商業(yè)計劃書融資計劃

商業(yè)計劃書融資計劃篇一：商業(yè)計劃書之融資計劃部分11

商業(yè)計劃書之融資計劃部分

一、融資計劃概述

為確保商鋪租售連鎖店工作的順利開展，需要資金進行前期的運作和后期的經(jīng)營管理。公司資金緊缺是同世飛天商業(yè)顧問機構(gòu)現(xiàn)在面臨的最重要和最難以解決的困難之一，僅僅靠公司內(nèi)部融資的方式很難滿足公司的資金需求。為切實解決公司資金短缺的實際問題，我公司擬采用向投資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式進行融資。

通過對建立商鋪租售連鎖店的大量可行性研究分析和前期的市場調(diào)查，并結(jié)合同世飛天商業(yè)顧問機構(gòu)現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢，在國家有關(guān)政策和法律規(guī)范許可范疇內(nèi)，本項目擬采用吸引新股東入股同世飛天地產(chǎn)公司的方式進行融資。我公司募集的資金，重要用于商鋪租售連鎖店的整體運行，確保該項目以連鎖店的形式全方面鋪開，在全國范疇內(nèi)形成戰(zhàn)略營銷網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)高額的投資回報率。在條件含有成熟時，將已運作成功的商鋪連鎖店，涉及運行模式、營銷網(wǎng)絡(luò)、市場資源等內(nèi)容進行打包上市，從而最大程度確保投資人利益的實現(xiàn)。

二、資金需求和資金流向

同世飛天地產(chǎn)公司（或新公司）現(xiàn)有資產(chǎn)總價值元人民幣，固定資產(chǎn)元人民幣，流動資產(chǎn)元人民幣，擬對本項目的運作投入資金元人民幣，根據(jù)本項目的全程運作需要，尚需要募集資金2億人民幣。投資人在入股公司后來，以其投入的資金比例，計算持有公司股權(quán)比例。

所募集的資金重要用于1）用于推動此項目的全方面鋪開，進一步擴大公司經(jīng)營范疇和規(guī)模；2）在條件成熟的狀況下，進行行業(yè)內(nèi)并購、重組；3)進一步補充項目的流動資金，盤活項目的“呆死”資產(chǎn)。4）對項目的整體包裝，引進先進的管理模式，為將來在中小公司板上市提供條件。

三、融資方式和退出機制

1、本項目的募集方式，以現(xiàn)金為主。投資人通過對同世飛天地產(chǎn)公司注入資金后，根據(jù)投資人的投資比例，擬定投資人在同世飛天地產(chǎn)公司的所持股權(quán)比例。

2、為投資人的資金設(shè)立專門帳戶。在有必要的狀況下，可將募集的資金交由雙方信任的第三方托管，確保資金的?？顚Ｓ?。在新股東的資金到帳后，同世

飛天總公司召開股東大會，訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，明確股東責(zé)權(quán)利，以及新股東的股權(quán)比例。

3、本次募集資金所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不得超出地產(chǎn)公司所持有股權(quán)的絕對多數(shù)，確保地產(chǎn)公司的三分之二表決權(quán)或?qū)嶋H控制人的地位。

4、投資人在投入第一期資金后2年內(nèi)不得抽回，并應(yīng)按照入股合同，如期完畢每期的資金投入額。

5、投資人享有公司股東的一切權(quán)利，可派出人員參加公司管理，對項目的運行進行監(jiān)督。投資人按照入股合同享有項目獲利分紅，同時承當(dāng)按出資比例的虧損，承當(dāng)有限責(zé)任。

5、退出機制：

（1）投資人（新股東）在入股同世飛天地產(chǎn)公司1年后，如認為此項目沒有達成公司承諾的預(yù)期收益率或風(fēng)險投資回報率，投資人可采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司股權(quán)回購、管理層回購等多個形式退出公司。具體退出方法，由雙方的入股合同進行闡明。

（2）如項目運作成功，獲利狀況良好，我公司同意投資人通過買賣股權(quán)的方式，取回投資。在符合上市條件時，公司將重組為股份有限公司，將股權(quán)拆分為股票，在這期間，投資人可選擇適宜的時間以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式退出。待股份有限公司成功上市后，投資人（新股東）在上市后1年內(nèi)不得賣出股票、債券，1年后，可通過以出售股票、債券的形式退出。

四、融資計劃安排

20XX年11月

完畢融資用商業(yè)計劃書，為商鋪租售連鎖店項目進行前期的可行性分析，尋找投資的合作伙伴，明確合作方式。

20XX年12月—20XX年4月

第一期融資萬元，投入市場萬元，重要用于租用店面、店面裝修、建立信息管理系統(tǒng)，招聘和培訓(xùn)房地產(chǎn)經(jīng)紀人；

20XX年5月—20XX年12月

第二期融資萬元，投入市場萬元，重要用于擴大直營店連鎖規(guī)模，增加開設(shè)加盟店連鎖，進行品牌資源和管理輸出。力求實現(xiàn)年盈利200萬元。20XX年1月—20XX年

