物流財務(wù)管理制度8篇

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第一章總則

第一條本制度遵從“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務(wù)問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明，確保工作順當(dāng)開展。

其次章財務(wù)管理體制

其次條土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責(zé)管理，全部財務(wù)活動接受全班成員的監(jiān)督。

第三條社區(qū)委員須備有財務(wù)管理登記本（加電子版），以記載有關(guān)事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。

第三章收入管理

第四條土木三班的財務(wù)來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第四章支出管理

第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責(zé)選購。選購人員策在選購前應(yīng)利用微信或向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準(zhǔn)后，先自行墊付購買，報帳時登記。

第六條物品的每次選購應(yīng)至少有兩人同行，如需選購專業(yè)用品（如特別的宣揚用品等）須一位專業(yè)成員同行。

第七條選購結(jié)束后，社區(qū)委員應(yīng)在兩天之內(nèi)制作出財務(wù)報表，將經(jīng)費用處標(biāo)示清楚，注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額，并將相應(yīng)正規(guī)發(fā)票（背面必需有選購者的簽字）夾在其中，以此記錄。

第八條如有特別狀況個別部門需臨時選購物品，開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長，自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必需征得班長的同意后方可選購。選購過后，補全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特別狀況）。

物流財務(wù)管理制度（2）

一、敬崗敬業(yè)，熟識法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，進行會計核算，準(zhǔn)時供應(yīng)合法、真實、精確?????、完整的會計信息。

二、依據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支應(yīng)當(dāng)退回，要求更正。

四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予辦理。

五、職工公出借款憑證必需附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應(yīng)向財務(wù)報帳。收回借款時，應(yīng)當(dāng)另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要準(zhǔn)時清收欠款。

六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，仔細審查收入憑證，正確計算和安排利潤。

七、依據(jù)稅法規(guī)定準(zhǔn)時足額繳納各項應(yīng)交稅金。

八、依據(jù)會計管理檔案的方法、規(guī)定和要求當(dāng)年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定名目，裝訂成冊，妥當(dāng)保管，嚴格落實平安和保密制度。

物流財務(wù)管理制度（3）

為嚴厲?財經(jīng)紀律，規(guī)范財務(wù)管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《會計法》及有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本財務(wù)管理制度。

一、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達后，將經(jīng)費措施及支出項目、支出數(shù)額方案向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會爭論審議利用。

二、半年時由

財務(wù)負責(zé)同志(來源：）及報賬員將半年的收支狀況、方案落實狀況、存在問題及建議向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，以便爭論修訂支出方案，調(diào)整支出項目，增加開支的透亮?????度。

三、全部支出必需按局領(lǐng)導(dǎo)要求，由辦公室統(tǒng)一支配掌控，其他人員未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交待支配不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務(wù)開支的，由辦公室負責(zé)人統(tǒng)籌支配，以便整體掌控經(jīng)費支出狀況。

四、全部報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負責(zé)同志簽注審核看法，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。票據(jù)上臺照、內(nèi)容（事項）、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)齊全，否則，不予報銷。

五、因應(yīng)急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽留意見和辦公室負責(zé)人審核簽字后，依據(jù)審簽數(shù)額借款。事后，須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù)，抽調(diào)借據(jù)。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批判懲罰。

六、堅持民主理財，增加收支透亮?????度。辦公室應(yīng)厲行節(jié)省、儉樸辦事。年初制定出當(dāng)年的大致開支項目和支出方案，嚴格依據(jù)方案掌握落實。

七、未盡事宜嚴格依據(jù)《會計法》和相關(guān)財務(wù)管理制度落實。

物流財務(wù)管理制度（4）

一、總則

1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度；

2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提升經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；

二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

（一）、會計職責(zé)

1、遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，依據(jù)會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；依據(jù)會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細賬、分類賬，準(zhǔn)時記賬、結(jié)賬、對賬，報賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。

2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督審核，各報表的整理、審核、保管及統(tǒng)計報表的填報。

3、依據(jù)會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，對公司經(jīng)營運作狀況，作出系統(tǒng)的、歷史的及階段性統(tǒng)計分析，推理和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)依據(jù)。

4、建立公司固定資產(chǎn)賬，進行科學(xué)的折舊與報廢，并負責(zé)固定資產(chǎn)及庫存物質(zhì)資產(chǎn)盤點。

3、負責(zé)財務(wù)檔案的整理、裝訂及管理。

4、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

5、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）出納職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格依據(jù)我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。

2、順次、準(zhǔn)時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容精確?????，做到日清月結(jié)，要準(zhǔn)時核對庫存現(xiàn)金、銀行存款，保證帳實相符。

3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其平安無缺，如有短缺要查明緣由或準(zhǔn)時賠償損失。

4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管。

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白支票，仔細辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé)。

6、完成財務(wù)及總經(jīng)理交付的其它工作。

三、現(xiàn)金管理制度

1、全部現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。

2、建立健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)依據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順次登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、不坐支現(xiàn)金、不準(zhǔn)用“白條”入帳

