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國際金融項目二掌握外匯交易的規(guī)則知識點14:你會計算嗎?----點數報價法下遠期匯率的計算主講教師:余海萍遠期外匯的報價方法完整匯率報價法遠期差價報價方法遠期外匯的報價方法升水貼水遠期匯率>即期匯率遠期匯率<即期匯率點數報價法下的計算貼水用減法升水用加法直接標價法紐約外匯市場上美元對英鎊采取直接標價法。某日即期匯率為GBP1=USD1.6012—1.6025,3個月遠期英鎊升水200/300點,則3個月遠期英鎊匯率為買入匯率=1.6012+0.0200=1.6212賣出匯率=1.6025+0.0300=1.6325點數報價法下的計算貼水用減法升水用加法直接標價法若上例英鎊貼水300/200點,則3個月遠期英鎊的實際匯率為:買入匯率=1.6012-0.0300=1.5712賣出匯率=1.6025-0.0200=1.5825點數報價法下的計算貼水用加法升水用減法間接標價法例如:倫敦外匯市場上英鎊對美元采取間接標價法。某日即期匯率為GBP1=USD1.6012—1.6025,3個月遠期美元升水300/200點,則3個月遠期美元匯率為賣出匯率=1.6012-0.0300=1.5712買入匯率=1.6025-0.0200=1.5825點數報價法下的計算貼水用加法升水用減法間接標價法若上例美元貼水200/300點,則3個月遠期美元的實際匯率為:賣出匯率=1.6012+0.0200=1.6212買入匯率=1.6025+0.0300=1.6325規(guī)律總結遠期差價(升貼水數)為前小后大,用加法遠期差價(升貼水數)為前大后小

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