某新能源公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)

XXXX新能源科技發(fā)展有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)二零一四年十月于解決當(dāng)今世界嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題和資源(特別是化石能源)枯竭問(wèn)題具有重要意義。同時(shí)，由于很多新能源分布均第一節(jié)公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃 1一、公司基本情況 1、公司的成立與目標(biāo) 12、公司的股本結(jié)構(gòu) 23、公司組織管理、決策方式 2二、公司主要經(jīng)營(yíng)狀況 4三、公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì) 4四、公司發(fā)展規(guī)劃 51、公司三年發(fā)展規(guī)劃 5 5第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析 6一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 61、產(chǎn)品 62、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 7二、行業(yè)和市場(chǎng) 7三、公司的獨(dú)特性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 8 82、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 8第三節(jié)融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 9 9 9 二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 二、投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位、作用 第六節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 一、風(fēng)險(xiǎn) 第一節(jié)公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃新能源科技發(fā)展有限公司是一家專門(mén)致力于新能源開(kāi)發(fā)和利用高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)3000萬(wàn)元人民幣?！褡?cè)資本：1000萬(wàn)元●經(jīng)營(yíng)宗旨：開(kāi)發(fā)新能源、減少污染、回報(bào)社會(huì)目標(biāo)：能源使用過(guò)程中產(chǎn)生的煙氣污染是時(shí)下亟待解決的，我公司立足于研究新能源的開(kāi)發(fā)，減少能源使用中產(chǎn)生的污●公司的技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程2、公司的股本結(jié)構(gòu)組織管理的基本原則：公司新能源的特殊性和能建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心、同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管戰(zhàn)略決策實(shí)行以董事長(zhǎng)為核心的集體決策；在以董事長(zhǎng)為首的公司領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)討論和表決的方式來(lái)決定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。以“企業(yè)宗旨”和“企業(yè)目標(biāo)”為風(fēng)向標(biāo)，公司經(jīng)營(yíng)決策方法科學(xué)化。充分運(yùn)用“軟”、“硬”兩種技術(shù)和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)決策體制科學(xué)化。隨著公司的迅速擴(kuò)董事長(zhǎng)可行董事長(zhǎng)可行展，公司將逐步建立起經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、經(jīng)理及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)總額稅后利潤(rùn)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)銷(xiāo)售利潤(rùn)率凈資產(chǎn)利潤(rùn)率2010年公司研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為250萬(wàn)元，2011年為100萬(wàn)研究生。1995年碩士研究生畢業(yè)。現(xiàn)任XX新能源科技發(fā)展有總經(jīng)理，XXX,男，40歲，大學(xué)本科。2000年7月能源開(kāi)發(fā)與研究專業(yè)畢業(yè)，在新能源研發(fā)利用行業(yè)工作多年，既新能源開(kāi)發(fā)，又有管理、經(jīng)營(yíng)和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)、深2015年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元，其中太陽(yáng)能銷(xiāo)售收入1350萬(wàn)元，潮汐能銷(xiāo)售收入650萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到800萬(wàn)元。2016年，完成股份制改造，進(jìn)入國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)“50強(qiáng)”。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元，其中太陽(yáng)能銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元，潮汐能銷(xiāo)售收入1400萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到15002017年，達(dá)到二板上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并上市。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10000萬(wàn)元，其中太陽(yáng)能銷(xiāo)售收入6500萬(wàn)元，硬件銷(xiāo)售收入3500萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到2800萬(wàn)元?！穹钚幸匀藶楸镜钠髽I(yè)文化。●倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神。●對(duì)新能源的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)有深入的研究?！裼歇?dú)立研究開(kāi)發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場(chǎng)需要不斷建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成，公司對(duì)工業(yè)生產(chǎn)和居民生活使用能源的具體情況進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析公司立足于工業(yè)生產(chǎn)和居民生活，以推動(dòng)和加快對(duì)能源使用●地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)技術(shù)●可再生能源的開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新意識(shí)開(kāi)發(fā)新能源，與國(guó)際接軌的同時(shí)擁有企業(yè)產(chǎn)品的特●前瞻性：公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)充分考慮世界和國(guó)家對(duì)于生態(tài)環(huán)保的認(rèn)識(shí)，立足于眾多工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)改革，確保了產(chǎn)品技用于工業(yè)生產(chǎn)和居民生活，減少經(jīng)濟(jì)投入，達(dá)到“一次投資，終●通用性強(qiáng)：司產(chǎn)品品種較多，適合各工業(yè)企業(yè)和居民生●運(yùn)行可靠：擁有強(qiáng)大的技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì)，在后期的運(yùn)營(yíng)管理中，可通過(guò)收取一部分維護(hù)費(fèi)用對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品的維護(hù)。