4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

四、銀行存款管理制度

1.公司必需遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和一般帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.公司必需仔細貫徹落實《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》

等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥當(dāng)保存。

4.銀行結(jié)算方式依據(jù)公司實際狀況采用如下幾種方式：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要準(zhǔn)時入帳。

6公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)準(zhǔn)時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)整明細表。

7銀行出納員對銀行調(diào)整明細表所記載的帳項必需準(zhǔn)時查明緣由，對消失的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要準(zhǔn)時予以清理。造成的帳帳不一樣，應(yīng)盡快解決。

8空白銀行支票與預(yù)留印鑒必需實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

五、往來帳款的管理

1、應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門依據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一樣。

2、應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因選購形成的應(yīng)付賬款應(yīng)準(zhǔn)時進行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)供應(yīng)商對帳，保證雙方賬賬核對一樣。

3、其他應(yīng)付應(yīng)收：定期清查核對其他往來款項

六、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

（一）借款標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、因出差或其他因公事宜必需預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，注明金額事由，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支消失金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經(jīng)簽批后，沖抵借款單，做到多退少補。

2、原則上嚴禁個人因私借款，如確有特別狀況，由借款人出具書面申請，經(jīng)經(jīng)理審核同意后，且借款額不應(yīng)超過當(dāng)月（未發(fā)放月）應(yīng)發(fā)工資額。員工個人私用借款在工資發(fā)放時予以扣除。對于因相關(guān)責(zé)任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責(zé)任人擔(dān)當(dāng)該損失。

3、對于需用備用周轉(zhuǎn)金的部門員工，應(yīng)詳細由各部門依據(jù)實際狀況核定，報總裁批準(zhǔn)后落實，由財務(wù)支付備案。

4、全部借款均遵從前帳不清后帳不借的原則。

（二）費用開支及審核標(biāo)準(zhǔn)

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)省的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始正式發(fā)票，原始始憑證上的數(shù)字和文字必需填寫清楚，不得涂改；對于不能取得原始發(fā)票的狀況，需由對方出具相關(guān)收款證明。特別狀況，收據(jù)及白條必需有總經(jīng)理于相應(yīng)票據(jù)簽字批準(zhǔn)方可支付。

3、當(dāng)事人在填寫“費用報銷單”時，應(yīng)遵照“實事求是、精確?????無誤”的原則，將費用的發(fā)生緣由、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，票據(jù)粘貼要整齊規(guī)范，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷。

4、出納人員應(yīng)對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備，在審核無誤后方能支付。

5、費用報銷應(yīng)準(zhǔn)時，當(dāng)月費用當(dāng)月報銷，當(dāng)天費用當(dāng)天報銷，盡量不跨月報銷。

七、財產(chǎn)存貨的清查、盤點

1、公司應(yīng)定期進行財產(chǎn)存貨清查盤點工作，年終必需進行一次全面的盤點清查；并且必需有財務(wù)人員參與。

2、盤點清查后發(fā)覺盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧損、盤盈緣由。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必需追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任；

3、凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)打算處理看法；

4、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明緣由，照實上報；屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)難或其他不行抗力緣由造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，打算處理看法。

八、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)落實。

物流財務(wù)管理制度（5）

1、財務(wù)管理采用綜合概算制、科室包干制和節(jié)省激勵制相結(jié)合的機制。財務(wù)室對全年經(jīng)費支配要作好綜合預(yù)算，預(yù)算方案報部務(wù)會研發(fā)打算。

2、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進行綜合預(yù)算，經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn)，年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施。

3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算，主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓(xùn)、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費，必需經(jīng)會計核算中心進部里賬戶，為厲行節(jié)省，部里預(yù)留20%，其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的，須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù)。爭取財政預(yù)算外資金必需先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)支配預(yù)算經(jīng)費的工作項目，依據(jù)實際工作需要，報部務(wù)會研發(fā)審定列入項目開支范圍。

4、嚴守財務(wù)紀律。財務(wù)審批實行分管財務(wù)副部長一支筆審批，大額支出須報部長同意或部務(wù)會研發(fā)打算，其中，凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必需經(jīng)部務(wù)會研發(fā)；各科室辦公用品的購置，須先報辦公室備案，經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后，由辦公室統(tǒng)一購買；經(jīng)費列支需按預(yù)算科目和撥款項目進行，嚴禁挪作他用；每月向部長和分管財務(wù)的副部長報送一次財務(wù)收支狀況；采用適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用狀況進行點對點通報；因公出差必需先報告，再辦理出差借款手續(xù)，并嚴格按州財行文件規(guī)定準(zhǔn)時報銷差旅費。

5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷?？剖野山?jīng)費支出，科室負責(zé)人簽字后，報送分管財務(wù)副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負責(zé)人報分管副部長簽批后，再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷。發(fā)票上必需有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長簽“屬實”，分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷，否則，財務(wù)室拒絕報銷。

6、本部各項收款，經(jīng)手人必需在收到款項的次日，足額向財務(wù)室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié)，凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支，必需在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬，逾期不再簽字報賬，特別狀況除外。

8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次，每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。

物流財