第三期融資萬元，投入市場萬元，重要用于商鋪店面的繼續(xù)擴張，在華北、東北區(qū)域的一線都市開設(shè)直營店連鎖商業(yè)，在二、三、四線都市開設(shè)加盟店，進行區(qū)域業(yè)務(wù)的擴張。實現(xiàn)年盈利600萬元。

20XX年1月-20XX年12月

第四期融資萬元，投入市場萬元，開拓華東、華南市場，進行全國商業(yè)租售的連鎖布局，為同世飛天商業(yè)顧問公司的全國化發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。實現(xiàn)年盈利1000萬元。

篇二：融資策劃—商業(yè)計劃書

目錄

目錄-----------------------------------------------------------------------1

1.公司概況---------------------------------------------------------------4

1.1公司介紹--------------------------------------------------------4

1.2公司的全部權(quán)構(gòu)造-------------------------------------------4

1.3公司的歷史以及現(xiàn)狀----------------------------------------4

1.4商業(yè)模式--------------------------------------------------------4

2.執(zhí)行概要---------------------------------------------------------------4

2.1概要--------------------------------------------------------------5

2.2資金的來源及用處-------------------------------------------5

2.3目的--------------------------------------------------------------5

2.4核心因素--------------------------------------------------------5

3.產(chǎn)品及服務(wù)------------------------------------------------------------6

3.1產(chǎn)品及服務(wù)描述----------------------------------------------6

3.2產(chǎn)品優(yōu)勢--------------------------------------------------------6

3.3切入產(chǎn)品或服務(wù)----------------------------------------------6

3.4產(chǎn)品資源--------------------------------------------------------6

3.5產(chǎn)品技術(shù)--------------------------------------------------------6

3.6將來發(fā)展--------------------------------------------------------7

4.市場分析---------------------------------------------------------------7

4.1市場概況--------------------------------------------------------7

4.2市場構(gòu)成--------------------------------------------------------7

4.3目的市場--------------------------------------------------------8

4.3.1市場需求------------------------------------------------8

4.3.2市場趨勢------------------------------------------------8

4.3.3市場增加------------------------------------------------9

4.4行業(yè)分析--------------------------------------------------------9

4.4.1行業(yè)分銷形式------------------------------------------9

4.4.2行業(yè)購置形式-----------------------------------------10

4.5競爭分析-------------------------------------------------------10

4.5.1競爭形式-----------------------------------------------10

4.5.2我們的優(yōu)勢及劣勢-----------------------------------11

5.方略分析--------------------------------------------------------------11

5.1價值體現(xiàn)-------------------------------------------------------11

5.2市場方略-------------------------------------------------------12

5.2.1定價方略-----------------------------------------------12

5.2.2推廣方略-----------------------------------------------12

5.2.3廣告制訂方略-----------------------------------------12

5.2.4公共關(guān)系方略-----------------------------------------13

5.2.5具體的市場計劃--------------------------------------13

5.3銷售方略-------------------------------------------------------13

5.3.1銷售體系的建立--------------------------------------13

5.3.2銷售目的-----------------------------------------------14

5.3.3銷售管理-----------------------------------------------14

5.4進度計劃-------------------------------------------------------14

6.公司管理--------------------------------------------------------------15

6.1團體理念-------------------------------------------------------15

6.2組織構(gòu)造-------------------------------------------------------15

6.3管理團體-------------------------------------------------------16

6.4管理團體空缺------------------------------------------------16

6.5激勵方案-------------------------------------------------------16

7.財務(wù)分析--------------------------------------------------------------17

1.公司概況

1.1公司介紹

高健保健品股份有限公司是一家生物與新醫(yī)藥技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)域的高新技術(shù)公司，擁有涵蓋軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑等多個劑型的專業(yè)生產(chǎn)基地，擁有自己的非直銷領(lǐng)域的銷售網(wǎng)絡(luò)和連鎖網(wǎng)絡(luò)。

我司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，在全球范疇內(nèi)精選最適合的多個原料，恪守一套苛刻的原料來源審核制度，充足考慮到原料種植或喂養(yǎng)的環(huán)境因素，在全球范疇內(nèi)精選最適宜的多個原料，在行業(yè)同質(zhì)化中謀求產(chǎn)品差別化。公司致力于開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售高品質(zhì)營養(yǎng)補充劑和功效性健康食品，致力成為“最佳的私人營養(yǎng)管理者”。我司打算在華南地區(qū)建立300個以上專柜，每個專柜都配有通過專業(yè)培訓(xùn)的營養(yǎng)顧問，為消費者提供個性化的營養(yǎng)膳食補充計劃。

1.2公司的全部權(quán)構(gòu)造

我司成立于20XX年，是股份有限制公司，位于珠海市金灣區(qū)三灶科技園

1.3公司的理念跟市場定位

公司秉承“取于大自然，用于你我他”的品牌理念，確保保健品原材料的健康與安全。

我們的客戶群重要來自于經(jīng)濟較為發(fā)達，消費者教育水品較高、對商品品質(zhì)有較高追求的三角沿海地區(qū)，特別重點放在嬰兒青少年的客戶群上。隨著人們對保健品的重視，將來客戶人數(shù)會越來越龐大。

