計劃書之融資計劃部分11

商業(yè)計劃書之融資計劃部分

一、融資計劃概述

為確保商鋪租售連鎖店工作的順利開展，需要資金進行前期的運作和后期的經營管理。公司資金緊缺是同世飛天商業(yè)顧問機構現(xiàn)在面臨的最重要和最難以解決的困難之一，僅僅靠公司內部融資的方式很難滿足公司的資金需求。為切實解決公司資金短缺的實際問題，我公司擬采用向投資人轉讓股權的方式進行融資。

通過對建立商鋪租售連鎖店的大量可行性研究分析和前期的市場調查，并結合同世飛天商業(yè)顧問機構現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢，在國家有關政策和法律規(guī)范許可范疇內，本項目擬采用吸引新股東入股同世飛天地產公司的方式進行融資。我公司募集的資金，重要用于商鋪租售連鎖店的整體運行，確保該項目以連鎖店的形式全方面鋪開，在全國范疇內形成戰(zhàn)略營銷網絡，實現(xiàn)高額的投資回報率。在條件含有成熟時，將已運作成功的商鋪連鎖店，涉及運行模式、營銷網絡、市場資源等內容進行打包上市，從而最大程度確保投資人利益的實現(xiàn)。

二、資金需求和資金流向

同世飛天地產公司（或新公司）現(xiàn)有資產總價值元人民幣，固定資產元人民幣，流動資產元人民幣，擬對本項目的運作投入資金元人民幣，根據(jù)本項目的全程運作需要，尚需要募集資金2億人民幣。投資人在入股公司后來，以其投入的資金比例，計算持有公司股權比例。

所募集的資金重要用于1）用于推動此項目的全方面鋪開，進一步擴大公司經營范疇和規(guī)模；2）在條件成熟的狀況下，進行行業(yè)內并購、重組；3)進一步補充項目的流動資金，盤活項目的“呆死”資產。4）對項目的整體包裝，引進先進的管理模式，為將來在中小公司板上市提供條件。

三、融資方式和退出機制

1、本項目的募集方式，以現(xiàn)金為主。投資人通過對同世飛天地產公司注入資金后，根據(jù)投資人的投資比例，擬定投資人在同世飛天地產公司的所持股權比例。

2、為投資人的資金設立專門帳戶。在有必要的狀況下，可將募集的資金交由雙方信任的第三方托管，確保資金的?？顚Ｓ?。在新股東的資金到帳后，同世

飛天總公司召開股東大會，訂立股權轉讓合同，明確股東責權利，以及新股東的股權比例。

3、本次募集資金所轉讓的股權不得超出地產公司所持有股權的絕對多數(shù)，確保地產公司的三分之二表決權或實際控制人的地位。

4、投資人在投入第一期資金后2年內不得抽回，并應按照入股合同，如期完畢每期的資金投入額。

5、投資人享有公司股東的一切權利，可派出人員參加公司管理，對項目的運行進行監(jiān)督。投資人按照入股合同享有項目獲利分紅，同時承當按出資比例的虧損，承當有限責任。

5、退出機制：

（1）投資人（新股東）在入股同世飛天地產公司1年后，如認為此項目沒有達成公司承諾的預期收益率或風險投資回報率，投資人可采用股權轉讓、公司股權回購、管理層回購等多個形式退出公司。具體退出方法，由雙方的入股合同進行闡明。

（2）如項目運作成功，獲利狀況良好，我公司同意投資人通過買賣股權的方式，取回投資。在符合上市條件時，公司將重組為股份有限公司，將股權拆分為股票，在這期間，投資人可選擇適宜的時間以轉讓股權的方式退出。待股份有限公司成功上市后，投資人（新股東）在上市后1年內不得賣出股票、債券，1年后，可通過以出售股票、債券的形式退出。

四、融資計劃安排

20XX年11月

完畢融資用商業(yè)計劃書，為商鋪租售連鎖店項目進行前期的可行性分析，尋找投資的合作伙伴，明確合作方式。

20XX年12月—20XX年4月

第一期融資萬元，投入市場萬元，重要用于租用店面、店面裝修、建立信息管理系統(tǒng)，招聘和培訓房地產經紀人；

20XX年5月—20XX年12月

第二期融資萬元，投入市場萬元，重要用于擴大直營店連鎖規(guī)模，增加開設加盟店連鎖，進行品牌資源和管理輸出。力求實現(xiàn)年盈利200萬元。20XX年1月—20XX年

第三期融資萬元，投入市場萬元，重要用于商鋪店面的繼續(xù)擴張，在華北、東北區(qū)域的一線都市開設直營店連鎖商業(yè)，在二、三、四線都市開設加盟店，進行區(qū)域業(yè)務的擴張。實現(xiàn)年盈利600萬元。