保公司是著眼于時(shí)下能源緊缺，煤、石油等不可再生能源的價(jià)格不斷攀升的現(xiàn)狀，另外國(guó)內(nèi)新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)還比較少，我公司工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和居民的生活水平在不斷提高，那么對(duì)能源利用方面的要求也隨之提高，所以，本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品肯定會(huì)受到公司是新能源開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的專業(yè)公司，承擔(dān)著國(guó)內(nèi)新能源開(kāi)發(fā)利用方面的重任，著眼于中部沿海城市，輻射周邊，積極開(kāi)拓全國(guó)市●技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，掌握了當(dāng)今●政府支持優(yōu)勢(shì)。新能源的使用是國(guó)家乃至世界即將發(fā)展的趨勢(shì)，政府部門(mén)對(duì)企業(yè)的環(huán)保要求越來(lái)越高，所以本公司的產(chǎn)●產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)。公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源利用產(chǎn)品，對(duì)太陽(yáng)能和潮汐能的使用技術(shù)已經(jīng)達(dá)到成熟的階市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。公司立足中部沿海城市，這些城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，民眾素質(zhì)較高，容易接受新產(chǎn)品、新技術(shù)；沿海城市可以●質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)。公司依托國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，研究開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，再利用新材料、新生產(chǎn)技術(shù)對(duì)開(kāi)發(fā)成果批量生產(chǎn)，以●管理優(yōu)勢(shì)。公司管理隊(duì)伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，流動(dòng)比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率很低。這一方面表明公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資1000萬(wàn)元，可以分兩期投入。第一期400萬(wàn)元資金主要用于《太陽(yáng)能利用產(chǎn)品技術(shù)》在全國(guó)的的推廣應(yīng)用以序號(hào)1術(shù)》在全國(guó)的的推廣費(fèi)用2研開(kāi)發(fā)費(fèi)用第二期600萬(wàn)元資金主要用于核能民用的技術(shù)開(kāi)發(fā)和研究，將序號(hào)金額1核能的開(kāi)發(fā)利用3、現(xiàn)金流量表第四節(jié)公司運(yùn)營(yíng)和管理●總體戰(zhàn)略：建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競(jìng)爭(zhēng)并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售，●堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)管理理念?！駡?jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)價(jià)廉物美”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策●充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)兩種手段，積極開(kāi)拓產(chǎn)品●注重知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開(kāi)放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門(mén)界限和以滿足顧客、市場(chǎng)需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)，力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了公司運(yùn)營(yíng)小組，它既是公司的智囊部門(mén)，又是公司實(shí)施運(yùn)營(yíng)和管理工作的生產(chǎn)部研發(fā)部市場(chǎng)部行政財(cái)務(wù)部公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動(dòng)態(tài)性為主要特征，淡化部門(mén)界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實(shí)為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進(jìn)一步完善法人治以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為●目標(biāo)管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、●數(shù)字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)●柔性管理：提倡“人性為本”,建立柔性組織，實(shí)行彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和●知識(shí)管理：知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)自對(duì)知識(shí)資源的開(kāi)發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)庫(kù)，完善知識(shí)三、人力資源規(guī)劃人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富之源。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，說(shuō)到底，就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)擁有人才，誰(shuí)就擁有財(cái)富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值最大化為人力資源管●建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才●建立公開(kāi)、公平、公正的績(jī)效考評(píng)體系與合理的薪酬制●推行“員工持股計(jì)劃”,實(shí)現(xiàn)知識(shí)與資本的結(jié)合，構(gòu)建●采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵(lì)方式，促使經(jīng)營(yíng)者以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營(yíng)者之間目標(biāo)背離問(wèn)●導(dǎo)入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)●積極開(kāi)展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間交叉互動(dòng)式學(xué)習(xí)，同時(shí)，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提公司積極推行項(xiàng)目管理，引入工程化管理思想，按照國(guó)際的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)用新能源的開(kāi)發(fā)利用系統(tǒng)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量管理，建立起一個(gè)過(guò)程受控、緊密銜接、閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系，以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品無(wú)缺陷、系統(tǒng)無(wú)故障、服●開(kāi)發(fā)人員實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、末位淘汰制?！