1.4商業(yè)模式

零售藥房為銷售主體，銷售比例超出85%，另首先是商超體系，占10%左右，其它的重要是網(wǎng)絡(luò)銷售。我們與沃爾瑪、大潤發(fā)、大參林、老百姓大藥房等全國大型連鎖零售機構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，直供終端的數(shù)量不停提高。

2.執(zhí)行概要

2.1概要

高健保健品股份有限公司將會成為保健品領(lǐng)域的成功典范?，F(xiàn)在，市場狀況呈現(xiàn)快速增加的趨勢。客戶對于公司產(chǎn)品/服務(wù)的需求越來越大，為了進一步的發(fā)展，我們需要增加生產(chǎn)規(guī)模、擴大生產(chǎn)范疇、增加市場宣傳、加強技術(shù)開發(fā)。預(yù)計公司在前三年的銷售額及凈利潤分別為：

20XX年銷售額4500萬元凈利潤萬元

20XX年銷售額6000萬元凈利潤3200萬元

20XX年銷售額8000萬元凈利潤3700萬元

2.2資金的來源及用處

現(xiàn)在，我們正在謀求3000萬元的資金支持，這筆資金重要通過下列融資方式獲得：

該筆資金重要用于：

1、廠房租賃與設(shè)備支出800萬

2、開發(fā)新產(chǎn)品系列，同時研究改善現(xiàn)有產(chǎn)品或購置新產(chǎn)品；

3、建立并增加產(chǎn)品分銷渠道，布設(shè)零售網(wǎng)點，開辦銷售辦事處，以及開展直銷活動，謀求銷售合作伙伴等等。

資金的償還：

我們通過剩余利潤分紅，使投資人獲得穩(wěn)定的長久利潤收益。通過利潤分紅方式產(chǎn)生的增加利潤可在3-5之內(nèi)提供償還資金。

2.3目的

公司將市場定位于嬰兒青少年的客戶群，并將采用天然用料、高科技健康制造的辦法來保持我們獨特的定位。我們將成為保健品領(lǐng)域的佼佼者。

目的一：白領(lǐng)階層和新生家庭消費者數(shù)目逐年擴大

目的二：銷售額逐年增加25%

目的三：公司資產(chǎn)總值在20XX年達成15800萬元

2.4核心因素

完畢任務(wù)的核心因素

因素之一，加強老客戶的平均購置金額，市場占有率

因素之二，提高服務(wù)質(zhì)量

篇三：商業(yè)計劃書(涉及可行性研究報告+融資方案+資金申請報告)及融資指導(dǎo)

編制網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書（涉及可行性研究報告+

融資方案+年度資金申請報告）及融資指導(dǎo)

XXX公司項目投資研究部

版

目錄

第一部分現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現(xiàn).......................................3

第二部分《網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計劃書》原則編制大綱（根據(jù)不同項目進行科學(xué)調(diào)節(jié)）......4

第三部分高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計劃書編制核心點闡明（專家答疑）............................9

一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)含有哪些要素？...................................................................9

二、商業(yè)計劃書應(yīng)如何對網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項目進行估值才科學(xué)？.......................................9

三、商業(yè)計劃書編制過程中容易存在的6大問題？.........................................................10

四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點回答的19個核心問題？...........................................10

五、商業(yè)計劃書編制細節(jié)提示.............................................................................................13

第四部分網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選..............................................................14

一、項目合作方式內(nèi)容節(jié)選...................................................

..............................................14

二、項目實施外部環(huán)境分析.................................................................................................14

三、項目實施進度安排方案.................................................................................................14

四、項目設(shè)備選型方案設(shè)計.................................................................................................15

五、項目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計.........................................................................................16

六、項目總平面布置圖設(shè)計方案（根據(jù)規(guī)定可做效果圖）.............................................17

七、項目盈利模式分析.........................................................................................................18

八、項目融資方案設(shè)計.........................................................................................................19

第五部分增值服務(wù)——公司網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項目私募股權(quán)投資流程.....................................21

環(huán)節(jié)一：項目選擇.................................................................................................................21

環(huán)節(jié)二：可行性核查.............................................................................................................21

環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查.................................................................................................................22

環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計、達成一致后訂立法律文獻.........................................................24

第六部分網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書編制服務(wù)..............................................................25

一、我們編制網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計劃書需要客戶（公司業(yè)主）提供資料清單.............25

二、編制網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書專業(yè)團體構(gòu)成.....................................................26

三、編制網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書工作流程.............................................................27

第七部分最新完畢成功案例（融資資金到位）..................................................................28

第八部分XXX公司項目20XX年重點融資項目方向闡明.....................................................29

第九部分有關(guān)XXX公司項目咨詢公司..............................................................................30

第一部分現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現(xiàn)

第二部分《網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)商業(yè)計劃書》原則編制大綱（根據(jù)不同項目進行科學(xué)調(diào)節(jié)）

第一章公司基本狀況

（我們的編寫要點：公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，重要股