20XX年1月-20XX年12月

第四期融資萬元，投入市場萬元，開拓華東、華南市場，進行全國商業(yè)租售的連鎖布局，為同世飛天商業(yè)顧問公司的全國化發(fā)展奠定堅實的基礎。實現(xiàn)年盈利1000萬元。

篇二：融資策劃—商業(yè)計劃書

目錄

目錄-----------------------------------------------------------------------1

1.公司概況---------------------------------------------------------------4

1.1公司介紹--------------------------------------------------------4

1.2公司的全部權構造-------------------------------------------4

1.3公司的歷史以及現(xiàn)狀----------------------------------------4

1.4商業(yè)模式--------------------------------------------------------4

2.執(zhí)行概要---------------------------------------------------------------4

2.1概要--------------------------------------------------------------5

2.2資金的來源及用處-------------------------------------------5

2.3目的--------------------------------------------------------------5

2.4核心因素--------------------------------------------------------5

3.產品及服務------------------------------------------------------------6

3.1產品及服務描述----------------------------------------------6

3.2產品優(yōu)勢--------------------------------------------------------6

3.3切入產品或服務----------------------------------------------6

3.4產品資源--------------------------------------------------------6

3.5產品技術--------------------------------------------------------6

3.6將來發(fā)展--------------------------------------------------------7

4.市場分析---------------------------------------------------------------7

4.1市場概況--------------------------------------------------------7

4.2市場構成--------------------------------------------------------7

4.3目的市場--------------------------------------------------------8

4.3.1市場需求------------------------------------------------8

4.3.2市場趨勢------------------------------------------------8

4.3.3市場增加------------------------------------------------9

4.4行業(yè)分析--------------------------------------------------------9

4.4.1行業(yè)分銷形式------------------------------------------9

4.4.2行業(yè)購置形式-----------------------------------------10

4.5競爭分析-------------------------------------------------------10

4.5.1競爭形式-----------------------------------------------10

4.5.2我們的優(yōu)勢及劣勢-----------------------------------11

5.方略分析--------------------------------------------------------------11

5.1價值體現(xiàn)-------------------------------------------------------11

5.2市場方略-------------------------------------------------------12

5.2.1定價方略-----------------------------------------------12

5.2.2推廣方略-----------------------------------------------12

5.2.3廣告制訂方略-----------------------------------------12

5.2.4公共關系方略-----------------------------------------13

5.2.5具體的市場計劃--------------------------------------13

5.3銷售方略-------------------------------------------------------13

5.3.1銷售體系的建立--------------------------------------13

5.3.2銷售目的-----------------------------------------------14

5.3.3銷售管理-----------------------------------------------14

5.4進度計劃-------------------------------------------------------14

6.公司管理--------------------------------------------------------------15

6.1團體理念-------------------------------------------------------15

6.2組織構造-------------------------------------------------------15

6.3管理團體-------------------------------------------------------16

6.4管理團體空缺------------------------------------------------16

6.5激勵方案-------------------------------------------------------16

7.財務分析--------------------------------------------------------------17

1.公司概況

1.1公司介紹

高健保健品股份有限公司是一家生物與新醫(yī)藥技術領域技術領域的高新技術公司，擁有涵蓋軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑等多個劑型的專業(yè)生產基地，擁有自己的非直銷領域的銷售網絡和連鎖網絡。

我司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，在全球范疇內精選最適合的多個原料，恪守一套苛刻的原料來源審核制度，充足考慮到原料種植或喂養(yǎng)的環(huán)境因素，在全球范疇內精選最適宜的多個原料，在行業(yè)同質化中謀求產品差別化。公司致力于開發(fā)、研制、生產及銷售高品質營養(yǎng)補充劑和功效性健康食品，致力成為“最佳的私人營養(yǎng)管理者”。我司打算在華南地區(qū)建立300個以上專柜，每個專柜都配有通過專業(yè)培訓的營養(yǎng)顧問，為消費者提供個性化的營養(yǎng)膳食補充計劃。

1.2公司的全部權構造

我司成立于20XX年，是股份有限制公司，位于珠海市金灣區(qū)三灶科技園

1.3公司的理念跟市場定位

公司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，確保保健品原材料的健康與安全。

我們的客戶群重要來自于經濟較為發(fā)達，消費者教育水品較高、對商品品質有較高追求的三角沿海地區(qū)，特別重點放在嬰兒青少年的客戶群上。隨著人們對保健品的重視，將來客戶人數(shù)會越來越龐大。

1.4商業(yè)模式

零售藥房為銷售主體，銷售比例超出85%，另首先是商超體系，占10%左右，其它的重要是網絡銷售。我們與沃爾瑪、大潤發(fā)、大參林、老百姓大藥房等全國大型連鎖零售機構建立了良好的合作關系，直供終端的數(shù)量不停提高。