耖_(kāi)發(fā)人員的報(bào)酬與其工作量和開(kāi)發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定項(xiàng)目利益分配制度和綜合技能考評(píng)制度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)人員考核制度2、研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃為了鞏固并長(zhǎng)期保持公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，將對(duì)太陽(yáng)能、風(fēng)能、潮汐能以及核能進(jìn)行更深層次的研究和公司計(jì)劃每年提取當(dāng)期銷(xiāo)售額的10%作為研發(fā)基金，提高研實(shí)行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)價(jià)廉物美”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)●以《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》為拳頭產(chǎn)品，以中部沿海城市●建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用工業(yè)的市場(chǎng)資2、營(yíng)銷(xiāo)策略●第一步：立足本市，將公司研發(fā)的《太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)利用系●第二步：鞏固公司在新能源市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，以《運(yùn)政●第三步：實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，開(kāi)拓產(chǎn)品出口渠道，涉足世●加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國(guó)性的豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與環(huán)保部門(mén)的網(wǎng)站相鏈接。通過(guò)網(wǎng)頁(yè)宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以●與各地環(huán)保部門(mén)、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個(gè)對(duì)市場(chǎng)、對(duì)競(jìng)公司將逐步建立起一支由市場(chǎng)部、駐外辦事處、合作伙伴、市場(chǎng)兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷(xiāo)售隊(duì)伍，采取“先入為實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營(yíng)力度，擴(kuò)大“XX新能源”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)品的著●公司獲本市科技園扶持，即將入駐科技園?？萍紙@是國(guó)家火炬計(jì)劃高科技產(chǎn)業(yè)基地，具有適合高科技企業(yè)發(fā)展的局部?jī)?yōu)●公司作為國(guó)內(nèi)新能源開(kāi)發(fā)行業(yè)的領(lǐng)頭兵，收到各級(jí)政府的重視，享受?chē)?guó)家和省市對(duì)高新技術(shù)企業(yè)、開(kāi)發(fā)創(chuàng)新企業(yè)制定的●公司將設(shè)立顧問(wèn)團(tuán)，邀請(qǐng)著名院校新能源研究、生產(chǎn)等方面的專家教授和世界新能源研究中杰出技術(shù)管理人才擔(dān)任研發(fā)和管理顧問(wèn)，逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)是基礎(chǔ)，資本經(jīng)營(yíng)則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，公司將積極開(kāi)展資本經(jīng)營(yíng)，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充分實(shí)施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立公司將積極運(yùn)用聯(lián)合、兼并、收購(gòu)、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資第五節(jié)投資方的介入和退出為盡快占領(lǐng)國(guó)內(nèi)新能源技術(shù)領(lǐng)域，公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資1000萬(wàn)元，可分兩期投入，其中第一期投入400萬(wàn)元，第二期投入600投資方通過(guò)選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，可以委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工益表。公司總經(jīng)理必須向董事會(huì)書(shū)面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況，但每季度風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長(zhǎng)期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營(yíng)目投資者退出的方式主要有IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)、出售、清的收益高于其他退出途徑。我國(guó)即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)投資家通過(guò)IPO形式退出的可關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2017年第六節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)●市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩種競(jìng)爭(zhēng)力量的逐步加劇，各公司會(huì)采取“價(jià)格戰(zhàn)”策略打擊競(jìng)爭(zhēng)●銷(xiāo)售不足。公司客戶主要是各地區(qū)工業(yè)企業(yè)、居民個(gè)體，在市場(chǎng)進(jìn)入方面很可能會(huì)遭遇區(qū)域壁壘——即地方保護(hù)主義的限3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)●人力成本上升和高素質(zhì)人才不足公司為穩(wěn)定技術(shù)人員和吸引外部?jī)?yōu)秀人才，必將采取一系列的獎(jiǎng)勵(lì)措施，因此人力成本的投入必然會(huì)逐步增加。同時(shí)，由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇在開(kāi)始時(shí)同其他公司相●管理風(fēng)險(xiǎn)隨著公司規(guī)模的急劇膨脹，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司在發(fā)展初期，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險(xiǎn)，即資●奉行“以人為本“的企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值和公司●堅(jiān)持“您有多大能耐，就給