2.執(zhí)行概要

2.1概要

高健保健品股份有限公司將會成為保健品領域的成功典范?，F(xiàn)在，市場狀況呈現(xiàn)快速增加的趨勢?？蛻魧τ诠井a品/服務的需求越來越大，為了進一步的發(fā)展，我們需要增加生產規(guī)模、擴大生產范疇、增加市場宣傳、加強技術開發(fā)。預計公司在前三年的銷售額及凈利潤分別為：

20XX年銷售額4500萬元凈利潤萬元

20XX年銷售額6000萬元凈利潤3200萬元

20XX年銷售額8000萬元凈利潤3700萬元

2.2資金的來源及用處

現(xiàn)在，我們正在謀求3000萬元的資金支持，這筆資金重要通過下列融資方式獲得：

該筆資金重要用于：

1、廠房租賃與設備支出800萬

2、開發(fā)新產品系列，同時研究改善現(xiàn)有產品或購置新產品；

3、建立并增加產品分銷渠道，布設零售網點，開辦銷售辦事處，以及開展直銷活動，謀求銷售合作伙伴等等。

資金的償還：

我們通過剩余利潤分紅，使投資人獲得穩(wěn)定的長久利潤收益。通過利潤分紅方式產生的增加利潤可在3-5之內提供償還資金。

2.3目的

公司將市場定位于嬰兒青少年的客戶群，并將采用天然用料、高科技健康制造的辦法來保持我們獨特的定位。我們將成為保健品領域的佼佼者。

目的一：白領階層和新生家庭消費者數(shù)目逐年擴大

目的二：銷售額逐年增加25%

目的三：公司資產總值在20XX年達成15800萬元

2.4核心因素

完畢任務的核心因素

因素之一，加強老客戶的平均購置金額，市場占有率

因素之二，提高服務質量

篇三：商業(yè)計劃書(涉及可行性研究報告+融資方案+資金申請報告)及融資指導

編制網絡監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書（涉及可行性研究報告+

融資方案+年度資金申請報告）及融資指導

XXX公司項目投資研究部

版

目錄

第一部分現(xiàn)在網絡監(jiān)控系統(tǒng)項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現(xiàn).......................................3

第二部分《網絡監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計劃書》原則編制大綱（根據(jù)不同項目進行科學調節(jié)）......4

第三部分高質量網絡監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計劃書編制核心點闡明（專家答疑）............................9

一、一份高質量商業(yè)計劃書應含有哪些要素？...................................................................9

二、商業(yè)計劃書應如何對網絡監(jiān)控系統(tǒng)項目進行估值才科學？.......................................9

三、商業(yè)計劃書編制過程中容易存在的6大問題？.........................................................10

四、一份成功的商業(yè)計劃書應重點回答的19個核心問題？...........................................10

五、商業(yè)計劃書編制細節(jié)提示.............................................................................................13

第四部分網絡監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書內容節(jié)選..............................................................14

一、項目合作方式內容節(jié)選...................................................

..............................................14

二、項目實施外部環(huán)境分析.................................................................................................14

三、項目實施進度安排方案.................................................................................................14

四、項目設備選型方案設計.................................................................................................15

五、項目生產工藝流程方案設計.........................................................................................16

六、項目總平面布置圖設計方案（根據(jù)規(guī)定可做效果圖）.............................................17

七、項目盈利模式分析.........................................................................................................18

八、項目融資方案設計.........................................................................................................19

第五部分增值服務——公司網絡監(jiān)控系統(tǒng)項目私募股權投資流程.....................................21

環(huán)節(jié)一：項目選擇.................................................................................................................21

環(huán)節(jié)二：可行性核查.............................................................................................................21

環(huán)節(jié)三：盡職調查.................................................................................................................22

環(huán)節(jié)三：投資方案設計、達成一致后訂立法律文獻.........................................................24

第六部分網絡監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書編制服務..............................................................25

一、我們編制網絡監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計劃書需要客戶（公司業(yè)主）提供資料清單.............25

二、編制網絡監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書專業(yè)團體構成.....................................................26

三、編制網絡監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書工作流程.............................................................27

第七部分最新完畢成功案例（融資資金到位）..................................................................28

第八部分XXX公司項目20XX年重點融資項目方向闡明.....................................................29

第九部分有關XXX公司項目咨詢公司..............................................................................30

第一部分現(xiàn)在網絡監(jiān)控系統(tǒng)項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現(xiàn)

第二部分《網絡監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計劃書》原則編制大綱（根據(jù)不同項目進行科學調節(jié)）

第一章公司基本狀況

（我們的編寫要點：公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，重要股